комментарии МЕТОД на форуме

Докупаем Сбер. Почему сейчас?

Сбербанк (#SBER)

🎯Цель: 270 рублей (+17%)
🕐 Срок: до 6 месяцев

1.Сберконф. Косвенные доказательства указывают на масштабную трансформацию экосистемы, о которой должно быть объявлено 24 сентября. Вполне возможно, что будут объявлены успешные результаты совместной работы с Mail.ru Group, развитие уже существующих проектов (Сбермобайл, ЮMoney), а также покупка доли в Ozon.

2. Дивиденды. Министерство финансов ожидает дивиденды Сбербанка в размере 50% от чистой прибыли за 2020 год. По оценкам аналитиков МЕТОДа, прибыль за 2020 год составит 670 млрд рублей, что дает дивидендную доходность 6,5%.

3. Устойчивость. Сбербанк смог продемонстрировать хорошую устойчивость в кризис, по сравнению с прошлым опытом. Аналитики МЕТОДа ожидают восстановления чистой прибыли Сбербанка по итогам 2021 года и достижения цели в 1 трлн рублей в 2022.

Ранее мы уже освещали Сбербанк — t.me/investmetod/249

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем Татнефть преф. Почему?

#три_тезиса

Покупаем преф Татнефти (#TATNP)

🎯Цель: 600 (+13%)
🕐 Срок: до 3 месяцев

1. Рост цены на нефть. В ближайшие кварталы мы ожидаем роста цены на нефть выше $50 за баррель под влиянием сделки ОПЕК и активного стимулирования спроса в США, Японии и КНР. Восстановление экономики и 3 фаза вакцины позволит цене на нефть восстановиться.

2. Расширение бизнеса. Компания «Татнефть» инвестирует около ₽570 млрд. в создание нефтегазохимического комплекса  в Татарстане. Он будет перерабатывать около 3 млн. т. собственного сырья в год. На первом этапе инвестиции составят ₽70 млрд., а его реализация начнётся в 2021 г. На этой стадии планируется ежегодно перерабатывать 390 тыс. т. сырья и получать 317 тыс. т. готовой продукции. Срок окупаемости составит чуть более 8 лет.

3. Сильнее других нефтяников. Показатели прибыли и EBITDA «Татнефти» оказались выше ожиданий рынка (на 7% и 12%). Объемы нефтепереработки у Татнефти во втором квартале выросли на 28% г/г. Относительно других нефтяников, результаты «Татнефти» при всех неблагоприятных событиях полугодия, выглядят вполне себе достойно. Кроме того, Татнефть готова возобновить выплату дивидендов, а административные и коммерческие расходы уменьшились на 16% кв/кв, что говорит о высоком качестве управления.

ВашМЕТОД

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Докупаем Ростелеком. Почему?

Докупаем Ростелеком (#RTKM).

🎯Цель: ₽115 (+17%)
🕐 Срок: до 9 месяцев

Ростелеком постоянно развивает новые перспективные направления: систему дистанционного электронного голосования (протестирована 31 августа, без сбоев), «Умный город» (протестирован успешно в Новороссийске). Новые проекты для Ростелекома — залог стабильного роста выручки.

Кроме того, Ростелеком давно закрепил статус ключевого поставщика цифровых услуг для государства. В данный момент Ростелеком и Ростех совместно лоббируют  одобрение квоты для российских производителей на поставки телекоммуникационного оборудования и систем хранения данных для госкомпаний.

Ростелеком также может первым запустить полноценную 5G-сеть за счет государственной поддержки и контактов с Минобороны. В таком случае выручка Tele2 может вырасти на 25-27% (прогноз — 20%).

Ваш МЕТОД
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ ПОСТЫ РАНЬШЕ НА 6 ЧАСОВ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шортим Яндекс. Почему?

#микро_идея

Шорт Яндекса.

