‼️⚠️Курс рубля. Аналитика от Goldman Sachs

1) В рамках завершения СВО, аналитики Goldman Sachs предлагают заработать своим клиентам через казахский тенге. Основные аргументы:
— в позиции мало западных хедж-фондов;
— высокая доходность тенге (депозитная доходность 14%).
— с учётом высокой доходности тенге, можно заработать на Кэрри трейде.

2) Основной таргет Goldman Sachs — уровень 500 тенге за доллар (при отсутствии позитива). С учётом текущего позитива и заходом западных хедж-фондов, тенге может укрепиться до уровней ниже 500, на картинке выделены эти уровни.

3) Экстраполируя все это на курс рубля (у голдманов отсутствует доступ к рублю, но между тенге и рублем существует высокая корреляция). Ставка по рублю (21%) выше, чем в тенге (14%), НО с учётом резкого укрепления рубля, туда в отличие от тенге набилось значительное количество спекулянтов.

P. S. С учётом аналитики от Goldman Sachs, наблюдаем за курсом тенге, плюс ждём заседание ЦБ РФ. Полная аналитика по курсу доллара будет представлена в грядущем ролике.

( Читать дальше )

‼️⚠️Курс рубля. Аналитика от Goldman Sachs

1) В рамках завершения СВО, аналитики Goldman Sachs предлагают заработать своим клиентам через казахский тенге. Основные аргументы:
— в позиции мало западных хедж-фондов;
— высокая доходность тенге (депозитная доходность 14%).
— с учётом высокой доходности тенге, можно заработать на Кэрри трейде.

2) Основной таргет Goldman Sachs — уровень 500 тенге за доллар (при отсутствии позитива). С учётом текущего позитива и заходом западных хедж-фондов, тенге может укрепиться до уровней ниже 500, на картинке выделены эти уровни.

3) Экстраполируя все это на курс рубля (у голдманов отсутствует доступ к рублю, но между тенге и рублем существует высокая корреляция). Ставка по рублю (21%) выше, чем в тенге (14%), НО с учётом резкого укрепления рубля, туда в отличие от тенге набилось значительное количество спекулянтов.

P. S. С учётом аналитики от Goldman Sachs, наблюдаем за курсом тенге, плюс ждём заседание ЦБ РФ. Полная аналитика по курсу доллара будет представлена в грядущем ролике.

( Читать дальше )

‼️⚠️ Обзор индекса Мосбиржи

1) Фьючерс на индекс Мосбиржи по итогам вчерашнего вечера закрылся выше 3 250 пунктов. Финальная точка этой недели будет поставлена Набиуллиной завтра. Сомнений в том, что КАК МИНИМУМ ключевая ставка будет сохранена, думаю ни у кого нет.

2) Ситуация по инвестиционным позициям. Газпром нефть выстреливает — все отлично. ФосАгро растёт не такими ударными темпами, долгосрочная ставка на структурный дефицит удобрений в силе. Фонд коммерческой недвижимости — все отлично, все будет зависеть от завтрашнего дня. На снижении ставки — коммерческая недвижимость будет расти, мы об этом говорили с вами.

3) Отдельно выделяем валюту. Если пересчитать валютную доходность в рублевую, то цифры там менее привлекательные, по сравнению с депозитной доходностью. После избрания Трампа, вот в этом ролике, мы об этом говорили, продублируем здесь. Рубль после завершения СВО будет ослабляться, а не укрепляться. Почему? Первое — бюджетный импульс будет снижен, но полностью не уйдет, ввиду того, что освобождённые территории нужно будет восстанавливать фактически с нуля, а на это нужны огромные деньги.

( Читать дальше )

‼️⚠️ТРАМП ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ

1) По сообщениям CNN, сегодня утром Трамп провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Что сейчас происходит с рынком РФ, можно посмотреть на прикреплённом скриншотике.💪😊

2) Некоторые каналы ссылались на информацию о том, что Трамп приостановил переговоры о мире на Украине? Они полностью провалили свою аналитику.😁 Мы ещё в субботу расписывали со ссылками на Reuters, что веер вероятностей склоняется в сторону урегулирования конфликта (прикрепленный пост). Сегодня писали о налаживании контактов между США и РФ. Также, ещё в ноябре месяце, приводили вам успешный кейс переговоров между Трампом и Путиным по Сирии.

P. S. Теперь снижение ключевой ставки в пятницу смотрится не таким уж невероятным вариантом.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💸Покупаем юаневые облигации РУСАЛа

1) Рубль укрепился ниже таргета Минэкономразвития? Рынок РФ безоткатно растет? Покупаем юань и усиливаем позицию в юаневых облигациях РУСАЛа.

2) Все в рамках аналитики, которая здесь расписывалась неоднократно. Все, что ниже таргета 96,5 рублей за доллар — покупаем не раздумывая. Соревнование с доходностью рублевых вкладов продолжается, итоги этого противостояния мы будем смотреть не на коротких, а на длинных дистанциях.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Рынок РФ. Прибыль льется рекой

1) Индекс Мосбиржи уверенно пробивает отметку в 3 000 пунктов. Момент истины у нас по-прежнему будет происходить в пятницу, там будет поставлена финальная точка. Минимальная цель — ставка остается прежней. Максимальная цель — снижение ставки. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится бизнес и экономика РФ. Рецессию в условиях проведения СВО никто не допустит. Мы с вами это уже обсуждали неоднократно.

