Этож гребаный стыд кокойты!

Снова дискуссионный коммент.
Исходное сообщение, хотя дальше я его и оспариваю — тут: smart-lab.ru/blog/773149.php и прочитать его точно стоит, ибо есть там и знания, и мудрость. Диалоги в комментах тоже стоит почитать, там тоже элементы большого пазла. 

Аффтор — паникер и немного всепропальщик. 

Если серьезно — да, проблемы зафиксированы верно. И да, это реально системные проблемы. Но кое-где автор некомпетентный, а кое-где — явно в теме, но сгущает.
Сформулирую на двух примерах относительно одной фирмы.
Есть такая фирма — Сименс. Ага, те самые «турбины Саяно-Шушенской ГЭС». На самом деле турбины сделаны в Питере на заводе Силовых Машин (сейчас принадлежит Мордашову, Северсталь). Причем завод древний, технологии древние, турбины сделаны по полному циклу местными кадрами — от расчетов до ПНР на объекте. Просто в своё время Силовые Машины продавали (за взятку — так совпало) Сименсу. До продажи завод загибался без заказов, после продажи — внезапно был загружен на 136%. Хотя турбины (всё те же, старые, советские) стали втрое дороже — но их стали покупать намного бодрее. Потому что в новых ценах «турбин от Сименс» была заложена жирная мотивация для тех, кто принимает решения о закупке. Ну и в целом, советская турбина не может стоить 2 мегабакса, а турбина Сименс — может стоить 2 мегабакса. «Потому что крутон может стоить 8 баксов, а гренка — не может!»© о чем говорят мужчины.

( Читать дальше )

Опять из серии «диалоги с собеседниками».
Старт беседы и завязка сюжета тут:
smart-lab.ru/blog/767654.php

Мой коммент по теме:

Ну так-то логично, прежде чем запускать ставку в коцмоц, старшие патсаны собрались и перетерли, сколько у них в экономике зомбаков при ставке 0,25%.
Для понимания, если поднимать через месяц ставку сразу на 0,5% — для американских зомбаков это будет повышение кредитной нагрузки одномоментно ВТРОЕ. То есть в январе на обслуживание долгов из «неочищеной» прибыли в 0,5 миллиарда они платили 1 миллиард, а в апреле это будет уже 3 миллиарда из прибыли 0,5, при условии, что экономика продолжит расти, и не будет тормозить с ростом (не говоря уж про замедление).
Ещё раз, одномоментное повышение ставки ФРС с 0,25% до 0,75% — это не повышение «всего на каких-то полпроцента». Это повышение кредитной нагрузки на банковский сектор и корпорации ВТРОЕ. Примерно как у нас на прошлой неделе повысить не с 8,5% до 9,5%, а сразу до 25%. Побежал холодок от лопатки до копчика? Мех на жопке зашевелился? Есть ещё вопросы, зачем старшие патсаны из ФРС именно экстренно собрались перед мартом?

( Читать дальше )

На память — очередной коммент из дискуссии.
Начало  — тут: https://smart-lab.ru/blog/732915.php

Мой ответ автору:
Фигня в общем-то написана, особенно на старте.
Именно с автопрома и конкретно двигателестроения началась массовая экспансия роботов на замену Петровичу в промасленной робе. Потому что в том, что касается дисциплины и точности, роботы ещё 30 лет назад натянули Петровичу глаз на анус.
Что касается «да они ремонтировать не смогут» — тут процессы намного глубже идут. 30 лет назад у меня отец сам перематывал в деревне сгоревший генератор от 2107. Прошло всего тридцать лет и у меня вопрос: кто из вас и когда в последний раз сам перематывал генератор? Может стартер? Рискну предположить, что за последние 10 лет не наберется на пальцы одной руки. Ремонт стал другим. Более того, в перспективе он станет ещё более другим. Кто из отрасли — возможно уже слышал буквы «жизненный цикл продукта» или «цифровой двойник продукта». Да-да, это как раз про то, что в перспективе вообще не потребуется ремонт. Будут регламентированные циклы планового обслуживания, будет плановая замена расходных агрегатов. Чтобы исключить человека из процессов эксплуатации и поддержания рабочего состояния техники.

