Долгожданная договоренность по Кипру достигнута, осталось несколько формальностей, но сути они не поменяют. На этом фоне западные площадки демонстрируют позитивную динамику, которая охватит и наш рынок, по крайней мере, в первые часы торгов.
 
Фьючерс на индекс РТС. Выход из сходящегося треугольника, о котором я писал на прошлой неделе, состоялся вниз. «Быкам» не удалось увести цену за пределы нисходящего канала.
Сегодня ожидаю позитивного открытия торгов, с тестированием пробитого ранее уровня, 143000 пунктов, в качестве сопротивления. От того, пробьет цена данную отметку или оттолкнется и будет зависеть дальнейшая динамика торгов. Помимо горизонтального сопротивления на отметку 143000 пунктов приходится пересечение диагонального уровня, верхняя граница нисходящего канала, поэтому даже с тем позитивом, что мы наблюдаем сегодня утром, «быкам» будет не просто. Поддержка 141000 пунктов.
 
Индекс ММВБ. Аналогичная ситуация, с выходом из сходящегося треугольника вниз, сложилась и на графике индекса ММВБ. Цена пробила долгосрочную линию поддержки, берущую свое начало с мая прошлого года. Если сегодня не удастся вернуться выше отметки 1447 пунктов, это только усилит медвежий настрой.


( Читать дальше )

Сегодня ожидаю увидеть слабо позитивное открытие торгов, несмотря на то, что ночью был понижен рейтинг Кипра, да и сам банковский вопрос до сих пор не решен, западные индексы демонстрируют позитивную динамику.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Ложный пробой и снижение от верхней  границы треугольника (обозначен синим цветом) мы вчера увидели, но окончательной развязки так и не последовало, цена по-прежнему находится внутри сходящейся формации. Диапазон движения составляет всего 1000 пунктов, с поддержкой в районе 143000 пунктов и сопротивлением в районе 144000 пунктов. Ждем выхода. Пробой вниз приведет цену в район отметки 140тыс. пунктов, а выход вверх с целями 145 и 147 тыс. пунктов.   
 
Индекс ММВБ. Как «быки» не старались увести цену за пределы нисходящего канала, попытки все пресекались. В итоге день закрыт без существенных изменений, с технической стороны. Цена все еще находится в треугольнике с поддержкой 1450 пунктов и сопротивлением 1460 пунктов. Пробой в ту либо другую сторону усилит движение.  


( Читать дальше )

Обнародованное накануне вечером заявление FOMC и выступление Бена Бернанке рынки восприняли позитивом, ставка осталась на прежнем уровне 0,25% до 2015 года, прогнозы по безработице в рамках ожиданий, QE свернуто не будет. Внешний фон, царящий с утра, способствует слабо позитивному открытию российского рынка.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена вплотную подошла к верхней границе нисходящего канала. Отметка 144500- 145000 пунктов является переломной, я не думаю, что «медведи» дадут цене уйти выше этого уровня с первой попытки. Вчерашний рост вряд ли стоит оценивать как возобновление восходящего движения, это всего лишь снятие перепроданности на рынке. Сегодня не исключаю ложного прокола верхней границы канала и возобновление продаж до отметки 143000 пунктов. Если рассматривать картину более глобально, то треугольник, который образовался на графике, является решающим в дальнейшем поведении цены. Пробой верхней границы приведет к активному возобновлению покупок, пробой нижней, соответственно наоборот, уведет цену к новым годовым минимумам.


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС. Волатильность постепенно возвращается на наш рынок. За 2 торговые сессии фьючерс снизился на 8 тыс. пунктов. Цена вплотную подошла к нижней границе нисходящего канала, думаю, что тут «медведи» возьмут паузу. От сегодняшнего дня жду боковой коррекции и «утрамбовки» достигнутого уровня. Сильная поддержка находится на уровне 140 тыс. пунктов, сопротивление 143 тыс. пунктов.
  
Индекс ММВБ. Цель снижения по индексу ММВБ выполнена полностью, отметка 1445 пунктов, о которой я писал ранее, вчера была достигнута. На данный момент я не вижу драйверов, которые могли бы увести цену ниже, вполне возможно, что они появятся позже, но пока эту отметку считаю локальным дном. Поддержка 1445 пунктов, локальное сопротивление 1450 пунктов, более сильный уровень 1465 пунктов.
Дневной график:
 
Фьючерс на индекс S&P500. Вчера впервые в этом году появились повышенные объемы при снижении цены. На часовом графике видно, что цена начинает образовывать нисходящий канал с границами, на данный момент, 1530- 1545 пунктов. Сегодня в 22:30 МСК выступает Бернанке, именно он задаст дальнейший тон рынкам на несколько дней.   
 
Более детальный обзор с графиками и календарем макростатистики Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Если посмотреть на западные индексы, российский рынок, мягко говоря, переусердствовал с падением. Европа в среднем потеряла в пределах 0,4%, Америка 0,5%, мы же с учетом вечернего роста теряем более 3%! Сегодня наш рынок попытается возобновить отскок, начатый вчера. Я не думаю, что сегодня дело дойдет до панических распродаж, большинство «быков» «высадили», а некоторых и до маржин колла «свозили», поэтому можно пробовать подбирать бумаги.  
 
Фьючерс на индекс РТС. Основной уровень сопротивления, это пробитая вчера отметка 145000 пунктов. Сегодня ожидаю увидеть, как минимум, еще один ретест этого уровня, и попытку закрепиться выше. Поддержкой выступает отметка 143000 пунктов. Цель, верхняя граница нисходящего канала, отметка 146500 пунктов, но пока цена не преодолела уровень 145000 пунктов говорить о ней преждевременно.
     
Индекс ММВБ. Открытие ожидаю слабо позитивное. Уровень сопротивления находится на отметке 1470 пунктов, с первого захода и без должного уровня оптимизма «быкам» вряд ли удастся сломать его. Сильная поддержка находится в районе отметки 1445 пунктов,

( Читать дальше )

Кипр, крохотное государство, но с беспрецедентным поступком, стал самой обсуждаемой темой минувших выходных и самой больной темой для людей, держащих свои сбережения на оффшорных счетах. Думаю, что с ситуацией все знакомы, описывать ее не имеет смысла. Будем следить за развитием.
 
На фоне того, что банки объявили мораторий на все денежные операции по счетам до вечера понедельника, на улицах начались массовые беспорядки, поступают данные о десятках пострадавших. Окончательное голосование назначено сегодня на 16.00 по местному времени (18.00 МСК), но это всего лишь формальность, по большому счету, решение уже принято.
 
Сегодня нас ждет открытие с «гэпом» вниз, потери по индексам могут составить до 1,5%.     
 
Фьючерс на индекс РТС. Открытие ожидаю увидеть в район уровня 147500 пунктов, именно в этой точке проходит диагональная поддержка. Если цена вернется в границы нисходящего канала, то вполне вероятен сценарий с обновлением годовых минимумов. Сильный уровень поддержки находится на отметке 145000 пунктов.


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет позитивное открытие торгов, связано это и с ростом цены на нефть и с позитивной динамикой азиатских площадок, в частности в Японии игроки позитивно восприняли утвержденный новый состав Банка Японии, фьючерсные контракты DAX и S&P500 так же торгуются на положительной территории.
 
Фьючерс на индекс РТС. Сегодня последний день «жизни» мартовского контракты, последние 3 дня игроки перекладывались в июньский контракт, что видно по динамике объемов и ОИ. ТНВ сместилась к отметке 153500 пунктов.
2-х часовой график:
С открытия ожидаю увидеть пробой диагонального уровня сопротивления, проходящего в районе отметки 154300 пунктов. Если цене удастся закрепиться выше, то следующей целью роста может стать уровень 155000 пунктов. Фигура, перевернутая ГиП, все-таки нашла свое подтверждение, но реализовать полностью свой потенциал в данном контракте не успела. После обеда может начаться откровенная игра больших денег с перемещением цены к нужному значению перед отсечкой, поэтому в этот период лучше быть вне рынка.    


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет позитивное открытие торгов, связано это и с ростом цены на нефть и с позитивной динамикой азиатских площадок, в частности в Японии игроки позитивно восприняли утвержденный новый состав Банка Японии, фьючерсные контракты DAX и S&P500 так же торгуются на положительной территории.
 
Фьючерс на индекс РТС. Сегодня последний день «жизни» мартовского контракты, последние 3 дня игроки перекладывались в июньский контракт, что видно по динамике объемов и ОИ. ТНВ сместилась к отметке 153500 пунктов.
2-х часовой график:
С открытия ожидаю увидеть пробой диагонального уровня сопротивления, проходящего в районе отметки 154300 пунктов. Если цене удастся закрепиться выше, то следующей целью роста может стать уровень 155000 пунктов. Фигура, перевернутая ГиП, все-таки нашла свое подтверждение, но реализовать полностью свой потенциал в данном контракте не успела. После обеда может начаться откровенная игра больших денег с перемещением цены к нужному значению перед отсечкой, поэтому в этот период лучше быть вне рынка.    


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет слабо негативное открытие торгов, спорная американская статистика, вышедшая накануне, не задала на рынках позитивной динамики. Нефть снижается, фьючерс на индекс S&P500 торгуется в минусовой зоне, фьючерс на индекс DAX так же находится на отрицательной территории.
 
Не стоит забывать, что завтра состоится экспирация и как обычно, в преддверие этого события, цена начинает ходить в противоход здравому смыслу, к этому нужно быть готовым.
 
Фьючерс на индекс РТС. Ожидания были не напрасны, цена вчера все-таки подошла вплотную к отметке 155000 пунктов, но удержать эту высоту не получилось, сильный взлет тут же сменился еще более сильным падением. Сегодня основной рубеж это отметка 152000- 152500 пунктов, если этот уровень будет пробит вниз, то целью снижения могут стать новые годовые минимумы. Но пока это не приоритетный вариант, т.к. далеко от ТНВ цену уводить крупным игрокам невыгодно. Предпочтительной остается версия с широким боковиком, в диапазоне сужающегося канала, который четко просматривается на графике. Поддержка 152500, сопротивление 154500 пунктов.


( Читать дальше )

События, которые могут повлиять на ход торгов:
— «Возможное» назначение Эльвиры Набиуллиной главой ЦБ.
— Статистика из США в 16:30 МСК.
 
Фьючерс на индекс РТС. Вчера рынок предоставил хорошую точку входа на ложном пробое уровня 153500 пунктов но, увы, реализовать весь потенциал фигуры ГиП не получилось. По технике все идет как по учебнику, пробой, ретест, ложный пробой и вынос, но почему цена не идет дальше?
Играя тайм- фреймами я наткнулся на интересную картину (4-х часовой интервал):
 
Пока я останусь склонным к прежнему сценарию, с ростом и первой целью 155000 пунктов. Отменой данного сценария послужит уход цены ниже отметки 152000 пунктов.
 
Индекс ММВБ. Тут все иначе, цена закрылась выше уровня поддержки, находящегося на отметке 1497 пунктов и выше диагонального уровня поддержки. Есть все шансы, по крайней мере, с технической стороны, для того, чтобы закрепиться выше. Цель не изменилась, это по-прежнему отметка 1525 пунктов.


( Читать дальше )