👆На фото красавчик танкер-газовоз Asya Energy, который в середине сентября загрузился на Арктик СПГ-2, прошел по СПМ (Северный морской путь) и сейчас находится в Японском море.

В Японском море он находится уже около двух недель, скорее всего будет осуществлять перевалку борт-в-борт на другой танкер, чтобы скрыть происхождение СПГ.

💡Да, Новатэку приходится крутить «темные мутки», чтобы продать свой подсанкционный СПГ. Использовать танкеры с транспондерами, которые заведомо передают неправильную информацию, осуществлять перевалку СПГ борт-в-борт на неподсанкционное судно, использовать танкеры без страховки, от неизвестных компаний и т.д.

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, что Арктик СПГ-2 работает и СПГ оттуда вывозится, а продать найдут кому.

📊И мы видим неплохую динамику в операционных результатах за 3кв 2024г:

✅Добыча природного газа выросла на 4,1% до 20,6 млрд куб.м

✅Добыча жидких углеводородов (нефть) выросла на 14% до 3,4 млн тонн

✅❌Объем реализации природного газа, включая СПГ, не изменился и составил 16,9 млрд куб.м

( Читать дальше )

 

Акции торгуются уже так, как будто АРТИК СПГ-2 не будет, Мурманского СПГ не будет, других проектов не будет, да и еще СПГ с Ямал-СПГ покупать никто не будет.

По котировкам хорошо видно, как рынок бывает иррациональным. Могут ли пойти акции ниже? Конечно могут, эмоции толпы — это страшная штука. Но ниже 1000 рублей — это дешево. Будет 900 (хотя уже было на днях), хорошо, будем покупать. Будет 800 рублей, отлично, будем тарить.

Новатэк
(P/E — 4,5🔘EV/EBITDA — 3,2)
Газпром
(P/E — отриц.🔘EV/EBITDA — 4,5)
Татнефть
(P/E — 4,7🔘EV/EBITDA — 3,4)
Газпром нефть
(P/E — 4,7🔘EV/EBITDA — 3,2)

👆Серьезно, компании без сильного роста операционных результатов в ближайшие годы стоят дороже? 

Ниже 1000 рублей ПОКУПАЕМ У ПЕССИМИСТОВ, чтобы куда дороже продать ОПТИМИСТАМ (или оставить насовсем, уж слишком хороша компания)

❗️Здесь писал, что подвижки по АРТИК СПГ-2 есть, что теневой флот тоже формируется.

❗️❗️Здесь писал, что Новатэк — это не только СПГ!

💰Кстати Новатэк объявил дивиденды за 1п 2024 года в размере 35,5 рублей на одну акцию, а за 2 полугодие можно ожидать повыше выплату. 

( Читать дальше )

На днях компания Новатэк опубликовала предварительные операционные показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.

3 квартал 2023г vs 3 квартал 2022г

▪️Добыча углеводородов немного снизилась на 0,4% до 154,9 млн бнэ
при этом
▪️Реализация газа увеличилась на 4,2% до 16,87 млрд куб. м
Реализация газа увеличилась как в РФ на 3,7%, так и, что еще важнее, на международных рынках на 7,6%.

9 месяцев 2023г vs 9 месяцев 2022г

▪️Добыча углеводородов выросла на 1% до 476,8 млн бнэ
▪️Реализация газа увеличилась на 5,7% до 57,51 млрд куб. м
Реализация газа увеличилась как в РФ на 1,6%, так и на международных рынках на 38,4%.

✅Операционные показатели вышли в рамках ожиданий, компания наращивает реализацию газа, что положительно скажется на финансовых показателях (когда они выйдут, обязательно их посмотрим).

🔥Напомню, что идея в Новатэке долгосрочная, ориентированная на рост мощностей компании и рост спроса на СПГ на мировом рынке.

По данным немецкой компании Statista рост рынка СПГ в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) с 2023 по 2025 годы составит 11%, что достаточно неплохо.

( Читать дальше )

Новатэк опубликовал предварительные производственные показатели за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Смотрим ниже 👇

Добыча углеводородов за 2 квартал и 1 полугодие

( Читать дальше )

Для Газпрома настали не лучшие времена, ведь доля поставок трубопроводного газа в Европу находится на минимумах, а еще и предстоят гигантские CAPEX(капитальные расходы) на строительство новых трубопроводов в Азию, да и заводов по сжижению газа тоже. Но ведь всегда была альтернатива, нет? - Новатэк. О нём и поговорим.

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет более чем двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Основные месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком Автономном Округе (ЯНАО) в Западной Сибири. ЯНАО является крупнейшим в России регионом по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% российской добычи природного газа и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» реализует природный газ на территории Российской Федерации, а также на экспорт в форме СПГ. «НОВАТЭК» реализует жидкие углеводороды (стабильный газовый конденсат и продукты его переработки, широкую фракцию легких углеводородов, сжиженный углеводородный газ и нефть) на внутреннем и международном рынках.

( Читать дальше )