комментарии Дивидендный Обозреватель на форуме

Тинек прибавил в клиентках и будущей монетизации

🏦 TCS Group предоставил отчёт по МСФО за 9 месяцев 2022 года

👉 Чистая прибыль 10,1 млрд. рублей, -78,4% гг.

👉 Чистые процентные доходы +6,2% до ₽103,1 млрд рублей

👉 Комиссионные доходы +2x — до ₽64,5 млрд.

👉 Количество клиентов превысило 26 млн человек, +8 млн чел.

👉 Выросла стоимость риска

Причиной этому послужил консервативный подход к созданию резедовой

📌 Несмотря на снижение Чистой Прибыли, перспективы компании приобретают новый окрас 👇

🔥 Ранее о локальном росте писал 👉 тут, сегодня же я занимаю выжидательную позицию ввиду того, что с одной стороны акции находятся в рамках восходящего тренда, с другой — в упор подошли к средней скользящей снизу не показывая признаков преодоления

⚡️ Акционеры предоставили совету директоров право на выкуп акций класса А или глобальных депозитарных расписок (до 10% уставного капитала)

⚡️ Премиальные клиенты «Тинькофф Банка» теперь могут воспользоваться услугой доставки слитков драгоценных металлов на дом. 

Мой ТГ @aboutdiv #tcs

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Qiwi удивила результатами

⚡️ Qiwi представила отчёт по МСФО за 3 квартал 2022

👉 Выручка составила 12.96 млрд₽ или +101% гг

👉 Скорр. выручка 8.7 млрд₽ или +35% гг

👉 Скорр. чистая прибыль 4.7 млрд₽ или 73% гг

💪 Результаты компании оцениваются крайне позитивно, при этом ряд вопросов остался без ответа из-за чего котировки не показывают сильного движения, а именно 👇

🔄 Ожидаемый байбэк и ранее обсуждаемый компанией не утверждён

💰Вопрос дивидендов так же без решения до изменения режима санкций в отношении НРД.

📌 Котировки компании преодолели нисходящий тренд и оттолкнулись вверх от средней скользящей, что свидетельствует о возможном развороте 🔜 при этом уперлись в верхнюю границу бокового канала, с возможным последующим отказам к уровню 400 ₽/акц.

🌐 Qiwi на сегодня один из не многих способов для перевода средств зарубеж для недавно уехавших граждан и это может быть новым драйвером для будущих доходов

🎁 А я напоминаю про розыгрыш «Акции в подарок» который завершиться в воскресенье

*не является ИИР

Мой ТГ @aboutdiv #киви

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС раскрывает результаты, а зарабатывает Система

⚡️МТС раскрыл финансовые за 3 квартал 2022.

📌Но на мой взгляд, ключевая история не эта 👇

👉 Рост выручки от услуг связи в России на 2,1% гг. до 110,3 млрд руб.

👉 Сегмент Финтеха показал рост выручки на 47,9% гг до 18,7 млрд руб.

👉 Увеличение количества клиентов МТС Банка на 18% гг.

👉 Количество пользователей Экосистемы увеличилось до 12,8 млн +63 г/г

👉 CAPEX компании снизился на 15% до 74,8 млрд руб.

👉 Чистый долг вырос в 3кв2022 на 4,6% г/г

🧳 Дополнительный драйвер в будущем может быть, что МТС Travel запустила сервис бронирования отелей по России.

🗯 МТС демонстрирует хорошие темпы развития Digital сферы, что позволяет ее оценить не просто как телекоммуникационную компанию, а как представителя IT-индустрии, что показывает крайне высокую рыночную недооцененность компании на долгосрочном периоде

При этом я бы обратил внимание, не на сам МТС, на ее ключевого акционера 👇

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что по отчетности Сбера

⚡️ Сбер на днях опубликовал первые фин.результаты после перерыва Часть.1

💪 Банк смог без льгот ЦБ показать результаты выше докризисных.

📌 Что важно отметить:

— Средства ФЛ выросли на 0.2% с начала года, ЮЛ — на 3.4%.

— В октябре чистый процентный доход +9.8% г/г, чистый комиссионый +17.3% г/г, чистая прибыль +12.4% г/г.

— В 1-ом полугодии банк создал значительный объём резервов. начиная со 2-ого объём резервирования сопоставим с докризисным уровнем.

🧮 При простом расчёте видно, что капитал компании переводя в рынок составил около 250 рублей за акцию

Иными словами покупая Сбер 👉 вы покупаете 1 рубль за 50 копеек 💭

Ранее про сбер писал👉 здесь 

— При сохранении такого же уровня в 2023 году, акционеры могут получить около 24% доходности по дивам 💪

Об этом так же заявил и Греф:

«Мы в достаточно хорошей форме пережили все проблемы… В следующий год мы войдем в нормализованном состоянии, это касается в том числе и дивидендов»

Вторая часть в ТГ @aboutdiv #сбер

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кого купит Тинькофф Банк

⚡️ На днях Тинькофф Банк заявил о готовности рассматреть несколько сделок M&A в комплементарных для группы сферах.

🤔 Многие думают, что это сделка касается M&A внутри страны, но я пообщаться  с одним из лиц Тинькоффа и мне напомнили, о ранее проводившиеся переговорах 👇

🇸🇬 TCS Group в рамках процесса международной экспансии создала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE. Представитель группы обратил внимание, что получение регуляторных одобрений, как правило, занимает много времени.

🇵🇭 Партнером «Тинькофф Банка» на Филиппинах стала структура швейцарской BPC Radar Payments. Компания будет обеспечивать платежные операции клиентов банка, выпускать кредитные карты, следить за безопасностью платежей и переводов.

🇲🇽 TCS Group изучает возможность предоставления услуг по эквайрингу и платежам в Латинской Америке, заявил содиректор группы Павел Федоров. Одной из первых стран для запуска эксперимента в этом направлении могла бы стать Мексика.

🔥 Ранее про Тинькофф я писал 👉 тут  и он пошёл во сценарию

В Тг @aboutdiv #tcs

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПОЛЮС или ПОЛИМЕТ

📊 Наиболее интересно из всех золотодобытчиков выглядит Полюс Золото и следом за ним Полиметалл. Часть 1.

📌 Что по Полюс:

👉 В модели развития кампании заложили цену золота в $1655.

Что при текущей стоимости демонстрирует недооценность компании примерно в 20%

👉Ранее золотодобытчики решали проблемы с цепочками продаж т.е. ранее продавая через банки РФ, которые попали под санкции, вызвало определённые сложности и из-за этого продажи падали во 2-ом квартале. Но сейчас уже видно из отчетностей, что продажи восстанавливаются и набирают новые темпы.

👉Важно отметить, что у Полюса очень низкая себестоимость добычи золото — $800 за унцию — в два раза ниже текущей цены золота.

👉 Ну Керимов — основной акционер, который больше не основной, что снижает вероятность санкций

📌 Что по Поли:

👉 Polymetal выпустил первую тонну металла на месторождении Кутын в Хабаровского края. Всего за время отработки Кутына компания рассчитывает извлечь около 575  тыс. унций золота, что подводит увеличить добычу при текущих ценах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПОЛЮС или ПОЛИМЕТ

📊 Наиболее интересно из всех золотодобытчиков выглядит Полюс Золото и следом за ним Полиметалл. Часть 1.

📌 Что по Полюс:

👉 В модели развития кампании заложили цену золота в $1655.

Что при текущей стоимости демонстрирует недооценность компании примерно в 20%

👉Ранее золотодобытчики решали проблемы с цепочками продаж т.е. ранее продавая через банки РФ, которые попали под санкции, вызвало определённые сложности и из-за этого продажи падали во 2-ом квартале. Но сейчас уже видно из отчетностей, что продажи восстанавливаются и набирают новые темпы.

👉Важно отметить, что у Полюса очень низкая себестоимость добычи золото — $800 за унцию — в два раза ниже текущей цены золота.

👉 Ну Керимов — основной акционер, который больше не основной, что снижает вероятность санкций

📌 Что по Поли:

👉 Polymetal выпустил первую тонну металла на месторождении Кутын в Хабаровского края. Всего за время отработки Кутына компания рассчитывает извлечь около 575  тыс. унций золота, что подводит увеличить добычу при текущих ценах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK и новый виток развития

⚡️ VK обьявила сильные финансовые результаты за 3 квартал 2022

— Выручка 24.119 млрд руб +21% г/г

— Скорректированная EBITDA 9.80 млрд руб +16% г/г

— Чистая прибыль 41.19 млрд руб против убытка 2.35 млрд годом ранее

👉 Доход компании принесла так же продажа 28 сентября прибыльного игрового бизнеса My Games за $642 млн управляющему партнеру Leta Capital

VK получив в 3кв основные медиаактивы, такие как Я.Новости и Дзен, очевидно, может стать лидером онлайн-рекламы в России. Рынок онлайн-рекламы в России оценивается примерно в 250 млрд руб. в год. Для сравнения, капитализация VK около 100 млрд руб.

В рамках будущего развития — 📝 Список операционных сегментов отражает стратегию, способ управления бизнесом и взаимосвязь подразделений в экосистеме. Мы выделили следующие сегменты:

🌐 Социальные сети и коммуникационные сервисы;

👨‍💻 Игры (По состоянию на 30 сентября 2022 года, Сегмент «Игры» является прекращённой деятельностью, при этом В 1 полугодии на игровой сегмент VK пришлось 43.5% общей выручки)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На рынке намечается новая M&A сделка пост...

⚡️ На рынке намечается новая M&A сделка — Сегежа групп — один из главных претендентов на покупку IKEA в России, которая заявила о том, что хочет продать свой бизнес.

Сегежа может получить мебельные заводы ИКЕА рядом со своими активами и получить гарантированный рынок сбыта своей продукции.

По предварительным оценкам, выручка и чистая прибыль компании от сделки может уволиться более чем на 15%, а так же наладиться стабильный рынок сбыта внутри страны.

✍️ Локально, это позитивная история для компании, при этом важно учитывать, что основной рынок сбыта у компании был зарубежный и для того, что бы генерировать стабильный денежный поток 💸 компании нужен курс доллара более чем 60 рублей (в идеале под 80₽\$)

📌 Не так давно, начал покупать данный актив, не более чем на 5% от депо под потенциальную сделку о которой говорили уже пол года назад 🤔

* не является ИИР

@aboutdiv #сегежа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мать и дитя зарождается в тренд

На фоне роста рынка, важно помнить о недавней истории

⚡️«Мать и дитя» рекомендовали дивиденды

Размер — 8,55 рубля
Доходность — 1,83%
Последний день покупки — 2 ноября 2022

👇 но главное в этой истории

🇷🇺 Владелец клиник Мать и дитя зарегистрировал МД Медикал груп в рамках реструктуризации ещё в мае этого года.
Регистрация прошла в рамках перевода управлении компании с Кипра в РФ.

👉Сегодня у компании низкий чистый долг— 0.2 EBITDA 2021, а через 2 года он может стать отрицательным.

Капитальные затраты на открытые в 2022 году госпитали случились в 2021 т.е. размытие капитала уже не будет.
А затраты населения на медицину растут самыми быстрыми темпами.

@aboutdiv

⚡️Группа продолжает отличаться с положительной стороны

Отчетность Мать и Дитя
Фин. Результаты за 3 квартал 2022 года (г/г)

👉 Общая Выручка ГК «MD Medical» выросла на 3,3% (г/г) до 6 444 млн руб.
👉 Сопоставимая Выручка (LFL) Группы выросла на 1,6% (г/г)
👉 Выручка московских госпиталей снизилась на 2,8% (г/г) до 3 375 млн руб.
👉 Выручка региональных госпиталей увеличилась на 16,1% (г/г) до 1 660 млн руб.
👉 Погашение долга почти на 3 млрд. руб., что является 50-тью процентами всего долга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение неизбежно

Последние несколько дней все радуются росту фондовых рынков 🔥 но рост ли это на самом деле?

Невероятно схожая динамика эталонного американского индекса 2008 и 2022 (текущего его положения)

С учётом, что РФ 🇷🇺 сегодня собирает совет безопасности, решение которого, скорее всего, станет известно после закрытия рынков, а так же тренировки под руководством главнокомандующего по применению ядерного оружия, наводит на мысли 💭, что динамика может повториться.

👉 Безусловно, это не единственная причина по которой динамика может повториться

📌 И да, спекулятивные сделки с переносом позиции через ночь, я пожалуй, не буду открывать

Мой ТГ @aboutdiv #spy #мысли

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️ «Детский Мир» решил играть в недетские игры 😄

Мало того, что компания приняла решение не платить дивиденды за 9 месяцев работы, так ещё👇

Совет директоров «Детского Мира» планирует созвать собрание акционеров для принятия решения о поэтапной трансформации «Детского мира» в частный бизнес. 🤬

Иными словами, компания хочет уйти с биржи😳

Инвестор вправе будет требовать выкупа о несогласии, а так же эмитент заверил, что будет предложена оферта 💰 из расчёта средней цены за последние 6 месяцев 💪

В моменте акции показывают снижение почти на 6% достигнув цены в 68 рублей, но оправдано ли это, когда средняя цена около 76 рублей, что на десяток процентов выше ☝️

А это значит, что сделка M&A (https://t.me/aboutdiv) может оказаться для новых акционеров прибыльной, но риски как всегда огромны при таких сделках 🔥

*не является ИИР

@aboutdiv #детскиймир

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькоф может объявить байбэк

🏦 Вчера Олег Тинькофф после своего заявления об отзыве гражданства РФ 🇷🇺 сообщил что, начинает процесс отозвав у банка своего бренда, после чего в «Тинькофф банке» заявили, что права на бренд принадлежат организации.

Очевидно, что сразу же возник определённого рода конфликт между Тиньковым и Хьюзом, где они обменялись «любезностями» в соц.сетях.

Подробнее в ТГ канале

Какие результаты банк уже показывал и показывает без управления Олега:

👉2021 год

Общая выручка Группы выросла на 40% г/г.

Чистая прибыль выросла на 43%.

👉2022 год

По итогам 1п2022 число клиентов выросло г/г на 46%

Валовый процентный доход вырос на 35%

Комиссионный доход вырос на 90%

📌 Неопределённость движения показывают и акции компании, которые вот вот выйдут из «треугольника» подавая признаки на рост 🆙 и благополучный исход ✔️

* не является ИИР

Подписывайся на ТГ канал

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда идет Золото? 

🌕 В то время, пока центральные банки мира скупают золото.Наблюдаются дикая дивергенция американского долга по соотношению к золоту. 📈В третьем квартале этого года банки приобрели в 4 раза больше золота, чем год назад. ☝️ Теперь у центральных банков стран находится рекордный за 55 лет запас золота, при этом историческая корреляция между двумя активами показывает их сходство, хотя именно сейчас отражает обратное 👉 и говорит о том, что в ближайшее время это расхождение должно «схлопнуться» и либо золото улетит вниз 📉 либо американский долг восстановит свои ранее утраченные позиции💪Подробнее в ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель идет в рост или ловушка перед падением?

Вчера ГМК НорНикель опубликовал производственные результаты за последние 3 месяца, где показал увеличение выпуска:

🔺Палладий +18,6%

🔺Платина +9%

🔺Никель +2%

🔻Медь -2,4%

В целом хорошие производственные показатели… или ключевой акционер считает по другому? 💭 

Недавно ГМК Норникель на встрече говорил, что рентабельность остается высокой, собираются сократить CAPEX на 0,5-1 млрд $ в год до 3-3,5 млрд $. 👉 Что потенциально, приведёт к хорошим дивидендам.

📌Но возник новый корпоративный конфликт, о котором пока никто не сообщает или умалчивает…

«Русал» требует отстранения Владимира Потанина от руководства

Новый иск «Русала» с претензиями к главе ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину может привести к тому, что алюминиевая компания станет крупнейшим совладельцем ГМК

@aboutdiv Что касается технический стороны вопроса ГМК НорНикеля, то здесь все по классике 👍 ударилась ровно в линию коррекцию немного не дойдя до линии глобального восходящего тренда. 

Больше разборов в моём ТГ канале 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что с Лукойлом?

🤫 В этом месяце вероятно будет объявлено о дивидендах ЛУКОЙЛа. 

Нефтяной гигант, который платит дивиденды уже 20 лет подряд: платил даже в кризисы 2008 года, в 2014 и в 2020. Хотя на текущий момент, единственный нефтяник, кто о них не заявил 💭 

🏦 А топ менеджеры и акционеры уже перевели свои бумаги в российскую юрисдикцию. Да и в бюджет нужны эти средства.

🛢При текущих ценах на нефть, велика вероятно доходности наравне с Газпромом. 

📝 Статистика показывает, что именно октябрь — месяц, когда компания заявляет о дивидендах

С точки зрения ТА, бумага провалилась под глобальный восходящий тренд, что безусловно отражает негативную тенденцию. С учётом того, что средняя так же подходит к этому тренду, есть колоссальный риск провала вниз. 

Потенциальный сценарий:

👉 Объявляют дивиденды 

👉 Цена взлетает процентов на 20%

👉 Там ее сливают 

👉 Уходит вниз 

Второй сценарий:

👉 Дивиденды не объявляют

👉 Цена остаётся под трендом и формируется новый нисходящий тренд

Подробнее и больше событий в моем ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив по МТС и Х5 Retail Group

Сегодня день полон на позитивные события на российском рынкею
А вы держите эти активы?


⚡️ МТС до конца года даст инвесторам новую дивидендную политику 💪

Директор по связям с инвесторами отметила, что МТС рассматривает возможность более частой, чем два раза в год, выплаты дивидендов.

Прежняя дивидендная политика оператора была рассчитана на период 2019-2021 годов. Она предусматривала выплаты акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию каждый год.

Больше данной тематики в моем канале

🔥Чистая выручка Х5 Group в третьем квартале выросла на 19,5%

В третьем квартале чистая выручка Х5 Group выросла на 19,5% год к году, до 647,4 млрд рублей

Офлайн -продажи увеличилась на 19,1%, до 632,641 млрд руб., продажи цифровых бизнесов — на 38,4%, до 14,749 млрд руб.

Наиболее прибыльным для компании был август, когда продажи Х5 Group увеличились на 20,7%. 

В июле рост составлял 19,1%, в сентябре — 18,6%. 

🏬 За отчетный период было открыто 448 новых магазинов, из них 337 — магазины «Пятерочки».

Больше разборов по отчетностям и дивидендам в моем ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив по МТС и Х5 Retail Group

Сегодня день полон на позитивные события на российском рынкею
А вы держите эти активы?


⚡️ МТС до конца года даст инвесторам новую дивидендную политику 💪

Директор по связям с инвесторами отметила, что МТС рассматривает возможность более частой, чем два раза в год, выплаты дивидендов.

Прежняя дивидендная политика оператора была рассчитана на период 2019-2021 годов. Она предусматривала выплаты акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию каждый год.

Больше данной тематики в моем канале

🔥Чистая выручка Х5 Group в третьем квартале выросла на 19,5%

В третьем квартале чистая выручка Х5 Group выросла на 19,5% год к году, до 647,4 млрд рублей

Офлайн -продажи увеличилась на 19,1%, до 632,641 млрд руб., продажи цифровых бизнесов — на 38,4%, до 14,749 млрд руб.

Наиболее прибыльным для компании был август, когда продажи Х5 Group увеличились на 20,7%. 

В июле рост составлял 19,1%, в сентябре — 18,6%. 

🏬 За отчетный период было открыто 448 новых магазинов, из них 337 — магазины «Пятерочки».

Больше разборов по отчетностям и дивидендам в моем ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП или Совкомфлот?
Правительство приняло решения об увеличении мощности портов и улучшения транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта — вице-премьер РФ Новак Это просто великолепная новость для $NMTP и $FLOTРазвитие танкерного флота — правильный шаг для обеспечения реализации российской нефти. Все это в совокупности обозначает снижение себестоимости транспортировок, а так же возможность более глубокой диверсификации поставок. Странно, что об этом не задумывались ранее. Что касается тех. Анализа, тот тут так же достаточно интересные истории.У #нмтп в принципе есть не закрытый ГЭП более чем на 100% от текущей рыночной цены. #совкомфлот в свою же очередь значительно улетел вниз от EMA и по ряду индикаторов, вот вот должен перейти к более масштабному росту. 📍Подписывайся на канал, следи за актуальным. Больше в моем Телеграмм канале


Здесь должна быть картинка, НО смартлаб пишет ошибки при создании постав с картинкой 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП или Совкомфлот?
Правительство приняло решения об увеличении мощности портов и улучшения транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта — вице-премьер РФ Новак Это просто великолепная новость для $NMTP и $FLOTРазвитие танкерного флота — правильный шаг для обеспечения реализации российской нефти. Все это в совокупности обозначает снижение себестоимости транспортировок, а так же возможность более глубокой диверсификации поставок. Странно, что об этом не задумывались ранее. Что касается тех. Анализа, тот тут так же достаточно интересные истории.У #нмтп в принципе есть не закрытый ГЭП более чем на 100% от текущей рыночной цены. #совкомфлот в свою же очередь значительно улетел вниз от EMA и по ряду индикаторов, вот вот должен перейти к более масштабному росту. 📍Подписывайся на канал, следи за актуальным. Больше в моем Телеграмм канале


Здесь должна быть картинка, НО смартлаб пишет ошибки при создании постав с картинкой 

Авто-репост. Читать в блоге >>>