Ну вот и пробили мы отметку 4000. Если вы читали мои посты, то я долгое время говорил об этом и теперь давайте по порядку.

Начнем с снп500. Картина продолжает выглядеть бычий и на этой неделе вновь придут чеки американцам. Как я и говорил ранее, то стоит обратить внимание на ритеил, т.к. именно там начинают тратить свои деньжата люди. Кроме этого, я говорил о том, что скопилась большая сумма денег на руках и что все это пойдет в реальную экономику сейчас. И? Что мы видим? А видим мы то, что локдауны ослабевают и статистика выходит очень сильная. Cейчас продолжат снимать ограничения и экономика будет еще ускоряться. Поэтому, я продолжаю держать свои лонги и ждать еще более сильные показатели. Но если анализировать график, то по индексу 4200 где-то потолок. Примерно эти уровни я и указывал еще с февраля. Дальше я пока не понимаю за счет чего может быть рост и логично будет остудиться рынку. Всплеск данных пройдет, стимулы тоже и на повестку выйдут налоги, а там не за горами и новые заимствования долга.

( Читать дальше )

Давайте по рынку. Пока достаточно хорошо предугадываем движения рынка и посмотрим, что будет дальше.

Давайте начнем с золота. В очередной раз публикую свой график и свою разметку. Мы точно пришли в данный мной диапазон и, как я и говорил, находимся пока в боковике. Лично мое мнение, что тут надо формировать позицию, что я и сделал. Акции Полиметалла хорошо просели и имеют доходность порядка 8.5% в долларах. Компания оценивается в 8 годовых прибылей, а инфляционные ожидания растут, рубль слабый, а ставки устаканятся и инфляция будет выше и будет невыгодно держать облигации, что приведет к новому витку роста в золоте и, соответственно, в золотодобывающих компаниях. А кроме этого, компания занимается еще и серебром и наращивает мощности по добыче золота. Готов встретиться тут в конце года и поделиться результатами в данной идеи)

Нефть.

Четко по прогнозу. Сходили на 70, я призывал еще покупать Лукоил и Татнефть и мы заработали за неделю 10 и 16% соответственно, пока тут многие шортили. Потом удачно скинули и в телеграмм канале я писал прям по пунктам как мыслят управляющие, во сколько оценивают акции и почему надо выходить. И по нефти тоже все обосновывал. Если мы откроем график, то нефть находится в сильном бычьем тренде. То, что мы сейчас увидели была фиксация прибыли после огромного роста. Лично я покупал нефть после просадки и жду дальше продолжение роста. Сейчас Спрос больше предложения. Наш застрявший кораблик временно создает некий дефицит и создает еще больший разрыв в спросе-предложение. Сделка опек пока поддерживает рынок и если в четверг они не сделают ничего экстроординарного, то учитывая восстановление мобильности и при текущей добычи стоит ждать дальнейшего роста. С точки зрения техники тренд также не сломлен.

( Читать дальше )

Что будет с рублем? Прогноз курса рубль/доллар. Макроанализ ситуации нефти, российского рынка и США. Что купить? Стоит ли сейчас нервничать и ждать обвала?

Телеграмм канал со сделками на брокерском счете и интересным материалом по инвестициям: https://t.me/passive_money_and_travel

То, что написал в телеграмме копирую и сюда. Без графиков сегодня. Писать статьи пока не буду, тк писать особо нечего. Ситуация пока не до конца определенная поэтому и сократил позицию по нефти. Вышел в плюс, хорошо. По ней можем сходить к 61, а можем и отсюда пойти вверх. Сегодня опубликовали количество вышек в сша и они увеличились на 9 шт всего. На 40% их сейчас меньше, чем до ковида. Сделка опек действует, дефицит сохраняется. Пока не вижу факторов для изменения ситуации. Если только вся Европа не закроется совсем.

 Снп500Исторически апрель достаточно хороший месяц. Мы уверенно двигаемся в восходящем канале, ликвидность на рынке есть. Сейчас начали снижаться доходности по трежерис и мы видим, что насдаку чуть полегчяло. Но я бы не расслабился и жду, что он может сходить ниже. Из-за того, что в снп есть такие акции, как Тесла и имеют хорошую долю, то тут возможно снижение к 3830. Что важно, так это то, что компании Dillards, BBBY, Табачники чувствуют себя замечательно. Из конечно чуть-чуть тоже может задеть, но видно, что рынок делает на них ставку и мы в хороших активах. Ситуация не совсем определенная. Логично чуть откатить вниз и отттуда уже начать покорение 4000.



( Читать дальше )

Ну вот и прошло заседание ФРС. Пауэлл в этот раз, типо, красавчик. На данный момент QE будет. Риторика будет очень мягкой и прозвучал намек на то, что будет продлена программа SLR. Т.е. банки не будут продавать облигации. Я хэджировался золотом и серебром в шорт, но данная ставка не сыграла. Но надо понимать, что это был хэдж для устойчивости портфеля, т.к. я говорил, что начал подбирать золотодобывающие компании например. Ниже график золота, где я обозначал уровни подбора. Сейчас мы находимся в данном канале и подошли к верхней границе. Что я тут думаю? Мысль, что какое-то время мы тут побудем. Самое главное, что моя позиция сформирована на хороших уровнях и даже поход ниже этих границ меня не потревожит. Только если золото не соберется на 1000 =). Март и апрель сейчас могут быть сопряжены с волатильностью. С одной стороны, да- мягкая риторика, с другой, надо ждать показатели инфляции, что может опять потрясти рынки. По золоту пока боковик, а возможно уже попытки прорываться вверх. Особого снижения я дальше не жду.

( Читать дальше )

В данном видео рассказываю о своей покупке квартиры. На что опирался? Почему решил купить? Как считают свои вложения в недвижимость и почему это может быть выгодно? 

( Читать дальше )

Говорил в последнее время, что нефть по 70, рубль в укрепление, держите Лукоил, Татнефть, Сбербанк. И? Что мы видим? Татнефть дала 16%, Лукоил 12%, Сбербанк 7%. Говорил про перекладку активов в реальный сектор и вот сейчас фиксировал прибыль по 20-30% и что-то продолжаю держать. А портфель за неделю в долларе показал +4.5%.

 

Что дальше? Я говорил, что время задумываться о том, что стоит переворачиваться и я начал это делать. Сняты плечи, 7% кэша уже от портфеля. Но не многие понимают тайминг и диапазон коррекции. Если мы взглянем на снп500, то даже с точки зрения технического анализа он должен идти к 4000 и оттуда я жду некого ускорения. Канал (клин), который выделен красным, для меня является финальной 5 волной. Обычно такая структура бывает достаточно вытянутой и мы можем тут находиться и ползти вверх достаточно долго. Но основная ставка на 4000, ускорение и дальше уже о росте я не готов буду говорить каком-то значительном. Пока мы идем очень верно. По нефти заработали, грамотно переложились, не поддались на ложный вынос.

( Читать дальше )

Все топил за рост топил и вот он наступил. Нефть пришла по плану к 70, наш рынок начал рост с ускорением, выстреливают активы реального сектора, сиплый собрался за 4000. 

Но теперь стоит задуматься о том, а какой позитив будет для роста дальше? Будут ли основания для коррекции? Пакет стимулов начали отыгрывать и сейчас мы видим финальный рост. 19 марта экспирация. 17-19 марта размещение трежерис. К этому времени (а на минутку до 19 2 недели практически) начнут активно открываться страны, начнет ускоряться инфляция. Соответственно, позитива нет. Доходность трежерис начнет ползти вверх и мы увидим мощное снижение в техах и в Тесле. Все это будет отражаться и на снп500. Давайте взглянем на график.

Мы видим клин, который явно нам может показать структуру. Обычно из такой фигуры выход идет вниз. И если мы отмерим ширину, то идеально придем к линиям поддержки 3533. Можем ли мы с ускорением выйти вверх? А на каких новостях? Инфляция точно будет ускоряться, что будет толкать доходности трежерис вверх, а акции снижаться. Дедушка Пауэлл дал понять, что сейчас расчехлять все свои инструменты на таких уровнях не готов. Поэтому глядя на график ниже (трежерис 10-и), я жду их устоканивания в районе 1.9-2. Помимо этого, надо понимать, что деревья до небес не растут и коррекция, особенно по волновой теории (смотрите, как идеально складывается по снп500), напрашивается. Первую цель я обозначил, а там надо смотреть на ситуацию. 

Давайте взглянем на Насдак. Тут ситуация, можно сказать, обратная. Мы формируем нисходящую фигуру, которая явно незакончена. Мы пришли к первой важной отметке, от которой было логично нам отпрыгнуть. В рамках данного треугольника нам логично его доформировать и остановиться на 11 000. И если все это наложить вместе, на фундаментал, то получится идеальная картинка. По Насдаку мы доходим до верхней границы, снп500 на стимулах доходит до 4000-4070 как я и писал раньше, передышка по доходностям, по технике все идеально формируется, а затем новые размещения, доходности ускоряются, экспирация проходит и мы продолжаем свое снижение. Все это сильно давит на техов, фундаментально доходности выравниваются. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

События развиваются достаточно стремительно и надо бы понять, что к чему. Так давайте разбираться.

 

Доходности Американских облигаций начали идти резко вверх, т.к. многие инвесторы уже неоднократно получили сигнал от экономики, что она разогревается и, соответственно, ведет к инфляции. Как можно видеть из графика ниже, то обозначены синим очень важные уровни. По сути, ничего страшного не происходит. Мы возвращаемся к средним значениям. Но! Мы подошли к важной отметке, которую с первого раза не пробивают. Поэтому, а инфляция сейчас, кстати, больше облигаций, я уверен в том, что при должном снижении этот процесс возобновиться и мы сходим в диапазон указанный мной и даже пробьем на время 2%. Повышенные инфляционные ожидания+скорый выход из локдаунов этому способствуют.

Если анализировать прошлые выходы из рецессии, то сможем увидеть точно такую же картину. Смотрим ниже. После того, как произошло осознание выхода экономики на восстановление, то мы также увидели быстрый всплеск доходности по трежерис.

Соответственно, все это сказывается на акциях. Но обратите внимание, как ведет себя индекс и как ведут себя акции. Явно можно заметить, что идут некоторые качели. Одно упадет, второе подберут. Индекс вверх, вниз. Т.е. акции подстраиваются под значения доходности облигаций. Достаточно хорошо было видно, что нет какой-то паники и не идет распродажа всего и вся. Индекс снп500 достаточно технично двигается в своем восходящем канале. Исходя из ожиданий по доходности трежерис, можно ожидать его снижение к нижней отметке, вытряхивание морально слабых игроков ложным пробоем и дальше вверх. Настаиваю, опять же, на том, что дорога по индексу нам на новые хаи и за отметку 4000.

Обратим внимание на ликвидность. Ее добавляют, ее одобрили. Нет каких-либо признаков ее сжатия на данный момент. Продолжается монетарное давление на доллар США, что видно из графика DXY ниже. Мы находимся в нисходящем канале и я жду, что мы продолжим его снижение к 88.5

( Читать дальше )