Данную идею публиковал на бусти. Пример входа в позицию в рамках третьей волны из зоны покупок. Цель немного не додержана, поскольку начали поглощать последние покупки. А это значит что цена может хорошо нырнуть и лучше фикс.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Разрабатывает и производит интеллектуальные продукты управления бытовой техникой. Компания производит интеллектуальные управляющие микросхемы, интеллектуальные контроллеры электроприборов, электромагнитные катушки и IGBT-модули. Shenzhen CHK также управляет предприятиями по дистрибуции полупроводниковых компонентов.

Внутренний рынок 85%, Южная Азия 7.5%, Северная Америка 3%.

Фундамент:

Компания в крайне интересном и в долгосрок перспективном бизнесе. Есть партнеры в крупном бизнесе, такие как Мидея и Филипс, что тоже большой плюс. 

Плюсы:

— оценена намного скромнее, чем сектор в целом. P/E всего 17, годовая выручка превышает рыночную капитализацию;

— генерирует стабильную прибыль, в то время как конкуренты в основном в убытках. Ближайший аналог в секторе, получивший прибыль за прошлый год, оценен по капитализации в 2 раза выше;

— стабильный рост выручки в среднем 15% в год;

— бизнес с историей (не стартап) и крупными партнерскими контрактами.

Это национальное высокотехнологичное предприятие с обработкой и сборкой высокоточных деталей и литьем алюминиевых изделий в качестве основной технологии и основных продуктов.

Фундамент.

Из плюсов:

— выручка растет быстрее себестоимости, т.е. правильно работают с издержками;

— был хороший рывок вперед в 2021 г. по экономическим показателям;

— относительно невысокие капитальные затраты;

— низкий уровень долга, что очень важно в текущей макроэкономической конъюнктуре.

Из минусов:

— низкий free float, высокая концентрация акций среди владельцев (более 60% принадлежит 1 собственнику);

— низкая капитализация;

— переоцененность по отношению к фундаментальным показателям;

— переоцененность по отношению к сектору в целом (на основании сравнительного анализа мультипликаторов).

📌Сайт компании.

📌Ссылка компании на бирже.

📌Запись стрима

Компания торгуется на Пекинской бирже. О ней я говорил на стриме. Ниже можно ознакомиться с фундаментальными показателями. Так же ссылка на сайт и на биржу.

Исходя из графика видно, активность покупок преобладает. Более подробно буду раскладывать, когда будет терминал под рукой.

 Фундамент:

Плюсы

— Компания оценена высоко, но есть фундаментальный потенциал для дальнейшего роста (при благоприятной конъюнктуре апсайд 35%)

— Выручка растет в среднем на 12% в год, CAPEX низкий, долг низкий, что позволяет иметь относительно высокую рентабильность (насколько это возможно для пищевого сектора с учетом высоких издержек при производстве)

— Высокий уровень кеша, способный покрыть долговую нагрузку компании при необходимости 

— Самое низкое соотношение цены к прибыли среди аналогов. Существенная часть конкурентов (пищевой сектор Китая, публичные компании, средний-малый бизнес) убыточны, а Zhu Laoliu стабильно генерирует прибыль

Глобально есть потенциал в рамках третьей волны. Предположительное окончание волны II оказалось в точности на тесте спринга. 

Локально можем наблюдать нормальный тренд, покупка — тест. Если так продолжится, цену могут хорошо затолкать.

Был вход по ней, но чуть запоздалый, но за то более надёжный, после появления крупного игрока.

Хорошо пошли продажи, цели сохраняются. Так же есть визуально треугольник в рамках b. Сейчас цена в зоне покупок и если будет слабая реакция, пойдет продолжение снижения. Так же был осуществлён вход на поглощении покупателей. Правда один стоп до этого сняли😁

Третья волна в действии. Целью может является и 2.618%, но я выбрал ближайшую. Поскольку зона продаж может создать сильное сопротивление. Вход был на пробой локальной первой волны, идея была заранее опубликована на бусти.

Если кто смотрим стримы, вероятно заметили, обращал на неё внимание на прошлой неделе. Заметно движение в рамках первых волн на двух фрактальностях, при этом так же идут всплески покупок. Целью является тест UT. Это ближайший уровень, так же отношение третьей волны к первой находится именно там. 

Естественно мы ее покупали, но из за раннего переноса стопа, зафиксировалась прибыль. Интерес по прежнему сохраняется и отслеживаю новую точку. Об альтернативе пока не пишу.

Когда формируется модель подобного рода, всегда появляется два сценария. Негативный, в случае формирования abc, в таком случае можем увидеть продолжение снижения. Позитивный, формирование первых и вторых волн, после вход в третью. В любом случае, цена на уровне 0.5%, из его диапазона можно ожидать возобновление роста до зоны продаж, попутно оценивая силу покупок. Дальше уже активность продаж из зоны.

Пока префки идут к цели, обычка то же не дремлет. Идея тут следующая. Предположительно идёт формирование зигзага (A)(B)©. В рамках волны © была сформирована подволна 1 и целью является волна 3. Возможную длину волны 3, описывал в посте про poly. Соответственно по мечелу есть две потенциальные цели и меня интересует ближайшая.

Есть вариант развития третьего фрактального уровня, но о нем напишу в случае его проявления. Тем не менее, вход был, но в данном случае на спринге (ложный), хотелось более короткий стоп для более высокого соотношения.