📈Рынок продолжает движение вверх, а индекс Московской биржи продолжает оставлять за собой центовые разрывы

🇺🇸Ночью Трамп вновь заявил о «скором завершении конфликта» на Украине, рынок уже не знает как реагировать на этот постоянный новостной шум и просто растет, в игроках просыпается жадность

На данный момент индекс преодолел локальный диапазон сопротивления и тем самым вышел из локального боковика вверх, сформировав паттерн продолжения движения прямоугольник🚀

Сегодня вечером выходят данные по инфляции, аналитики ожидают инфляцию 0.15-0.18%

Сильного негатива не ждем, по многим показателям инфляция стабилизируется, сильный рубль в том числе способствует этому

А вот среднесрочный тренд уже задаст ЦБ 14 февраля, когда огласит свою риторику и решение по КС🙌

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

💪🏻Сбербанк начал год с сильных финансовых результатов

📈В январе 2025 банк получил 132.9млрд.₽ чистой прибыли против 115.1млрд.₽ годом ранее (+15% г/г)

▫️Рентабельность капитала достигла 22,2%, что соответствует стратегическим целям банка.

▫️При этом банк в январе сократил корпоративные кредиты по -0.8%, а розничные на -0.5%
(*Оценила Эльвира Набиуллина)

Акции Сбера продолжают расти: после заявления финдиректора банка Тараса Скворцова о сохранении дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли стоимость бумаг обновила максимум с августа 2024 года. Сейчас Сбер остается самым популярным активом среди частных инвесторов, доля его акций в Народном портфеле Мосбиржи составляет более 37%

Отчётность банка оказалась лучше ожиданий, что полностью оправдало рост акций на +7% за последнюю неделю
Сейчас акции оценены более чем справедливо, хотелось бы увидеть небольшую коррекцию💭

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

🤑Дивидендный магнат — Сбербанк $SBER нацелен на продолжение роста

Если данный актив пойдёт в рост, то рынок вслед за ним также будет отскакивать.

📊Актив двигался в боковике от уровня 275-285 и сейчас цена пробивает его верхнюю границу, что может вызвать импульс вверх, который приведёт к росту.

На данный момент сформирован локальный паттерн продолжения движения — Прямоугольник.
Также пересечение индикаторов ЕМА 50 и ЕМА200 указывают на продолжение роста

Решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне тоже будет являться позитивом для рынка, это поможет акциям закрепиться выше. А к началу дивидендного сезона акции будут традиционно откупать, аналитики сообщили, что ожидают дивиденд в размере 39₽ на 1 акцию.

🚀Цель будет в районе уровня 300₽ — психологическая отметка

Своим подписчикам в декабре мы рекомендовали откупать акции по 220-230₽

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

💸БАНКИ РФ В 2024 ГОДУ ВНОВЬ ПОБИЛИ РЕКОРД ПО ПРИБЫЛИ, ЗАРАБОТАВ 3,8 ТРЛН РУБ. ПРОТИВ 3,3 ТРЛН РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ

В целом, 2024 год подтвердил — банковский сектор остаётся прибыльным, но давление внешних факторов продолжает расти. В 2025 году развитие банковского сектора будет зависеть не только от ключевой ставки, но и от макропруденциальных мер, которые предпримет регулятор.

Сколько заработали банки?

▫️Чистая прибыль ВТБ за 2024 год по РСБУ выросла в 2,5 раза – до 609,97 млрд руб.

️▫️Чистая прибыль ТБанка за 2024 год по РСБУ выросла на 31% – до 60,72 млрд руб.

️▫️Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2024 год по РСБУ выросла на 8% – до 52,65 млрд руб.

▫️Чистая прибыль МКБ за 2024 год по РСБУ снизилась на 26% – до 31,85 млрд руб.

️▫️Чистая прибыль Совкомбанка за 2024 год по РСБУ снизилась в 2,3 раза – до 42,82 млрд руб

️▫️Чистая прибыль МТС-банка за 2024 год по РСБУ снизилась на 19% – до 11,04 млрд руб.

☝️Уже есть первые новости, касаемо дивидендов $SBER, которые, исходя из последнего отчета, должны составить не менее 39₽ / акцию (14% доходности)

( Читать дальше )

😁Пока мы отдыхали на выходных, Трамп навел ужас в странах Европы и Северной Америки

Дональд в субботу ввел новые тарифы на товары из Китая (10%), Канады (25%) и Мексики (25%) — Белый дом — Reuters

🔺Канада и Мексика в шоке от действий Трампа и грозят зеркальными ответными мерами. Во вторник Канада вводит 25% пошлины на товары из США на сумму 155 млрд канадских долларов (106 млрд долларов США).

🔺Китай тоже пообещал ответные меры, но пока не объявил о конкретных новых пошлинах.

🔺Следующая на очереди — Европа. Как сегодня сказал Путин, Трамп быстро «наведет порядок» в Европе. Полагаем, европейские лидеры точно не были готовы к такому развитию событий, поэтому будет интересно наблюдать за их реакцией.

Единственно, возникает вопрос: «А что будет с мировыми ценами на товары, услуги и сырье после новых экономических войн?».

Теперь есть смысл внимательно следить за сырьевыми рынками, так как рост цен на сырье может положительно сказаться на акциях таких компаний, как
Лукойл $LKOH, Русал $RUAL, Газпромнефть $SIBN, Роснефть $ROSN, Норникель $GMKN и т.д

( Читать дальше )

После возобновления торгов и публикации хорошего отчета акции $X5 в моменте достигли 3300 — максимум за последние 7 лет.
И теперь у нас нет впереди каких-либо сопротивлений😃

X5 Group $X5 объявляет операционные результаты за 2024 год.

▫️Чистая выручка +24,2% г/г
▫️Новых магазинов X5 в 2024 год (с учетом закрытий) +2543
▫️Чистая розничная выручка
— «Пятерочки» составила 3,0 трлн. рублей +21,3%
— «Перекрестка» 491млрд. рублей +17,2% г/г
— «Чижика» составила 249,5 млрд. рублей +110,7% г/г

🔥Бизнес X5 – выглядит крепко
Это безусловный лидер своей отрасли. Даже многие быстрорастущие компании позавидуют такими темпам роста, как у Х5 Групп

Акции растут в ожидании выплаты дивидендов в размере 500-700₽ рублей (ближе к лету), в текущих реалиях доходность вполне хорошая, еще и выкуп 10% нерезидентов👍

Сейчас компания оценена более чем справедливо, после возобновления торгов актив неплохо откупили, хотя многие ожидали снижения, ведь из-за редомициляции, акции $X5 не попали под коррекцию 2024 года

( Читать дальше )

😢«Газпром» настаивает на повышении цен на газ для россиян, заявляя, что текущие тарифы не покрывают расходов на газификацию и инвестпроекты. Компания указывает, что средний тариф на транспортировку газа независимых производителей ниже себестоимости, что мешает развитию инфраструктуры.

📈«Газпром» предлагает повысить тариф с 65 до 170 рублей за тысячу кубометров на 100 км. Это, по их мнению, поможет финансировать стратегические проекты и обеспечить надежность газоснабжения в будущем.

Независимые производители, в свою очередь, выступают за снижение тарифов, ссылаясь на отсутствие развития транспортной системы.

💭А вы будете готовы платить почти в 3 раза больше ради благосостояния газового гиганта?

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

📊Индекс открылся без определенной динамики

Всё снижение, которое было после вчерашнего открытия, во второй половине дня успешно откупили📈

Индекс Московской биржи продолжает двигаться в локально восходящем тренде и вовсе не торопится закрывать ценовые разрывы, которые необходимо закрыть для продолжения роста

Сегодня в 19:00 будет опубликована статистика по инфляции, которая частично уже будет включать повышение налогов и тарифов в новом году.

Касаемо геополитики, после инаугурации прошел лишь день, какие-либо выводы делать рано.

Однако именно геополитическая составляющая имеет огромное значение.
Главный драйвер для рынка — это реальные шаги по урегулированию конфликта

✅Закрыли 11 сделок (от +4% до +11%) за последний месяц. Все идеи публикуем здесь: t.me/+1nJnuJStc8dkMGJi

Самолет, ПИК и Эталон, ещё недавно никому не нужные, с 20 декабря показали мощный рост.
PIKK +70%, SMLT и ETLN по +50%. С чем связан этот прорыв?

Ходят слухи о поддержке застройщиков со стороны государства. Но вряд ли это будут меры, существенно меняющие правила игры, как это было ранее с льготной ипотекой. Потому что ситуация и так парадоксальная:

-Льготная ипотека привела к росту цен на недвижимость.
-Её убрали, а также повысили ставку, чтобы снизить цены.
-Застройщики цены не снижают, а просто меньше продают.

«Давайте им поможем, чтобы они и дальше могли не снижать цены, продавать квартиры ещё дороже, а также подтолкнуть инфляцию вверх». Как минимум, звучит не очень логично. Да, какие-то локальные меры поддержки могут быть введены, но не более того.

Поэтому основная причина роста скорее всего заключается в том, что инвесторы ринулись скупать наиболее просевшие отрасли. А девелоперы даже после столь сильного отскока всё ещё в глубоком минусе по итогам последних 12 месяцев.

Итоги

( Читать дальше )

Кстати, индекс Мосбиржи отыграл половину падения с 20 мая 2024 года 👆

Заметили, как это произошло внезапно?
Так когда-то отрастет и вторая половина!

💭А помните, как много раз мы писали о том, что рост всегда происходит внезапно и мгновенно. Обычно, многие инвесторы думают, что когда рынок начнет восстанавливаться, инфляция снизится, ключевая ставка будет ниже и т.д и вот тогда они смогут заработать и начнут скупать бумаги

☝️Это главное заблуждение 80% участников торгов и мы много раз об этом говорили

Бесконечно долго можно ждать удобного и подходящего момента.
Многие ошибочно полагают, что они понимают и знают больше толпы, надеятся заработать по своей «стратегии», но в конечном итоге оказываются в этой самой толпе и только лишь наблюдают за растущим рынком

✈️ Как с «Самолетом» $SMLT по 800₽
Какие мысли были у многих когда трубили о недооцененности и перспективах?

«Да сейчас ещё рано, акции падают. Вот когда будут новые льготные программы и снизят ставку, тогда я куплю и заработаю»

( Читать дальше )