🎯Цель: ₽4500 (-12%)
💼Доля в портфеле: 4%
🕐 Срок: до 12 месяцев

• Сильная переоценка. Яндекс сильно переоценен: текущий EPS (TTM)=53,86, при текущей цене акции P/E Яндекса составляет 95. Даже при темпах роста бизнеса в 40% это крайне дорого, особенно для рынка РФ. Крупные игроки предпочли продавать свои акции по текущим ценам пассивным инвесторам. Полагаем, что желающих покупать фундаментально переоцененный бизнес будет значительно меньше. Буквально вчера яндекс обновлял свой исторический максимум, ожидаем откат на более фундаментально-обоснованные уровни.

•Снижение выручки. Во 2 кв. 2020 г. выручка основного сегмента Search & Portal снизилась на 12,5% г/г до 25,5 млрд руб. В результате снижения выручки, рентабельность по EBITDA снизилась с 47% во 2 кв. 2019 г. до 44%. Результат обоснован сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне вспышки коронавируса. Давление на выручку было частично компенсировано снижением стоимости привлечения трафика – выручка за вычетом TAC снизилась на 8,8% г/г. Cтоимость клика на сайтах Яндекса и партнерских снизилась на 30% г/г во 2 кв. 2020 г. из-за снижения спроса со стороны рекламодателей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Закрываем Merck на 1/2 с прибылью +5,41%

Аналитики МЕТОДа приняли решение закрыть позицию в Merck #MRK на 1/2 по $82,1. Прибыль со сделки составила +5,41%. Пост с идеей по покупке: t.me/investmetod/167

Продолжаем следить за рынками и искать прибыльные истории для вас.
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Авто-репост. Читать в блоге >>>

T-MOBILE ЗАПУСКАЕТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ АВТОНОМНУЮ СЕТЬ 5G. Держим компанию в портфеле МЕТОДа в размере 3%. Точки роста компании тут: t.me/investmetod/176

Закрываем лонг по сберу с прибылью +4,59% с 31 июля.

Аналитики МЕТОДа приняли решение закрыть позицию в Сбербанке #SBER по 227,6 руб. Прибыль со сделки составила +4,59% с 31 июля. Пост с идеей по покупке: t.me/investmetod/222

Продолжаем следить за рынками и искать прибыльные истории для вас.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спекулируем на Microsoft. +4% c утра

пост из канала от 9:30 сегодняшнего дня.
Краткосрочная идея: покупка Microsoft на фоне новостей о покупке доли в TikTok.
Доля в портфеле: до 10%, мы покупаем на 4% от портфеля
Тикер: #MSFT
🚀 Цель: $220

• Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Переговоры могут быть возобновлены, после того как прояснится официальная позиция Белого дома. Именно сделка является важным катализатором роста Microsoft, не говоря о техническом анализе цены акций Microsoft.

• Ранее The New York Times сообщала, что Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. В случае заключения сделки, Microsoft отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети.

Ваш МЕТОД 

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продолжаем держать Merck

Держим Merck #MRK в портфеле МЕТОДа в размере 3% с 8 июля. Продолжаем держать. Точки роста компании:
t.me/investmetod/167

Отчет Merck $MRK
EPS (прибыль на акцию) = 1.37 (прогноз 1.06)
Revenue (доход) = 10.9B (прогноз 10.38B)
Keytruda revenues of $3.39B vs. consensus of $3.13B.
Januvia/Janumet of $1.34B vs. estimate of $1.26B.

Пресс-релиз seekingalpha.com/pr/17954149-merck-announces-second-quarter-2020-financial-results

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Авто-репост. Читать в блоге >>>

• P/Е WDC- 14, Отрасль — 27
• Р/S WDC — 0,8, Отрасль — 2,04
• P/В WDC — 1,42, Отрасль — 2,53
• EV/EBITDA WDC — 7, Отрасль — 11
• Debt/EBITDA также на низком уровне-2,5

Сокращаем позицию по Интер РАО

Сокращаем позицию по Интер РАО  на 2/3 с прибылью 18,47%. Сокращаем на фоне слухов о новой стратегии. По информации МЕТОДа новая стратегия будет хуже ожиданий рынка.

