Очередное доброе утро и хорошего дня всем ✨  

➡️ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 18 ПО 24 МАРТА СОСТАВИЛА 0,12% ПРОТИВ 0,06% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ — РОССТАТ

➡️ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 18 ПО 24 МАРТА УСКОРИЛАСЬ ДО 10,11% С 10,08% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

В сравнении с прошлыми данными видим «откат» — что недельная, что годовая инфляция выросли.

В целом ничего критичного, но и без того плохое настроение рынка данные подпортили 👀

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

Поговорим про то, что такое диверсификация и как с этим жить в наших реалиях.

Диверсификация — это один из главных принципов инвестирования, который помогает снизить риски, связанные с отдельными компаниями или отраслями. 

Но сколько акций нужно включить в портфель, чтобы он считался по-настоящему диверсифицированным? 👀  Давайте разберемся подробнее.

Классическое исследование, проведенное Эвансом и Арчером в 1968 году, стало отправной точкой для понимания этого вопроса. Ученые проанализировали данные и пришли к выводу, что добавление 10-15 акций из разных отраслей позволяет снизить несистематические риски (то есть риски, связанные с конкретными компаниями) на 90%. 

Это означает, что большая часть рисков, которые можно устранить, уже устраняется на этом этапе. Однако дальнейшее увеличение количества акций в портфеле дает diminishing returns — каждая новая акция снижает риски все меньше и меньше.

Современные исследования, например, работы известного экономиста и автора книги «Случайная прогулка по Уолл-стрит» Буртона Малкиела, подтверждают эти выводы.

Неужели обратно к SWIFT подключат? 👀 Это ведь дает еще и пространство для возвращения Visa / Mastercard, о чем тоже вкратце упомянули.

Ну и обратите внимание на динамику в сельскохозяйственных компаниях РФ — лучше широкого рынке 🔼

Это именно то, о чем я вам говорила ранее — smart-lab.ru/blog/1121545.php

Отдельные компании на фоне новостей могут быть лучше рынка, поэтому стоит и далее пристально следить за инфополем, т.к текущий позитив может быть лишь началом чего-то еще более хорошего ✨

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

Очередное доброе и бодрое утро всем ✨ 

➡️ РФ и США договорились разработать меры по прекращению огня по энергетике России и Украины на 30 дней с 18 марта;

➡️ Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира;

➡️ РФ и США условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включая обеспечение безопасности судоходства;

➡️ Коммерческие суда в Черном море не должны использоваться в военных целях, это часть черноморских договоренностей;

➡️ РФ и США приветствуют поддержку третьими странами договоренностей по безопасности в энергетике и на море;

➡️ Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставку в РФ сельхозтехники;

➡️ Договоренности РФ и США по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с РСХБ и других банков, обеспечивающих торговлю в АПК;

➡️ Задействованные в сельхозэкспорте российские банки, включая РСХБ, должны быть обратно подключены к SWIFT;

➡️ США обещали способствовать восстановлению доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

➡️ ПРЕЗИДЕНТАМ РФ И США СЕЙЧАС ДОКЛАДЫВАЮТ ОБ ИТОГАХ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ В ЭР-РИЯДЕ — ЛАВРОВ 

➡️ НА ПЕРЕГОВОРАХ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОГО СУДОХОДСТВА В ЧЕРНОМ МОРЕ

➡️ РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМЕ

➡️ РФ БУДУТ НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЧЕРНОМОРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИКАЗА ИЗ ВАШИНГТОНА ЗЕЛЕНСКОМУ 

➡️ РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ВСТРЕЧЕ С США В ЭР-РИЯДЕ ПОПРОСИЛА, ЧТОБЫ В НОВОЙ ЧЕРНОМОРСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ«НЕ БЫЛОДВУСМЫСЛЕННОСТЕЙ»

➡️ США УСЛЫШАЛИ СИГНАЛ РФ ПО ГАРАНТИЯМ, ПОНИМАЮТ, ЧТО ТОЛЬКО ОНИ МОГУТ ДОБИТЬСЯ ПОЗИТИВНОГОРЕЗУЛЬТАТА В ПРЕКРАЩЕНИИ ТЕРАКТОВИ АТАК СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ

На текущий момент это не то, что хотел бы услышать рынок, поэтому и реакция закономерная — падаем 👀

Как же мы стали зависимы от новостей и ожиданий…

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

Смотря на отчет стоит отметить, что ЧП во втором полугодии снизилась из-за разовых расходов — переоценки отложенного налога (из-за роста ставки до 25% с 2025 года) и годовых списаний. Но это не должно повлияеть на дивиденд 👌 

FCF по итогам 2024 года составил порядка 1450 рублей, что в соответствии с дивидендной политикой компании позволяет рассчитывать на финальную выплату в размере 515 рублей или ~14% див. доходности

Как видите, общая картина складывается довольно позитивно, поэтому Лукойл в перспективе всегда смотрится интересно ✨ 

Что касается графика — зависли в диапазоне 7000-7300, вот уже как три месяца. Беглый выход до 8000 закончился  таким же беглым спуском обратно в зону накопления — как по мне, хорошая возможность для набора позиции с целью вернуться до 7800-8000 🔼 

✔️ Покупаю по текущим, а в случае более глубокой коррекции, интересными уровнями для покупки будут 7050 / 6900 / 6700  

Как и всегда, в комментариях жду ваше мнение по компании и планы по ее покупке (или продаже, вдруг 👀)

Всем доброго и хорошего дня ✨

Тут вышел отчет у Лукойла: 

⛽️ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ЛУКОЙЛА» ПО МСФО В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛА 848,5 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 1,15 ТРЛН РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ

⛽️ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ЛУКОЙЛА» ПО РСБУ В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛА 732,5 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 655,3 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ

И кстати, график тоже выглядит довольно неплохо — есть даже намеки на то, что мы плюс-минус с текущих начнем рост.

Делаем технический разбор? 👍

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

Да, я в последнее время часто акцентирую внимание на данных аналитиков и информации из СМИ, чтобы лучше понимать сентимент на рынке.

Уверена, что в реалиях большого количества физиков на рынке, понимание сентимента и в целом настроений участников рынка дает хорошее представление о достижении минимальных / максимальных отметок в текущем цикле.

Сейчас все еще много негатива на рынке, и большинство не верит в активный рост российского рынка с текущих отметок 👀 Однако, позитива стало сильно больше в сравнении с декабрем-январем, когда >70% говорили, что текущий рост «ненастоящий» и активно шортили рынок. 

Если бы я принимала решения на рынке — то предложила бы сейчас «холодный душ» и небольшую коррекцию в пределах 3-5% по рынку 😅  

А уже потом — продолжение роста 👍 t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

P.S завтра вернемся к разборам акций, сегодня получился «разговорный» день

На это сразу несколько причин: товары в избытке, трудности в получении кредитов, курс доллара упал почти до ₽80, рынок труда охладился. 

Сочетание факторов может привести даже к дефляции — россияне заметят снижение цен. Кроме того, эксперты не исключают падение ключевой ставки уже с апреля.

Аналитики активизировались в своих прогнозах — ждут все больше позитивных данных по инфляции 👀 И как следствие, улучшение всех сопутствующих факторов, в особенности — снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Посмотрим, какие данные будут на этой неделе…

Думаю, в апреле мы можем увидеть снижение ставки только если будут позитивные сподвижки по переговорам — например, временное прекращение огня и выход на «долгосрочный мир» ✔️

Это пока кажется маловероятным. В базовом сценарии я бы ждала снижение ставки в июне-июле.

Если у вас другое мнение — милости прошу в комментарии 👍 t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

🗿 В апреле доллар может опуститься до 78 рублей, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

По статистике, апрель — это лучший месяц для рубля, но во многом курс будет определяться политическими изменениями

И знаете что? Я даже думаю, что это может быть правдой 🙄

Но при условии, что геополитика будет идти в нужном (позитивном) ключе. 

Глобально, агрессивное укрепление рубля считаю ситуативным, и вскоре мы вернемся к «балансу» на уровень 90-100.

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков!