Антихайп фокусировки на оценки капитала + разбор собственного портфеля. часть 1.

📰В суматохе дней забыл сделать декомпозицию своего портфеля. Исправляюсь.

В 2024 году, по ряду личных обстоятельств, пришлось изъять 1 530 т.р. Благо все изъятия произошли из фонда денежного рынка или облигаций, ключевую часть портфеля, состоящей из акций не тронута.

Метод расчета оценки портфеля, не совершенен и с точки зрения подсчёта логики эффективности работы капитала не корректен. Однако мне лень запариваться с тонкими, академическими подсчетами, поэтому расчёт будет в лоб – сколько всего завёл денег, за минусом сколько всего вывел денег по отношению к текущему размеру капитала. Итак:

— всего завел минус вывел ~ 2 312 т.р.

— оценка портфеля на 14 февраля ~ 7 841 т.р.

— Разница между всего завел за минусом вывел к оценке портфеля сейчас + 239 %

Инфоцыганский вывод: инвестирую с 2019 года, значит мой результат в среднем по году + 34 %

Повторюсь, в расчёте кроются глубокие изъяны, которые заставляют относиться к результативности оценки портфеля с глубокой иронией. Вот лишь несколько факторов, ломающих оценку портфеля в процентах: