комментарии Сейф Инвестора на форуме

Идея по #HHRU



🔖#HHRU

📌Котировки локально закрепились выше верхней границы канала, но проверки сверху вниз до сих пор не сделано.

🧐Если судить по последней свече, то все-таки сохраняется большая вероятность сделать ретест верха канала (4811), где можно откупать актив.

✔️Цель — 5300 (скопление экстремумов).

🧐Если смотреть на недельный тайм фрейм, то на нем видно 3 месяца консолидации, снятие перекупленности по RSI. Как правило, это выливается в продолжение движения перед консолидацией, то есть вверх.

НЕ МИР(БОЛЬШЕ ИДЕЙ ТУТ: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi )

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Магнита
🍏 Дивиденды Магнита #MGNT на горизонте года могут составить 13,7%

📌В последний раз Магнит платил дивиденды в начале 2024 года из полученной за 2022 год прибыли. Дивидендная доходность тогда составляла 5,6%. 

📣На этой неделе совет директоров компании объявил о том, что на годовом собрании акционеров, 27 июня, будет обсуждаться вопрос о дивидендах за 2023 год.

💸Мы ожидаем, что ритейлер может выплатить дивиденды в размере около 790 рублей на акцию, что принесет инвесторам около 9,7% дивидендной доходности к текущей цене.

✔️Кроме того, в случае возвращения к регулярным выплатам каждые полгода, по нашим оценкам, Магнит сможет направить на дивиденды еще 320 рублей на акцию по итогам первого полугодия 2024-го. Это обеспечит инвесторам дивидендную доходность уже на уровне 13,7% на горизонте года.

Тг: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МИНФИН ВНЕС В КАБМИН ПАКЕТ ПОПРАВОК ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ. Чего ожидать?
❗️️️️️️️🔥 МИНФИН ВНЕС В КАБМИН ПАКЕТ ПОПРАВОК ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ — МИНИСТЕРСТВО

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ СОХРАНИТЬ НДС НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ РОСТ ИНФЛЯЦИИ — МИНИСТЕРСТВО

❗️️️️️️️МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ НА УРОВНЕ 18% СТАВКУ НДФЛ ДЛЯ ГОДОВОГО ДОХОДА ОТ 5 МЛН ДО 20 МЛН РУБ. — МИНИСТЕРСТВО

❗️️️️️️️СТАВКУ НДФЛ ДЛЯ ГОДОВОГО ДОХОДА ОТ 20 ДО 50 МЛН РУБ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ НА УРОВНЕ 20%, СВЫШЕ 50 МЛН РУБ. — 22% — МИНФИН РФ

❗️️️️️️️ПОВЫШЕННЫМ НДФЛ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБЛАГАТЬ ТОЛЬКО РАЗНИЦУ В ДОХОДАХ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ ПОРОГ ОТСЕЧЕНИЯ — МИНФИН

ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ СВО НЕ ПОПАДУТ ПОД ПОВЫШЕННУЮ СТАВКУ НДФЛ — МИНФИН

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ СНИЗИТЬ ПОРОГ ГОДОВОГО ДОХОДА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СТАВКИ НДФЛ В 15% С 5 МЛН ДО 2,4 МЛН РУБ. — МИНИСТЕРСТВО

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ КОСНУТСЯ БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН, ЗАТРОНУТ ЛИШЬ 3,2% РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ — МИНФИН РФ

❗️️️️️️️СЕМЬЯМ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ И ДУШЕВЫМ ДОХОДОМ НИЖЕ 1,5 ПРОЖИТОЧНЫХ МИНИМУМОВ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИХ НДФЛ ДО 6% — МИНФИН РФ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи. Обзор, чего ждать дальше



🏛 Индекс Московской Биржи.Небольшой обзор.

Вчера рынок залили ещё больше. Если смотреть на дневном ТФ, то можно увидеть, что индекс пробил уровень глобального тренда и закрепился под ним.

Я не думаю, что индекс упадёт ниже 3240 пунктов, который служит достаточно сильной поддержкой.
На дневном графике индикатор RSI ушёл в зону перепроданности, а на четырёхчасовом графике наблюдается ещё более сильная перепроданность. Это стрессовая ситуация для рынка, в которой он не может находиться долго. Поэтому ожидаю в ближайшее время развязки.

К тому же, если взглянуть на прошлые подобные падения рынка, когда рынок был перепродан, он начинал почти сразу восстанавливаться.

ТГ: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор акций "Селигдар" Ч1



📀Селигдар #SELG — единственный золотодобытчик в портфеле. Разбор компании в 3 постах, часть 1

🥇Селигдар входит в ТОП 10 золотодобытчиков России. Он также является единственным производителем рудного олова в России через дочернюю компанию Русолово. Планы по добыче олова на 24 год – 6 тыс тонн, +100% от текущей добычи.

🇷🇺Селигдар зарегистрирован в России и потому инфраструктурные риски ему не страшны. Это выгодно отличает его от Полиметалла.

❗️Себестоимость добычи у Селигдара также очень низкая. Ему добыть унцию золота обойдётся в 900$, Полиметаллу – 1371$. Полюсу, правда, ещё меньше – 825$. Но к 24-26 годам у Селигдара себестоимость упадёт до 700$ за унцию.

🤝В следующем посте разберём дивиденды компании и финансовые потоки.
Также полный разбор есть в нашем сообществе, будем рады всем присоединившимся: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор акций "Селигдар" Ч2
📀Селигдар #SELG — финансы компартии и дивиденды. Часть 2

📈Добыча золота у компании регулярно растет. 193 тыс.унций в 2018 и 232 тыс.унций в 2021-22 годах — рост на 20% за 5 лет. Компания активно выкупает и разведует много новых месторождений, самое главное — Кючус.

📈Выручка за 6 лет утроилась с 15 до 51 млрд рублей. Активы также Х3 с 57 до 151 млрд рублей. Но капитализация сделала х6 за тот же срок.

📞С долгом сейчас проблемы есть. Во-первых, он увеличился в 3 раза с 19 до 60 млрд. Во вторых, Чистый долг/EBITDA превысил 2,7, что немало. Компания может выплатить ≈10% от чистой прибыли.

📈Сейчас Селигдар продолжает активно вкладываться в своё развитие, не до подарков для инвесторов.

❗️Следующая часть станет итоговой!
Так же полный разбор есть в нашем сообществе, будем рады вас видеть там: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея Лонг. FixPrice




🇷🇺 FixPrice [#FIXP]

🪙 С января акции «FixPrice» торгуются в нисходящем канале. В настоящее время цена приблизилась к уровню поддержки в виде нижней границы этого канала.

На дневном графике индикатор RSI указывает на перепроданность. Это может стать сигналом для отскока цены от текущего уровня поддержки. Если это произойдёт, то цена может вырасти примерно на 5%, приблизившись к центральной границе канала — 307 рублей.

Больше идей и разборов тут: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роснефть. Потенциальная идея


🇷🇺 Роснефть [#ROSN]

🖼 Более полутора лет акции компании «Роснефть» двигается вдоль восходящей трендовой линии. Последние восемь месяцев цена торгуется в пределах диапазона — так называемой «коробки», которая на графике выделена жёлтым цветом. Если цена выйдет за пределы этого диапазона, пробив верхнюю границу данной коробки, она может снова попытаться достичь исторического максимума в 650 рублей.

⛔️ Стоп-лосс можно установить на уровне нижней границы диапазона — 550 рублей.

Больше идей и обзоров вы найдете в нашем канале: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор важных новостей по Ростелекому
💥 Обзор важных корпоративных новостей по Ростелекому

Акции компании выросли на 7% за два дня

Руководитель Ростелекома Михаил Осеевский вчера сделал два заявления:

1️⃣«Дивиденды будут» — ответил Осеевский на вопрос о дивидендах за 2023 год;

2️⃣«У нас есть планы одну из дочерних компаний вывести на IPO в этом году. Мы просто хотим протестировать аппетит инвесторов». Название компании, а также более определенных сроков IPO Осеевский не уточнил.

Мой короткий комментарий

По дивидендам не то, чтобы были сомнения (здесь ждем новую дивидендную политику, которая должна быть принята в этом году), а вот новость про IPO дочерней компании – интересная. Скорее всего, речь идет об IPO ЦОД (Центр обработки данных), Ростелеком ранее несколько раз заявлял, что намерен провести это IPO.

