Сегодня СД Башнефти рекомендовал дивиденды в размере 200₽ на акцию, акция сразу же улетела, в моменте достигала 1500₽.
Я продавал эту акцию по 1250₽ с плюсом 75%: smart-lab.ru/blog/899770.php
И некоторые начали жалеть, что упустили 16% роста. Вот что я вам хочу сказать по этому поводу:
☝️Предугадать такие дивы было невозможно, мы с вами не инсайдеры. Продавая акцию чётко исходя из своей стратегии мы поступили правильно и жалеть об упущенной прибыли не стоит.
Свою прибыль мы с рынка извлекли и ушли из акции. Что с ней происходит дальше – не важно!
Мой обучающий пост на тему упущенной прибыли, рекомендую прочитать: smart-lab.ru/blog/904483.php
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОТНИ!
НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ!😉
Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤
Если еще не подписаны — подписывайтесь!
Татнефть обеспечена нефтью лучше всех, среди наших нефтяников. Только доказанных запасов компании (870 млн тонн) хватит на 29 лет работы. У Лукойла это 19 лет, у Газпромнефти 23 года, у Роснефти 27 лет.
👉 Нефть Татка продаёт в основном на внутреннем рынке. Доля экспортной выручки – 46%. У Лукойла 86%, у Роснефти 72%, у Газпромнефти 50%.
☝️Причём прибыль от продажи нефти на внутреннем и внешнем рынке не отличается, так как государство компенсирует компаниям разницу в цене в рамках демпфера.
Мажоритарным (главным) акционером является Республика Татарстан, которая просто не даст компании урезать дивы.
Сама по себе ситуация в отрасли постепенно будет улучшаться. Никаких сильных потрясений в 2023 нефтяники не потерпят. Дисконт сокращается, поставки в Индию, Китай, Пакистан растут.
Добыча нефти не растёт (как и у других нефтяников), но компания ежегодно увеличивает переработку нефти. За 5 лет она выросла на 80%, с 8,9 млн тонн до 16 млн тонн.
Нефтепродукты, естественно, продавать значительно выгоднее, поэтому с ростом переработки нефти растёт выручка и прибыль компании. То есть она развивается!
От чего зависит прибыль нефтяников?
1) Добыча нефти.
2) Цена нефти.
3) Цена доллара.
4) Налоги.
👉 По трём из четырёх факторов, влияющих на прибыль нефтяников совсем недавно произошли важные изменения:
1) Российская нефтедобыча в феврале выросла на 2% и впервые достигла досанкционного уровня – Коммерсант ( kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/5843023 )
2) Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 января по 14 февраля составила $50,51 за баррель против $46,82 месяцем ранее – Минфин РФ ( minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38379-o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline )
3) В это же время бакс вырос на 10% за последние 1,5 месяца. Тут подтверждение в официальном источнике не нужно, я думаю)
☝️Три из четырёх факторов просто кричат нам о росте прибыли нефтяников!
Рынок это постепенно осознаёт и переоценивает такие акции, как Лукойл, Татнефть и тд.
Поэтому я сделал ставку на нефтяников ещё 2 недели назад. Если у вас все ещё нефтянки нет, то даже сейчас стоит зайти.
Я давно держу ее в долгосрочном портфеле, хоть многие и считают бумагу мусором.
☝️На самом деле это далеко не так. И вот почему:
Башнефть очень недооценена, и причиной тому являются дивиденды. Див. политика компании предполагает выплату в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.
Так вот, эти 25% в 2022 году составили 117₽ на одну привилегированную акцию при цене в 780! 15% годовых от текущей!
Но стандартно все компании на РФ рынке платят 50% от ЧП. Башнефть – компания государственная, бюджету сейчас нужны деньги, и, я думаю, уже за 2022 год они могут заплатить 50%.
❗❗ Тогда доходность может составить 30% годовых! Если рынок увидит такую доходность, то переоценит акцию к 1000-1200₽.
ИТОГ:
Сидим, получаем дивы в 2 раза больше банковского вклада, так ещё и имеем перспективу переоценки актива в ближайшие годы на 30-50%. 😉