Всем привет! Очень редко пишу тут. В основном в своем маленьком телеграмм-канале

Очень много сейчас о том, что будет глобальный кризис, рынки упадут, рецессия и т.д. Хочу предоставить вам некоторые графики и факты, почему все ошибаются как минимум в тайминге.

Один из последних. Как только индекс суммирования Макклеллана SP500 пересекает диапазон от -800 до +800, рынки уже не могут вернуться к новым минимумам.

 

Опрос аналитиков о рецессии и о том, что дальше будет пипец. И именно в эти моменты рынки разворачивались

( Читать дальше )

Решил провести аналогию с 2008, т.к. мне кажется, что по графику и событиям мы очень похоже идём. Если следовать этой логике, то нас ожидает по снп с этих уровней отскок порядка 8%. Эту цифру я взял из 2008 года. Наложил на сейчас и вуаля, от нижней границы мы приходим ровно к верхней границы канала. Падение в 2008 было 57%. Отчертил и вуаля, приходим к поддержке 2020 года.

Начал анализировать график золота. Опять очень похожая ситуация. Жду его поход наверх аналогичный снп, нырок к 1750 и выход на 2050-2200. А дальше полугодовой боковик.

Почему мы можем упасть на дно 2020 года? Если б у фрс была возможность снижать ставку или печатать деньги, то и ожидать столь глубокого падения не стоило. А тут руки связаны.
И инфляция сейчас бушует. Но основная инфляция, пока, произошла только в энергетическом секторе. А инфляция оттуда уже перекинется с лагом в другие сектора.

Добавляя геополитические события и надо отдавать себе отчёт в том, что есть запасы и в мировой экономике это не день два, я пока плохо представляю как может улечься инфляция.

( Читать дальше )

Давно я тут ничего не писал. Не было времени. Но пока мы идем точно с моим прогнозом. Напомню, что все первые полгода я говорил вам, что надо быть в акциях и что нефть уйдет за 70. Так оно и случилось. СНП500 пришел к 4300 и даже на несколько процентов выше. И именно с этих точек я призывал вас быть осторожными и оборонять свой заработок. Что я и делаю.

Давайте начнем с нефти:

Глядя на график мы имеем развернувший тренд. Высоты все ниже, по RSI мы тоже находимся в нисходящем статусе. Фундаментально у нас идет наращивание ОПЕК+ добычи, дельта-штамм, а сегодня еще и йота-штамм в США фигурирует, риски Ирана, продажа нефти Китаем. Мы находимся у важного уровня, куда состоялся отскок и мое мнение, что отсюда надо шортить. Что я и делаю.

СНП500

Сегодня выйдут данные по инфляции. Очень важный показатель на сегодня. Если кратко описать ситуацию, то складывается картина, что США не могут остановиться и резко переключиться на ужесточение политики. Повышение ставок обернется обслуживанием госдолга сша очень дорогим. Почему нельзя остановить QE? Для того, чтобы удерживать трежерис. Иначе их просто некому будет продавать. иными словами, тогда доллар пойдет сильно укрепляться, будет сжатие ликвидности. Но сжатие ликвидности сейчас и так будет. Все дело опять в бюджете. У США дефицит. Это не ощущалось, потому что минфин тратил деньги, но как мы видим, то тратить скоро уже будет нечего. Надо будет занимать, а даже при текущих темпах QE этого не хватит. 

( Читать дальше )

Итак! Немного мыслей по рынку. Завтра данные по инфляции и, думаю, что они вряд ли будут маленькие. С одной стороны, рынок уже понимает и закладывает это, с другой стороны, 15/16 числа выступление фрс и многие будут опять ждать их слов и повышение ставки и сворачивании стимулов. Сама экономика находится на стадии восстановления и ещё далека от до кризисного периода. Все инвестдома сходились во мнение, что индекс будет 4200-4400 к концу году. Мы сейчас здесь. Если отсчитать, то мы растём с апреля прошлого года, а это 15 сейчас пошёл. Это слишком большое время. Кроме этого, P\E у акций сейчас космический. Но стоит ли на это обращать внимание? Относительно. Не раз уже писал, что акция — это более рискованный инструмент, нежели облигация. И когда у нас доходность по облигациям минимальна, то Р/Е может зашкаливать. Что же происходит сейчас? У нас растет инфляция, а в след за этим никто не хочет получать отрицательную доходность и соответственно растут доходности, а соответственно и требования к доходности по акциям требуется больше.

( Читать дальше )

Выскажу такую мысль. Мы все время говорим об инфляции и повышение ставок. Повышение мало кому выгодно. А если посмотреть на инфляцию с точки зрения населения? Думаю, что многие понимают, что Америка перекладывает инфляцию на другие страны и что самое трудное бремя приходится тащить более слабым. А теперь представьте, сколько людей живет в других странах за чертой бедности? Вспомните Арабскую весну. Возможно, стоит наблюдать не только за повышением ставок, но и за тем, чтобы после роста цен не возникло проблем у населения, которое в последствии, может перерасти в огромные беспорядки и также отразится на фондовых рынках. Например, Турция чувствует себя уже не так хорошо… а сколько ещё таких стран?

Мысль о чёрном лебеде...