В декабре 2020 года ВТБ купил у Ростелекома 44,8% акций ЦОД за 35 млрд руб., таким образом вся компания была оценена в 78,1 млрд руб.

В 2020 году выручка Ростелекома по сегменту цифровых сервисов (куда входит ЦОД) составляла 77 млрд руб., по итогам 2023 года я жду 125 млрд руб. То есть произошел рост на 62%. Предположим, что капитализация компании выросла на ту же величину в сравнении с 2020 годом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея с потенциалом 25%



5️⃣Группа Позитив (POSI) — отгрузки выше ожиданий и долгосрочные перспективы

✅ Не так давно компания отчиталась об отгрузках в 25,3 млрд руб. за 2023й год (рост на 75% г/г). Отгрузки ≠ выручке, цифры могут немного отличаться, вполне можно ожидать выручку в 23,4 млрд руб. (рост на 70% г/г).

Прибыль по итогам 2023 года будет около 10,9 млрд руб. (+78,7%), если рентабельность останется ± на уровне прошлого года. FWD P/E 2023 = 13,6 (недорого для компании с такими показателями роста). + Компания вполне может выплатить еще 82 р/акцию (3,7%) дивидендов за 2023й год.

❌ В 2024м году, скорее всего темпы роста уже замедлятся до 30% + вполне возможно, что компания сделает допэмиссию в 25% (которая давно в планах).

👆Если это произойдет, то по итогам 2024 года кол-во акций в обращении вырастет до 83 млн, но fwd p/e 2024 все-равно будет около 12,7.

Темпы роста компании превосходят ожидания. А ожидания ЦСР по росту рынка до 559 млрд р к 2027 году выглядят вполне адекватными на фоне роста показателей компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор компании Совкомбанк
🏦 Совкомбанк. Разбор компании


📌 Входит в топ-10 по активам РФ и является системно значимым банком с объёмом активов около ₽3 трлн.

📌 За последние 10 лет компания заключила порядка 25 сделок слияния/поглощения, что позволило выйти в новые ниши, нарастить экспертизу, расширить клиентскую базу и увеличить свои активы.

🔷 Прогноз показателей:

📌 Чистая прибыль банка увеличится до уровня ₽120-125 млрд к 2026 году с текущих ₽76 млрд (за 9 мес. 2023 года), что предполагает совокупный темп роста около 9%.

📌 Ожидаем снижения чистой прибыли от 15 — 18% на фоне высокой базы 2023 года и замедления темпов кредитования в целом из-за высокой ключевой ставки.

💰 Посчитали дивиденды

Банк в 2024 году может заплатить около ₽1,4 на акцию (ориентир 30% от чистой прибыли) и к 2026 году увеличит реальные выплаты до 40%, что может соответствовать выплатам ₽2,3 или около 14% к текущим ценам.

🗣 Мнение: на данный момент медианное значение по основным публичным игрокам сектора по мультипликатору P/BV составляет 0,9 — 1,0 х. При этом многие не платят дивидендов (ВТБ, Тинькофф). В этой связи можно ожидать премию по оценке Совкомбанка в размере 0,2 — 0,3 х к рынку по мультипликатору P/BV, что составляет 19,6 рублей за акцию или апсайд около 15% к текущим уровням.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром заплатит дивиденды?
Газпром заплатит дивиденды?

📌За последнее время появилось много прогнозов от разных аналитиков по дивидендным выплатам Газпрома, которые могут быть объявлены ближе к лету. Кто-то считает, что компания поделится выплатой в размере 10%, кто-то говорит про 14.3%.

💳SberCIB опубликовал прогноз по большинству дивидендных фишек из индекса Московской биржи. Аналитики считают, что компания поделится выплатой в размере 10% от стоимости актива в 2024 году, а так же в 2025. На момент публикации отчета акции Газпрома стоили 163 рубля, поэтому видимо они прогнозируют выплату в размере 16.3 рубля на бумагу. Учитывая, что в обращении находится 23 673 512 900 бумаг, для того, что бы выплатить дивиденды в размере 16.3 рубля на акцию, Газпрому придется направить на это 385 миллиардов рублей.

Газпром еще не публиковал отчетность за 2023 год, поэтому сложно сказать как у него обстоят дела сейчас. Если же посмотреть консолидированную отчетность за 6 месяцев 2023 года, то там как раз Газпром показал чистую прибыль в размере 330 миллиардов рублей. А согласно дивидендной политики Газпром должен платить 50% от скорректированной чистой прибыли в случае если показатель Чистый долг/EBITDA не превышает значение в 2.5.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какой потенциал роста у акций Транснефти?
⚡️ Какой потенциал роста у акций Транснефти?

❗️По информации МосБиржи, 14 февраля – последний день торгов привилегированными акциями Транснефти. Торги возобновятся 21 февраля. Для всех держателей бумаг данное дробление и изменение цены произойдёт автоматически.

◼️ Коэффициент сплита 100 к 1. Это значит, что одна акция Транснефти теперь будет стоить 1600 рублей, а не 160 тысяч руб, как сейчас. Соответственно, бумаги компании станут доступны намного более широкому кругу частных инвесторов, и таким образом акционерная стоимость Транснефти может вырасти.

◼️ Кроме этого, важным моментом является то, что у Транснефти устойчивая к валютным колебаниям бизнес-модель за счёт получения выручки в рублях, которая зависит от индексации тарифов (так, в 2024 году они были увеличены на 7,2%).

◼️ Финансовое состояние компании хорошее, долговая нагрузка низкая, долг представлен в основном длинными кредитами, а потребностей в кратном росте инвестпрограммы в обозримом будущем пока нет. Всё это — позитивные факторы в пользу владения акциями компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор Инарктика #AQUA



🐟Инарктика (Русская аквакультура) $AQUA — разбор компании

🐬Компания занимается разведением и реализацией красной рыбы в России

🔎 Общая информация:
— На рынке с 1997 года
— Доля рынка более 20%
— Крупнейший в РФ поставщик свежей красной рыбы
— Компания полного цикла от малька до прилавка

➕ПЛЮСЫ

✔️Санкции стали менее срашны
Раньше бизнес компании выглядел так — мальки закупаются из Норвегии, затем их уже выращивают в России и продают тут же. Но, с 2022 года компания сосредоточила ВСЕ свои промышленные комплексы внутри России, и теперь какие-то санкции ей не страшны

✔️Рассширение Линейки продуктов
Также компания расширяет линейку продуктов, диверсифицируя свой бизнес — для этого купили АВК, Архангельский водорослевый комбинат.
В будущем это позволит Инарктике выйти на рынок водорослей и развиваться в сфере биотехнологий. АВК — единственное в России предприятие по добыче и глубокой переработке бурых водорослей Белого моря.

✔️Хорошие финансовые и операционные показатели
У компании совсем недавно вышел хороший отчет:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор Южуралзолото
⛏ Южуралзолото (ЮГК) | Интересный вариант для долгосрочного инвестора

Текущая цена: 0,5559₽
Прогнозная цена: 0,7₽

📈Потенциал роста: 25,9%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 117 млрд р
— Рентабельность EBITDA 1п2023: 50%
— Чистый долг 1п2023: 1,5

Драйверы роста:

🔴Высокие цены на золото

🔴Завершение инвестиционной программы и рост производства

🔴ЮГК имеет активно растущий и эффективный бизнес

Драйверы падения:

🔵Экспортная пошлина на золото

Итого:
Южуралзолото (ЮГК) — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Все предприятия Группы находятся в Российской Федерации.

Компания имеет эффективный и растущий бизнес по добыче золота и является одной из крупнейший в своей отрасли наряду с Полюс Золото, а также Полиметаллом. ЮГК обладает высокой обеспеченностью запасами и стремиться к непрерывной добыче золота, тем самым реализовывая свои амбициозные планы. Благодаря активным инвестициям в прошлые годы, а также запуску новых проектов, на горизонте нескольких лет компания должна существенно нарастить производство, а также ключевые финансовые показатели.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор рынка. Куда пойдем сегодня?



