Конференция по золоту: спрос на золото со стороны ювелиров, промышленности, ЦБ и физлиц упал, вырос со стороны инвестфондов. Возможен рост спроса со стороны ювелиров во 2 полугодии, тк Новый Год, праздники — все хотят подарков.
>остатки золотодобытчиков оставляю.

Как индикатор аппетита к риску предлагают смотреть на динамику Евро/доллар, Фунт/доллар. При снижении аппетита к риску все побегут в доллар, соответственно, пока эти валютные пары растут — аппетит к риску сохраняется.
Можно увеличить долю рисковых активов (с бетой выше 1).
>Палладий, Эппл, Норникель?

Пожалуй, это главное на сегодня. 

Сегодня припозднился, поэтому не увидел, что вчерашние заявки по фьючерсу доллара не снялись, и с долларом я продешевил. Жду отката, чтобы опять взять.

Из главного:
1. ФРС вчера не дал позитива рынкам, при нынешних ожиданиях и перегретости это восприняли как негатив;
2. Надо увеличивать кэш в рубле — август впереди, там всегда какая-то неожиданная фигня происходит. На проливах буду подбирать.
3. По доллару тоже увеличу дою кеша. Как им распоряжаться пока не представляю. Кажутся интересными ETF на 5G и травокуров.
4. Сегодня отчёт по мировому рынку золота. Нужно следить за новостями.
Более определённых планов на день нет.

Коган опубликовал у себя список книг, в том числе и те, с которых стоит начать .
Буду публиковать рецензии по мере прочтения, мб кому-то тоже будет полезно.

Книги об инвестициях и трейдинге для начинающих:

1. «Анализ ценных бумаг» Б. Грэхэм и Д. Додд;
2. «Отец-рынок зовёт! Пособие инвестора-циника» Саймон Вайн;
3. «Инвестиции и трейдинг» Саймон Вайн;
4. Эрик Найман – «Малая энциклопедия трейдера»;
5. «Как покупать дёшево, а продавать дорого» Эрик Найман;
6. Джэк Швагер – «Биржевые Маги», «Технический анализ»;
7. Бретт Стинбарджер – «Психология трейдинга»;
8. Майкл Мобуссин – «Больше, чем вы знаете»;
9. «Одураченные случайностью» и «Чёрный лебедь» Нассим Талеб.

Спекуляции, трейдинг, управление рисками и деньгами:

1. Эрик Найман – «Малая энциклопедия трейдера»;
2. Джек Швагер – «Технический анализ»;
3. «Инвестиции и трейдинг» Саймон Вайн.

( Читать дальше )

Посмотрел на статистику:
Rt<1 в США, РФ, Франции, Германии, Индии. Значит, количество выявленных заражений снижается.
При этом две тревожные новости:
1. Италия продлила ЧС по вирусу до октября;
2. Германия отложила инвестиции на 8 млрд евро из-за вируса (хотя это в цене, наверное).
3. GOLDMAN ПОВЫСИЛ ЦЕЛЬ ПО ЗОЛОТУ ДО $2300 С $2000 НА СЛЕД 12 МЕС (истоерика на падении доллара? В любом случае объёмные QE будут поднимать инфляцию, пусть и с лагом, золоту это будет только способствовать)
Fear & Greed Index 65->62
Золото: 1952
Нефть WTI: 41,06

Рублевый портфель
Ждём коррекции в августе, поэтому:
1. Зафиксировал часть прибыли по НорНикелю по 19,600. Возможно, будет случай откупиться дешевле. Надеюсь, никакого позитива по штрафу до этого не выйдет.
2. Оставил 1/3 Энел. Опять же, в случае коррекции будет возможность откупить дешевле;
3. Золотодобытчики (Петропавловск и Полиметалл) — Все аналитики сходятся на росте золота, так что буду держать на какую-то долю портфеля (сейчас 15%);
4. Росагро пошло в рост. Следить за инсайдерами полезно, хотя, терпения мне не всегда хватало. В итоге немного увеличил позицию, может быть подойдёт к 800;

( Читать дальше )

Вчера по ходу событий немного изменил планы:

1. Решил брать позицию по палладию меньше, чем планировал, буду заходить лесенкой;
2. Нетфликс решил придержать – с разгоном второй волны коронавируса он выиграет;
3. Решил взять немного долларовых облигаций с доходностью не ниже 5%: Пемекс/Хэллибёртон/ВТБ/Тиньков./… Пока выбираю. Мне кажется, есть смысл перевести часть средств в облигации, часть – в наличные. Впереди август, а там чем ближе к выборам – тем больше будут влиять выборы  в США на повестку.
4. С золотом пока не определился. 2000 с ходу может и не пробить, нужен какой-то триггер. Если его не будет – буду фиксироваться. Часть зафиксировал вчера – хорошо, это давно пора было сделать. Можно переложить в более безопасные облигации. Но пока на этом хватит. Буду держать. То же и с серебром.
5. Найти ETF в фармсектор. Без экспертизы влезать в него опасно, а рост упускать не хочется. На 5-10%.

 

Вчерашние планы отработал частично:

 

( Читать дальше )

Коган: ралли в металлах будет продолжаться (тк QE), следующим прорывом может стать палладий. Но нужно быть осторожным, тк рынки сильно перегреты (ага, как и последний месяц вообще) и всё может быстро покатиться вниз, так что можно переползать в защитные активы/кэш.

Палладий (аналогично и платина, тк промышленное использование у них очень похожее) можно отыграть через:
— Норникель
- Sibanye-Stillwater Ltd.
- Impala Platinum Holdings Limited (Implats)
- Anglo American Platinum Ltd
- ETFS Physical Palladium Shares ETF
(больше имён на https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-prokatit-sia-na-ralli-v-palladii)

В рублёвом портфеле:
1. У меня 15% Норникеля (возможно, ещё немного увеличу позицию), золотодобытчиков под 20% (петропавловск и полиметалл), так что уже всё готово.
2. Сомнительный шорт ДМ/лонг СНГпреф. Надо найти точку для выхода. Пора завязывать с разводняками от РДВ.

В долларовом — у меня нет диверсификации, вообще. И такая ситуация как раз послужит для перевода части денег в другие активы, т.е.
1. Приобрести платиновые активы проблематично, тк на всех цена входа начинается с 5к$, столько надо ещё наскрести.

( Читать дальше )

Много где слышал, что вести дневник сделок очень полезно: дисциплинирует, разгружает голову, позволяет сохранять фокус и даже на потенцию благостно влияет.
Видимо, мне тоже пора этим заняться, тк удержать всё в пределах черепной коробки уже не удаётся, скоро польётся наружу.
Встречал несколько форм торговых журналов, но пока не решил, какой будет лучше и удобнее вести. поэтому пока в такой форме — текстовой, пусть и немного сумбурно. И, пожалуй, слишком многословно.

Короче, начинаем.