Телеграмм канал со сделками на брокерском счете и интересным материалом по инвестициям: t.me/passive_money_and_travel

С одной стороны хочется много чего написать, а с другой… Говорить, что «а я говорил» не буду, все все видят сами. Мы подходим к обозначенным целям, портфель уже больше 5 недель закрывается в плюс. Но теперь надо подумать о том, а что же дальше?

 

Давайте начнем с того, что с акцентируем внимание на том, что выходят важные стат данные на следующей неделе, начинаются отчеты компаний. 

Если мы посмотрим на график ниже, то он говорит о том, что имеются проблемы с доставкой.

Что, конечно же, отражается и на запасах товаров.

( Читать дальше )

Ну вот и пробили мы отметку 4000. Если вы читали мои посты, то я долгое время говорил об этом и теперь давайте по порядку.

Начнем с снп500. Картина продолжает выглядеть бычий и на этой неделе вновь придут чеки американцам. Как я и говорил ранее, то стоит обратить внимание на ритеил, т.к. именно там начинают тратить свои деньжата люди. Кроме этого, я говорил о том, что скопилась большая сумма денег на руках и что все это пойдет в реальную экономику сейчас. И? Что мы видим? А видим мы то, что локдауны ослабевают и статистика выходит очень сильная. Cейчас продолжат снимать ограничения и экономика будет еще ускоряться. Поэтому, я продолжаю держать свои лонги и ждать еще более сильные показатели. Но если анализировать график, то по индексу 4200 где-то потолок. Примерно эти уровни я и указывал еще с февраля. Дальше я пока не понимаю за счет чего может быть рост и логично будет остудиться рынку. Всплеск данных пройдет, стимулы тоже и на повестку выйдут налоги, а там не за горами и новые заимствования долга.

( Читать дальше )

Давайте по рынку. Пока достаточно хорошо предугадываем движения рынка и посмотрим, что будет дальше.

Давайте начнем с золота. В очередной раз публикую свой график и свою разметку. Мы точно пришли в данный мной диапазон и, как я и говорил, находимся пока в боковике. Лично мое мнение, что тут надо формировать позицию, что я и сделал. Акции Полиметалла хорошо просели и имеют доходность порядка 8.5% в долларах. Компания оценивается в 8 годовых прибылей, а инфляционные ожидания растут, рубль слабый, а ставки устаканятся и инфляция будет выше и будет невыгодно держать облигации, что приведет к новому витку роста в золоте и, соответственно, в золотодобывающих компаниях. А кроме этого, компания занимается еще и серебром и наращивает мощности по добыче золота. Готов встретиться тут в конце года и поделиться результатами в данной идеи)

Нефть.

Четко по прогнозу. Сходили на 70, я призывал еще покупать Лукоил и Татнефть и мы заработали за неделю 10 и 16% соответственно, пока тут многие шортили. Потом удачно скинули и в телеграмм канале я писал прям по пунктам как мыслят управляющие, во сколько оценивают акции и почему надо выходить. И по нефти тоже все обосновывал. Если мы откроем график, то нефть находится в сильном бычьем тренде. То, что мы сейчас увидели была фиксация прибыли после огромного роста. Лично я покупал нефть после просадки и жду дальше продолжение роста. Сейчас Спрос больше предложения. Наш застрявший кораблик временно создает некий дефицит и создает еще больший разрыв в спросе-предложение. Сделка опек пока поддерживает рынок и если в четверг они не сделают ничего экстроординарного, то учитывая восстановление мобильности и при текущей добычи стоит ждать дальнейшего роста. С точки зрения техники тренд также не сломлен.

( Читать дальше )

Что будет с рублем? Прогноз курса рубль/доллар. Макроанализ ситуации нефти, российского рынка и США. Что купить? Стоит ли сейчас нервничать и ждать обвала?

Телеграмм канал со сделками на брокерском счете и интересным материалом по инвестициям: https://t.me/passive_money_and_travel

То, что написал в телеграмме копирую и сюда. Без графиков сегодня. Писать статьи пока не буду, тк писать особо нечего. Ситуация пока не до конца определенная поэтому и сократил позицию по нефти. Вышел в плюс, хорошо. По ней можем сходить к 61, а можем и отсюда пойти вверх. Сегодня опубликовали количество вышек в сша и они увеличились на 9 шт всего. На 40% их сейчас меньше, чем до ковида. Сделка опек действует, дефицит сохраняется. Пока не вижу факторов для изменения ситуации. Если только вся Европа не закроется совсем.

 Снп500Исторически апрель достаточно хороший месяц. Мы уверенно двигаемся в восходящем канале, ликвидность на рынке есть. Сейчас начали снижаться доходности по трежерис и мы видим, что насдаку чуть полегчяло. Но я бы не расслабился и жду, что он может сходить ниже. Из-за того, что в снп есть такие акции, как Тесла и имеют хорошую долю, то тут возможно снижение к 3830. Что важно, так это то, что компании Dillards, BBBY, Табачники чувствуют себя замечательно. Из конечно чуть-чуть тоже может задеть, но видно, что рынок делает на них ставку и мы в хороших активах. Ситуация не совсем определенная. Логично чуть откатить вниз и отттуда уже начать покорение 4000.



( Читать дальше )