Понедельник, достаем кофе и начинаем гадать на гуще))) Ну а если серьезно, давайте прикинем что было на выходных и куда мы пойдем сегодня❓

Рынок у нас двигают 3 фактора: цена на нефть🛢/газ🔋, курс валюты💵 и наличие денег в системе🥇. Деньги в системе есть и достаточно много. До 25-го валюта будет под давлением точно, после — насмотрим что Минфин скажет. Остается нефть, как фактор который может расшевелить наш индекс. И что мы тут имеем? Красное море почти перекрыто, танкера идут в обход — а это удорожание не только логистики, но это может спровоцировать нехватку танкеров. Далее, БВ, тут конфликт разгорается, все больше стран туда втягивается, Ирак, Ливан. Это все будет толкать котировки вверх🔼Ну и вишенкой на торте: в США аномальные морозы, часть скважин перемерзла, потери пока около 1%. Отрасли понадобиться несколько недель, что бы вернуть нефтедобычу в норму. А вот по газу — засада. В Европе тепло, падение газа идет 2-ю неделю и дна пока не видать. Как пишут, снижение цен произошло на фоне введения ВИЭ. К негативу можно добавить ожидание 13-го пакета санкций, нового ничего не ждем, но скорее всего затягивать будут существующие (параллельный импорт).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея с потенциалом 15%



🔼Идея Лонг🔼

3️⃣ТГК-2 #TGKB3️⃣

Пробили нисходящий тренд и пошли выше. Хорошие объёмы на покупку. Ожидаю дальнейшего роста, возможно через ретест нисходящей.

Текущая цена 💸 0,013700₽

Цель 🎯 0,016000₽

Больше идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Fix Price — так что же произошло с дивидендами?
На открытии торгов рынок эмоционально отреагировал на новость о том, что российское юрлицо ретейлера Fix Price получило разрешение на выплату дивидендов своей кипрской головной структуре. В моменте рост превышал 5%, на 11:20 мск бумаги прибавляют 3,04% (₽315,5).

В релизе Fix Price сказано, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила ООО «Бэст Прайс» выплатить дивиденды Fix Price Group PLC. Размер выплат с учетом налогов — ₽9,8 млрд, это дивиденды за 2022 год. Из сообщения четко следует, что они не предназначаются миноритариям. Но котировки все равно растут. Почему так?

💬 «Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям Fix Price. Теперь материнская компания сможет получить от российской дочки средства, которые потом могут использоваться на выплату дивидендов в пользу акционеров Fix Price. Ранее компания ориентировалась на выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При чистый долг/EBITDA до 1,0х», — отмечают аналитики БКС.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС $MTSS - разбор финансов и дивидендов компании. Часть 2
📱МТС $MTSS — разбор финансов и дивидендов компании. Часть 2

🤔МТС — типичный представитель сектора телекомов — выручка растёт всего на 4% ежегодно, прибыль падает на 9,8% в среднем который год. Растёт выручка только за счёт тарифов.

📈Свыше 70% от всей выручки приносит основное телеком направление. Финтех направление — основная точка роста, на которую и желает ставку компания. Уже 13% в общей выручки группы.

📈Активы компании превысили 1,1 трлн рублей. Капитализация компании менее 700 млрд — как минимум, до справедливой оценки 1:1 может дойти.

❗️Всех пугает долг компании — он есть, и не малый. Кредитных средств около 500 млрд, своих средств всего 68 млрд. Чистый долг/EBITDA 1,84.

📊По цене на прибыль 11,6 лет, по цене на выручку всего 0,89 — так что в «дорогой» оценке компании по P/E виновато снижение чистой прибыли.

💸Дивиденды — такое сладкое слово. Но касательно МТС тут не всё так гладко — дивиденды фактически платятся из кредитных средств. Да, выплаты большие, но сам факт того, что кредиты привлекаются не для расширения бизнеса, а на выплаты, меня как долгосрочника пугает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор МТС #MTSS
📱МТС #MTSS — компания без развития или потенциал есть? Полный разбор эмитента, часть 1

😀МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы, один из лидеров отрасли. Количество абонентов >80 млн человек, отрыв от ближайшего конкурента — Мегафона — более 5 млн человек.

❗️МТС на 42% принадлежит АФК Системе, которая славится тем, что доит свои компании на дивиденды. МТС считают дойной коровой уже очень много лет. Это своего рода квази-облигация, которая даёт доходность чуть выше чем долговые бумаги + растёт в цене, если удачно зайти в компанию.

🤔МТС известна своим крупным долгом, чистый долг/Ebitda превышает 1,8. Если перевести в денежное выражение, то кредитных средств более 500 млрд, а своих денег на счету не более 70 млрд.

Вторая часть: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>