Хайкоу, Китай… И это еще не Пекин)))

В прошлом месяце в «Статистическом обзоре мировой энергетики» было установлено, что мировая добыча нефти в настоящее время растет в течение восьми лет подряд. Потребление нефти поднялось до нового максимума, и увеличивалось 31 год из последних 34.

Сегодня я хочу глубже погрузиться в мировое потребление нефти. Давайте сначала рассмотрим глобальную картину неуклонного роста спроса на нефть:

( Читать дальше )

Ежегодно в мире производят порядка 100 млн новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А ежегодная потребность в сырой нефти составляет тоже порядка 100 млн. баррелей в сутки. Для этого мир тратит по сегодняшним ценам 3 трлн долларов в год.

Мировой ВВП составляет по некоторым данным 76 трлн долларов в год. Доля только сырой нефти 4 процента. А представьте, что дополнительно благодаря нефти растет переработка, транспортировка, продажи бензина и маркетинг. 

Мысль о том, что из-за роста нефтяных цен может пострадать мировой экономический рост, это абсурд.

И нефть поэтому росла с середины 2017 года до середины 2018 года. Ровно год.
Конечно высокие цены привлекают внимание, и заставляют богатых людей искать возможности для того, чтобы заработать еще. И это одна из проблем на нефтяном рынке. И одна из причин высоких цен на нефть.

Бедные люди смогли бы работать и при цене на нефть в 15 долларов. Вот, что я имею ввиду. Но такой возможности сегодня в мире капиталистов нет.

( Читать дальше )

Новые проекты растут, но проще и дешевле, на фоне финансовой надежности.

Нефтяная платформа Шеврон в Мексиканском заливе

Благодаря более высоким ценам на нефть, глубоководное бурение возвращается, но недавно одобренные проекты сегодня дешевле и проще, чем раньше.

Schlumberger, крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных объектов, приветствовала возвращение бурения глубоко под океанами, поскольку гиганты нефти возвращаются в дорогостоящую зону с высоким уровнем риска, которая была полностью заброшена во время падения цен на нефть.

«Восстановление теперь и на оффшорных месторождениях», — сказал аналитик на прошлой неделе Патрик Шорн, исполнительный вице-президент по скважинам в Schlumberger. «Мы готовимся дальше для глубоководных работ».

Royal Dutch Shell, Total, BP и Equinor пересматривают проекты для снижения сложности и более эффективного использования существующей инфраструктуры. Они также обсуждают лучшие условия с подрядчиками и используют технологии для повышения эффективности и сокращения рабочих мест.

( Читать дальше )

Котировки нефти выросли сегодня на 0,9 процента с 68,9 до 69,5 долларов за баррель США. Объемы торгов выросли с начала Европейской сессии.
Актив выглядит сегодня привлекательным, а инвесторов и трейдеров ничего не пугает. Никаких важных событий нет, на которые можно обратить внимание. 
На таком фоне все больше привлекают внимание крупные компании по переработке нефти. Exxon, Total, BP, BHP. 



Котировки WTI

Сейчас индикатор MACD показывает дивергенцию, возможно это немного снизит котировки.

Последние данные по росту ВВП в стране не самые страшные. Плюс 1.3 процента годового роста ВВП.


График темпов роста ВВП Россия

Это не является проблемой, но и ниже нормального уровня роста для развитых экономик в 3 процента годового роста ВВП.

Единственной причиной таких обстоятельств сегодня можно назвать стагнация уровня потребительских расходов. Кроме этого такое экономное отношение экономически активного населения приводит к торможению снижения ключевой процентной ставки ЦБ. 



( Читать дальше )

Сегодня проанализировав начало событий торговой недели для нефти в западных СМИ можно прийти к выводу о медвежьих настроениях.


1 новость, о снижении чистых лонгов.

Отчеты о трейдах ICE Futures Europe(Bloomberg)

Конечно график вощм то медвежий, но это всего лишь небольшая капля. Общие контракты на бирже Nyse Europe по фьчерсам Brent в 4-5 раз меньше чем объемы торгов WTI на Nymex(USA). А там другая картина происходящего. А именно 400 тысяч контрактов лонгов против 16 тысяч коротких позиций. И за последние полгода общее количество лонгов стабильно возле максимумов. Речь идет о торговле управляющих активами, пенсионными фондами и хэдж фондами.

