комментарии Leninvesting на форуме

Всем привет! Давно не обсуждали новости по ТЗА, а их в последнее время было много, начнем по порядку)

Вышел годовой отчет 2023, из интересного это новая структура акционеров, напомню было так:

Всем привет! Сегодня попробуем кратко разобрать компанию ЭН+ и прикинуть, есть ли тут дешевизна и инвестиционные возможности.

Основа бизнеса ЭН+ это производство алюминия и электроэнергии, компания владеет 56,88% в Русале, в отчетности консолидирует 100% чистой прибыли Русала,

Всем привет! Сегодня попробуем кратко разобрать компанию ЭН+ и прикинуть, есть ли тут дешевизна и инвестиционные возможности.

Основа бизнеса ЭН+ это производство алюминия и электроэнергии, компания владеет 56,88% в Русале, в отчетности консолидирует 100% чистой прибыли Русала,

Всем привет! Вышел отчет ТЗА за 1 квартал 2024, так как все еще являюсь акционером компании, кратко опишу свое видение ситуации.

Отчет РСБУ и информации в нем немного, но то, что есть уже радует, рост выручки и чистой прибыли:

Всем привет! Хотел дождаться годового отчета МСФО для обзора, поэтому не планировал разбирать запоздалый квартальный отчет по РСБУ, но тут вышел и полугодовой МСФО и интересные данные из будущего,  но об этом позже))

Итак, начнем пожалуй, по порядку, это отчет МСФО за первое полугодие 2023. Выручка и прибыль нас тут особо не интересуют, так как в РСБУ примерно такие же цифры, из интересного тут раскрытие структуры выручки:

Всем привет и с новым годом! Прошел почти год с момента выхода моей статьи, где я рассуждал на тему стоит ли инвестировать в акции из индекса, был составлен модельный портфель, который планировалось и дальше сравнивать с индексом, ссылка на первую часть для тех, кто пропустил

https://smart-lab.ru/blog/871331.php

Если коротко, то там я сравниваю доходность индекса с портфелем включающим компании НЕ из индекса, но ранжированные по размеру капитализации из этого списка https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=market_cap, дата покупки начало 2022, на высоких значениях для сегодняшнего дня.

Я специально не сравнивал в течении года, особенно хотелось это сделать осенью, когда у многих инвесторов портфели показали новые хаи и все вдруг дружно начали показывать результаты и подводить итоги 2023 ))

Итак, портфель «покупался» в январе 2022, еще ДО обвала и всех событий и в течении года показал альфу к индексу не смотря на полное обнуление одной из бумаг, какие результаты за 2023?

Всем привет! Раз уж нету отчета от ТЗА за 3кв (его кстати, нет и от материнской компании КАМАЗ), то решил посмотреть как идут дела у компании по информации из открытых источников.

Самое интересное тут это новое производство полуприцепов, в отрасли сейчас огромный дефицит, есть интересное видео на тему, относительно свежее: (по теме примерно с 15:30мин)

https://youtu.be/kULHEYpjNPU?si=tqGV3hIpx6XvyCYQ

Для тех кто не хочет смотреть: там говорят что у российских производителей вообще нет проблем со сбытом, есть только проблема со сроками ожидания и судя по другим видео, дело тут вообще не в наличии запчастей, все европейские детали уже заместили китайцы, вот например конкуренты ТЗА :

https://youtu.be/baNeOfeKaVU?si=ScUIlqnAjLSR-cwB

Рост спроса на рынке подтверждается и статистикой продаж прицепов, давайте взглянем последовательно, вот например данные за август 2023

Всем привет! Сегодня разберем компанию ТЗА ( Туймазинский завод автобетоновозов) и почему их акции, на мой взгляд интересны. Разбор будет довольно короткий, так как идея тут максимально простая и для тех кто желает погрузиться будет много видео и ссылка на последний годовой отчет ( https://tzacom.ru/about/disclosure-of-information/annual-report/ ).

Знакомство начнем с описания на сайте компании:

ПАО «ТЗА» является одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. Основная специализация предприятия — проектирование и производство спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственных, нефтегазодобывающей отраслей:

• автобетоносмесители; 
• автобетононасосы и стационарные бетононасосы; 
• бетононасосы линейные; 
• распределительные стрелы; 
• мобильные бетонные заводы; 
• самосвальные прицепы; 
• шторные полуприцепы; 
• автокраны; 
• пеноподъёмники пожарные; 
• оборудование для сортиментовозов; 

Всем привет! По горячим следам, так сказать, уже после 40% роста акций на бирже, рассмотрим компанию ПАО «Соллерс». Забегая вперед, скажу, что как по мне, так она стоит все еще дешево)

Весьма странно конечно, что все забыли про единственного конкурента группы «ГАЗ», производителя коммерческих автомобилей, компанию Соллерс. В текущих условиях они находятся в весьма интересном положении на рынке, но об этом далее.

Разбор компании будет не совсем обычным, потому что я не вижу особого смысла смотреть на прошлые показатели, ведь сегодня все сильно поменялось. На сегодняшний день, группа Соллерс это:

«Косогорский металлургический завод»

Разбор компании.

Всем привет! Решил сделать разбор малоизвестной на нашей бирже компании, Косогорский металлургический завод (далее КМЗ) и заодно посмотреть как обстоят дела в секторе черной металлургии РФ.

Для краткого ознакомления приведу цитаты из годового отчета за 2021 год.

ПАО «КМЗ» — металлургическое предприятие неполного цикла. Основной продукцией, выпускаемой заводом является товарный чугун и ферромарганец.

На сегодняшний день на территории РФ существует 9 заводов-производителей товарного чугуна. По объемам поставок лидируют ПАО «Тулачермет», ПАО «КМЗ», АО «Уральская Сталь»,  ПАО «ЧМК» («Мечел») и ПАО «НЛМК».