комментарии Дивидендный Обозреватель на форуме

💎 Алроса - полет на дно?
Компания раскрыла фин показатели, где
👉 выручка по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года составила 179,47 млрд рублей, что на 5% ниже данных годичной давности

👉 Себестоимость продаж выросла на 14% г/г, составив 114,1 млрд рублей.

👉 Чистая прибыль компании за полугодие упала на 34%, до 36,63 млрд рублей.

👉 Оценка запасов алмазов по данным на 30 июня снизилась на 32% к данным годичной давности, составив 57,4 млрд рублей.

🚀 При этом компания продолжает развивать новые рынки сбыта 👉 компания приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения Дегдекан у Полюса за 5,44 млрд руб, намерена приступить к добыче в 2027г

О долгосрочной перспективности говорит и техническая составляющая 📈 компания продолжает флиртовать с глобальной поддержкой сочетая с сильнейшей перепроданностью по индикаторам 😨 хотя у компании достаточно FCF даже для выплаты дивидендов

📉 Решил поставить заявки в случае пробоя этой линии, ведь помимо прочего, в нашем рынке сейчас есть и политика

*не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Медиа гигант на пути к доп.эмиссии
VK раскрыл показатели за 1 полугодие 2024 г.

🔥 Выручка +22,6% или 70,2 млрд руб.
📉 EBITDA минусовая -0,7 млрд руб.
📉 Чистый убыток значительно вырос и составит 24,4 млрд руб. против 11,4 годом ранее

Компания остается убыточной продолжая инвестировать в развитие продуктов и технологий, и создание контента, который возможно даст плоды после блокировки YouTube 🤷‍♂️
Ну и странной строкой идеи продолжающееся привлечение специалистов и рост затрат на персонал — это всегда значительная часть затрат, которые могут и не окупиться 🫤

📈 Глобально, технически бумага на достаточно интересных уровнях, что создает основания для формирования долгосрочной позиции, есть ощущение, что фундаментально компания сейчас подгонит новости, главное, что бы не SPO, но это не точно 😄

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лучший продолжает показывать лучшие фин. результаты 🚀
Сбер опубликовал отчетность за 2 кв. по МСФО

🚀 Чистая прибыль банка выросла на 10,1% в сравнении с прошлым годом, до 418,7 млрд рублей. То есть, с начала года банк успел заработать уже 816,1 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
💭 Это подтверждает заявления руководства Сбера, что прибыль за 2024 год установит новый рекорд.

🚀 ROE за квартал 25,9%. При этом розничный кредитный портфель превысил 17,5 трлн рублей, за 2 кв. были выданы рекордные с начала года 2,1 трлн рублей.

🚀 Чистая процентная маржа остается на высоком уровне — 5,84% на конец июня.

Рост показал и портфель средств физлиц — до 25,6 трлн рублей (+9,2%), чему способствовали привлекательные условия по депозитам и проявленное доверие клиентов к банку.

📈 Несмотря на очень хорошие показатели, технически есть риск сползти к +-250 рублей к EMA в совокупности с рядом индикаторов, которые еще не завершили снижение к перепроданности

*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Они такие одинаковые, но такие разные 🤷‍♂️
Пока ставка высоко многие сидят не во вкладах, 💰 а в более ликвидных инструментах сбережения — фонды денежного рынка, поэтому решил рассказать о новинке и немного осветить эту тему

К слову о ставке, Rusfar на уровне 15% и я не жду серьезного повышения 🤷‍♂️

🥇 Как работают фонды

Управляющие фондов собирают все средства в единый пул и инвестируют их в самый надёжный и ликвидный инструмент денежного рынка: операции РЕПО с центральным контрагентом.
Проще говоря, фонд размещает средства на один день (овернайт) в Национальном Клиринговом Центре (НКЦ — подразделение Московской биржи) под залог высоконадёжных ценных бумаг. За это НКЦ платит фонду проценты.
Эти проценты увеличивают стоимость фонда. Поэтому каждый день паи фонда денежного рынка стабильно растут.

🎙 Какие есть фонды?

