💸🔥Китай, ДКП и дальнейшие перспективы

1) Китай принял решение смягчить денежно-кредитную политику страны. Это стало первым серьезным изменением с 2011 года. На этом фоне, Китайский фондовый рынок ракетит.

2) Мы с вами неоднократно говорили, что позитивно смотрим на китайский фондовый рынок, который валился без остановки с 2021 года. С учетом низкой ДКП, бюджетным импульсом в 10 трлн. юаней (прикрепленный пост), стабилизации рынка недвижимости, рынок Китая долгосрочно будет расти, это также отмечают и наши эксперты.

3) Поэтому, как только торги открываются (на фоне завершения СВО и снятия санкций), в первую очередь мы будем наращивать позиции именно по китайскому рынку, не говоря уже о том, что эти вложения будут происходить в валюте, а не в рублях. Что будет долгосрочно происходить с рублем, мы с вами подробно обсуждали вчера.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Аналитика по курсу доллара

1) А теперь аналитика по курсу доллара от наших профессиональных экспертов. Перед вами прогноз курса доллара от Минэкономразвития за этот и последующие годы, вплоть до 2027. Тенденция очевидна.

2) Спойлер к воскресному ролику. Почему нам удалось локально выиграть «валютную битву»? Особенно это будет видно по летним закупам. Потому что мы покупали юани ниже 12 рублей (по курсу доллара это уровни в районе 85 рублей). Это существенно ниже тех уровней, которые закладывало Минэкономразвития по курсу доллара на этот год (91,2 рублей за доллар).

3) Естественно, с поправкой на инфляцию, эти прогнозы будут пересматриваться и корректироваться в сторону увеличения, особенно в условиях стагфляции.

4) Как только курс доллара «успокаивается», новостной фон уходит на второй план, всё, продолжаем закуп и заходить инвестиционно в облигации и золото. Поэтому сидим и ждём, если дадут закупиться ниже 91 рубля за доллар — это распродажа и халява.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💸💸Инфляция в Китае vs. Инфляция в РФ

1) Много вопросов, претензий и скепсиса по поводу девальвации юаня. Этот график должен развеять все сомнения, прежде всего тех, кто находится в рублевых депозитах по заветам многих «экспертов».

2) Перед вами совмещенные графики инфляции в РФ (синий) и Китае (красный). Мы с вами сидим в юанях под 12-15% годовых, инфляция в Китае балансирует около нуля.

3) Те, кто сидит в рублевых депозитах, рублевых фондах денежного рынка и т.д., на текущий момент ставка по депозитам в рублях равна 21%. В РФ инфляция ускоряется, сейчас годовая инфляция перевалила за 9% и она продолжит расти в условиях нарастающей стагфляции. 21%-9% = 12% — ваша прибыль в рублях с депозита.

Вопрос, что вы выберите? 12-15% в валюте или 12% в рубле, с учетом того, что курс рубля к юаню планомерно обваливается. Ответ очевиден.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Стагфляция в РФ. Ускорение инфляции

1) Вчера вышли данные по инфляции в РФ. Недельная разогналась до 0,5%. Годовая перешагнула отметку в 9%.

2) Пока вам рассказывают о коррупции в ЦБ РФ, валютных спекулянтах и об укреплении рубля, здесь вам говорят о рисках развития стагфляционного сценария в России. К сожалению, этот сценарий становится все более реальным.

3) Финальная точка в этом году будет поставлена 20 декабря (заседание ЦБ РФ). Риски повышения ключевой ставки до 25% стали ещё более реальными. Рекомендации наших экспертов не меняются — юань и золото. От рубля держимся в сторонке.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💵💸Saxo bank, крах доллара и золото

1) В продолжение темы «золотого» ролика, который мы выпустили в прошедшее воскресенье. Вы помните, что мы публиковали аналитику французского банка Credit Agricole (прикрепленный пост)? Они не ждут сильного ралли доллара в 2025 году.

2) Как сообщает агентство РБК, к ним присоединяется и Saxo bank, известный своими «шокирующими прогнозами». Аналитики Saxo bank считают, что в результате пересмотра торговых отношений США со многими странами мира, доллар обвалится на 20% к основным валютам, к золоту обвалится на 30%. Также отмечается, что цифровые деньги стран БРИКС будут обеспечены золотом вместе с «офшорным юанем».

