комментарии Вениамин Бочков на форуме

Конференция смартлаба былое
Приветствую коллеги!
Мне интересно, кто был на конференциях смартлаба и что там было? Буду благодарен если поделитесь информацией. И кто будет на 29 конференции смартлаба? Кто выступал на прошлых выступлениях? Спасибо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если Сбер пробьет 300р то рывок должен быть хороший))) уже прикупил опционов и стоят фьючи в боевой готовности)))

Вениамин Бочков, а если пробьет а рывка не будет?

Сергей, Будет)

Уоррен Баффет. Как найти хорошую компанию? Принцип инвестирования.
Приветствую дорогие коллеги!
Решил написать небольшой пост о моем кумире Уоррене Баффете. 



Познакомился я с ним случайно. Очень давно мне попалось видео о данном инвесторе и я тут же погрузился в науку инвестирования.
После Уоррена я узнал что он, обучался у самого Бенджамина Грэхема и я тут же стал искать книгу «Анализ ценных бумаг». Нашел только электронную, но она была 1934 года — та самая! (в 2019 я заказал себе эту книгу в бумажной печати и не жалею (1951года), несмотря на то, что обошлась мне дороговато по сравнению с другими книгами)
Так же заказывал все что можно было из книг об Уоррене.
Суть объяснять  смысла нет, т.к все профи инвесторы давно знакомы с фундаментальным анализом, но кое-что интересное я нашел. 
Если изучать биографии, принципы инвестирования великих инвесторов, то в один момент (когда на рынке будет такая возможность) ты просто вспомнишь что нужно делать. Кому-то покажется это банально, но у меня была такая ситуация на рынке и это помогло меня вытащить от больших потерь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошие возможности от Сбербанка (лонг)
Дорогие коллеги!
Решил поделиться интересной возможностью от Сбера которую удалось (почти) реализовать.
14 апреля Сбербанк показал хорошую просадку и я решил что пришло время взять «БЫКА ЗА РОГА».

Как только на начале торгов я увидел такую картину — я понял что это шанс взять у инвесторов немного их прибыли и зашел акциями и фьючерсами по цене 282. Так же у меня есть опционы Call на Сбер (но это другая история).
Обычно я ставлю стоп-лосс (20 пунктов как правило), но тут другая история. 
Разрыв оказался очень большой (на дневном графике) и дальше цену могли понести только плохие новости, но их не было.
Конечно риск был очень высокий, т.к я по максимуму взял акций, да еще и фьючей по полной))) Вообщем втарился как следует.
Такое я не практикую, но «чуйка» говорила — сделай это!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

когда сбор smart-lab? хочу быть, нахожусь в Магадане))) в Ноябре если будет сбор было бы круто!!! у меня отпуск, смогу прилететь

Если Сбер пробьет 300р то рывок должен быть хороший))) уже прикупил опционов и стоят фьючи в боевой готовности)))

Вениамин Бочков, а если пробьет а рывка не будет?

Сергей, опционы сгорят, а фьючи закрою в безубыток

Если Сбер пробьет 300р то рывок должен быть хороший))) уже прикупил опционов и стоят фьючи в боевой готовности)))

Как я взял 50 кусков с компании "Арсагера"
                                                         Добрый день!
Решил поделиться интересной для меня сделке которая прошла совершенно недавно.
В портфеле у меня было 50 000шт акций компании Арсагера которые я брал по 3.5 в среднем. 
Купил акции совершенно спонтанно, фундаментальный анализ толком даже не применял. 
И тут я решил посмотреть эту компанию и удивился((( Оказалось что цена данной акции составляет примерно 2 -2,5 рубля за штуку.
Расстроился моментально, т.к обычно перед покупкой активов всегда анализирую. 
Долго не думая начал продумывать путь отступления и пару дней назад поставил ордера на продажу ( 5 лотов по 10 000 акций). 

В среднем получилось продать за 4.6 за акцию!!! Был удивлен, т.к акции данной компании не очень ликвидны. 
Конечно я считаю что мне повезло когда снял с данной компании 50 кусков ( спасибо Инвестору который их купил по такой цене), т.к настроение в эти дни у всего мира были негативные и вполне реально что рынок мог спокойно обвалиться. И как правило в такие дни рынок сильно давит на неликвидные компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шорт фьючерса FEES.
Дорогие коллеги!
Решил поделиться своими успехами операциями которые провел вчера.
Как мы знаем нефть опускалась до 9% и это дало мне шанс зашортить компанию ФСК и Сбера. Со сбера я слетел по стопу сразу, и дальше я туда не лез. Что нельзя сказать про ФСК. На уровне 15500 я продал фьючерсы, после клиринга набрал еще, и скинул их за 14800.


