Данные по состоянию на 19 января 2024 года показывают, что спотовый биткоин-ETF Ishares IBIT компании Blackrock увеличил свои резервы биткоинов до 33 430,56 BTC, что означает рост на 4808,56 BTC.

Стоимость этой цифровой валюты по состоянию на 22 января 2024 года равнялась $1,34 млрд. IBIT компании Blackrock выделяется как второй по величине спотовый биткоин-ETF с точки зрения резервов, уступая только GBTC компании Grayscale.

Последнее обновление IBIT от Blackrock

Следом за Blackrock FBTC компании Fidelity также активно накапливает биткоины. Как сообщалось на их сайте 22 января 2024 года, организация уже владеет 30 169,54 биткоинами с рыночной стоимостью $1,26 млрд.

После всего недели торгов биткоин-ETF превзошли ETF на серебро в США по активам под управлением.

Биткоин-ETF превзошли ETF на серебро в США по размеру, что обусловлено существенным рыночным интересом, — сказал глава отдела деривативов Bitfinex Джаг Кунер, добавив, что сдерживаемый спрос на биткоины сыграл решающую роль в опережении серебра по активам под управлением.

До этого серебро было вторым по величине ETF для одного товара в США по активам под управлением. Однако спотовые биткоин-ETF-фонды, включая конвертацию траста GBTC Grayscale, теперь имеют 647 651 биткоин, что составляет $27,5 млрд (данные CC15Capital).

По данным Coinglass, в ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в настоящее время хранится около 619 000 биткоинов.

По данным базы данных ETF, серебро занимает третье место по размеру активов под управлением в одном классе активов ETF, при этом около $11,5 млрд распределены между пятью ETF. Для сравнения, фонды США, владеющие золотом, имеют совокупный объём активов под управлением в размере $96,3 млрд в 19 ETF.

Сторонники биткоина (BTC) утверждают, что первая криптовалюта сохраняет бычьи показатели, а недавнее одобрение спотового биржевого фонда (ETF) в Соединённых Штатах лишь усилило её.

В частности, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи полагает, что к 2025 году биткоин, скорее всего, превысит отметку $100 000, в том числе благодаря халвингу биткоина.

И хотя спотовый биткоин-ETF не оправдал краткосрочных ожиданий по росту цены биткоина, Скарамуччи уверен, что долгосрочное влияние продукта в сочетании с халвингом приведёт к тому, что к 2025 году криптовалюта подорожает до $170 000.

Выступая в Давосе в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), Скарамуччи сказал, что в ближайшие месяцы биткоин может вырасти в четыре раза:

Если в момент халвинга биткоин будет стоить $45 000, где он примерно находится сейчас, то к середине-концу 2025 года он достигнет $170 000… Где бы ни была цена в день халвинга в апреле, умножьте её на четыре, такой будет цена в ближайшие 18 месяцев.

Соотношение между длинными и короткими позициями по биткоину на Binance Futures выросло до многомесячного максимума. Этот показатель считается барометром ожиданий инвесторов: высокое соотношение длинных и коротких позиций указывает на то, что всё больше инвесторов имеют положительные ожидания относительно цены BTC.

По данным The Block’s Data Dashboard, за последние 24 часа соотношение длинных и коротких позиций резко возросло до 2,86, несмотря на восстановление прибыли, достигнутой с момента утверждения нескольких спотовых биржевых биткоин-фондов. Текущее значение является относительно высоким, учитывая, что если бы равное количество трейдеров располагали длинными и короткими позициями, значение было бы равно 1.

На прошлой неделе, до того как были одобрены несколько спотовых биткоин-ETF, соотношение длинных и коротких позиций было на минимуме 0,86. Однако после одобрения коэффициент вырос, поскольку трейдеры спекулировали на повышении стоимости актива.

Данные Coinglass также совпадают с данными The Block, показывая, что больше позиций трейдеров являются длинными, а не короткими. Платформа анализа данных по криптовалютным деривативам оценивает текущее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину на Binance Futures на уровне 2,63.

Криптосообщество ликует, ведь Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина.

На протяжении многих лет различные компании по управлению активами безуспешно подавали заявки на спотовый биткоин-ETF. Американский регулятор решительно отклонял все их предложения, ссылаясь на то, что биткоин-ETF будет подвержен рыночному манипулированию.

Однако 10 января 2024 года, после нескольких месяцев бурного обсуждения, SEC одобрила первые в истории заявки на спотовый биткоин-ETF от 11 фирм. В их число входят заявки от BlackRock, ARK Investments и Fidelity.

Как будут работать ETF?

Биткоин-ETF будут котироваться на традиционных биржах NASDAQ, NYSE и CBOE (Чикагская биржа опционов), включая фактический биткоин, купленный на криптобиржах, и биткоин, хранящийся у кастодиальных организаций, таких как Coinbase Global.

Недавно одобренные продукты могут отслеживать цену биткоина или использовать индекс, предоставленный CF Benchmarks, дочерней компанией Kraken, объединяющей торговые данные с различных рынков BTC/USD, которыми управляют ведущие криптовалютные биржи.

Наверное, уже все успели запомнить, что 10 января — ожидаемый срок принятия решения Комиссией по ценным бумагам и биржам по спотовым биткоин-ETF. Аналитики и участники рынка оптимистичны в отношении результатов, что способствовало достижению биткоином многолетних максимумов выше $47 000.

