комментарии Сейф Инвестора на форуме

Лукойл - когда покупать? 
⛽️ Лукойл — когда покупать?  Важный пост, повторять не буду!

Меня много спрашивают по поводу $LKOH — остались ли в компании перспективы и стоит ли её откупать, пока дают хорошую цену

Ответ прост — да, перспективы есть, но если вы не покупали с нами, либо закрыли позицию, то сначала стоит дождаться див.отсечки

• Дата — 15 декабря (в тот же день, что и заседание ЦБ)

Промежуточный дивиденд Лукойла 447₽, следовательно ловить можно где-то в зоне ~6.320-6.500₽ (если считать от текущей цены!)

Также учитывайте, что Лукойл занимает 1 место по весу в индексе (16.27%), поэтому в пятницу на открытии и рынок просядет +- на 1% только за счёт этого див.гэпа

Что касается моей позиции — ничего не менял. Как и говорил, иду в дивиденды. Заберу 447₽ на акцию промежуточных + по итогам года, а после отсечки может даже докуплюсь (напишу отдельно)

Как и Сбер, Лукойл будут выкупать на развороте рынка, поэтому за цену в моменте не переживаю

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор акций $WUSH
Обзор акций $WUSH

📌Компания вышла на биржу почти год назад. За это время котировки выросли на 8% и сейчас торгуются около уровня 200 рублей.

📈Деньги, привлеченные в рамках IPO, пошли на расширение парка самокатов. И здесь мы действительно видим хороший рост по итогам 10 месяцев 2023 года, число средств индивидуальной мобильности выросло на 82% г/г до 148,6 тыс. шт. Количество поездок увеличилось на 89% г/г.

📈Выручка за 9 месяцев текущего года выросла на 66% г/г до 9,5 млрд руб. EBITDA выросла на 49% г/г до 4,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA остаётся на комфортном уровне в 52%. Чистая прибыль практически удвоилась.

❗️Главным риском для сектора кикшеринга остается регулирование отрасли. Однако случаи аварий, наездов на людей крайне редки, поэтому пока что дальше слов регулятор не предпринимает никаких действий.

🛑Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил, что “В Москве не будут запрещать электросамокаты”. В октябре текущего года была утверждена дорожная карта Правительства по развитию регулирования СИМ, реализация которой начнется в 2024 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

М.Видео | Разбор
М.Видео | Разбор | 1 часть

#MVID — российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📉сократилась на 18% год к году и составила 179,2 млрд ₽

Чистый долг:
📉вырос на 27% — до рекордных 83,4 млрд ₽

Финансовые расходы:
📈По итогам 1 полугодия упали почти на 17% — до 219 млрд ₽, — что, кроме всего прочего, связано с аномальным скачком продаж в марте прошлого года, когда население массово скупало электронную и бытовую технику из-за опасений, что она подорожает и станет менее доступной. При этом в 2 квартале этого года GMV вырос на 26%, потому что в апреле — июне 2022 года спрос на товары компании рухнул

Дивиденды:
📉М.Видео в последний раз платил дивиденды по итогам третьего квартала 2021 года, на данный момент эмитент не придерживается дивидендной политики

👉Вторая часть: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор рынка. Разворот не за горами?



Итак, как вчера с утра и говорил, вверх, гэп закрыли и вниз, теперь мы закрепились под уровнем 3100, что ждем сегодня❓

Ну с утра слив продолжится, полный индекс закрылся на 10 п ниже основного. Нефть отыгрывает вверх, но она все равно ниже цены закрытия на 0,5$. Бакс в микроплюсе, поддержки не даст. Юрики немного сократили шорт фьюча (-20% от вторничных шортов), но все равно основная масса еще держит. По технике есть вероятность что 3000 п и 200-я скользящая встретятся с уровнем индекса и от туда мы увидим проторговку с выходом вверх. В любом случае уровень 3000, следим за ним.👀 Разворот не за горами😎

Из интересного: а вот тут внимание, расширили границы риск параметров, т.е. если на весь шлак сократили до 10%, то теперь увеличили до 22%. Если это не подготовка к развороту (предварительно всех накуканив) — то я не знаю что это)) Всё больше разговоров идёт об обмене заблокированных в 2022 году активов на 100 тыс руб. (ждем, надеемся). Появились слухи про IPO Совкомбанка. В проспекте эмиссии Совкомбанка, зарегистрированном ЦБ РФ 20.11.2023 г., заявлено о размещении 5 млрд акций, в то время как заявляет всего 909 млн. акций… а остальные потом допкой? Через 3 месяца?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер





👋 Ну что, друзья, прошёл день инвестора в Сбере (довольны?), но сам банк не оценил заявлений своих демиургов.

📊 Пока идём чётко по плану. Последние два дня выглядят, как ретест пробитой трендовой. Впереди погружение.

📉 Есть подозрение, что ценовая цель — ретест прошлого нисходящего канала. Впрочем, можем и не дойти. Думаю, уровень 260 станет нашим локальным минимумом. А 250 и касание границы канала — это на случай совсем чего-то плохого.

🤫 Не шортим, друзья, пока просто наблюдаем. Впереди ставка и вынести могут в обе стороны, очень непредсказуемый рынок. Будем искать бумаги поинтереснее.

Больше идей и обзоров:
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Веселье продолжается



Веселье продолжается на рынке, падение Сбера утянуло за собой весь индекс, по итогам дня -1.59% 🔥

Мои поздравления тем, кто хотел закупиться, но рынок не давал хороших цен, прямо сейчас мы подошли к шикарным отметкам, зона ликвидности в 3050 поддерживающая, на ней можно начать аккуратно лонговать📈

Какую закономерность я вижу и от чего можно отталкиваться? Очевидно, что мы закладываем повышение ставки, рынок сильно стрессует на этом фоне(Взгляните на действия ФРС и двухлетнее падение на S&P500), поэтому любое ужесточение будет давить на наш индекс🔥

Чем выше ставки — тем слаще условия для вкладов и облигаций, поэтому обратите внимание на возможность вложить деньги под гарантированный %💸

Плюс мы окончательно теряем привязку к $USDRUB, поэтому можно не бояться укрепления рубля, рынок прямо сейчас заточен на ЦБ и пляшет от их действий🧐

Вы можете видеть красные портфели, бояться каждого шороха, высказывания, но по факту мы имеем то, что имеем, а именно — уже 4 месяца рынок в запильном боковике.На рынке нет никакой паники, нет заливов, мы просто находимся в очень волатильном боковике💡

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь - время пришло



🇷🇺 Северсталь — время пришло.

Давно наблюдаю за $CHMF и вот наконец бумага пришла к интересным для покупки значениям

Идея тут в росте спроса и цен на металлы — Северсталь один из лучших представителей сектора с эффективным бизнесом и отсутствием долгов

Ставку можно делать на внутренний рынок, особенно в условиях увеличения оборонного бюджета (производство стали в РФ растёт)

Также не могу не отметить, что на счетах компании лежит 300 млрд рублей, которые просто некуда тратить. Есть очень неплохая вероятность, что эта кубышка пойдет в дивиденды

По уровням — 1.220-1.280₽ и 1.100-1.120₽ (если дадут)

В этих зонах можно искать точки входа для покупки в среднесрок

• Цели — 1.600 и 1.800₽+

Больше идей и разборов: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор рынка



Ну что ж, уровень 3100 — защитили и как и предполагали был от него отскок, что ждем дальше❓

На самом деле это навряд ли смена тренда, скорее всего сходим закроем гэп на 3136 п, а вот потом вопрос. Судя по тому как вчера напряглись юрики и встали в шорт по индексу (в 2 раза увеличили шорты) — скорее всего вниз, поэтому плюсовые позиции защищаем стопами или забираем профит. Поддержку окажет дешевеющий рубль, но ослаблять его сильно не интересно, это подстегнет инфляцию, а с ней сейчас усиленно борются.

Из интересного: два российских профучастника получили от европейских регуляторов лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов (и пока не понятно кто это). Мосбиржа заявила, что возможная остановка торгов долларом не будет критична для финрынка (сегодня ночью в чате дискуссия была). Бум IPO продолжается, на этот раз на рынок выходит Мосгорломбард, пока нет еще оценки, как будет — посмотрим насколько они интересны.

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Московской Биржи. Вечерний обзор



🏛 Индекс Московской Биржи [#IMOEX] вечерний обзор.

🔄 Индекс сделал чёткий отскок от поддержки в виде круглого значения 3100 пт., нисходящей трендовой линии и 100 ЕМА на дневном таймфрейме. Особенно этому отскоку способствовала препроданность по RSI. Вчера вечером писал, что рынок не любит находится в таком состоянии и отскок может быть в любой момент. Так же вчера на более старшем таймфрейме (недельном), индекс лёг на свою поддержку в виде быстрой скользящей 20 ЕМА, что тоже положительно подействовало на его отскок. Всё это вместе создало сильную поддержку для рынка.

И да, не советую открывать шорт, когда рынок перепродан на старших таймфреймах.

Вчерашний обзор:
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

В данный момент на графике индекса нарисовалась хорошая поглощающая выкупная свеча. Плюс сверху не закрытый вчерашний гэп, который рынок должен теперь закрыть до конца. Если позитив продолжится, то первой целью по индексу будет круглое значение 3200 пт. и верхняя граница нисходящего канала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Белуга. Слив бумаг



Белуга. Слив бумаг

С локального максимума в начале сентября акции компании упали чуть ли не на 20%. Снова у людей паника и неправильная реакция на падение.

📉 Причины падения:
1. Общий слив рынка. Рынок боится, рынку страшно, что и приводит к коррекции всех бумаг, а особенно тех, кто быстро рос.

2. Высокая ключевая ставка и риски ее повышения на следующем заседании. Вытекает из 1 пункта. Норма доходности растет, а значит рынку нужна более высокая див.доходность, а это можно сделать уменьшив цену акций.

3. Есть серьезные риски сокращения дивидендов в следующем году. Компания планирует вернуться на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли, а это район 350-400р за акцию.

🔄 Если совсем недавно дивдоходность за 4 квартал составляла 3-3,5%. То сейчас 3,8-4%. Общая дивдоходность за 2023г составит в районе 12%.

Компания платит стабильные и достаточно высокие дивиденды. Если вы покупали ради дивидендов, то и продавать не вижу смысла, пока коровка приносит молоко.

Компания быстро растет. За пару лет удвоила бизнес. Подобные растущие истории, обычно, имеют сильные откаты. Бизнес отличный и стабильный, рынок слишком эйфорично отнесся к бумагам, и мы получили справедливый откат на негативе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Краткий обзор индекса IMOEX🏛





Сегодня наблюдаем увереный отскок от уровня поддержки (показал на графике стрелкой). Также по индикатору MACD на дневном должны увидеть рост по индексу в ближайшие дни.

Если говорим о негативной геополитики и ряд других факторов, которые повлияют на индекс, то на данный момент очень сильный уровень поддержке в районе 3000. Это еще около -4%. Если берём во внимание 2023 год и рост всего рынка, то индекс вырос примерно на 53% и -4% это будет банальная коррекция.

В долгосрок рынок РФ обновит свои максимумы🚀

Однако, 15 декабря заседание ЦБ и большая вероятность повышение ключевой ставки на 0,5-1%. Но в индекс данная новость почти уже заложена и мы не увидем резкого падения в моменте🔥

Что касается 2 и 3 эшелона, там банальная паника и маржин — коллы, которые также тянут за собой весь рынок РФ 🇷🇺

ТГ: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея по АЛРОСЕ



🔄 Акции Алроса, до сих пор находятся в зоне покупки. И вот-вот цена пробьёт нисходящую трендовую линию. Прошлому пробою не дала закрепится начавшаяся коррекция. Даже на падающем рынке данная акция хорошо держалась и показала минимальное снижение.

Больше идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роснефть. Считаем дивиденды



⛽️ $ROSN (Роснефть). СЧИТАЕМ ДИВИДЕНДЫ.

В последнее время Роснефть дает много поводов для осмысления информации, тем самым никак не уходит из поля интересности. То дивиденды выкатят, теперь вот отчёт опубликовали.

Финансовый отчёт за 3 квартал 2023 года по МСФО:
✅ Выручка составила около 2,7 трлн. руб. И если сравнивать с прошлогодним кварталом, то +33%, что весьма неплохо.

✅ EBITDA вышла 1 трлн. руб. более 40% в третьем квартале, если брать от 9 месяцев.

✅ Чистая прибыль оказалась почти как за первое полугодие 2023 года. За 3 месяца — 467 млрд. руб. А за 6 месяцев — 652 млрд. руб.

––––––––––––––––––––––––––––

Роснефть опубликовала отличный и крепкий отчёт с увеличением выручки и прибыли в 3 квартале.

Согласно дивидендной политики Роснефть, которая направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Я подсчитал для вас, что за эти три месяца компания умудрилась заработать див.доходности около 22 руб. на акцию.

При этом возобновилась работа над проектом «Сахалин -1» газовый сегмент увеличился на 33%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи



🏛 Индекс Московской Биржи [#IMOEX] вечерний обзор.

🔄 Рынок сегодня не пошёл ниже своей поддержки в виде круглого значения 3100 пт. и нисходящей тренодвой линии. Плюс в этом месте проходит 100 ЕМА на дневном таймфрейме, которая так же помогает рынку держать этот уровень.

Дополнительный аргумент в защиту данной поддержки — это то, что индекс на дневном таймфрейме ушёл в перепроданность по RSI. А это уже для него стрессовая ситуация. Как мы знаем, рынок очень сильно не любит перепроданность и долго в ней находится не может. Из таких ситуаций, индекс старается как можно быстрей выйти. Отскок может быть в любой момент.

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор отчета ИнтерРао
👀 Обзор отчета Интер-РАО за 3-й квартал

На пути к рекордной прибыли

Чистая прибыль за 9 мес. 2023: 97,2 млрд руб. (за 9 мес. 2022 года было 102,3 млрд руб.) — мы видим снижение прибыли, но важно углубиться в показатели.

Если мы с вами посмотрим на сегменты бизнеса Интер РАО, то поймем, что компания чувствует себя неплохо.

Вот 4 ключевых сегмента, их выручка за 9 мес. 2023 года с динамикой относительно 9 мес. 2022 года, и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации) с динамикой за тот же период. Все данные – в млрд руб.

1️⃣Сбытовой сегмент

Выручка: 658,8 (+59,5)
EBITDA: 36,9 (+10,8)

2️⃣ Электрогенерация

Выручка: 118,1 (+8,5)
EBITDA: 58,1 (-2,6)

3️⃣ Теплогенерация

Выручка: 66,9 (+6,5)
EBITDA: 15,2 (+0,7)

4️⃣ Трейдинг

Выручка: 42,4 (-42,3)
EBITDA: 3,9 (-27,4)

Мы видим, что ключевая причина снижения прибыли — падение доходов от трейдинга. Компания объясняет, что в январе — мае 2022 года на фоне благоприятной конъюнктуры на бирже Nord Pool экспорт электроэнергии осуществлялся в направлении Финляндии и стран Балтии, а сейчас идет переориентация на азиатские страны. В остальном, с бизнесом все ок. И даже несмотря на падение чистой прибыли по этому пункту около 20 млрд руб, общее снижение составило около 5 млрд руб., что говорит о том, что снижение компенсировано другими доходами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор рынка



Индекс подошел у зоне откуда начинается откуп, пока идем по плану, что ждем сегодня❓

Ну в принципе мы ждем уровня 3100 п, и об этом говорили уже недели две. Я думаю на этой неделе мы как раз сходим на 3100 и от туда возможно! начнется отскок. Сегодня будет дальнейшее погружение, нефти не помогло снижение добычи и она продолжает падать. Газ с утра проваливается на 2,3%, скорее всего хочет закрыть гэп на 2,661, а потом на фоне холодов в Европе развернется и стрельнет вверх. Поддержку рынку может оказать девальвация рубля, с утра уже +1,3%. В целом на этой коррекции уже можно присматриваться к покупкам, к примеру тот же Норникель🇷🇺, последний раз цена у 100-й скользящей была в конце сентября… Возможно дадут по 16500 р, смотрим👀 Опять же Белуга🍾, если сходит к своей 200-ой (4900р), надо прям брать, мощная компания, с хорошими дивидендами. Полюс🥇 опять же укатали, и это при том что само золото обновляет максимумы, отскок от 200-й уже пошел.

Из интересного: ЮГК запустил ГОК «Высокое» в Сибири. Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за перебоев в поставках из Австралии. Мечел 🇷🇺 — лонг?🤔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея НЛМК #NLMK



Разбор акций НЛМК #NLMK

НЛМК (NLMK) - один из крупнейших международных производителей высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса

Последнии дни в ациях проходят сильные продажи, однако тяжело сказать чем они вызваны. Возможно из-за негативной тенденции на рынке, а возможно из-за чересчур завышенных ожиданий. В любом случае мы подходим к сильной поддержке от которой мы можем увидеть отскок

Компании успешно сокращает свою долговую нагрузку. Помимо этого, идет активное размещениет свободного денежного потока на депозитах, что позволяет получать хорошие процентные отчисления при ставке в 15%.

Также цены на продукцию НЛМК растут, а объемы реализации увеличиваются. А новые линии сбыта увеличиваются. Сейчас основным катализатором роста могут выступить дивиденды.

По технике📊

Сейчас актив оценивается в 171.08р. Локально наблюдаем нисходящий тренд.

Актив хорошо корректируется вместе со всем рынком, но падать вечно он не может и уже подходит к своим поддержкам, в виде середины нисходящего канала, ЕМА200, от которых можно отскочить! Тем более что RSI уже сильно перепродан…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IPO Совкомбанк



🎄Новогоднее IPO.

☝️Капитал группы вырос в 17раз за десять лет и его рост в процентном соотношении не падает, в 1 полугодии 23 года капитал вырос на 55%!

Средний ROE (Рентабельность капитала) — 36%, что на 10% выше чем у Сбера, напомню, Совкомбанк уже большой устоявщийся банк.

IPO состоится 15 декабря, диапазон цены 10,5-11,5₽ за акцию, P/E = 2,2 пункта, что в 2,5 раза меньше Сбера — отлично для нас. Подавать заявки можно было уже вчера, кто хочет участвовать, время еще есть, можете сделать это в понедельник. Цена за акцию соответствует капитализации!

t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея с потенциалом +4%



🔽Идея Шорт🔽

‼️Средний Риск‼️

🛴Whoosh #WUSH🛴

Текущая цена 💸 224₽

Цель 🎯 215₽

Больше идей и разборов: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбор отчета Роснефть
☄️ Отчет Роснефти мы с вами ждали не зря

✔️ Прибыль за 3 кв. составила 419 млрд руб. (!), мой консервативный прогноз был 336 млрд руб. (за 1 кв. = 323 млрд руб., за 2 кв. = 329 млрд руб.)

✔️ Прибыль за 9 мес. = 1 071 млрд руб. (я прогнозировал годовую прибыль в размере 1 334 млрд руб., но, скорее всего, будет больше — повышаю прогноз до 1 400 млрд руб.)

💸 Дивиденды

419 млрд руб. прибыли за 3-й квартал — это уже 19,77 руб. дивидендами на 1 акцию при payout 50% чистой прибыли (еще 3,3%).

Я напомню, что Роснефть выплатит 30,77 руб. в виде дивидендов по итогам 1-го полугодия 2023 года (5,2%). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 января 2024 года.

📈 Справедливая цена акций

Я пока не меняю целевую цену на следующий год — 680 руб. на 1 акцию (по P/E = 6). Да, в этом году будет высочайшая прибыль — 1 400 млрд руб., а может даже и выше, но в следующем году я ожидаю снижения прибыли, до 1 200 млрд руб.

Посмотрите на текущую цену бочки Urals в рублях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>