Да, конечно немного, но я брал большим количеством контрактов. Поэтому получилась хорошая доходность. 
После чего я закрыл сделку и отправился на закупки дешевых опционов Колл на падающем рынке (с дальней экспирацией).
Интересно то, что когда я шортил, то было очень мало покупателей и я сам сбил цену, если бы их было много- то цена так бы не дернулась (как это было со сбером). 
Это не рекомендация!!!
Поделитесь коллеги как Вы вчера и на чем смогли заработать, думаю таких нас много, т.к. рынок вчера позволял это сделать! Спасибо!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вениамин Бочков, это полумертвый фьючерс, на нем «большим» количеством внутри дня, особенно на вечорке, не поспекулируешь точно.

Malik, Когда спокойно то да, но когда рынок волатильный как вчера и сегодня — то можно, я уже сейчас на нем 500пунктов взял, входил сейчас 40 фьючерсами
, а в спокойные дни вы правы, даже не стоит суваться)

Шорт фьючерса FEES.
Дорогие коллеги!
Решил поделиться своими успехами операциями которые провел вчера.
Как мы знаем нефть опускалась до 9% и это дало мне шанс зашортить компанию ФСК и Сбера. Со сбера я слетел по стопу сразу, и дальше я туда не лез. Что нельзя сказать про ФСК. На уровне 15500 я продал фьючерсы, после клиринга набрал еще, и скинул их за 14800.


Да, конечно немного, но я брал большим количеством контрактов. Поэтому получилась хорошая доходность. 
После чего я закрыл сделку и отправился на закупки дешевых опционов Колл на падающем рынке (с дальней экспирацией).
Интересно то, что когда я шортил, то было очень мало покупателей и я сам сбил цену, если бы их было много- то цена так бы не дернулась (как это было со сбером). 
Это не рекомендация!!!
Поделитесь коллеги как Вы вчера и на чем смогли заработать, думаю таких нас много, т.к. рынок вчера позволял это сделать! Спасибо!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

интересная компания! надо бы ее изучить, жаль что обыкновенных акций нельзя купить, привилегированные чуть завышены, но если только на перспективу роста прикупить. Буду анализировать, может что и капну интересного

Вениамин Бочков, доброго вечера! Есть что интересного? На перспективу стоит прикупить? Цены интересные и объёмы появились. Какие мысли?

Александр, Александр! Спасибо что проявили ко мне интерес. Смотрите, сегодня моей жене позвонил наш знакомый и спросил: Что какие акции купить? Жена ответила: Бери НКХП, т.к. мой муж покупает эту компанию!
Когда она мне это сказала — я ответил: Никогда не рекомендуй что покупать и что продавать!
Жена: Почему?
Я: Я пару дне назад продал все акции полностью как это сделали все профи (зафиксировали прибыль) !
Александр, я не хочу ничего рекомендовать, т.к. я думаю что сейчас начался кризис и я полностью избавился от акций, оставил только облигации. И буду смотреть каким фьючерсом мне зайти чтоб срезать побольше денег от волатильности на рынках(это не рекомендации).

Вениамин Бочков, Принято. Спасибо!

Александр, Вам спасибо)

интересная компания! надо бы ее изучить, жаль что обыкновенных акций нельзя купить, привилегированные чуть завышены, но если только на перспективу роста прикупить. Буду анализировать, может что и капну интересного

Вениамин Бочков, доброго вечера! Есть что интересного? На перспективу стоит прикупить? Цены интересные и объёмы появились. Какие мысли?

Александр, Александр! Спасибо что проявили ко мне интерес. Смотрите, сегодня моей жене позвонил наш знакомый и спросил: Что какие акции купить? Жена ответила: Бери НКХП, т.к. мой муж покупает эту компанию!
Когда она мне это сказала — я ответил: Никогда не рекомендуй что покупать и что продавать!
Жена: Почему?
Я: Я пару дне назад продал все акции полностью как это сделали все профи (зафиксировали прибыль) !
Александр, я не хочу ничего рекомендовать, т.к. я думаю что сейчас начался кризис и я полностью избавился от акций, оставил только облигации. И буду смотреть каким фьючерсом мне зайти чтоб срезать побольше денег от волатильности на рынках(это не рекомендации).

