Рынок встретил новость позитивно для цен на Brent +6.5$

 

  

( Читать дальше )

Ещё в прошлый раз, я сказал, что не совсем понятно, как Россия собирается ограничивать производство Нефти на 500 тыс.\б в сутки, остаточным методом.

Данные от Kpler показывают, рост производства экспорта РФ нефти, на уровне максимума за последние 5 лет, при этом данные импорта по Китаю отражают, кто создал этот спрос. Похоже план по расширению российского экспорта работает исправно, а негативное влияние иностранных финансовых источников, защищены обязательствами стран развития БРИКС.

Нас не сломать!

Спасибо, что с нами, больше макро обзоров в Телеграмм

Подпишитесь на телеграмм t.me/+QSqW-jvjg6JhNDAy

EIA сообщило, что предполагаемый спрос на бензин в США упал ниже уровня июля 2020 года. (в среднем за 4 недели).

Цены на бензин падали каждый день, в течении последних 12 недель, в итоги цены упали ниже 4 долларов за галон, (средняя цена на заправках) тем самым снизив цены на керосин и дизель, что должно привести к снижению цен на многие товары, такие как еда и авиабилеты.

( Читать дальше )

Спред, вот, вот, станет медвежьим, вероятно это связанно с политикой Китая по борьбе с COVID. Хотя это не точно, но все говорит о том, что это исходит от туда.


Распродажа SPR помогает снизить цены, но не настолько, чтобы удовлетворить спрос.

Мировые запасы нефти играют главной роль в ценообразовании, но они находятся на многолетних минимумах. Я делаю вывод, что  если спрос из Китая начнёт восстанавливается, цены на Brent снова будут выше $135.



( Читать дальше )

С начала 2022 года, мир имеет просадку запасов, примерно около 53 млн баррелей по США. Это в среднем -0,90 млн б/сут. В страны ОЭСР, падение запасов равно 130 млн баррелей, или -2 млн б/сут! А что там происходит с теми, кто не входит ОЭСР? Мы можем только догадываться.



Тот рост Нефти, который мы видим сейчас, на фоне геополитических потрясений в России/Украине демонстрирует движущую силу дефицита, и это еще не закончилось. И страны, которые призывают отказаться от импорта нефти и газа России, не понимают, последствия, которые обрушатся на мировую экономику. Вы просто посмотрите на цены в мире, когда США решили распродать свои SPR нефтяные резервы. Да это никого даже не удивило, никто не встал в очередь низких цен. Все пытаются наполнить запасы.

Я хочу сказать, всем. Сегодня Европа, создала Геополитический Хаус, выливая санкции на Россию. Последствия всему этому, «кризис», который будет разрушительнее COVID.                                                                         

( Читать дальше )

Поскольку в пятницу произошёл обвал, я хочу вам напомнить, как Джо собирался сдерживать рост цен на Бензин в США.

Возможно, это уже не стоит обсуждать, но я хотел бы донести, что эти договоренности Джо, по продаже SPR, по моему мнению, вообще никак бы не повлияли, на ценообразование. SPR — Стратегический нефтяной резерв

Начнем с того, что Джо обратился к Японии, Кореи, Индии, Китаю и Европе, для координации распродажи сырой нефти из их запасов. Китай единственный, кто послал США, все остальные распродажу стратегических резервов нефти, вроде как согласовали.

🔺Министерство США продает 50 МБ, Япония 5 МБ, Индия 5 МБ, Корея 5МБ, и в итоге на рынок должно было поступить около 65-70 миллионов баррелей нефти.
 
Вообще такие действия, вынуждают производителей сразу за хеджировать цену, чтобы зафиксировать прибыль.

🛢🛢🛢Как это бы выглядело: С точки зрения финансовой выгоды, и ценообразования, цены в течение месяца должны были бы пойти вниз, и мы бы увидели, что хвост кривой цен на нефть, начал бы резко смотреть вверх.

( Читать дальше )

тут первая часть

Подвожу итог падению черной пятницы.

Цепочка событий, и какую информацию имеем: Новый вариант был идентифицирован во вторник 23 ноября 2021 года в Южной Африке, в образцах которые были собранных 14–16 ноября, так нам сообщает Министерство здравоохранения ЮАР.

Компания Moderna сообщила, что ей нужно две недели, прежде чем они поймут, эффективна ли их вакцина против нового варианта Омикрон. Аналогичные сроки, вероятно нужны и другим лабораториям. Для мира важно получить реальные результаты как по передаваемости, так и по смертности в разных демографических группах,  а пока этого нет, блокировки становятся реальностью.

Я просто задаюсь вопросом, если миру нужно две недели, чтобы понять какой урон, новый штам может нанести человечеству, то за эти две недели какой будет тренд на Нефть? Золото? SP500? Это явно неопределенность и мне это не нравится.

Сейчас нам сообщают, что вакцины стали не эффективными против нового штама Омикрон. У людей начинается паника.

( Читать дальше )

Чуть позже, дам полный расклад по нефти… в телеграмме вы узнает об этом первыми.

Что имеем сейчас?

Вероятно США использовали подлый манёвр, для дестабилизации цен в мире. Все мутации штама были известны уже 31 июля 2021 года, и в докладе на ВЭФ говорится, что коронавирус мутирует.(График мутаций приложен) обратите внимание, что там указан и новый под тип вируса «омикрон» которую ожидали к  маю 2022. Компания Pfizer уже заявила, что сможет произвести адоптацию вакцины в течение 100 дней.



Интересно еще и то, что в докладе сообщается, что прививка сделанная 6 мес назад, уже не защитит клетку от поражения, а значит, вакцину нужно постоянно адоптировать, под каждый тип мутации. А сейчас вирус мутировал раньше срока, и ученым нужно больше времени, чтобы понять настолько эта мутация опасна.

Рынок отреагировал так, что блокировки становятся реальностью. Спрос на керосин упал настолько сильно, что это опрокинул цены на нефть более чем на 10%.

( Читать дальше )

Я такой сценарий никогда не закладывал и никогда не ожидал в наше время, но если это произойдет, это очень сильно ударит по Американскому рынку, и сделает рынок США не пригодным для инвестиций. Если Джо на это пойдет, это будет сильнейшим ударом для мирового рынка.

Запрет экспорта уронит цены на WTI  и поднимет цены на Brent, и когда это произойдет, запрет сразу будет снят, но ущерб будет катастрофический.

Цепочка: Как произойдет запрет, начнется череда банкротов на внутреннем рынке, что может вызвать экономический спад и серьезный кризис в энергетике. НПЗ которые перерабатывают тяжелую нефть, не смогут ее импортировать, а это 30% рынка США. Запрет на экспорт для всего мира будет являться сигналом, продолжающегося дефицита предложения. Более широкий дефицит предложения приведет к быстрому истощению мировых запасов сырой нефти. Следовательно, мировые

( Читать дальше )

Любая фундаментальная идея, она должна быть понятной и логичной, если вы это видите, то вы соглашаетесь и ожидаете получить эффект от инвестиции, но самое главное контролируйте свои риски, плечи, могут принести вам только страданья от спекуляций. По этому я рекомендую вам покупать Нефтяных гигантов Suncor и Cenovus Energy. Это более правильная инвестиция.

День еще не закрыл дневную свечу, а спред на Brent показывает улучшение. У рынка есть препятствие, это будущие переговоры между США и Ираном. Сегодняшние переговоры в Вене, похоже, не дали результатов, а, учитывая жёсткие требования Ирана, а полном снятие санкций, то странам, трудно будет договориться о сделке, до июньских президентских выборов в Иране.

Сегодня, рынок нефти очень напряжен, а снятие санкций переориентирует рынок на фундаментальные показатели, которые действительно имеют бычий тренд.

Я подозреваю, что многие сейчас, недооценивать увеличивающийся рост спроса на Энергию. Вы просто посмотрите на % личных сбережений, они близки к рекордным пикам, эта экономия, в итоге приведет людей к дискреционным расходам в плане поездок, да и вообще начинается активный летний сезон.

( Читать дальше )