Фундамент: последние пару дней продолжают подтверждать тот факт, что ниже 48 нефти удерживаться трудно, здесь по-прежнему находится наш баланс между спросом и предложением. Краткосрочные спекулянты гоняют нас в пределах 47,5-48,5, остальные не подключаются.

График: продолжает неизменно указывать на готовящееся большое движение, с учетом положения вещей, движение должно быть вверх. Если сегодняшняя новость по запасам будет показывать их уменьшение, можно ждать отскока до 51, т.к. на большое увеличение запасов вчера никто даже не отреагировал (хотя и некому, как мне кажется, было, все и так в шортах). У нас уже четвертая короткая недельная свеча подряд, до конца недели еще есть время на что-то, но нужен катализатор. На ровном месте никаких движений не предвидится. На дневке так же 4 короткие свечи подряд. В общем, потенциал для движения есть, нужны условия.

Психология: на вчерашнюю новость об увеличении запасов, как я уже упомянул, реакции как таковой и не было, скорее всего потому, что продавать уже некому. На сегодняшнюю новость о снижении запасов реакция тоже вряд ли будет очень сильная, скорее всего как и в прошлую среду доедем до 50+. Ожидания уже потихоньку сменяются с нейтрально-негативных на просто нейтральные. Слишком долго медведи ждут продолжения банкета.

Фундамент: никаких изменений нет с прошлого прогноза (ссылка внизу), вчерашняя сессия в очередной раз подтвердила, что вне зависимости от настроя рынка, цена не собирается удерживаться ниже 47. Полагаю, диапазон 47,5-48 – место, в котором заканчиваются продавцы, и ниже мы падать не будем.

График: вчера была очень клевая дневная свеча, предвещающая сегодня большой диапазон движений. В прошлый раз говорил, что движение ожидается в четверг или пятницу, похоже, будет в пятницу. Вероятность велика. По четырехчасовому виден среднесрочный минимум на 46,2 и такой же максимум на 50,3. Предположительный сценарий на пятницу — 54,4.

Психология: рынок очень негативно настроен, и хотя мы и не можем с начала сентября удержаться ниже 47, мы упорно пытаемся туда влезть. Такой негативный настрой способен пресечь любые попытки роста. Ожидания сегодня сильнее фундамента и графиков.

Статистически, пятница может быть хороша для нефти:
 

По фундаменту: запасы нефти снизились довольно значительно на фоне роста добычи и импорта. Смысл в том, что не смотря на рост импорта и добычи, запасы уменьшились. Иран+США в сумме дают все равно снижение добычи, т.к. в США она падает быстрее, чем может нарастить Иран. Фиксируется максимальный спрос за пятилетку.
http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/global_oil.cfm
Видно, что перепроизводство остается, но разрыв между мировым потреблением и производством сокращается. Экономическая теория говорит, что при увеличении спроса и уменьшении предложения, цена растет. Если предположить, что это правда, фундаментальные факторы вплоть до 2016 будут способствовать росту цены. Хотя психология и оказывает на рынок в 100 раз большее влияние, когда все спекулянты мира продали и продавать больше некому, фундамент будет толкать цены в сторону роста. Последний раз продавать некому было на 42 за баррель.

По графику: на недельном отскочили от максимума 54,28, новый минимум подтвердится при прорыве 50,31. Вчера не преодолели, дошли до 50,22 с последующим катастрофическим обвалом. Неделя остается внутренней, довольно узкий диапазон. На следующей или через одну будут большие движения.

                                    Фактич.              Изм. за нед.             Прогноз изм-я*
Бензин, тыс. барр.         218756                  1369                              850
Дистилляты, тыс. барр.  151875                 -2088                              950
Нефть, тыс. барр.          453969                 -1925                           -1250

Похоже, идем на 53, как и планировалось, ребятки. Кто не открыл лонг, тот лох :)