Самый большой рост бывает на закрытии шортов.

Как говорится,
«никогда такого не было, и вот опять».
 20 декабря совпали сразу 3 фактора:
-   заседание ЦБ РФ,
-   квартальная экспирация,
-   конец торговой недели

ВАЖНО РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ !

Сначала в своём VIP чате
t.me/OlegTrading_Bot
потом на смарт лаб 
smart-lab.ru/blog/1096415.php
19 декабря писал о высокой вероятности шортового выноса 20 декабря и пояснял почему.

В начале недели самые слабые акции показали локальные минимумы с 01 01 2023г.
ВТБ
Россети
Русгидро
Газпром
Новатэк
Русснефть
Астра
Софтлайн
Ростелеком (об., пр.)
МТС
Инарктика
Система

Обратите внимание, 
20 декабря больше всех 
росли
не самые сильные (Сургут пр., Лукойл, Татнефть,... ), а акции, которые
-   сильнее всего падали (самые слабые, например, МТС),
-   сильнее всего шортили (Сбер, конечно, сильный, но его сильнее всего шортили).

Поэтому очень важно дальнейшее движение.
Сможет ли рынок успокоиться и продолжить рост или будет унылый боковик

Обратите внимание:
утром  LQDT был 1,3253, сейчас 1,3250.

Значит, продают LQDT.

C уважением,
Олег.

#ВиртуальныйПортфель.

Единственный портфель, который не держу
(поэтому и название «виртуальный»)
(основной портфель и ИИС — реальные).
4 января 23г собрал для подписчиков консервативный портфель на 1 млн рублей.

Как удалось на облигациях заработать 55% годовых ?
22 сентября перешёл из валютных инструментов в рублёвые.
5 декабря перешёл из рублевых инструментов (ОФЗ, LQDT) в валютные (SELGOLD001).
Как всегда, сначала действие, потом расчёт доходности
(а не наоборот).

Когда услышал Президента о необходимости скоординированных действий Минфина и ЦБ 
для стабилизации курса рубля, то подумал, что,
после заявления на высшем уровне, пойдут действия, направленные на стабилизацию курса.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ О ВЫСОКОМ РИСКЕ СЕЛИГДАР,
ЭМИТЕНТЕ SELGOLD001
(ДОЛГ БОЛЕЕ 5 ГОДОВЫХ EBITDA).

Да,
есть и элемент везения.

С уважением,
Олег.

Если ВЫ хотите купить акцию на определённом уровне и не влезать в брокерский кредит, то
логично на коррекции иметь LQDT.

Ставите айсберг заявку на Вашем уровне.
Если сработает, продаёте необходимое количество LQDT.

С уважением,
Олег

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23,5%.

На рынке – коррекция.
Рубль укрепляется.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет укрепляться.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA выше 2 из – за buyback у своих аж по 14 200).

Держу короткие ОФЗ, LQDT (фонд денежного рынка от ВТБ, доходность околоо 12,3% и около 5% счёта – на срочном рынке.