👉 БПИФ ВИМ Ликвидность
Тикер: LQDT
Комиссия фонда: 0,43%

👉 Тинькофф Денежный рынок
Тикер: TMON
Комиссия фонда: 0,19%

👉 Альфа-Капитал Денежный рынок
Тикер: AKMM
Комиссия фонда: 0,34%

👉 БПИФ Первый Сберегательный

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Они такие одинаковые, но такие разные 🤷‍♂️
Пока ставка высоко многие сидят не во вкладах, 💰 а в более ликвидных инструментах сбережения — фонды денежного рынка, поэтому решил рассказать о новинке и немного осветить эту тему

К слову о ставке, Rusfar на уровне 15% и я не жду серьезного повышения 🤷‍♂️

🥇 Как работают фонды

Управляющие фондов собирают все средства в единый пул и инвестируют их в самый надёжный и ликвидный инструмент денежного рынка: операции РЕПО с центральным контрагентом.
Проще говоря, фонд размещает средства на один день (овернайт) в Национальном Клиринговом Центре (НКЦ — подразделение Московской биржи) под залог высоконадёжных ценных бумаг. За это НКЦ платит фонду проценты.
Эти проценты увеличивают стоимость фонда. Поэтому каждый день паи фонда денежного рынка стабильно растут.

🎙 Какие есть фонды?

👉 БПИФ ВИМ Ликвидность
Тикер: LQDT
Комиссия фонда: 0,43%

👉 Тинькофф Денежный рынок
Тикер: TMON
Комиссия фонда: 0,19%

👉 Альфа-Капитал Денежный рынок
Тикер: AKMM
Комиссия фонда: 0,34%

👉 БПИФ Первый Сберегательный

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлург раскрыл существенный рост и остаётся фаворитом 📈
🚀 EBITDA ММК 💿 во 2 квартале составила 50,6 млрд рублей, что на 20% выше, чем за первый квартал

👉 Выручка компании +16,5% к 1 кварталу, составив 224,8 млрд рублей.

💰FCF квартал повысился до 19,9 млрд рублей (c 8 млрд рублей в 1 квартале).

Результаты более чем достойные, с учетом сложностей реализации продукции 🔥 не раз отмечал, что ММК это лидер текущего положения вещей тк и до СВО занимал большую часть сбыта на внутреннем рынке 🇷🇺

Помимо этого, рекомендованы дивиденды за 1 полугодие 2024 г.

Размер 2,494 руб.
Див. доходность 4,64%

📈 технически компания так же показывает устойчивое движение 💪 глобально торгуется выше EMA и с разворачивающимися индикаторами на покупку, что безусловно, от уровней 50р будет крайне интересно в среднесрок

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>

💨 Газовый гигант на коне, несмотря на санкции 💪
Новатэк отчитался по МСФО за 1-е полугодие

👉 Выручка 752,4 млрд рублей или +17%
👉 EBITDA 480,6 млрд рублей или +16%
👉 🚀 Чистая прибыль 341,6 млрд рублей или +120%
👉 чистый долг вырос 139,8 млрд (против отрицательного значения в 25,9 млрд за 1 полугодие 23 года)

Отчет объективно многих удивил тк ожидал гораздо хуже на фоне введенных санкций и сложностей с реализацией, видимо на этом фоне и увеличился долг 💸компании, что затраты сильно выросли плюсом нужно было запускать новые проекты, которые остались без иностранного финансирования 🤷‍♂️

🚀 Но вот на чем так стрельнула чистая прибыль, остаётся загадкой 🤷‍♂️ но результат действительно достойный

Так де очень интересны результаты за второе полугодие, в рамках которых не стоит забывать, что с весны 2025 года вступит в силу запрет на транзит российского СПГ через ЕС, а это это ~30% объема Ямал СПГ.

📈 Технически бумага готова к продолжению роста, на фоне пробития и локального закрепления над EMA, на достаточно высоких объемах для периода, но с отскоком вниз тк перекупленность еще не снята

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые перспективные направления компании 📈
💎 Алроса выходит на рынок золота.

Недавно компания купила золоторудное месторождение Дегдекан у Полюса.

💭 Судя по всему, компания решила диверсифицировать свой бизнес ввиду слабости рынка алмазов и ряда действующий санкций на бизнес, а цены на золото находится у исторических отметок и сохраняет потенциал к дальнейшему росту.

Только как обычно есть нюанс 👇

Ввод в эксплуатацию запланирован только на 2028 год с выходом на проектную мощность по производству золота в 2030 году, а это значит 👉 рост кап.затрат и вероятный рост долговой нагрузки 👉 падение или отказ от дивидендов

Тк помимо новой проектной деятельности ведутся и работы по руднику ⛏️ МИР

📈 Технически сейчас интересная история тк глобально подошли к линии поддержки и ровно от нее пошел отскок вверх, что вероятно, может продлиться до линии EMA на уровне 75-78 рублей 💪

🤩 Как вариант для будущей реализации Алмазов, компания может пойти по пути Diamore t.me/DiamoreCryptoBot/app?startapp=861228140, в фарм которой мы с вами зашли. которая токенизировала свои алмазы в RWA на алмазы, что упростит продажу по всему миру, а мы можем в этом участвовать

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проклятие цены тракториста с ковшом😂
📱 МТС подвела итоги первого квартала 2024 года:

👉 Выручка +17,4% г/г или 161,3 млрд руб.
👉 OIBDA +4,8% г/г или 59,1 млрд руб.
🚀 Чистая прибыль +211% г/г или 39,5 млрд руб.

💸 Капзатраты +69% за счет вложений в инфраструктуру и в цифровые направления.

🥇 Пользователи экосистемной подписки МТС Premium +50%

Хорошие результаты, несмотря на высокие расходы на новые направления, хотя компания всячески пытается их сократит 💪 Компания закрыла часть розничных точек, а именно 148 магазинов и осталось 433. Т.е. существенная доля в процентном соотношении 🔥 это всегда позитив для цифрового бизнеса 🚀

При этом с 2008 года компании так и не удалось пробить уровень «тракториста с ковшом», а именно 380 рублей за акцию, что на мой взгляд, выглядит вовсе необоснованным, с учетом инфляции и общего развития бизнеса 🤷‍♂️ технически акции вновь отлетают от линии сопротивления и EMA вниз, но логически и фундаментально, цены на акции уже давно должны быть выше, да и объемы растут 📈 поэтому если и смотреть данный актив в портфель, то только в долгий срок без спекуляций, пружина сжимается 💪

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тот случай, когда вовремя тормознул торги акциями, и играешь на позитиве😁
Торги по акциям ВТБ сейчас не проводятся тк идет консолидация, которая завершится 14 числа и их коррекция рынка обходит стороной 🤷‍♂️ возобновление торгов вероятно уже будет в позитивном русле рынка 🚀

Видимо на этом фоне и топ менеджмент компании вновь решил пампануть позитивными новостями 🤷‍♂️

⚡️ ВТБ считает возможным выплату дивидендов по итогам 2024 года, заявил первый зампред первый зампред банка Дмитрий Пьянов 🔥


«Будет достаточность значительно выше записанной в стратегии на конец 2024 года, на среднесрочном горизонте не будет никаких непредусмотренных негативных тенденций, элементов, опасностей — «дивидендный сюрприз» станет возможным», — сказал он.

Также он отметил, что выплата дивидендов за 2024 год возможна, если банк идет с опережением по прибыли в первый год действия стратегии. «Напомню, в стратегии заложен прогноз по прибыли на 2024 год в размере 435 млрд рублей, по итогам года будет более 500 млрд рублей», — сказал Пьянов.

Иными словами, он сказал что 100% дивы будут если все пойдет так, как идет, да и судя по обьемам, кто-то уже не хило втарил акции ))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Pre IPO запущено 🚀
🏠 Сервис «Самолет плюс» оценили в 20 млрд рублей в рамках подготовки к pre-IPO на платформе Zorko

👉 Сегодня компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO, план привлечения через Zorko 150 млн. Рублей

🔥- проводят через доп эмиссию
🔥- по схеме cash-in, т.е. деньги в разивтие

Само IPO компания планирует в 2026 году.
Ранее обзор компании делал тут t.me/aboutdiv/1561 и тут t.me/aboutdiv/470

За 20 минут уже собрано 10% от общего объема 🚀

Кстати ☝️ площадка предлагает сразу перевести бумаги к одному из трех брокеров

👉 Ньютон
👉 Сбер
👉 БКС — я загоняю сразу туда. Открыть счет можно тут. my.broker.ru/dobs/smart-ik/?refid=20099 Тут если что, и мой менеджер вам поможет

🔥 — участвую
🐳- куплю у брокера потом
👍 — пропускаю

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок не спокойный, очередная порция маржин колов на хороших результатах 💪
🏠 Самолет раскрыл Операционные результаты за 2кв и 6м2024г

👉 Объем продаж первичной недвижимости: 170.2 млрд руб (+75% г/г);
👉 Новые продажи: 780.4 тыс. кв. м (+42% г/г);
👉 Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 79%;
👉 Cредняя цена за кв.м составила 218.1 тыс. руб. (+23% г/г)

Несмотря на очень крутые результаты 🚀 как рынок целиком, так и отдельные акции летят вниз 📉
Объемов на покупку не вижу нигде, есть риск дальнейшего падения 😢 хотя объективно, позитива по рынке акций сейчас больше

Даже если взять в учет то, что инфляция шагает — инфляция разгоняет цену на акции, но наш рынок работает наоборот 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как бы грустно не было это осознавать, но индекс пошел по сценарию ниже 3000 🔪
Писал об этом 19 июня, отработали идеально… что я думаю дальше? Дальше я думаю многих ждёт боль и разочарование в фондовом рынке

📉 На текущий момент технически все больше говорит о том, что провалится ниже рынок тк отработаны идеально EMA, прожим ниже 3000 и нет там объемов все равно ❗️кольнули технический уровень вниз, да и как правило рисуется три красные свечи которые закрывают рост, а пока есть только две📉 да и индикаторы говорят о снижении 🤷‍♂️ ах да, завтра еще див гэп от Сбербанка, движение которого ливанет рынок, а за ним на объемах и алгоритмы подключаться 🤷‍♂️

Но фундаментально, отдельные акции действительно стоят дешево 💰 быстрый срок окупаемости относительно их стоимости 🚀 растущие показатели и развивающийся бизнес 👉 сюда же и инфляция которая разгоняет стоимость из товаров и они еще больше получают выручки и прибыли ☝️


Но давайте все таки закинем опрос, что делаете сейчас ?

🐳 покупаю
🔥 шорчу
👍 жду еще падения
💩 разочаровался в нашем рынке

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда я говорю о ликвидности, важный индикатор на рынке - денежная масса 💰
Сейчас эксперты обращают внимание на сильное расхождение между ростом денежной массы М2 в США и индексом SP500,

Денежная масса (М2) в РФ в июне выросла на 1,3%, годовые темпы роста не изменились — 18,9%

В России ЦБ РФ 🏛рассчитывает три агрегата: M0, M1 и M2.

👉 M0 — включает только наличные деньги в национальной валюте в обращении вне банковской системы.

👉 В M1 входит агрегат M0 и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.

👉 🔥 В показатель M2 включается агрегат M1, а также остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.

💭 Иными словами Денежная масса M2 — это показатель количества денег, которые есть в экономике. Он отражает денежную ликвидность: сколько доступных денег у предприятий и потребителей есть в наличии и сколько они могут потратить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все идет к завершению конфликта 🚀
Евросоюз может заключить новый контракт с Газпромом ⛽️ после 2024 года

Зарубежное СМИ Handelsblatt, сообщает, что контракт могут заключить между Газпром экспорт и европейским энергетическим предприятием.

Как предполагается изданием, покупаться российский газ будет на попиленной российско-украинской границе, направлять его в ЕС и платить за транзит Украине.

Действующий контракт Газпрома и Нафтогаза истекает 31 декабря, а дальше либо люто переплачивать за газ из других стран, либо договориться с РФ 🤷‍♂️

📈 Достаточно уверенный отскок от локальных минимум и сильной поддержки по акциям, сочетая с позитивными новостями поднимают компанию из грязи…. Видимо высадили всех, кого хотели и можно рисовать новую историю 🚀

💭 очень вероятно, что и цены на газ скоро пойдут обновлять хаи

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крайне интересный фармацевтик на рынке 💊
Промомед планирует провести IPO уже в июле 🚀

👉 Сразу стоит отметить, что фарма поедлагает крайне малый спектр компаний на рынке, что очевидно будет интересно

📊 Можно примерно оценить на прошлой отчетности по МСФО, в 2023м году нарастили выручку до 15,8 млрд рублей или +18 гг

👉 EBITDA 6,3 млрд рублей или 8% г/г

Компания продавала много препаратов в COVID, поэтому важно оценить, что
выручка связанная НЕ с данным направлением в 2023м году выросла на 103% гг

💰 Дивы планируются с 2027–2028 гг. в зависимости от показателя Чистый долг / скорректированная EBITDA.
Сейчас этот показатель ~2,6, что в целом, уже позволяет платить 🔥

