Спрос на нефть еще не был таким высоким!

Сегодняшний отчет по EIA  был взрывным. Запасы нефти падаю, и мы видим, что спрос восстанавливается быстрее, чем предполагали энергетические агентства. Производители не имеют возможности увеличить добычу, но самое опасное сейчас в том, что цифры спроса на нефть, не находятся в зоне «высокого спроса». Разумный вывод: делать ставку на нефть, и 100$ это не придел.

Самые большие проблемы в Европе. Поставки идут с перебоями, цены на газ, скачут. На сегодняшний день, дефицит рынка нефти в странах ОЭСР составляет 1,1 мил. баррелей в сутки. (Прогнозы МЭА +1,2 +1,4  млн баррелей в сутки) Спрос на авиакеросин резко растет, а потребление на бензин, должно вскоре превысить уровень 2019 года. Три хранилища нефтепродуктов дистиллятора, согласно отчету ОВОС, вообще не строятся.

Итого: Инфляция идет в Европу, через 6 месяцев инфляция в Европе будет выше, чем в США и России. Рост процентных ставок в ЕС, вероятно будет агрессивнее ФРС. Европа еще не знает, но она совсем не готова к Энерго-Кризису. Если упадет ЕС, упадет и США.

( Читать дальше )

🚀Россия недополучит,  Украина не произведет, замерзнет.

Украина по факту имеет обязательную статью расходов для прохождения нормального отопительного сезона. При перебоях тепла, возможны катастрофы разного уровня сложности. Раньше, при Януковиче, Украине потребляла до 70 млрд. кубов в сезон, сейчас эта цифра равна 30 млрд. кубов, страна из-за конфликта на ДНР\ЛНР скатилась на уровень 1950 годов. ВВП с 188 млрд. долл. упало до 91 в 2015 и до 155 к 2020. Химическая и металлургическая промышленность развалена, мелкие промышленные компании на самом низком уровне выживания. Страна живет исключительно сельским хозяйством, а наладить поставки сырья по доступным ценам, не прошлая, не нынешнее, руководство страны не может. Из-за не хватки ресурсов, нагрузка на потребителя — «колоссальная», рост ЖКХ это только часть проблем, в стране полностью отсутствуют инфраструктурные проекты, нет больших и серьезных инвестиций. Суверенные облигации Украины никто не покупает, так как курс страны взятый руководством не удовлетворяет мировых инвесторов. Страна выживает\ потребляет, и ничего не производит.

( Читать дальше )

ФРС Могут поднять процентную ставку на 0.5% ( сегодня рынок закладывает 5 повышений) все это делается, для борьбы с инфляцией, так сказал Паша из ФРС.





Планирую написать небольшую статью, в которой поясню, по чему контроль за инфляцией в США потерян на долгие годы.☝️ссылка на телеграмм

В ожидании: Повышение процентных ставок неизбежно, и для нас тут, интересны, только сроки и темпы. Я считаю, что рынок первые 4 -5 повышения переживет, можете не сомневаться, снижения рынка не жду. SP500 long

☝️⁉️Важно: Важно, то, как ФРС сделает оценку экономическому росту США на 2022 год при программе QT. Я даже гадать не хочу, как рынок будет реагировать на сокращение баланса, это нам должен обозначит ФРС,  а мы посмотрим, как их ожидания будут соответствовать рынку. Думаю, что ФРС продолжит терять контроль над инфляцией.

( Читать дальше )

Вчера был мощный выкуп на Америке, по факту это ничего не решает, и не подтверждает окончание коррекции.

Нам нужны конкретные решения в раздутом конфликте Украина \ Россия \ США.

Когда свет, появится на горизонте, и мы будем четко понимать, что проблема уходит на нет, тогда можно будет уверенно покупать подешевевшие активы. Даже решение ФРС в среду по факту, ничего не будет значить. Всех сейчас интересует решение конфликта Украина\Россия. 

Сейчас просто ждем и читаем ленту, смотрим на реакцию рынка…

На этом канале всегда знают, что делать на рынке https://t.me/birzhevik_info

Масло плеснули в огонь хорошенько, РТС упал на -8%

Британия и США собрались вывозить свои семьи и дипломатов из Украины! У меня вопрос, а по чему, другие союзники США, ЕС не получили таких же рекомендаций, о вывозе своих семей из Украины?





Я также не пойму, для чего Зеленский запел, «о наступательной операции» он, что, решил добить экономику Украины, или он думает, что в случаи военных действий, он продолжит получать деньги за транзит газа, и сам газ?