Похоже, экстренной встречи ОПЕК+ не будет

В понедельник 17 февраля к середине торговой сессии на российском фондовом рынке наблюдается незначительное изменение. Рублевый индекс МосБиржи прибавляет около 0,1%, а долларовый Индекс РТС растет на 0,4%. Торговая активность существенно упала по сравнению с уровнем пятницы. Среди акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно назвать акции RUSAL Plc и Интер РАО, цены которых прибавляют 1,4%. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» и АФК «Система» подрастают в цене на 1,2-1,3%. Котировки акций ПИК растут на 1,1%.

Среди наиболее ликвидных акций в лидерах по темпам снижения дня можно назвать расписки TCS, котировки которых теряют в цене 2,3%. Акции Yandex падают в цене на 1,2%. В конце прошлой недели компания опубликовала финансовую отчетность за 4 кв. и весь 2019г. Квартальная выручка выросла на треть в годовом выражении, а чистая прибыль упала до 280 млн. руб. против 5,4 млрд. руб. годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 7% и превысил 13,2 млрд. руб. По итогам года выручка выросла на 37%, показатель EBITDA увеличился на 29%, а чистая прибыль упала на 75% — до 11,2 млрд. руб. Акции Полюса и Polymetal снижаются в цене на 0,8% и 0,5% соответственно. Котировки апрельских контрактов на золото сегодня показывают небольшой минус в 0,2%. Акций ММК проседают в цене на 0,7%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коронавирус - три уровня проблемы

В четверг официальная китайская статистика по коронавирусу была существенно пересмотрена в сторону повышения. В результате число заболевший выросло за сутки сразу на 33% — до 59 493 человек, количество выздоровевших на 26% — до 5 969 человек, а число умерших на 21,5% — до 1353 человек.

Таким образом, количество прошедших через болезнь полностью (т.е. сумма выздоровевших и умерших) составило 7322 человек, а летальность болезни (отношение умерших к переболевшим) снизилась до 18,5%.

Такой резкий скачок власти КНР объясняют изменением методики обследования, позволившим выявить ранее не обнаруженные случаи. Надо сказать, что называемые прежде цифры вызывали определенные сомнения, потому что не объясняли столь масштабных карантинных мероприятий, предпринимаемых в Китае, когда изолированными оказались целые области страны с десятками миллионов жителей.

На основании того факта, что в Китае решили обнародовать более высокие цифры, можно построить как минимум два предположения. Одно, как водится, хорошее, а другое – плохое.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Странная сделка со "Сбербанком" vs инфраструктурные проекты
Сделка по покупке правительством на деньги ФНБ контрольного пакета «Сбербанка» означает, кроме всего прочего, один печальный факт – у Путина и правительства нет достойных инфраструктурных идей, через которые развивать страну. Долгие и длинные разговоры про новые инфраструктурные проекты, в которые наконец-то правительство начнет вкладывать деньги после достижения 7%-го порога ФНБ, закончились этой странной и малопонятной сделкой.

Последние годы, благодаря хорошей конъюнктуре нефтяных цен, правительство складывало свои сверхдоходы в ФНБ (Фонд национального благосостояния), объясняя это «бюджетное правило», необходимостью иметь подушку безопасности, если нефтяные цены сильно упадут. При этом пороговой цифрой определили – 7% ВВП, как предельную сумму этой подушки. На сегодня, когда ВВП России примерно 100 трлн рублей, это составляет около 7 трлн. Этого порога правительство достигло еще прошлым летом, а к концу года запасы ФНБ превысили 8 трлн рублей, что перевалило за 8% ВВП.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В текущую стоимость акций "Норникеля" в полной мере заложена коррекция цен на металлы

«Норникель» продемонстрировал сильные операционные результаты за 2019 год — на уровне верхних границ годовых прогнозов или даже выше. Компания также подтвердила прогноз на 2020 год, и мы отмечаем, что «Норникель» характеризуется успешным опытом достижения заявленных операционных результатов.

На текущих уровнях «Норникель» торгуется со скорректированным по рынку мультипликатором EV/EBITDA 5.7x, а дивидендная доходность составляет 10.0% — в текущую стоимость акций в полной мере заложена коррекция цен на металлы.

Предсказать исход распространения китайского вируса на данный момент невозможно, но, проводя аналогию с эпидемией атипичной пневмонии, мы видим в коррекции акций «Норникеля» возможность для их покупки.
Источник:    clck.ru/M8ZCy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка Chevron оказалась хуже ожиданий

Компания Chevron представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании оказалась хуже ожиданий, однако скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков. Кроме того, добыча нефти и газа пятый квартал подряд превысила отметку в 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Помимо этого, менеджмент компании сообщил, что денежный поток от операционной деятельности по итогам 2019 года выглядит сильным, а также ожидает дальнейшего увеличения добычи «черного золота» в 2020 году.