2) По инвестиционным позициям — все великолепно. Прибыль по акциям — более 10% (проценты не складывались) за 2 месяца. Прибыль по фондам недвижимости — более 10% за 1,5 месяца.

3) По высокорискованным позициям — жизнь начинает налаживаться. Ferrari растет, обвал в какао-бобах локально остановился.

P. S. Любители рублевых вкладов пока притаились и ждут.😏

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️США и Россия. Контакт налажен

1) Некоторые «аналитики» разгоняют тезисы о том, что переговоры по Украине между США и РФ приостановлены? Тут же позитивных новостей вам в ленту.

2) РФ освободила осуждённого за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля. По словам Трампа: «Россия хорошо отнеслась к США. Надеюсь, что это начало отношений».

3) Веер вероятностей, о котором мы писали на выходных (прикрепленный пост), по-прежнему склоняется в сторону завершения СВО и росту рынка РФ. Прямой контакт между США и РФ налажен. Санкции никто не вводит.

P. S. Единственные, кто не хотят роста рынка РФ — это рублёвые вкладчики, которые не закупились и ждут обвала рынка. Мы о них подробно поговорим в эти выходные.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Революционные изменения на китайском рынке

1) Давно не рассматривали китайский рынок, последний раз мы это делали 2 месяца назад (прикрепленный пост). За это время произошли важные и серьезные изменения.

2) Reuters сообщает, что на «истощенном» фондовом рынке Китая появляются новые оттенки капитализма, поскольку компании по распоряжению Пекина выкупают свои акции и выплачивают рекордные дивиденды инвесторам, ожидающим пока слабого восстановления. Инвесторы ‎говорят,‏ ‎что ‎рекордный‏ ‎всплеск‏ ‎выкупа‏ ‎акций ‎и ‎выплат‏ ‎дивидендов ‎знаменует ‎собой‏ ‎культурный ‎сдвиг‏ ‎на‏ ‎рынке, ‎обращая‏ ‎внимание ‎на ‎доходность‏ ‎акций.

3) Джейсон‏ ‎Луи, ‎глава ‎стратегии‏ ‎акций ‎и‏ ‎деривативов ‎Азиатско-Тихоокеанского‏ ‎региона‏ ‎в‏ ‎BNP ‎Paribas, заявил: «Регуляторы ‎и‏ ‎политики‏ ‎Китая ‎пытаются‏ ‎создать ‎культуру ‎доходности‏ ‎акций. Если‏ ‎это ‎удастся‏ ‎успешно ‎реализовать,‏ ‎это‏ ‎изменит ‎структуру‏ ‎рынка ‎капитала».

4) Николас‏ ‎Чуй, ‎управляющий ‎китайским ‎портфелем‏ ‎в ‎Franklin‏ ‎Templeton, заявил: «Китай ‎никогда‏ ‎не‏ ‎был‏ ‎классом ‎активов, ‎приносящим ‎дивиденды,‏ ‎поскольку ‎он‏ ‎всегда ‎рассматривался‏ ‎как‏ ‎ставка,‏ ‎ориентированная ‎на ‎рост‏. ‎Но‏ ‎теперь ‎я ‎думаю,‏ ‎что ‎мы‏ ‎находимся ‎в ‎приятной‏ ‎точке,‏ ‎где ‎есть‏ ‎и ‎рост, ‎и ‎доходность».

( Читать дальше )

‼️⚠️Ухудшение прогнозов по инфляции и курсу доллара

1) Продолжаем тему с ЦБ РФ и вспоминаем картинку с прогнозом курса доллара от Минэкономразвития (прикрепленный пост). Мы с вами говорили, что тенденция очевидна, а также обсуждали, что эти прогнозы будут пересматриваться в сторону увеличения с учётом инфляции.

2) Открываем статью РБК. Опрошенные ЦБ эксперты, ухудшили прогнозы по инфляции и курсу доллара. Если первоначальный консенсус прогноз курса доллара на 2025 год от опрошенных экспертов ЦБ был 102 рубля за доллар, то теперь этот прогноз повышен до 104,7 рублей за 1 доллар. По инфляции прогноз также пересмотрен в сторону ухудшения с 6% до 6,8%.

3) Все наши инвестиционные позиции мы подробно будем обсуждать в грядущем ролике. Валютную позицию ОБЯЗАТЕЛЬНО разберем, ввиду того, что на локальном укреплении рубля отдельные личности начали разгонять тезисы о том, что у нас там якобы убыток. Как всегда, разберем все на цифрах, а также сравним валютную и депозитную доходности на текущий момент времени.

( Читать дальше )

‼️⚠️Инсайды из ЦБ РФ

1) Разброс мнений экспертов и аналитиков очень широкий. Какой же будет ключевая ставка в пятницу? Все очень просто. Открываем ТГ канал ЦБ РФ. Нас интересует нижний абзац: «Чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, необходимо поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия продолжительное время ».

2) Читаем внимательно последнюю фразу. Не «ужесточать денежно-кредитные условия», а «поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия». Ключевым здесь является слово «поддерживать». Поддерживать — это означает сохранять их на текущем уровне. Когда бизнесу совсем станет плохо, то и вовсе эти условия будут смягчаться, не смотря на инфляцию. Вот вам и ответ по поводу того, какой будет ставка в пятницу.😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy