✅ Сегодня — день PMI.
Ожидается, что немецкий индекс в производственном секторе незначительно ускорится, но останется в зоне сокращения. В то же время, сектор услуг должен показать замедление, но сохраниться в зоне расширения — выше отметки в 50 пунктов.
В целом по еврозоне ожидается схожая картина. Индекс деловой активности в секторе услуг, находясь в зоне расширения, должен ускориться с 51,9 до 52,2, а в производственном секторе — с 45,8 до 46,1, оставаясь в зоне сокращения.
В Великобритании оба показателя должны ускориться и закрепиться в зоне расширения.
Американский PMI в производственном секторе, вероятно, сократится с 49,6 до 49,4, оставаясь в зоне сокращения. Индекс деловой активности в секторе услуг также ожидается с понижением до 54,2 после предыдущего значения в 55 пунктов.
В четверг стартует главное событие недели — симпозиум в Джексон-Хоул. В форуме примут участие руководители центральных банков ведущих стран мира, министры финансов, ведущие экономисты и аналитики, а также главы крупнейших мировых финансовых корпораций. На повестке дня — самые важные вопросы и проблемы глобальной экономики.

( Читать дальше )

На графиках M10 сформировалась подтверждённая линия восходящего тренда. Подтверждённые трендовые линии имеют наибольшую аналитическую ценность. Пока цена находится выше трендовой линии, приоритет остаётся за покупателями (чёрный сценарий). Прорыв трендовой линии будет сигнализировать о вероятном завершении восходящего тренда (красный сценарий).

Похоже, что этот понедельник может стать «классическим днем покупок» за которым последуют продажи. Такая ситуация характерна для этой пары, с точки зрения статистики. После этого, продавцы очень часто сохраняют доминирование до четверга.

На графиках Н2 мы видим 3-ю попытку обновить максимумы. 3-я вершина получила подтверждение в виде свечной разворотной модели «медвежье поглощение»(само поглощение еще не подтверждено) и «вершина пинцет», тем самым, повышая вероятность отработки модели «3 вершины горы».
Осциллятор Эллиота демонстрирует тройную дивергенцию. С точки зрения концепции Т. Джозефа, сигнал к открытию короткой позиции уже сформирован.
Подтверждением медвежьего сценария и возможностью доливки может стать прорыв линии «Т3». Этот прорыв будет иметь повышенное значение, т.к. линя «Т3» является подтвержденной (построена через 3 минимума) и границей медвежьего клина.
Также, прорыв «Т3» приведет к формированию сигнала по паттерну «складной метр»

Сценарий будет отменен, если цена закрепится выше максимумов сегодняшнего дня (1.1051).

( Читать дальше )

🔴 Подготовьтесь к насыщенной торговой неделе! 🚀

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле подготовит почву для первого за многие годы снижения процентной ставки (barrons.com).

🎥 Не упустите возможность присоединиться к нашему эфиру на YouTube (https://youtube.com/live/bw925Sbhj68?feature=share) с подробным анализом главных трендов! Начало в 11:00 мск.

Ваш финансовый компас на неделю:

🗓 Понедельник, 19.08.2024. Экономический календарь практически пуст, поэтому рынок может переключиться на события второстепенного значения.
В 13:00 мск выйдет отчет Бундесбанка, который представит анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.
В 16:15 мск состоится выступление Кристофера Уоллера. Его предыдущее выступление было довольно «ястребиным», поэтому, если тональность речи не изменится, доллар США может получить поддержку. Однако, если Уоллер займет противоположную позицию, это станет сильным «голубиным» сигналом.

🗓 Вторник, 20.08.2024.
Во время тихоокеанской сессии будут опубликованы детали обсуждений монетарной политики и экономических условий, которые повлияли на последнее решение по ставке.

( Читать дальше )

NZDUSD (https://drive.google.com/file/d/1j3T_66f5fmTrGOBTD7KBAIi7NLa6nQzv/view?usp=sharing). Приоритет продажи. Вчера РБНЗ неожиданно понизил ставку на 25 б.п., что привело к тому, что в течении всего дня пара стремительно падала. В результате этого на графиках 1Д сформировалась разворотная модель «медвежье поглощение». Если продавцы в течении сегодняшнего дня смогут удерживать инициативу и закроют дневную свечу около своих минимальных значений, данная модель получит подтверждение.
Вчерашнее падение привело к слому восходящего тренда на Н2, поэтому коррекция к последнему южному импульсу может стать возможностью для поиска точки входа в продажу.
Ключевые уровни сопротивления:
— 0.6020
— 0.6030
— 0.6043

Завтра состоится релиз статистики по рынку труда Австралии. По предварительным прогнозам, уровень занятости населения сократится почти в 2 раза. Слабый рынок труда может существенно ослабить австралийский доллар.

На графиках М10 сформировался треугольник. В 80% случаев, треугольники являются последней коррекцией в тренде, в связи с чем, дальнейшее укрепление оззи под вопросом.
Сегодня утром, локальное восходящее движение сломлено, что делает вероятным один из двух сценариев:
Сценарий 1(черный). После ретеста зоны 0.6632-0.6635 обновление минимумов сегодняшнего дня. И если продавцы не поддержат южный импульс, то рынок может продемонстрировать еще 1 звено роста с целью формирования максимумов недели в четверг.
Сценарий 2 (красный). После ретеста зоны 0.6632-0.6635 обновление минимумов сегодняшнего дня с ускорением. В этом случае, цели продавцов могут находиться на уровне 0.6538.

Отмена сценария произойдет, если цены перепишут максимум этой недели (0.6642)

Вчерашняя дневная свеча закрылась с очень высокой верхней тенью, что говорит о давлении со стороны продавцов. При переходе на графики  М10 мы видим сформировавшийся медвежий клин. Фактически, сигнал на продажу поступил после прорыва его нижней границы.

Вариант 1. Продажа с текущих. Цели: — 0.8588 (высота клина). Стоп – лосс: 0.8712
Вариант 2. Подтверждением медвежьего сценария может стать закрепление ниже отметки 0.8653 и слом локального восходящего движения. Ценовым ориентиром для постановки СЛ, в таком случае,  может стать максимум сегодняшнего дня (0.8678). Цели: — 0.8588 (высота клина).

Согласно, данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании составляет 51,5%, а вероятность снижения на 50 пунктов, соответственно, 48,5%. Тогда как еще на прошлой неделе уверенность трейдеров в том, что в сентябре регулятор реализует 50-пунктных сценарий, была выше 90%.

🎥 Не упустите возможность присоединиться к нашему эфиру на YouTube (https://youtube.com/live/kcvav1xr9S8?feature=share) с подробным анализом главных трендов! Начало в 11:00 мск.

Ваш финансовый компас на неделю:

🗓 Понедельник, 12.08.2024. Экономический календарь, практически, пуст. Единственным важным релизом станет отчет о состоянии бюджета США. Ожидается, что дефицит бюджета усилится. С одной стороны, это негативная новость для доллара США. С другой – усиливающийся дефицит бюджета может вынудить экономические субъекты продавать свои пулы акций, облигаций, и других рисковых активов.

🗓 Вторник, 13.08.2024. На старте европейской сессии выйдет отчет по рынку труда Великобритании. Ожидается, что количество заявок на пособие по безработице снизится более, чем в 2 раза, по сравнению с предыдущим месяцем.

( Читать дальше )

В свете последних данных по занятости в США (NFP) стоит обратить внимание на еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Прогнозируется, что показатель вырастет до 150 тыс., что станет самым высоким уровнем за последние четыре недели и может оказать давление на доллар США.
С точки зрения ТА очень хорошо смотрится GBPUSD. В течении всей недели британский фунт оставался под давлением, однако, чаще всего, именно четверг или среда формируют максимумы/минимумы недельных свечей. Вчерашняя дневная свеча закрылась в форме перевернутого молота, что говорит о возможном развороте. На графиках Н2 сформировались условия для открытия длинных позиций по концепции Т. Джозефа  (конвергенция по Осциллятору Эллиотта и прорыв мувинга).
Отмена бычьего сценария произойдет при  обновление минимумов недели (1.2670)
Цели роста:
-1.2735
-1.2611
-1.3040