Газпромнефть по дневным


Структура управления Газпромнефти теперь будет похожа на Газпром.
ЦЕЛЬ: усиление контроля ГАЗПРОМОМ своей дочки, Газпромнефти

Курирование департаментов будут осуществлять
непосредственно зампреды правления,
должности заместителей гендиректора будут упразднены.
Блок добычи будет подчиняться выходцу из «Газпрома» Антону Джалябову,
который в августе прошлого года пришел в «Газпром нефть».
Прежний куратор блока — один из ключевых топ-менеджеров «Газпром нефти» Вадим Яковлев,
при котором добыча компании выросла вдвое,— покинет свой пост. 

Вместо дирекций будут созданы департаменты,
руководство которыми будут осуществлять напрямую заместители председателя правления «Газпром нефти».
Некоторые нынешние заместители гендиректора компании не получат должности зампредов и займут роли глав департаментов.
Реорганизация не отразится на численности персонала и уровне оплаты труда.

Источник:
www.kommersant.ru/doc/6622000

Космос
Лента
По дневным

Лента — крупнейшая сеть гипермаркетов в стране и 4-я торговая сеть в России.
Состав акционеров
• 81,48% — ООО «Севергрупп» (Алексей Мордашов, он же владелец Северстали)
• 17,73% — free float
• 0,79% Алексей Мордашов

Не высокий фри флоат,
Можно манипулировать.
И тут СеверСталь.

Драйвером для роста акций стал прямой эфир с Лентой в рамках #smartlabonline.
Компания подтвердила планы по удвоению выручки к 2025 г. до 1 трлн руб., а также отметила, что
ожидается улучшение маржинальности после снижения расходов на интеграцию сетей «Билла», «Семья» и сервиса доставки Утконос.

«Обещать не значит жениться», как говорится.

Памп.
Будет ли дамп ???
Мониторим вместе !

С уважением,
Олег

«По банкам, по налогам на банки — в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее,
надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться, но
есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные.
И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать.
Не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять», —
заявил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

СБЕР — ставка на дивиденды !
Вероятно, «Сбер» выплатит по ₽34 на акцию
(див. доходность 11%).


Заседание наблюдательного совета по вопросу дивидендов запланировано на апрель.

«Государство может извлечь избыточную прибыль банков,
в первую очередь «Сбера,
за счет повышенных дивидендов.»
Антон Силуанов,
министр финансов

Друзья,

в этом видео за 9 минут

(с учётом Ваших пожеланий, до 10 минут)

высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

Сейчас растёт Газпром на 4%.

Пытается расти ВСМПО АВИСМА.

Разгоняют Русснефть (компания не платит дивиденды, слабый фундамент).

Разгоняют ТГК-2, ИнтерРАО и другие «сонные» бумаги.
Разогнали СИСТЕМА, Сургут об. (уже сливают).

Лидеры (Сбер, Лукойл) подустали расти и около 0 на растущем индекса.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Когда растут отстающие (Газпром, Сургут обычка) и разгоняют «сонные» бумаги, 
рынок устал и нужна передышка.

Учитывая спокойствие (низкая вола),
ожидание дивидендов,
думаю, вероятен боковик.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

Существенно меньше, чем в прошлом году, но достаточно, чтобы имело смысл работать на срочке.

Сегодня вырос Газпром на 2,5%.

Пытается расти ВСМПО АВИСМА.
Взлетает Русснефть (которая не платит дивиденды и слабая по фундаменту).

Разгоняют то ТГК-2, то другие позабытые бумаги.
Разогнали СИСТЕМА, Сургут об. (уже сливают).

Лидеры (Сбер, Лукойл) подустали расти и около 0 на растущем индексе.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Когда растут отстающие (Газпром, Сургут обычка) и разгоняют «сонные» бумаги, 
рынок устал и нужна передышка.

Учитывая спокойствие (низкая вола),
ожидание дивидендов,
думаю, вероятен боковик.

С уважением,
Олег

Провёл опрос.
Большинство считает, что нет.

Долгосрочный тренд, конечно, сильнее у префа.

Например,
обратная ситуация — по БСП.
По обычке высокие дивиденды, по префу минимальные.
БСП обычка 314,8 руб. (в моменте)
БСП пр. 59,55 руб. (в моменте).

Учитывая, что Сургут — закрытая компания,
известно только, что по Уставу компании 10% чистой прибыли — на дивиденды по префам.
Основная прибыль — от кубышки, а не от деятельности, связанной с добычей и продажей нефти и газа.
Поэтому Сургут преф — альтернатива валютному вкладу.
А долгосрочно рубль был и остаётся «мягкой» валютой.


Статистика.

Цена на отсечке
открытие — закрытие
открытие — максимум

Дивидендный гэп
закрытие гэпа (дней)
оптимальная покупка (дней)

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Вместо них
купил
МТС (спекулятивная идея, рост до 350р., как и каждый год, на див. ожиданиях)
Сургутнефтегаз преф
Северсталь,
докупал
Башнефть преф.

По секторам.

Лучшим сектором в 1 квартале 2024г.
был сектор информационных технологий (+15%)
Yandex
HH.ru
iПозитив

Вторым сектором была металлургия (+6%)
(чер.мет: решён вопрос дивидендов СевСталь, ожидают решения по ММК, золото: рост)
Высокий рост — чер. мет. (Севсталь, НЛМК, ММК)
Высокий рост (в связи с ростом золота) — золотодобытчики (ЮГК, Полюс).

Худшими секторами были химия и нефтехимия
(-2,1%, из-за прилёта дронов в марте сокращение производства нефтепродуктов 14% г/г),

Многие пишут, что индекс Мосбиржи 3300+,
далеко до максимума (4 294).

Обратите внимание:
на прошлой неделе (локальный) максимум с 01 01 2023г.
пробили
БСП
Сбер (об., преф.)

На этой неделе
(некоторые — и на историческом максимуме):
Башнефть
Сургут пр.
Лукойл
Мосбиржа
Ростелеком (об., пр.)
Система
СевСталь
ММК
НЛМК
ЮГК
iПозитив
Yandex
Астра
FIVE (X5)
Магнит
Черкизово

Зачем держать аутсайдеров (Газпром, НорНикель и др.) ?
Стараюсь держать лидеров.
Продаю сильную компанию не по достижении уровня, а
когда считаю, что идея, связанная с компанией, себя исчерпала
(например, тренд перестал расти).

Есть исключения — это позиции, которые покупал как спекулятивные 
(например, МТС: ежегодно под дивиденды МТС разгоняют до 350руб.,
в этом году тоже выше 330 буду готовится к продаже,
в этом году также IPO МТС банка, думаю, перед IPO будут и хорошие отчёты, и реклама,
это — позитив для всей группы МТС).

Если компания — на максимумах, то
могу немного увеличить позицию
(пирамидой, небольшое увеличение растущей позиции).
Продавать лучших только из-за сильного роста