Они там за поставки угля из ДНР, бывшего президента Порошенко пытаются посадить, а если сейчас война с Россией, так они, тогда что, в средневековья вернутся.  Зеленские делает все, чтобы следующий президент имел все возможности на этом заработать себе очки в предвыборной компании. Думаю Зеленский на дебаты больше не поедет.

( Читать дальше )

Околорыночники называют это началом рецессии! они Публикуют вам, как они шорят рынок, и какие они успешные аналитики! Остерегайте этих людей.




Когда все узнают, что пробирка была пустой, весь кризис сойдет на нет, и оклорыночники забудут о своих прогноза РТС на 862, а рубль на 100-120.



( Читать дальше )

🔺🧩🚀Важно по рынку.


☝️Часть кривой сигнализирует о более медленном росте, экономики в 2022 году. Рынки продолжат рост, но вряд ли будут соответствовать 2021 году. Ставки по Фондам ФРС, растут, в соответствии ожиданиями ФРС, из-за чего мы видим, как финансовый и энергетический сектор имеют положительную корреляцию, что подтверждает, что рынок только трансформируется, а не готовится к спаду, основные сектора имею запас здоровья, и готовы продолжить рост, но уже с более низким аппетитом.

☝️🇺🇸На рынке происходит ротация, между дорогими акциями, в дешёвыми, от этого ценность многих активов рушится, что заставляет многих делать ужасные предположения, виде начало рецессии, или краха рынка. Если более точнее, то акции с большим свободным денежным потоком, продолжат удерживать рынок, и вероятно в будущем станут фаворитами в 2022 году, их ликвидность и доступность на разных биржах, будет большим преимуществом.

Рынки продолжат свой рост.

( Читать дальше )

Этот год был во многом похож на 1995 год.

Если мы вернемся к 1928 году и посмотрим на годы с наибольшей корреляцией, то увидим еще 18 лет с корреляцией больше 0,85 (по шкале от -1,0 до +1,0). Даже с учетом этой расширенной вселенной 1995 год по-прежнему имел самую тесную связь с 2021 годом.

Будущее..



Пока Васька дурачок Олень, мечтает о пробитии 4500 по SP500 мы можем оценить силу долгосрочной тенденции статистики, которая показывает, что следующие 2 недели после 31 Декабря будут положительными с вероятностью выше 85%. 

Скоро мы посмотрим статистику как прогнозирует Ларри Вильямс, хотите узнать, тогда вам сюда https://t.me/birzhevik_info

Вариант туда сюда..

• Программа срочных закупок на случай пандемии (PEPP) будет сокращена в первом квартале 2022 года и окончательно завершится к марту 2022 года.
• Реинвестиции из PEPP будут продолжаться как минимум до конца 2024 года, и PEPP может быть перезапущен в любое время, если ЕЦБ сочтет это необходимым.
• «Старая» программа покупки активов (APP) будет увеличена с 20 млрд евро до 40 млрд евро во втором квартале 2022 года, сокращена до 30 млрд евро в третьем квартале 2022 года и возвращена к текущим 20 млрд евро в четвертом квартале 2022 года.
• Не было никакого решения относительно будущего TLTRO и многоуровневого резервирования банков.

📢Сегодняшним решением ЕЦБ начал очень осторожный процесс сокращения, своего рода борьба с инфляцией.

Прогнозы ЕЦБ

• ЕЦБ прогнозируют рост ВВП на уровне 5,1% в 2021 году, 4,2% в 2022 году, 2,9% в 2023 году и 1,6% в 2024 году. Риски для этого экономического прогноза, по мнению ЕЦБ, сбалансированы.
• Что касается инфляции, ЕЦБ снова пришлось пересмотреть свои прогнозы в сторону повышения и теперь ожидает, что инфляция составит 2,6 % в 2021 году, 3,2 % в 2022 году, 1,8 % в 2023 году и 2024 году — резкий рост на всем прогнозном горизонте.
• В то же время прогнозы базовой инфляции ЕЦБ составляют 1,4 % в 2021 году, 1,9 % в 2022 году, 1,7 % в 2023 году и 1,8 % в 2024 году.

( Читать дальше )

Поясню простую вещь...

Сокращение программы стимулирования QE, было создано, и направлено на удержание низких процентных ставок, сейчас, чтобы ставки начали расти, нужно этот инструмент прикрыть. Об закрытии этого крана будут говорить на ФОМС сегодня в 21.00.

В дальнейшем, рынок начнет идти по пути ужесточения, это значит, круг компаний, которые, могли бы взять деньги под растущий процент, станет меньше, а компании с большими долгами первые столкнутся с кризисом.

Например, есть такая компания Carnival Corporation тикер #CCL

Работает как туристическая компания. 

( Читать дальше )