К настоящему моменту ситуация не изменилась и целью вялого роста остается по-прежнему зона 1878-1881. Опасным и интересным моментом выглядит некий намек на то, что FOMC statement спровоцирует импульс к 1886-1887, что может заставить понервничать в случае открытия коротких позиций преждевременно.  

В случае желания разместить приказы заранее, стоит сделать следующее: sell limit 1879 1/2 рабочего объема, sell limit 1887 1/2; cl 1/2 1867, cl 1/2 1849. Предприятие данное отдает весьма отчаянной авантюрой по причине откровенно сильной картины на daily and weekly charts, поэтому предпочтительно не выставлять отложенные ордеры, а ориентироваться в моменте на указанных значениях цен. 

Предстоящее FOMC event не является единственным презентом FED на этой неделе. Запланированное на четверг выступление Yellen способно как экстраполировать sentiment сегодняшнего вечера, так и резко развернуть его. Несмотря на это, указанные выше цифры актуальны оба дня, если не произойдет ничего феерического.

Вскользь упомяну о сегодняшнем показателе Chicago PMI. Если вы используете для внутридневной торговли макроэкономические данные, предоставляемые MNI, в число которых входит данный индикатор, то не забывайте, что обладатели платной подписки указанного агентства получают отчет за три минуты до публичного релиза. Следовательно, смотрите на график тремя минутами ранее. 

( Читать дальше )

Несмотря на точную отработку верхней границы зоны 1872-1874 и весьма интенсивное падение оттуда, не стоит спешить с продажами сейчас. Есть ощущение незавершенности. 
Где остановилось сегодняшнее снижение, спросите себя? Просто закрыт gap. Плотность покупок бумаг в диапазоне открытия NYSE недвусмысленно говорит об оптимизме, несмотря на тучи над головами. Конечно, заметен весьма сильный пласт продавцов в р-не 1873-1874, однако, я не готов планировать вход ниже 1878-1881 и более того, в случае достижения этих цен сегодня, следует оценить динамику роста на предмет отметок 1884, 1890. 
Принимая во внимание вышеизложенное, покупки сегодня также стоит пропустить и причина тому все прежняя — политическая нестабильность, когда breaking news do breaking the supports. 

Итак, следует дождаться истощения роста, а если желание опередить события разрывает вас в клочья, то можно пробовать осторожные продажи 1878 и 1881 с обязательным закрытием части позиции по цене 1869 (учитывая возможность последующего восстановления), но небольшим объемом и держа в голове возможный вертикальный рост вплоть до 1890.

( Читать дальше )

Итак, недалеко цифры, по которым целесообразно восстановить короткие позиции, закрытые в пятницу. Тем не менее, текущая картина оставляет некий простор для вариативности, что усложняет задачу декларации цен для входа сейчас, до открытия регулярной сессии. Однако, дорожная карта довольно ясна и я знаю, что вы желаете  ознакомиться с ней накануне, а не в минуты цейтнота. 

Зона 1867-1869 выглядит довольно слабой и открывать продажи в ходе RTH от нее преждевременно. Следует разместить приказ sl lmt 1872, держа в голове диапазон 1872-1874, но инициируя позицию от нижней границы, ибо нет ощущения противнее, нежели морковка, взмывшая из-под носа в небеса. Приказы на закрытие новой позиции рассмотрим позднее, но забывать о том, что нижняя цель есть 1832, не стоит. 

Необходимо упомянуть о цифре, которая может внести легкое разнообразие в изложенный сценарий, и это — 1859. В случае, если она окажется в принтах ранее, нежели 1872, то можно рассмотреть покупки по ней к цифрам 1869 (cl 1/2) и 1872 (cl all, sell). Мероприятие это весьма непростое, так как в случае внезапного негатива, нисходящий импульс от р-на 1859 отправит цену к 1849 со скоростью и грацией курьерского поезда, поэтому такая сделка целесообразна половной рабочего объема. 

( Читать дальше )

Характер снижения мне не нравится. В р-не 1858-59 реакции покупателей нет, что подразумевает дальнейшее снижение. Однако, несмотря на цену ниже зоны 62-64, несмотря на негативный политический фон, я немедленно закрываю продажи по цене 1858. Следует осмотреться и убедиться в отсутствии ставшего традиционным пятничного движения — покрытие недельного диапазона и закрытие вверх. Вероятен интенсивный выкуп к 1868 и 1874. 

Kind regards.

UPD 17:11 CEST: buy market 1855, intrday only (!), 1/3.

UPD 17:16 CEST: ST BE  защитить.

UPD 19:27 CEST: 1857 support for upside to 67-68, 1855.50 initial support.

UPD 20:18 CEST: 55 out by entry.  Sellers' targets 1852 and 1849 below 59.

UPD 20:38 CEST: balanced target 1863 при проходе 59.

UPD 22:06 CEST: Не стоит оставлять никакие открытые позиции на предстоящие выходные по причине политической нестабильности. Неделя закрыта с намеком на 1849 в понедельник, но я предпочту дождаться 1873-74 или 1832 для принятия новых среднесрочных решений. Более ранние сделки возможны в зонах 1849 и 1868, но их целесообразность будет ясна по достижении означенных отметок. 
Техническая картина говорит о снижении на следующей неделе, но явное  наличие грязых мест выше позволит открыть продажи по более выгодным ценам, нежели вечер этой пятницы способен предоставить.

Как пару часов обсуждали во вчерашнем thread, произошел стремительный откат к 1868. В очередной раз напомню, будьте осторожны с Globex и старайтесь принимать решения на RTH. Открытие практически сразу вернуло цену к точке закрытия cash market, нивелировав позитив отчетов high-tech компаний. Сопротивление вновь 1873. При удержании цены ниже, первая цель внизу 1864, затем 1859. Покупать сегодня не стоит. Если вы нацелены на дальнейший рост, пропустите один день. 
При проходе зоны 59-62 на столе вновь возникнут цели снижения 1849, 1839, 1832, на которых целесообразно частичное закрытие коротких позиций.  

Kind regards.

UPD 19:37 CEST: Sellers имеют целью 1866.75-1867. В случае продолжения важна реакция покупателей в р-не 1865.

UPD 22:00 CEST: Mind Microsoft earnings today AMC.

UPD 04/25 13:08 CEST: 1866.75 done. 1859 in cards. Support 1864-1865. 

Вялая волатильность после праздника позволила манкировать ежедневным изложением мыслей, но тем не менее, кратко описать текущую ситуацию целесообразно. 
 
Рост цены выше зоны 1862-1864 мне не нравится крайне низкой динамикой и отсутивием импульсного характера, поэтому несмотря на четкий вчерашний ход 68-78, я пропустил покупку и оставил продажи average 1858. Сознательно не засоряя ваш слух инсинуациями сродни 'распределение', 'аккумуляция', 'индульгенция', 'экзорцизм', etc, сконцентрируемся на цифрах. Внутри сегодняшнего дня имеются 1874, 1877(78) с одной стороны и 1864, 1859 с другой. Закрытие на положительной или отрицательной территории будет определяющим для безопасности продаж, и в случае today EOD в секторе 1874-1877 я ликвидирую короткие позиции с минусовым результатом так как откроется высокая вероятность upside to 1881, 1890. В ином случае продажи стоит сохранить.
Недельная картина имеет 1890 в качестве четкой цели роста и возврат ниже 1864 при его истощении, так что терпение и выдержка уместны.


( Читать дальше )

Всплеск оптимизма инспирирован не столько данными по занятости, сколько превзошедшей самые лучшие ожидания отчетностью GS. 
Остается вариант роста к 1861, где стоит сделать дополнительную продажу согласно установленному вчера второму приказу, однако пока цена завязла в зоне 1852-56. Ближайшие supports — 1851, 1847.50, 1841. За ними расположены цели, на которые рассчитаны вчерашние продажи — 1838 и 1833. 

Учитывая опасность приближения к зоне 1861-1864, в случае прохода которой вероятен практически вертикальный рост к 1885,  целесообразно забрать часть прибыли с продаж по цене 1848 (cl lmt 1/3 1848), а оставшуюся часть в момент касания упомянутых 1848 защитить посредством stop by entry, сохранив цели как 1838 и 1833. В случае надежного снижения накануне Good Friday, цена от 48 к 55 не вернется без более глубокого спуска.

Чем большее вариаций и траекторий движения рынка вы учитываете, размещая свои приказы, тем большее число раз вы закрываете треть или половину прибыли в случае сценария, противоречащего тому, который вы считаете приоритетным. 

Kind regards.

UPD 19:10 CEST: sold 1861 by limit. Cl 1/3 1848, cl 1/3 1838, cl 1/3 1833.

UPD 21:40 CEST: Sellers @1862-62.25 — strong resistance. 

По ценам в р-не 1837-1838, выглядит интересным восстановить часть покупок. Небходимо учитывать повышенную волатильность, поэтому входить стоит посредством buy lmt 1/2 1838, buy lmt 1/2 1833. Поддержка на случай непредвиденного негатива есть 1825. 
Потенциальный upside ограничен сегодня зоной 1852-1855, но приказы на закрытие новой покупки целесообразно разместить cl 1/3 1847, cl 1/3 1852, cl 1/3 1855.

В случае прямого роста 1840(42) => 1852(55) рассматривать продажи оттуда к целям 1838 и 1832 соответственно. Иных вариантов изобретать не нужно, дождитесь ситуации в рамках того или иного сценария.

Kind regards.

UPD 18:33 CEST: Intraday support @1846-47. Watch out for weak (?) buyers there. 

UPD 21:43 CEST: Sell lmt 1855, sell lmt 1861. Cl 1/3 1838, 1/3 1833. 

UPD: Помните, что неделя короткая — Good Friday.

Сейчас, по ценам 1820-1822, можно добавить покупки. Downside ограничен 1814-1817. Сразу целесообразно установить сl lmt 1/3 1830, cl lmt 1/3 1841.
Опасна зона 1838-1842, откуда может пойти новая попытка снижения.  

Kind regards.

UPD: Не берите крупно, вчерашняя отметка 1814-1815 пока актуальна.

UPD: Оставшаяся часть покупок, сделанных вчера по 1810(1811), должна быть защищена посредством stop by entry вне зависимости от инициации новых позиций сегодня.

UPD 18:09 CEST: 1814 done. Цена не должна держаться ниже в рамках сценария роста к 1838-1840.

UPD: Breaking news coming from CNN and AP о серьезных перестрелках на юго-востоке Украины с участием регулярной армии. Соблюдайте повышенную осторожность. Upside не отменен, но велики политические риски. Крупные вчерашние покупки должны быть обязательно защищены.

UPD 19:07 CEST: Сопротивление 1820-1821. Данные цифры являются main borderline для роста, их переход обозначит продолжение upside, а удержание цены ниже потребует закрытия всех покупок. Уход цены ниже 1814 спровоцирован политическими причинами, на данный момент рынок еще пребывает под воздействием breaking news.

( Читать дальше )

Следует соблюдать осторожность и не спешить с продажами по крайней мере до зоны 1838-1842. В случае ее прохода станут актуальны цели роста, намеченные в конце минувшей недели, но пока сохраняется вероятность продолжения снижения. Перестраховавшись накануне уикенда, я пропустил сегодняшний оптимизм и теперь следует дождаться 1813 как поддержки либо первого серьезного resistance 1838-1842 для принятия каких-либо решений и оценки динамики роста на предмет его продолжения. Недельная картина нейтральна, закрепление второго дня выше 1812 вернет middle term upside (1861-1875 or higher high 1910-1930).

Kind regards. 

P.S. Intraday-цель сегодня есть 1832-1833,  но помните о политических рисках.

! UPD 21:17 CEST: Buy market @1810-1811.

UPD: Mind the importance of protection due this risky market. Use close stops and st by entry.

UPD 21:51 CEST: cl 1/3 @ 1823.75. Vertical move from Gap to RTH open.

UPD: Возможно (но не обязательно) повторение цены 1814 на Globex.