Да и само размещение, пройдёт по типу cash-in, те деньги пойдут в развитие ✅без продажи действующих долей акционерами, а путем продажи новых акций, что еще подразмоет долг 🥇

💎 Можно сказать алмаз российского рынка фармы, что безусловно, будет заслуживать внимания при размещении, посмотрим на книгу заявок и сантимент в момент выхода, и возможно поучаствуем в долгосрочный портфель 💼

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крайне интересный фармацевтик на рынке 💊
Промомед планирует провести IPO уже в июле 🚀

👉 Сразу стоит отметить, что фарма поедлагает крайне малый спектр компаний на рынке, что очевидно будет интересно

📊 Можно примерно оценить на прошлой отчетности по МСФО, в 2023м году нарастили выручку до 15,8 млрд рублей или +18 гг

👉 EBITDA 6,3 млрд рублей или 8% г/г

Компания продавала много препаратов в COVID, поэтому важно оценить, что
выручка связанная НЕ с данным направлением в 2023м году выросла на 103% гг

💰 Дивы планируются с 2027–2028 гг. в зависимости от показателя Чистый долг / скорректированная EBITDA.
Сейчас этот показатель ~2,6, что в целом, уже позволяет платить 🔥

Да и само размещение, пройдёт по типу cash-in, те деньги пойдут в развитие ✅без продажи действующих долей акционерами, а путем продажи новых акций, что еще подразмоет долг 🥇

💎 Можно сказать алмаз российского рынка фармы, что безусловно, будет заслуживать внимания при размещении, посмотрим на книгу заявок и сантимент в момент выхода, и возможно поучаствуем в долгосрочный портфель 💼

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Там кстати 11% доходности подъехало 🚀
Акционеры ЕВРОТРАНС утвердили дивиденды за 2023 г. и за 1 кв. 2024 г.

Текущая суммарная дивидендная доходность составляет 11,84%.

Ранее разбирали на падении данный актив, кто не читал, рекомендую ознакомится, сама компания хоть и не очень популярна, но стратегически исполняет все свои обязательства, развивается и выходит на новые рынки сбыта 🔥 фундаментально такие компании всегда вызывают доверие в частности, за счет хорошего отношения к акционерам💪

📈 Технически компания на весьма высоких объемах выше среднего пробивает EMA, что так же добавляет уверенности на текущих уровнях, даже в случае ретеста

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Политика - тот же бизнес, только с властью
Сегодня ЕС 🇪🇺 принял 14-й пакет санкций против России, в него вошли 116 физических и юридических лиц. Брюссель также запрещает услуги по перегрузке российского СПГ, предназначенного для третьих стран, в портах Евросоюза.

Давление на СПГ продолжается, но Алмазы 💎 идут в обратную сторону

АЛРОСА 💎 ликует, что ЕС разрешил ввоз ряда алмазов российского происхождения.

Еврокомиссия уточнила ограничения против российских алмазов. Запрет на импорт теперь не относится к вывезенным за пределы России до введения ограничений камням. Также разрешен временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или ремонта.

Очевидно, что Европа продолжит политику послобленний для важных сырьевых товаров, в которых нуждается европейский рынок, которые никто заменить больше не сможет 🤷‍♂️

📉 Тем не менее, покупать Алросу пока не в наших планах, так как технически акции находятся ниже EMA и продолжают биться вниз о нее, да и другие индикаторы пока не показывают разворота

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коррекция по всем фронтам 📉 Несмотря на повышение ставки кто точно продолжит зарабатывать - банковский сектор 📈
Присмотрелся тут к акциям МТС Банка 🏦

Результаты действительно внушают уверенность

💪 Сильная динамика чистых комиссионных доходов +68,8% г/г.

💪 Чистые комиссионные доходы в операционных доходах +35%

🚀 Чистая прибыль выросла до 3,9 млрд руб +35% кв/кв


Одна из ключевых задач на год — запуск новых высокоприбыльных кредитных продуктов, что при текущей КС выглядит действительно прибыльным 🔥

💰 С учетом того, что балансовая стоимость к рынку на уровне 0,9, это выглядит очень вкусно если взять во внимание то факт, что завтра бумаги будут включены в базу расчетов широкого рынка (тут t.me/aboutdiv/1490)

А это еще момент, что в последнем отчете пока нет влияния притока капитала от проведенного размещения 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>