Сектор: Добыча, переработка, сбыт нефти и газа

Последний обзор по компании Башнефть делал 5 февраля, тогда акции стоили 1294 р. и я ожидал сначала коррекции к 1170, а только после коррекции возвращение к 1390. Напомню, тогда все росло и все были в большом позитиве. По факту акции падали еще глубже до 1040, а сейчас торгуются по 1140. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4.04B$
▪️ P/E — 3.22
▪️ P/S — 0.29
▪️P/B — 0.38
▪️EPS — 589.23 р.
▪️EBITDA — 187.4B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым разбором упала прибыль и по P/E стало дороже, а по остальным метрикам дешевле. Вышел отчет за 2024 год, его и разберем.

( Читать дальше )

Последний разбор по Башнефти делал в середине 2022 года, на момент разбора акции стоили 740 р. В тот момент я не сделал какого-то однозначного вывода по бумаге, и в итоге вывод был такой: «Эта компания немного взрывает мне мозг. Все хорошо с фундаментальной точки зрения, необъяснимый пессимизм на графике...». Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела в Башнефте.

• Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация:  3.87B$
▪️ P/E — 2.26
▪️ P/S —  0.29
▪️ P/B —  0.41
▪️ EPS — 905.1 р.
ℹ️  Компания по метрикам оценивается очень и очень дешево. Даже по сравнению с конкурирующими российскими дешевыми нефтянниками Башнефть стоит на 20-40% дешевле по метрикам, дешевле оценивается только Сургутнефтегаз.



( Читать дальше )