P. S. Наш вердикт один — юань и золото.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Юаневая ликвидность. Текущая ситуация

1) О том, какие факторы влияют на ценообразование юаневых облигаций, мы с вами неоднократно обсуждали. По ставке RUSFARCNY, она продолжает держаться на стабильно низком уровне. В пятницу будет ровно неделя, как она держится на текущих значениях. Дедлайн у нас 13 декабря. Если ставка останется на текущих значениях до 13 декабря — это означает, что в России ситуация с юанями полностью нормализована.

2) Соответственно, при нормализации ситуации с юаневой ликвидность, тела юаневых облигаций у нас продолжат расти. Стратегия остается неизменной, в условиях разгорающегося стагфляционного сценария в России (финальная точка будет поставлена 20 декабря на заседании ЦБ РФ), а также грядущих бюджетных импульсов в разных частях мира, нас интересуют только два актива: юани под проценты и золото.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Девелоперы и мораторий на банкротство

1) Об этом мало кто упомянул, но на прошлой неделе Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность моратория на банкротство.

2) Что это значит? Это означает, что властям известно то, о чем они напрямую пока не говорят. Мы вам показывали видео из студии РБК (на старой телеге), как печально себя чувствует компания Самолет. Если посмотреть на текущие котировки бумаги, то в январе этого года бумага стоила 4 000 рублей, сейчас она пробила отметку 1 000 рублей и летит ниже (с начала года бумага обвалилась почти на 76%). Скорее всего мораторий на банкротство касается девелоперов.

3) Наша стратегия остается прежней. Наблюдаем за рынком РФ в сторонке, продолжаем скупать юани и золото.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💸💵Причины девальвации рубля

1) Вам рассказывают о неких валютных спекулянтах, которые «шатают» рубль, а также о коррупции в ЦБ РФ? Альтернативной и профессиональной аналитики вам в ленту.💪😊

2) Мы рассказывали вам о противостоянии ЦБ РФ с производственными функционерами, приближёнными к правительству РФ. Также приводили мнение главы Ростеха, Сергея Чемезова о том, что производство, мягко говоря, не тянет высокие ставки (прикрепленный пост).

3) Почему рубль рухнул? О причинах дал понять Антон Силуанов на прошлой неделе. Посыл, который представлен на скриншоте звучит так: «Ставку не снизим, денег на льготные кредиты нет, но специально для экспортеров мы сделали комфортный курс рубля». Никакой коррупции, никаких валютных спекулянтов здесь нет, просто различные группы «элитариев» в правительстве частично договорились между собой.

4) Что дальше? Золото вместе с курсом доллара планомерно снижаются. Как только новостной фон успокоится по курсу рубля, принимаемся за дело и продолжаем скупать юани и золото.💪😊

( Читать дальше )

Ставка RUSFARCNY и юаневая ликвидность

1) По рынку РФ все уже сказано, горячие головы прогнозируют повышение ключевой ставки до 25% на фоне обвала рубля. В рынок РФ до заседания ЦБ РФ (20 декабря) мы не полезем, о чем говорили в последнем ролике.

2) По ставке RUSFARCNY, там продолжают фиксироваться аномально низкие значения. Мониторим ситуацию, если ставка следующие две недели будет находиться на плюс минус тех же уровнях, вплоть до 13 декабря (пятница) — это означает, что проблемы с юаневой ликвидностью в России решены.

3) Много вопросов по девальвации юаня и юаневым облигациям. Пока инфляция в Китае колеблется в диапазоне 0,3-0,5% годовых. В России, ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, этот показатель равен 8,5-9% годовых. Как только будут начинаться предпосылки к росту инфляции в Китае на фоне грядущего бюджетного импульса, наши аналитики сразу же об этом скажут и дадут руководство к действию. Пока ситуация здесь стабильная, намного лучше, чем в рублевых вкладах.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💵💸Доходность долларов обогнала доходность по вкладам

1) Как сообщает информационный портал Bankiros, на фоне роста курса доллара под конец ноября доходность валюты обогнала ставки по рублевым вкладам в России.

2) Средняя максимальная ставка по депозитам во второй декаде ноября достигла 21,56%. Год назад она составляла 13,64%.

3) Год назад доллар стоил 88,7 рублей. За 1 год доллар вырос на 21,89%, таким образом обогнав ставку по вкладам.

4) Учитывая наш случай, то весной и осенью мы закупались юанями на плюс минус тех же уровнях, летом закупались даже ниже, чем стоил доллар (88,7 рублей) год назад, плюсом сюда еще накидываем купоны по юаневым облигациям, которые приходят в валюте, получаем доходность гораздо выше, чем на рублевом депозитном вкладе.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy