Пятничные данные по инфляции ожидаемо корректируют рынок. Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после 0,5% в апреле и 0,39% в марте. Данные вновь выше ожиданий. 

На фоне роста инфляции падение ускорилось и на рынке ОФЗ. Индекс RGBI корректируется на -0,7% к этому часу.

Но все ли так плохо на самом деле?

💎Рынок акций. Повышение ставки в июле уже в цене рынка. Суточные колебания на 1-2% не так страшны. Мы уже видели как рынок откупают крупные игроки, даже на новостях о санкциях, повышении налогов и ставки. Так что здесь мы просто аккуратно добираем позиции на коррекциях. Пример тут. Портфель заполнен на 35%.

💎Рынок облигаций. Здесь дела обстоят хуже, но хуже только для тех кто уже закупился по полной. RGBI падает, рынок долга все более и более вероятней закладывает рост ставок. Кстати, RGBI это самый главный маркер для понимания ставок ЦБ. Большие и умные деньги чаще всего правы на рынке. А падение RGBI = повышение ставок. Мы добавили немного дальних облигаций себе в портфель. Писали тут. Вторая покупка запланирована на 105 пунктов по RGBI. Третья, по 100.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Эта неделя была для рынка не менее волатильная чем прошлая. Покупатели оказались сильнее и им удалось удержать котировки выше скользящей средней ЕМА 10, что конечно позитив для рынка. Но продолжится ли рост на будущей неделе или показатели инфляции (Индекс потребительский цен), которая оказалась больше ожиданий (мес/мес — 0.7%, ранее 0.5%), потянет его вниз, давайте посмотрим что говорят нам наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерс практически повторил прошлую неделю, также удержавшись выше скользящей средней. Вторую неделю подряд продавцы двигали индекс вниз к 3000 пунктам, но быки выкупали всю просадку, что говорит о позитивном настрое. Считаем это плюсом для рынка.

Новая волна санкций подтверждают наш бычий настрой на данную компанию. $ASTR, прекрасно понимала данный расклад событий и укрепляла взаимоотношения с крупнейшими компаниями РФ по IT направлению (пост выше).

Так, Минфин США решил запретить:

❗️предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области IT;
❗️предоставление услуг IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства.

У наших IT компаний просто нет выбора. Многие льготы уже предоставлены и рынок будет с жадностью скупать все продукты.

Что на графике?👨‍💻

Одна из наших любимых точек входа — «поджатие к уровню». Котировки выкупают выше ЕМА 20. Среднесрочный потенциал роста остается неизменным — 700 рублей за акцию. Продолжаем держать.

Астра, либо другие IT компании должны находится в среднесрочном и долгосрочном портфелях. Потенциал здесь очень не плохой.

Что и требовалось доказать. Большую часть просадки откупили в первые пол часа. Покажу немного магии по нашей стратегии. Напомню, мы ищем крупных игроков на дневном, недельном и месячном графике. Видим постоянный откуп от ЕМА 10/20 — присоединяемся к нему.

🕯График IMOEX. Отскочил от ЕМА 20 на месячном фрейме. Выкупили под чистую.

🏦График Сбер. Мы докупили у ЕМА 20 на недельке. Шикарный тренд очень не часто дает купить у этой поддержки. Как итог полетели вверх.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Рынок на этой неделе был крайне волатильный по всем известным причинам. На текущий момент завершаем неделю удержавшись выше ЕМА 10 — трендовой скользящей на месячном графике, откуда игроки и начали откупать рынок. Но был ли этот отскок ложный или дальше нас ждет только рост, давайте посмотрим что говорят нам наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

По итогам недели фьючерсам также удалось удержаться выше скользящей средней, но обратите внимание как низко опускалась тень свечи — ниже 3000 пунктов. При этом игроки выкупили всю просадку, что говорит о явном бычьем настрое. Считаем это плюсом для рынка.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX продолжает падение. Негативный фон на падении Газпрома, повышении налоговых ставок, роста инфляции и как следствии ставки ЦБ. На текущий момент будем тестировать ЕМА 10 на месячном графике. В предыдущий раз, во время коррекции в декабре, мы отскочили именно оттуда. Падать вечно мы не можем, поэтому анализируем ближайшие поддержки и что говорят нам наши ключики:

📌 $IMOEX2 — тот же IMOEX, но плюс дополнительные сессии. Постмаркет и Премаркет.

Рынок откроется с минусом, так как игроки продолжили продавать на постмаркете. Кстати, по IMOEX2 мы уже дошли до ЕМА 10 на месяце. 

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX, неделя для индекса началась с касания 3500 пунктов, а вот закончилась на уровне поддержки 3400, пробив скользящую среднюю ЕМА 10. Вероятнее всего это произошло из-за показателей уровня инфляции, которая оказалась выше ожиданий и продолжения падения акций Газпром, а они имеют весомую долю в индексе. Сможем ли удержаться и оттолкнуться вверх? Давайте разбираться, что говорят нам ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX быстрее рынка ушли в коррекцию, закрепившись на уровне чуть выше скользящей средней ЕМА 20 и закрыв неделю ниже значения 3400 пунктов, что говорит нам о сигнале на дальнейшую коррекцию.

Больше разборов бумаг в нашем ТГ канале: t.me/+25lqH63yJEtjOTcy

Если вкратце — вполне есть. Разберемся подробнее.

Ранее, совет директоров отказался от выплат дивидендов за 2023 год. Как видим, котировки не сдвинулись с места. Эта новость уже была в рынке, ведь ранее компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за 9 месяцев 2023, в размере 5.3%. И уже тогда был посыл — что на этом все. Ждем новую дивидендную политику без связки с РУСАЛом.

В целом, мы видим как рынку металлов живется сложнее чем другим секторам. Однако, ситуация понемногу восстанавливается. Взять хотя бы рост стоимости Никеля, на более чем 30% с начала года. И рынок меди также находится в фазе роста.

Нор.Никель планирует новый зарубежный проект. Уже сейчас компания рассматривает варианты строительства новых заводов за пределами РФ. Все это в угоду поиска новых точек сбыта, конечно.

Что на графике?🤓

Идеальный канал. Мы находимся у нижней части и видим как этот уровень удерживают крупные игроки. Все логично — чем дольше поддержка существует — тем сложнее ее пробить.

Компания $MOEX, отчиталась за первый квартал 2024 года.

— Чистый процентный доход: 19,4 млрд руб. (+47,7% г/г)
— Чистый комиссионный доход: 14,5 млрд руб. (+45,9% г/г)
— Чистая прибыль: 19,4 млрд руб. (+35% г/г)

Пока Спб биржа нервно курит в сторонке, Мосбиржа уверенно увеличивает объемы торгов и количество клиентов. Которые кстати не собираются заканчиваться.

По данным ЦБ, около трети экономически активного населения имеет брокерские счета. И эти показатели растут ежегодно. Также, не забываем про платформу «Финуслуги», доходы которой выросли до 775,1 млн руб. И будут продолжать расти.

Что на графике?🧐

Те кто не первый день находится на нашем канале давно знают, что графики растущих компаний очень похожи. Перед вами тренд по ЕМА 10. И всего один раз за полтора года, компания давала возможность зайти по ЕМА 20. Про эту точку входа мы писали на канале.

Что делаем?🤓

Если в позиции — продолжаем сидеть. Выходим только при смене тренда и пробоя ЕМА 20 вниз. Цель 1: 250 рублей спекулятивно, среднесрочно ожидаем увидеть 300 рублей за акцию.

Подробнее о нашей стратегии в ТГ канале: t.me/+25lqH63yJEtjOTcy

После начала вчерашней коррекции, $GAZP похоже, не собирается останавливаться. И это не удивительно, ведь газовый гигант потерял почти всю свою прибыль с начала СВО и введенных санкций.

Последняя надежда — дивиденды. Именно на них рассчитывали инвесторы, по прогнозам около 10-12%. И вот новое разочарование.

Что на графике?🤨

Котировки падают все ниже, не удерживаясь на верхней границе канала. Мы разбирали компанию ранее, на слухах об восстановлении котировок тут (https://t.me/ST_trade/118). Однако, ни тогда ни сейчас мы не рекомендуем подобные акции к покупке. Все просто: (https://t.me/ST_trade/10) Мы видим сильное сопротивление от всех скользящих: ЕМА 10,20,50,100,200. И не видим позитива на горизонте.

Когда Газпром интересен?🧐

Смотрим что будет с проектом «Сила Сибири – 2». Ждем разворота котировок и точки входа по скользящим. И готовы рассматривать к покупке у исторической зоны поддержки — 115 рублей за акцию. О точке входа всегда сообщим на канале!