Негативный отчёт Позитив
Объем отгрузок Позитив в 2024 году составил ₽26 млрд
Ожидания ₽30-36 млрд

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА 0,16% ПОСЛЕ 0,22% С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 3 ФЕВРАЛЯ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 10,14%

C 21 по 27 января 2025 года инфляция 0,22%
с 14 по 20 января 2025 года инфляция 0,25%
с 1 по 13 января 0,67%

В годовом выражении,
инфляция осталась 10,1%

Корреляция индекса Мосбиржи с индексом RGBI (индекс ОФЗ) = 0,8, т.е. высокая
(считал с 2023г по ценам закрытия по дневным).

Особенно полезно смотреть на RGBI перед заседаниями ЦБ РФ:
по направлению можно понять ожидания крупных участников рынка по ставке.
Сейчас, думаю. ожидают, что 14 февраля ЦБ оставит 21% 
(но интереснее будет 12- 13 — утром 14 февраля посмотреть на RGBI).

20 декабря 24г ЦБ РФ неожиданно оставил ставку 21%.
Был резкий оптимизм, потом — плавное падение.
Вчера на снижении недельной инфляции также был оптимизм,
после которого сегодня RGBI постепенно идёт вниз

RGBI по часовикам


RGBI по дневным

Друзья,

youtu.be/5SSWcFCh76g 

Это же видео на RUTUBE
rutube.ru/video/f7bff35ae75484032c9dec0f8b8bbe8f/

В этом видео

-          что в финансах боятся люди (куда вложить, диверсификация),

-          Трамп: метод ведения переговоров, опасность для российского рынка,

-          президентский цикл на рынке США, риск коррекции в США, влияние на Россию,

-          мнение о текущей ситуации на финансовых рынках (валюты, акции, облигации),

-          лидеры и аутсайдеры, анализ трендов и фундаментала,

-          отчётность Северстали, обзор по металлургам.

В конце видео – изюминка,

Мой прогноз на февраль, портфели (ребалансировка и причины), лайфхаки.

Приятного Вам просмотра !

1.
Четырехлетний президентский цикл в США — это теория, согласно которой фондовые рынки наиболее слабы в год,
следующий за избранием нового президента США

Текущая ситуация
Торговые войны между крупнейшими экономиками мира
(США, Китай ЕС) замедляют мировую экономику.

NVIDIA (вес 7%)- компания с самым большим весом в S&P500.
Важно понять, сильный рыное или нет.
Если NVIDIA может за 1 день (27 января) упасть на 17%, то она не сильная.
Высокий риск коррекции в США.
Значит, риск коррекции в сырье.
При таком сценарии, растёт доллар к остальным вылютам.
На страхе, обычно покупали доллар.

На Насдак возможен сценарий, напоминающий коррекцию 2000г.
(так называемый, кризис дот комов).

2.
Рост индекса доллара по дневным.
Разворот по рублю

Вероятно,
в феврале доллар/рубль снова войдёт в диапазон 100+
По дневным
Зелёные свечи — USDRUBF

Жёлтый график — USDFIXME  (фактически, курс ЦБ РФ)


Переломный момент по фандингу
(резкое уменьшение фандинга, переворот в арбитражных позициях по доллару) говорит об изменениях ситуации.

Крипта сейчас,
в моменте



Завтра высокий риск роста доллара, падения золота, рынков США
Т.е. может быть негативный внешний фон

Взаимные пошлины — это замедление мировой экономики.
Это негатив.

Друзья,

Это же видео на RUTUBE

rutube.ru/video/7f3ecd4e9e03f39131e30d5dd6063a45/

В этом видео

-   динамика инфляции,

-   вывод дивидендов с ИИС-3 (в Сбере уже можно),

-   итоги заседания ФРС, комментарии,

-   анализ по банковскому сектору,

-   анализ по чёрной металлургии,

-   итоги января,

-  ПРОГНОЗ НА ФЕВРАЛЬ (в начале марта проверим, в чём прав, в чём не прав).

-   оценка рынка, мои портфели, лидеры и отстающие 2024г. и января 2025г.

-   что нужно для роста акций (анализ free float), динамика,

-   обзор по валютным облигациям,

-   арбитраж в облигациях,

-   ФОРТС: арбитраж по валютам, индексам, золоту.

В конце видео – изюминка,

Мой прогноз на февраль, портфели, лайфхаки.

Приятного Вам просмотра !

Капитализация российского фондового рынка в 2025г = 50 трлн руб.
Фри флот российского фондового рынка = 13,5% (6,75 трлн)
60% фри флоат у нерезидентов на счетах типа С
Т.е. осталось 40% фри флоат (можно распоряжаться) = 2,7 трлн руб.

Физ. лица в банках держат 55 трлн руб.
Денежная масса М2 на 1 января 2025г = 117,5 трлн руб.
Напоминаю, М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.
Это — огромные цифры по сравнению с 2,75 трлн

Для взрывного роста на рынке нужно, чтобы деньги с вкладов, фондов денежного рынка, облигаций перетекли в акции.
Сейчас можно без риска получить доходность до 24% годовых на вкладе
(в Сбере есть вклады под 23,5%, в некоторых банках бывает и 24%, но в Сбере ниже риск самого банка).

Почему люди должны сейчас ломануться в акции ?
Не вижу для этого причин.
Ставка пока падать не будет
(RGBI не растёт, т.е. ожидания длительного периода роста ставок)
RGBI по дневным в 2025г падает


Обычно, физики покупают не тогда, когда дёшево, а тогда, когда дорого.
Когда рынок взлетит, могут набежать физики.