( Читать дальше )

Ну вот и дождались мы отчетности.
Вкратце по отчетности:
Пацан сказал — пацан сделал!©
Я вам ещё летом обещал исторически рекордные дивы в третьем квартале? Идите и владейте!©

Теперь не вкратце.
От меня вы не дождетесь разноцветных диаграмм, графиков, заплетающихся в косичку и прочих грандиозных таблиц с четырьмя знаками после запятой. Я не буду отбирать хлеб у Константина Лебедева, Владимира Литвинова и прочих других уважаемых авторов, на которых я тут подписан.
Я простой парень с рынка, но немного визионер.
Я расскажу вам, что будет дальше с Северсталью, Магниткой и НЛМК.
Кстати, по Магнитке и НЛМК я тоже обещал исторические дивы, и даже несмотря на посредственные производственные показатели, от этой сладкой парочки я пока ещё жду рекордов в живых хрустящих деревянных купюрах. Посмотрим в четверг и в понедельник.
Теперь за всю отрасль на ближайшее полугодие.
Четвертый квартал для большой тройки металлургов  будет весьма посредственным по финансовым результатам. Особенно — на фоне рекордов второго и третьего квартала. Факторы, которые будут бить вниз по финансовым показателям:

( Читать дальше )

Очередная беседа в комментах. Исходный автор тут: https://smart-lab.ru/blog/731585.php

И так… бетона все большее, а население сокращается. Будет ли расти цена метра?

Ты из поста в пост повторяешь этот вопрос.
Но ты не желаешь понимать смысл ответа.
Метр подвержен инфляции. Метр вчера не равен метру сегодня и тем более не равен метру завтра.
Давай я накидаю тебе примеров.
Я живу в регионе, где полно исторического жилья. Реально исторического. У нас в центре города (областной центр) есть строение, в котором несколько дней жил А.С. Пушкин (можешь посмотреть годы, когда он жил). Один из первых каменных домов в нашем городе, родовой дом каких-то там дворян Языковых с доступом к императорскому двору. Супер-пупер-мега элита. Одноэтажный  каменный дом с чердаком, в плане 6*8 метров, четыре комнаты плюс неотапливаемая прихожая. Кухня во дворе в доме дворовых людей. Удобства во дворе. Когда в доме останавливался Пушкин, там, не считая гостя, проживало ещё минимум 8 человек из семьи хозяев. Четыре комнаты, вписанные в план 6*8 метров, супермегаэлита начала 19 века.

( Читать дальше )

Тем временем, Трейдингвью в моменте предлагает покупать только волатильность 

Собственно, мне скрывать нечего. Будем шортить Мечел на глазах у всей страны!

Коммент отсюда: https://smart-lab.ru/blog/721144.php

Когда крупняк поймёт, что QE реально сворачивается,

Вообще-то крупняк это понял весной. Баффет ещё тогда сказал, что перекладывается из папирок в трежаря и бабло.

А обвал случится тогда, когда утром хомяки придут на рынок, а бабла на рынке нет. Вот просто вместо обычных 120 миллиардов завезли всего 100. Вместо 6 бесплатных миллиардов каждый день на протяжении всего месяца раздали по 6, но только 3,5 недели. А последнюю неделю надо сосать. Каждый день. День за днем. Через неделю деньги конечно подвезут, но уже не 100 миллиардов, а 80. И закончатся они раньше. И сосать надо будет дольше.
И вот в этот самый первый «день без бабла» хомякам будет Знамение и придет Озарение. И начнется паника, и начнется великий исход с рынка, все начнут метаться в поисках того самого Бабла Баффета, которое ушло с рынка ещё весной, и сейчас лежит в трежарях. И когда падут хомяки в своих позициях на 61,8% по Фибо к росту с 2008 года, когда самых жирных и дерзких плечевых, опционных и фьючерсных хомяков настигнет Маржин-Кол — вот тогда выйдет к ним Баффет с благословенным своим Баблом и выпустит их с рынка, помятых и растерзанных.
И пойдут эти хомяки открывать свои каналы на Ютубе, Реддите и в Телеграмме, и будут они следующие 10 лет пугать юных хомячат неизбежным Кризисом, и будут терпеть они от хомячат издевательства и унижения…

В раздел «беседа с интересными собеседниками».

Константин Лебедев:

Пока все благоприятно развивается, немного смущает значительное падение стоимости г/к проката в рублях относительно г/к проката в FOB Китая в баксах.Налицо влияние пошлин и их стоит уточнить для 4-го квартала.

Мой коммент:
Там на самом деле несколько процессов сразу в один собрались.
1. Курс доллара. На росте биржевых цен на прокат в апреле-мае курс доллара тоже немного рос к рублю, был в диапазоне 74-78 рублей за один бакс. Соответственно, при ценообразовании «на один месяц вперед» в рублях за базу брали постоянно растущий фьючерс на прокат в долларах и постоянно слабеющий рубль. С июня по настоящий момент доллар торгуется в диапазоне 72.50...73.50, с краткосрочным подпрыгом до 74, и тенденцией к усилению рубля. Соответственно, ценообразование «на один месяц вперед» за базу берет относительно стабильный фьюч на сталь (как минимум, без прогноза роста), и укрепившийся (к ценам апреля-мая) рубль. Даже если взять за опору только 78 рублей в апреле и 74 рубля в августе — это уже как минимум 5% гандикапа рублевых цен к ценам в долларе.

( Читать дальше )