2 новость от одного forex брокера.

«На этой неделе цены на нефть могут сильно пострадать, — сказал Стивен Иннес, глава торгового APAC в OANDA Brokerage. (Reuters)

Какие аргументы или слухи приводит Стивен не понятно. Скорее всего их просто нет, время покажет.


А вот один из экспертов нефтяного рынка Javier Blas в своем Твите указывает на то, что легкая нефть с Пермианского месторождения снизилась почти до 50 долларов.

( Читать дальше )

Июль выдался жарким и с климатической точки зрения, и на нефтяном рынке. Новостной фон для торговли был весьма насыщен.

За месяц котировки нефти показали диапазонную торговлю, между 78 и 72 долларами США. Сегодня цена составляет 74,5 доллара США за баррель. 

Основным драйвером в июле для нефтяных цен был дополнительный 1 млн. баррелей сырой нефти в сутки от ОПЕК+.

Теперь давайте вместе считать на пальцах. Чтобы все поняли.

Аравия прибавила в июле 300 тысяч баррелей в сутки новой нефти.
Россия прибавила в июле 200-250 тысяч баррелей в сутки новой нефти.
США прибавили в июле 100 тысяч баррелей в сутки новой нефти.

В сумме получается 650 тысяч баррелей новой сырой нефти поступило на рынок. И скорее всего еще добавили остальные страны ОПЕК+.
650 тысяч баррелей в сутки это примерно половина годового роста спроса в мире.

Однако цены выдержали и удержались выше 70 долларов. Это яркий пример того, что нефть сегодня не будет дешеветь. А исходя из логики того, что новой нефти больше не будет до конца года, то нефтяной баланс будет постепенно перевешивать в пользу роста цен.

( Читать дальше )

За полтора года коммерческие нефтяные запасы в США снизились на 130 тысяч баррелей. За этим нужно внимательно следить.


Коммерческие запасы нефти в США.

Сегодня США во многом зависят от импорта нефти. Ровно как и Китай. Импорт США составляет сегодня в среднем 8 250 тыс баррелей в сутки. Это примерно столько же сколько добывает вся Россия. Потенциальные возможности для импорта Штатов не велики. Если все поставщики будут сговорчивы тогда импорт будет 9 100 тысяч баррелей в сутки.

Однако только импорт не причина из-за чего снижаются коммерческие запасы. Экспорт нефти из США на этом фоне демонстрирует значения свыше 2 млн. баррелей в сутки. По причине высокой необходимости и дешевизны WTI.

Нужно всем обратить пристальное внимание!!!

Последний мой прогноз мог позволить вам заработать деньги на рынке. От вас нужно было только поверить и войти в рынок.

Нефть СКОРО ВЫСТРЕЛИТ. Экспертное мнение.
 Так я назвал свою предыдущую статью. В ней как вы поняли по названию я говорил вам покупать нефть. 


Котировки WTI

1 доллар в день по нефти зарабатывают самые лучшие нефтетрейдеры в мире. 2-3 доллара за неделю для среднесрочной торговли это крутой результат.

Сколько заработал ты? Или ты до сих пор обвиняешь плохих аналитиков в своих неудачах?

Нефтяные котировки нащупали дно. Это уровни 68 и 72 доллара соответсвенно за баррель WTI и Brent. Сейчас можно предположить, что котировки не хотят двигаться ниже.

Момент разворота и окончания снижения произошел после заседания комитета по мониторингу за выполнением квот ОПЕК+. 121 процент. Такой сегодня результат по намеченным целям по сокращению добычи сырой нефти. 

Возможно проблемой для продолжения хорошего роста цен на нефтяном рынке оказывается Иран. В странах персидского залива всегда возникают проблемы когда цены на нефть показывают высокие уровни. Нефть это основные доходы многих стран. К примеру порядка 3,8 млн баррелей в сутки добывают в Иране. Это 25 процентов от ВВП плюс переработка, транспортировка нефти и хранение. Огромные деньги.

Если посмотреть историю чуть раньше, то США изначально хотели запретить доллар в расчетах за Иранскую нефть, позже захотели отказаться от импорта Нефти из Ирана, и другими странами, а теперь хотят или перекрыть канал, или атаковать при помощи ВВС США. В общем нет четкого решения, но цель которого снизить доходы Ирана. 

( Читать дальше )