• Слухи о стратегии Интер РАО. В новой стратегии «Интер РАО» ожидает более чем двукратного роста EBITDA — до 210 млрд руб. в 2025 году и 320 млрд руб. в 2030 году против 142 млрд в 2019 году. Для этого компания готова вложить до 500 млрд руб. инвестиций до 2025 года и до 1 трлн руб. в ближайшие десять лет. Как поясняет один из собеседников «Коммерсантъ», большая часть средств пойдет на сделки М&А, поскольку компания хочет «направить больше средств на быстрые инвестиции, которые сразу дадут прирост по EBITDA».

• При этом «Интер РАО» — подконтрольная государству, но формально не госкомпания — продолжит отдавать акционерам не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, что меньше 50%, которых требует от госкомпаний Минфин. Напомним, в «Интер РАО» 27,63% акций принадлежит государственному «Роснефтегазу», еще 29,6% — это квазиказначейский пакет, 8,6% — у Федеральной сетевой компании (входит в «Россети»), free-float — 34,2%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cпекулятивная идея: Starbucks

🔥Cпекулятивная идея: Starbucks
Тикер: #SBUX
Цель: $80 (+4,5%)
До 5% от портфеля.

Сегодня Starbucks проведет конференц-колл с журналистами, по результатам которого можно будет узнать, как повлияла пандемия COVID-19 на бизнес-модель компании в долгосрочном периоде. Есть хороший шанс, что отчет станет катализатором для сокращения разрыва между SBUX и другими ресторанными операторами.

Ожидается, что Starbucks потеряет 57 центов на акцию при доходе в $4,14 млрд. В прошлом квартале менеджмент Starbucks сообщил, что результаты третьего квартала могут оказаться слабыми и негативные финансовые последствия, возможно, распространятся и на четвертый квартал.

Ваш МЕТОД
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Авто-репост. Читать в блоге >>>

F5 Networks. Лонг. 3 тезиса за.

#три_тезиса

F5 Networks
Тикер: #FFIV
До 10% от портфеля.

F5 Networks делает продукты, необходимые для работы приложений, облачных решений, автоматизации и анализа данных.

🚀Цель: $170. (+12%)

1. Отчет после закрытия рынка. Прибыль компании превзошла оценки аналитиков в трех последних кварталах. Прогнозы аналитиков за последние 3 месяца: 8 – покупать, 3 – держать, 0 – продавать. 9 июля Morgan Stanley повысил рейтинг до Overweight с Equal weight. Это также достаточно позитивный знак.
По нашим прогнозам, сегодняшний отчет покажет положительную динамику. Компания объявила, что она сообщит о своих финансовых результатах за третий квартал 27 июля 2020 года, после закрытия рынка.

2. Недооценка и финансовое здоровье.
• P/B 4,6 компании выглядит солидным по сравнению со средним P/B отрасли в 10,4. Коэффициент P/B показывает на какую сумму инвестор получает имущества компании на каждый вложенный им доллар.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Petropavlovsk. Cокращаем позицию на на ½ с прибылью +36,2%
📈 Cокращаем позицию в Petropavlovsk #POGR на ½ с прибылью +36,2% на фоне сильного отчета — производство золота в 1 полугодии увеличилось на 42%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cокращаем позицию в НОВАТЭК на ½ с прибылью +7,4%. Ждём слабый отчет 29 июля.

Cокращаем позицию в НОВАТЭК на ½ с прибылью +7,4%. Ждём слабый отчет 29 июля. Возможно, после отчета, увеличим долю компании в портфеле по более привлекательным ценам.

Точки роста компании остаются в силе. Читайте по ссылке: t.me/investmetod/173

Ваш МЕТОД 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛОНГ PFIZER. ЧАСТЬ 5

#аналитика

🚀Докупаем Pfizer еще на 3-4% от портфеля на фоне последних новостей. Доля компании в портфеле значительна — 10%. Докупаем акции с 4 мая.

🤔Почему сейчас?

Первая новость: Pfizer и BioNTech объявили о раннем положительном обновлении  1/2 фазы исследования вакцины от Covid-19, включая первые данные ответа Т-клеток.

Вторая новость: Pfizer и BioNTechобъявили о соглашении  с Великобританией о поставках 30млн доз вакцины от Covid-19 в 2020-2021.

Все точки роста Pfizer читайте в наших постах:

1️⃣ t.me/investmetod/30

2️⃣ t.me/investmetod/34

3️⃣ t.me/investmetod/64

4️⃣ t.me/investmetod/152

Ваш МЕТОД
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛОНГ ПЕТРОПАВЛОВСКА. ЧАСТЬ 3.

#три_тезиса

Петропавловск
Тикер:#POGR

Цель: 31 рубль (+18%)
Не более 10% от портфеля

1. Новые проекты. Петропавловск изучает возможность приобретения лицензий на месторождения на Монголо-Охотском поясе. Монголо-Охотский пояс может быть довольно перспективным проектом для Петропавловска, учитывая то, что на нем расположено довольно крупное месторождение Сухой Лог (правда, оно принадлежит Полюсу). Как часть этой инициативы, Петропавловск в феврале 2020 года получил 2 лицензии на Мариинский, который может иметь значительные запасы качественной руды.

2. Рост добычи. Сооснователь и производственный директор Павел Масловский сказал  в одном из интервью, что Петропавловск рассчитывает в 2021-2024 годах производить по 600-700 тысяч унций (на 16-35% больше значений 2019 года). Анализ текущих активов и потенциала компании подсказывает, что в целом Масловский не врет — Петропавловск действительно способен существенно нарастить добычу за счет новых проектов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что произошло на рынке? Краткая аналитика.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod
#аналитика

💰Клиенты-миллиардеры UBS сбрасывают  акции. UBS известен как fortress bank для миллиардеров, из-за того, что обслуживает самых богатых людей в мире. Анализ банкирами 120 семейных офисов, которые в совокупности управляют активами на ~200 млрд $ показывает, что управляющие деньгами миллиардеров продают акции, купленные на самом дне.

🖥 Netflix плохо отчитался  по итогам второго квартала. Акции на премаркете упали на 8%. Крайне негативным сигналом стали и прогнозы компании на третий квартал. Компания ждет, что получит по итогам 3кв 2020 2,5 млн подписчиков против 6,7 млн в 3кв 2019.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Увеличиваем шорт Детского Мира

#три_тезиса

Тикер: #DSKY

📉Цель: 80 рублей (-27%)

1. Инвестпрограмма. Недавно в менеджмент Детского Мира вошли Олег Мамаев  и Денис Гуров. Олег Мамаев — специалист в строительстве, был президентом девелоперского подразделения АФК Система — Лидер-инвест. Денис Гуров — отлаживал логистические функции в ритейле. Оба назначения могут быть сигналом — Детский мир собирается активно строить логистические центры и поэтому укомплектовывает свою команду специалистами в данной сфере.
Стоимость одного распределительного центра для Детского Мира составляла (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/09/28/782250-detskii-mir) — 2,5 млрд рублей. Это почти 40% от прошлогодней прибыли.

2. Результаты за 2 квартал. Почему-то все каналы пишут о том, что «Детский мир увеличил выручку на 2,9% г/г». Однако, по сравнению с 1 кварталом, выручка упала на 7%. Более того, усилился тренд сокращения роста LFL трафика, начиная с 3кв 2019. Между тем, рост LFL среднего чека, по словам источников МЕТОДа в компании, — аномален и в следующем квартале может стать отрицательным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эталон. Народная идея. Пост от 17 июля из чата.

ПОСТ ОТ 17 ИЮЛЯ. Идея отлично отрабатывает.

#народная_идея

Наш чат @metodclub активно живет собственной жизнью и вчера один из подписчиков предложил собственную идею по Эталону.

Эталон
Тикер: #ETLN

🚀Цель: 140 рублей (+31%)

15 июля Совет Директоров пообещал к концу июля дать рекомендации по дивидендам. Согласно отчету за 2019 год дивиденды должны составить ~12 рублей. Это около 11% дивдоходности. Если будет переоценка на 8,5% — это уже 140 рублей.

От себя добавим, что Эталон в третьем квартале может показать высокие темпы роста продаж + компания планирует сделать байбэк (до 10% от уставного капитала в течении 6 мес).

Пишите и обсуждайте идеи в нашем чате (@metodclub).

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)
ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod

Авто-репост. Читать в блоге >>>