Сделал небольшую подборку авторитетных мнений по поводу цены на золото в 2019 году:

• Goldman Sachs — $1325;
• HSBC — $1330;
• Bank of America Merryl Lynch — $1400;
• TD Securities — $1300;
• Агентство по прогнозированию экономики — $1320-1500;
• РАНХиГС — выше $1300;
• ABM Amro — $1400;
• ICBC — $1320;
• Wells Fargo — $1300;
• JP Morgan — $1700;

• BNP Paribas — $1100;
• Банк Macquarie — ниже $1200.

Основные причины позитива аналитиков:

• коррекция стоимости доллара;
• замедление темпов роста экономики США;
• ужесточение торговой войны между США и Китаем;
• начало нового мирового финансового кризиса;
• замедление ужесточения кредитно-денежной политики ФРС в 2019 году;
• наращивание золотых резервов ЦБ разных стран мира; 
• возможный дефицит бюджета США в $1 триллион к 2020г.

Основные причины негатива (Банк Macquarie и BNP Paribas):

• рост деловой активности в США;
• возможное продолжение ралли доллара;
• увеличение расходов на геологоразведку (возможное увеличение предложения);
• низкий уровень инфляции в США.

Под занавес ноября я сделал 2 анализа графика цены на ЗОЛОТО, основанных на Волновой Теории Эллиотта.

Оба эти анализа говорят нам о возможном росте цены золота в среднесрочной перспективе, и о том, что потихоньку нужно набирать лонг позиции с переносом СЛ в безубыток на средне и долгосрок.

В краткосрок же отлично сработал первый сценарий поведения цены на ЗОЛОТО (подробнее)

Мы наблюдаем точное движение по прошлому сценарию с предположительным окончанием 5-ой волны Начального Диагонального Треугольника около уровня 1260.

Как вы помните, я говорил о том, что НДТ может являться всего-лишь началом 3-ей волны (самой длинной) в северном направлении. Но на данный момент я бы не открывал новых сделок в лонг по ЗОЛОТУ, т.к. коррекция в виде 2-ой волны может быть достаточно глубокой (возможна до уровня 1200).

Кто воспользовался моим советом и приобрел золото в краткосрок — рекомендую искать точки для выхода из лонг-позиции. и перезаходом после коррекции. Кто вошел в золото в среднесрок и долгосрок — рекомендую позицию не наращивать, а нарастить ее после коррекции с переносом СЛ в безубыток.

Срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго» продлен, сообщает минфин США.

Теперь сделки и продажа активов должны быть завершены до 21 января, передает ТАСС.

Фундаментальные факторы, влияющие на цену РУБЛЯ в 2019 году




В 1 и 2 части заметок серии «Что будет с РУБЛЕМ в 2019 году» мы рассматривали исключительно технический анализ, основанный на Волновой Теории Эллиотта. Сегодня мы разберём фундаментальные факторы, которые могут способствовать укреплению рубля или его его краху в 2019 году.

Возможные причины ослабления российской национальной валюты в 2019 году мне видятся следующие:

1. Сальдо в размере $12,5 млрд. при внешнем долге страны $14,3 млрд.
2. Уровень оттока капитала, превышающий $10 млрд.
3. Продолжение нисходящего тренда по цене на нефть.
4. Введение новых экономических санкций.
5. Возможность начала нового мирового экономического кризиса и обвал экономики США.

На данный момент, с целью не допустить резкого обвала РУБЛЯ (или чтобы не вызывать панику у населения России ), ЦБРФ объявил, что до конца 2018 года остановит собственные закупки иностранной валюты на внешних рынках (интересно, как поведет себя Центробанк в начале января 2019 года, когда все население будет занято празднованием НГ и Рождества, а большинство банков попросту не будут работать?).

В чем хранить деньги в 2019 году (ЗОЛОТО), часть 2 .

На днях меня спросили — почему именно ЗОЛОТО интересно для инвестиций в 2019 году, ведь существуют альтернативные сценарии движения графика этого актива.

И поэтому сегодня мы разберем альтернативный сценарий по ЗОЛОТУ на ближайшие несколько месяцев.

Итак, ЗОЛОТО, часть 2

В прошлом анализе мы с вами разобрали сценарий, при котором волна 2 импульса уже завершилась, и мы наблюдаем начало 3-ей волны, что говорит нам о сильном росте золота в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Но! Существуют сценарии, при которых волна 2 еще не закончилась, и мы увидим удлинение этой волны в виде формирования двойного зиг-зага (WXY), т.е. удлинение волны C последней волны Y двойного зигзага предположительно до уровня 1100. Где мы и увидим окончание волны 2.

В любом случае окончание волны 2 импульса в этом сценарии говорит нам о формировании 3ей волны (самой длинной) в северном направлении, что дает нам возможность для рассмотрения набора лонг позиций по золоту в долгосрок.

Ждем января, как правило, это один из самых интересных месяцев по металлам. =)

Под занавес 2018 года любой инвестор начинает задаваться вопросами — сохранится ли существующая конъюктура рынка в следующем году? Стоит ли пересмотреть существующий портфель? На какие инструменты стоит обратить внимание в 2019 году?

Сегодня и в нескольких следующих постах мы с вами будем говорить о долгосрочных перспективах некоторых интересных, на мой взгляд, активов (в прошлый раз я подробно разобрал такой актив как РУБЛЬ=)

Сегодня мы поговорим о ЗОЛОТЕ и его перспективах.

Итак, ЗОЛОТО, часть 1

В одном из возможных сценариев в августе 2018 года мы увидели окончание 2-ой волны импульса в близи уровня 1160, откуда началась 1-яя волна импульса 3-ей (самая длинная) более крупной формации в северном направлении.

Первая цель по золоту 1260, где предположительно 1-ая волна подойдет к своему логическому завершению.

Если мы действительно наблюдаем начало 3-ей волны, то взрывной рост я прогнозирую на январь 2019 года. Существует вероятность пробития хая (1920) по золоту в долгосрок. Просто нужно запастись терпением и потихоньку набирать позицию.

Что будет с РУБЛЁМ в 2019 году, часть 2 .

Вчера мы рассмотрели один из возможных сценариев — Что же будет с рублем в начале 2019 года.

Я обещал вам альтернативный сценарий развития событий.

Итак, сценарий №2 — «Собаки лают — караван идет».

Как вы уже поняли в основе моей торговли и аналитики лежит Волновая Теория Эллиотта, и вчера мы разобрали возможный сценарий поведения пары USDRUB при закреплении цены выше уровня 64,80.

Сегодня предлагаю разобрать альтернативную версию развития событий.

Как и в прошлом сценари наблюдаем окончание зиг-зага «ABC» на уровне 64.80, который в свою очередь может быть волной «W» более крупной формации «WXY» в виде двойного зигзага.

Если данный сценарий верен, то нас ждет среднесрочный поход ниже уровня 64.80 с целями 63.06 и 61.27, на одном из этих уровней я ожидаю разворот и продолжение движения в северном направлении с формированием 3ей волны импульса и пробитием хая 70.60 (январь 2019 года)

Что будет с РУБЛЁМ в 2019 году, часть 1 .

Волновой анализ USDRUB H4 на 21 ноября

В последнее время от 3х до 6ти раз в день слышу один и тот же вопрос, — Петр, а что будет с рублем?

На этом фоне решил выложить два интересных сценария с конкретными точками входа.

Итак, сценарий №1

Увидели окончание зиг-зага ABC на уровне 64.80 и возможное формирование Начального Диагонального Треугольника (i-ii-iv-iv-v), в котором (iv) волна подходим к своему логическому завершению, т.е. ожидаем формирование волны (v) НДТ с целью в коридоре 68.70-69.00.

По данному сценарию, если НДТ сформируется до конца, после его завершения увидим довольно сильную коррекцию в южном направлении до 61.8% по Фибоначчи к уровню 65.9, а затем перехай, (пробитие уровня 70.60) предположительно в январе 2019 года.

Завтра выложу еще один интересный сценарий развития событий по рублю.
В любом случае, в трейдинге — главное, это точка входа, и на данный момент, отличная точка входа в лонг находится на текущем уровне цены (65.85) с первой целью 69.00+-0.30 и СЛ на уровне 64.80. РМ=1/3

При пробитии уровня 64.80 — данный сценарий считаю недействительным, завтра будет альтернативная версия.

Один из сценариев развития событий кажется очень интересным по биткоину на дневном графике.
Почти год движемся в южном направлении в коррекционном движении к изначальному импульсу на 19800.
По одному из сценариев сейчас наблюдаем окончание 5ой волны плоскости ABC.
Если этот сценарий верен, то сейчас начнется довольно сильное движение на север (возможно обновление лоу в краткосроке) с остановками на 5600, 6200, 7800 ( max = 11600).
На текущих уровнях таким образом появляются отличные точки для входа в лонг в долгосрок с минимальным РМ=1/3.