Кроме того, доказанные запасы нефтяного эквивалента в 2019 году увеличились на 494 млн баррелей и были повышены квартальные дивиденды на 8,4%.

Мы по-прежнему рекомендуем «Покупать» акции Chevron с целевой ценой $132

Источник:   clck.ru/M8ZEe

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поддержать рубль могут данные о возможном снижении объема покупок валюты для Минфина

Глобальные рынки: главное. Основной темой остается китайский короновирус и его последствия для экономики азиатско-тихоокеанского региона и других стран. Точные оценки давать сложно: глобальные банки пока предпочитают не сгущать краски, но предупреждают о наличии рисков, учитывая рост доли Китая в мировой экономике с 8.3% в 2002г. (вспышка атипичной пневмонии, SARS) до 19% (по ППС) сейчас и его роль в глобальных цепочках стоимости.

Сегодня китайские площадки открылись после недельных каникул снижением на 8%, и спад мог бы быть выше без вливаний ликвидности от китайского ЦБ в объеме US$21 млрд. Инвесторы продолжат следить за масштабами распространения вируса и эффективностью предпринимаемых мер. Глобальный индекс MSCI упал с январских максимумов на 3.5%, а соответствующий азиатский индикатор – на 5+%. Падение цен на нефть с US60+ до US$56/брл. и доходностей US-Treasuries на 15-17 б.п. за неделю – следствия бегства инвесторов от риска. Будущая неделя важна и с точки зрения статистики: в США выйдут данные по деловой активности PMI/ISM и рынку труда, в ЕС – индексы PMI и розничные продажи. В Китае же индексы PMI в январе упали, и до конца недели интерес представляют лишь цифры по внешней торговле. Надежды на улучшение статистики в США и Европе могут частично сгладить эффект от «вирусных» опасений.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерсы Brent и WTI завершили январь самым сильным снижением

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,77%, закрывшись на отметке 3225,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 2,09%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 1,59%. Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась упала на восемь базисных пунктов, до 1,51%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,43%.

На прошлой неделе мировые биржевые площадки находились под давлением новостей из Китая, где зафиксировано уже 10 тысяч случае заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Аналитики опасаются, что новый вирус может повлиять на рынки сильнее, чем острый респираторный синдром 2002-2003 годов, который обошелся мировой экономике в 33 млрд долларов. На мой взгляд, эксперты завышают степень значимости проблемы, и потери в итоге будут не такими серьезными.

Отмечу, что пик истерии вокруг вируса пришелся на китайский Новый год, и часть предприятий в стране не работала. Поэтому ВВП Китая в любом случае бы снизился. Тем не менее, заголовки ведущих мировых СМИ, больше напоминающие сводки боевых действий, еще какое-то время будут вынуждать инвесторов продавать активы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Влияние распространения коронавируса на бизнес "Аэрофлота" минимально

Источник:   clck.ru/M79Qy

Торговая динамикасреды была смешанной. Отчеты компаний США удержали рынок от снижения. Лидерами роста стали акции «ФСК ЕЭС» (+3,48). Ослабление тревожности по поводу китайского коронавируса отправило в аутсайдеры акции «Фармсинтеза» (-12,57%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,30-62,70 на фоне снижения цен на нефть.

Влияние распространения коронавируса на бизнес «Аэрофлота» (-0,74%) минимально. Доля лидера отечественных гражданских авиаперевозок на азиатско-тихоокеанском направлении менее 5%, так что даже в случае отмены части рейсов на срок до двух недель потери «Аэрофлота» в первом квартале не превысят 0,4% от выручки. Не исключаем, что инвесторы попытаются бурно отыграть новости о сокращении количества перелетов, но, по нашему мнению, риска заметного падения мирового авиационного трафика нет.

Инфляция остановилась, доходы растут. Сообщается о нейтральной динамике недельной инфляции. По предварительным данным, реально располагаемые доходы населения за прошлый год увеличились более чем на 2,5%. Зарплата за прошлый год выросла в среднем приблизительно на 6%, что несколько превысило инфляцию. Мы полагаем, что тренд на повышение доходов сохранится в текущем году, поскольку бюджет предусматривает увеличение социальных расходов до 4 трлн руб. Драйвером роста служит отсутствие сильных шоков в экономике. Однако доходы населения по-прежнему повышаются недостаточно активно. Увеличение располагаемых доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе оказывает положительное влияние на рост финансового и потребительского сектора.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Будут отыгрываться итоги заседания ФРС и макростатистика из США. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,5-63. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3130 пунктов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>