СПБ Биржа.
Обвал продолжается.



Многие китайские акции — это прокладки на акции.
Прокладки могут быть и на Каймановых островах.
Что сегодня дружественное, завтра может стать не дружественным.

Личное мнение.
Если россиянин живет в России, то намного безопаснее и ликвиднее бумаги RU.
История с иностранными бумагами отражена в графике СПБ Биржи.

С уважением,
Олег.

Долг отрицательный.
Компания выигрывает от высоких ставок ЦБ России.

У Северстали за два года невыплаты дивидендов скопилась сумма нераспределëнной прибыли более 400 миллиардов рублей на конец сентября 2023 года.

Если эту сумму распределить на дивиденды, получится более 500 рублей на акцию.
Но в 2022, 2023 дивидендов не было.

В настоящий момент компания Северсталь продолжает увеличивать и наращивать денежный кеш, называя это подушкой безопасности.

Часть денежных средств компания Северсталь направляет на инвестиционные проекты, развитие города Череповца, строительство нового производства окатышей.

Прибыль компании, как и всех других, теперь должна храниться только в рублях.

Фактически, Северсталь стала компанией, ориентированной на внутренний рынок.

ОТЧЕТ за 3кв. 2023г.
Производство стали снизилось на 9% за квартал на фоне ремонтных работ. Продажи стали оставались стабильными, в том числе падение реализации г/к проката на 9% было компенсировано ростом продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на 8%.

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.

Сейчас – боковик по индексу Мосбиржи и по индексу РТС.

Но некоторые акции – в растущем тренде:

именно такие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Новатэк

Совкомфлот

Сбер

и др. лидеры в своих отраслях.

 

Выдающиеся моменты для входа в рынок бывают редко.

В конце октября – начале ноября 2022г. был такой момент –

сформировал портфель и публично показываю на telegram канале.

+ 100% за год !

 

По портфелю – позиционная работа:

Думаю, не надо зацикливаться на доходности:

Стараюсь всё делать правильно  

 

В этом выпуске поясняю, почему считаю российский рынок сильным и про то, что финансисты и в России, и в США считают, что цикл роста ставок заканчивается.

 

Не смотря на подъём ставки ЦБ России до 15%,

не смотря на укрепление рубля,

Российский рынок не упал и остался в боковике.

( Читать дальше )

Интер РАО.
На балансе и депозитах 350 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2023 года (》 75% капитализации Интер РАО).
Долг ИнтерРАО всего лишь 12,5 млрд руб.

Сургутнефтегаз преф.
Компания не раскрывает валютную структуру.
Общий объем депозитов в рублёвом эквиваленте 5 трлн руб.
Часть депозитов компании может быть в рублях.

Мосбиржа.
Процентный доход Московской биржи по итогам 2023 года мижет превысить 50 млрд руб.

С уважением,
Олег.

Верхний график — РТС по дневным.
Средний график — USDRUB_TOM
Нижний график — RVI («индекс страха» по РТС, аналог VIX по S&P500).


Средний RVI = 30 (за 10 лет).
Сейчас около 25.

Нефтянка, Новатэк, Мосбиржа и др. — в растущих трендах.

Плавный рост на низкой воле — самый устойчивый.
Это — причина оптимизма.

Как говорится,
«дайте прибыли течь».

С уважением,
Олег.

Крупные финансисты считают что цикл подъёма ставок в США закончен.
Индекс доллара падает по дневным:



Азия растёт.



( Читать дальше )

Индекс замещающих облигаций растёт
(доходность, соответственно, падает, уже 7,2% годовых).

Думаю,
валютные инструменты будут интересны
после выборов
(например, если курс доллара будет около 90):
в этом случае, будет расчёт на девальвацию рубля.

Валютные облигации, думаю, особенно интересны тем, у кого действительно много денег
(миллионы в твёрдой валюте).

Если есть миллион рублей (или 2-3-4 млн рублей... и хотите именно валютный инструмент), то
#Selgold001 удобнее (личное мнение)
(номинал = 1 гр. золота, купон 5,5% годовых с ежеквартальным начислением, есть риск эмитента Селигдар).
#Selgold002 аналогичен, но погашение на 2 года позже, ниже ликвидность и меньше объём выпуска.

Если хотите вложить, например,100 000 Евро (эквивалент в рублях), то
RUS-25 Euro (суверенная облигация, эмитент Минфин, нет налога на валютную переоценку, доха 5,5%),
1-2 штуки, больше лучше не покупать (низкая ликвидность).

Проблема всех валютных облигаций — низкая ликвидность.
Для небольших сумм, думаю, лучше #Selgold001 #Selgold002

( Читать дальше )

Друзья,

В этом выпуске поясняю,
почему считаю российский рынок сильным и про то, что
финансисты и в России, и в США считают, что цикл роста ставок заканчивается.

 

Не смотря на подъём ставки ЦБ России до 15%,
не смотря на укрепление рубля,
Российский рынок не упал и остался в боковике.

77% оборота российского рынка делают физические лица.
Приток денег физических лиц на российский рынок.
В связи с включением СПБ Биржи в SDN List,
ещё раз попали инвесторы в долларовые активы
(срок – до 31 января 2024г., но
торги долларовыми бумагами остановлены:
если откроют — все захотят продать, а кто будет покупать ?)  

Часто облигации стран, принимающих участие в боевых действиях,
давали доходность ниже РЕАЛЬНОЙ инфляции.
Поэтому высокий риск в облигациях.

Прошло заседание ФРС и в ноябре индекс доллара начал обваливаться,
3 ноября на 1% за день.
Это говорит о том, что финансисты считают, что цикл подъёма ставок в США закончен.

Обратите внимание, что индекс ОФЗ (RGBI) в ноябре начал расти.

( Читать дальше )

#ИТОГ
Обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) с 01 01 2023г. на 30%.
Расчёт — по фонде, на свои.

Просто продаю не оправдавшие ожидания бумаги и держу растущие.
Сейчас — портфель с нефтяным уклоном.
Кроме нефтяников,
Новатэк, Сбер, Мосбиржа, СовкомФлот и  другие идеи, которые растут и ПОКА радуют.

По ФОРТС отдельный расчёт.
Доходность 87,03% с начала 2023г.
За год, 100%.

Основной портфель и ИИС — реальные.
Виртуальный портфель: +50%
(в виртуальном портфеле — только облигации, облигации показывают доходность ниже).
Обратите внимание:
в виртуальном портфеле правильно определил,
когда закончилось ослабление рубля и началось временное укрепление.
(Когда ВВП сказал о необходимости скоординированных мер Минфина и ЦБ по стабилизации рубля, 
подумал, что за словами будут действия — так и оказалось). 
Переложился из SELGOLD001 (фактически. валюта) в LQDT.

Портфели в EXCEL, идеи и действия on line  -
в закрытом канале
(с датами и весами по каждой позиции).
идеи и действия on line.

( Читать дальше )

ГМК НорНикель
915,33 руб. дивидендов на одну акцию
рекомендовал выплатить совет директоров Норникеля по результатам 9 месяцев 2023 г.
Также рекомендовано провести сплит акций 1 к 100.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 декабря 2023 г.
Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 25 декабря.

Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 7 декабря.

По текущей цене (18 136 руб.) дивидендная доходность обыкновенных акций Норникеля может составить около 5%.
В последний раз ГМК выплачивал дивиденды в июне 2022 г.

На дивиденды было направлено 75–80% свободного денежного потока компании за 9 месяцев 2023 г.
Дробление акций обеспечит рост базы инвесторов (прежде всего, физлиц) и рост ликвидности, позитив.

Дивиденды — позитивный сигнал для сектора металлургии, в особенности для инвесторов в дивидендные компании сектора.

ГМК НорНикель
915,33 руб. дивидендов на одну акцию
рекомендовал выплатить совет директоров Норникеля по результатам 9 месяцев 2023 г.

( Читать дальше )