В свете этого число поисковых запросов в Google по словам «Bitcoin ETF» также достигло рекордного уровня. На прошлой неделе процентный индекс превысил отметку 50, а на этой неделе достиг максимальной отметки в 100 пунктов.

Ранее всплеск интереса по этим ключевым словам превысил отметку 25 только в конце 2021 года во время утверждения фьючерсного биткоин-ETF.

Интерес к ключевым словам «Bitcoin ETF». Источник: Google Trends

Интересно, что поисковые запросы «Bitcoin ETF» преимущественно приходятся не на США, а на другие страны. Канада (100) лидирует среди стран, за ней следуют Гонконг (86) и Сингапур (85). Швейцария (73) занимает четвёртое место, а Германия (72) — пятая наиболее заинтересованная страна в «Bitcoin ETF».

В преддверии халвинга 2024 года биткоин-сообщество погрузилось в ожидание. Аналитик Rekt Capital подчеркнул в видеоролике на YouTube, что статистика указывает на возможность существенного восстановления цены за 40 дней до этого события.

Этот взлёт, наблюдавшийся в предыдущих циклах, привлекает внимание и представителей традиционных финансовых рынков.

Заметим, что в 2015 и 2016 годах рынок зафиксировал падение на 18% и 40% соответственно. По этой причине прогнозировать траекторию цены биткоина не так просто. Эмоциональное состояние рынка часто непредсказуемо влияет на цену.

В этом году на повышение курса биткоина влияет согласование в США нового биржевого продукта в виде спотового ETF на основе BTC. Так, вечером 8 января курс главной криптовалюты повысился сразу на $3000 и поднялся выше $47 000.

Во время предыдущих халвингов после восстановления мы наблюдали период консолидации, который, во многих случаях, приводил к параболическому ралли к новым максимумам. В этом году, вполне вероятно, нас будет ждать постоянный рост с небольшими ценовыми коррекциями, подкреплёнными постоянным притоком средств и ажиотажным спросом из-за существенной дефляции предложения.

Поскольку рынки криптовалют демонстрируют признаки консолидации, аналитики прогнозируют бычий тренд биткоина в 2024 году. В программе Macro Monday с ведущим Скоттом Мелкером принял участие генеральный директор CoinRoutes Дэйв Вайсбергер, перечисливший макроэкономические факторы, которые могут способствовать достижению новых высот биткоина.

Вайсбергер объяснил стабилизацию цены биткоина на уровне $42 000 затишьем, типичным для конца года. Несмотря на колебания BTC в диапазоне от $42 000 до $44 000, аналитик видит несколько катализаторов, которые могут подтолкнуть цену биткоина вверх.

Кроме того, Вайсбергер указал на уникальный набор макроэкономических факторов, одним из которых была необычная кривая доходности на рынке облигаций. Эксперты назвали её смехотворной и указали на признаки поломавшейся системы. Он также указал на проблемы, с которыми сталкивается Федеральная резервная система США, и выразил скептицизм по поводу возможности мягкой посадки экономики.

Признавая макроэкономическую неопределённость и снижение уровня доверия людей к правительствам, Вайсбергер акцентировал роль биткоина в качестве защиты от традиционных финансовых систем. Он предположил, что растущая осведомлённость о таких проблемах может привлечь больше инвесторов к биткоину, особенно с ожидаемым запуском спотового биткоин-ETF.

Венчурный капиталист Тим Дрейпер поделился своим прогнозом по цене биткоина на 2024 год. Миллиардер сказал, что, когда цена BTC составляла всего $4000, он прогнозировал, что через четыре года она вырастет до $250 000.

Когда я это говорил, я не ожидал, насколько несмелыми и устаревшими окажутся США. Я думал, что восприимчивые к новому США смогут вести разговоры, подобные тем, которые я веду с людьми из Сальвадора, — отметил Дрейпер.

Как известно, Сальвадор стал первой страной, принявшей BTC в качестве законного платёжного средства наряду с долларом США.

Сейчас топ-менеджер по-прежнему верит, что в ближайшем будущем BTC достигнет $250 000: «Я думаю, что это всего лишь задержка. Я бы назвал это задержкой из-за страха… со стороны старого правительства».

Я — большой поклонник смарт-контрактов. Не могу дождаться момента, когда я смогу собрать все деньги своих инвесторов, инвестировать их все в биткоины, заставить их всех платить своим сотрудникам и поставщикам… а также налоги и всё остальное в биткоинах.

Анализ данных об опционах позволяет составить представление о воспринимаемой ценности биткоина. При истечении срока действия опционов в конце года 29 декабря $40 000 выделяются как отдельная «стена вызова», термин, используемый для описания цены, по которой истекает наибольшее количество опционов колл.

Открытый интерес рынка в настоящее время составляет 177 000 BTC. Из общего количества открытых позиций 106 000 BTC привязаны к опционам колл, а 70 000 BTC — к опционам пут.

Такое распределение приводит к соотношению пут/колл, равному 0,66, что даёт надёжный показатель текущих рыночных настроений: значение ниже единицы обычно указывает на бычье настроение, то есть рынок ожидает роста цен.

Условная стоимость открытого интереса, общая стоимость контрактов, составляет примерно $7,7 млрд. Эта цифра подчёркивает важную роль, которую опционы играют на рынке биткоинов.

Глядя на эти цифры, рынок опционов, похоже, склоняется к оценке справедливой стоимости биткоина около $40 000.