Блог им. Sivak87 |Нефтянка под ударом ⛽️

👉 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2024 году составила 848,5 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2023 годом

👉 Выручка выросла на 8,7%, до 8,6 трлн руб.
👉 Операционные расходы составили 670,9 млрд руб. (647,4 млрд руб. годом ранее), стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки — 3,3 млрд руб. (2,9 млрд руб.).

Рост расходов оказал давление на чистую прибыль из которой платятся дивиденды, что может не устроить многих инвесторов на следующий год, с учетом отсутствия коррекции по цене как таковой 🤷‍♂️

📉 Технически бумага так же зависла, формируя двойную вершину и треугольник на дальнем таймфрейме, значительно оторвавшись от восходящего канала

💭 иксов и надежд на мощный рост не питаю тк много факторов говорит о длительном боковике

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi
Нефтянка под ударом ⛽️

Блог им. Sivak87 |Позитивные результаты финтех 🔥

Отчёт «Т-Технологии» за 2024 год:

🚀 Выручка в 2024 г. выросла в 2 раза г/г ( ₽962 млрд, $11.6 млрд).
🚀 Чистая прибыль в 2024 г. выросла на 51% г/г ( ₽122 млрд, $1.5 млрд)
🚀 Рентабельность капитала по итогам 2024 г. составила 32.5%
🚀 Число клиентов на конец 2024 г. выросло на 18% и составило 48 млн человек.
🚀 На 2025 год прогнозируется рост чистой прибыли не менее чем на 40% при рентабельности капитала больше 30%.

Помимо прочего, пошла речь о дивидендах за 24 год — 32 рубля на акцию 💪

ВОСА — 2 мая
отсечка — 16 мая

📈 Технически же бумага перекуплена, все индикаторы уходят вниз, да и глобально торгуется около EMA
Долгосрочно — да
Краткосрочно — думать

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi
Позитивные результаты финтех 🔥


( Читать дальше )

Блог им. Sivak87 |Недооцененная банковская ячейка

📱 МТС-Банк представил отчетность по МСФО за 2024 год

👉 Скорр. чистая прибыль выросла на 26,6%
👉 (ROE) на уровне 19,2%.
👉 Чистые процентные доходы выросли на 15,8%
👉 Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка увеличились на 11,1%
👉 Операционные доходы до создания резервов увеличились на 13,7% за год
👉 Розничный кредитный портфель после вычета резервов вырос на 12,1% с начала года

💭 Банк продолжает показывать устойчивые фин результаты и несмотря на рост процентной ставки, все показатели кредитования, за счет которых по большей части и увеличились фин показатели, продолжают набирать обороты 💪

С учетом того, что банк оценивается достаточно низко рынком, при наступлении благоприятной конъюнктуры есть все шансы показать кратный рост 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi
Недооцененная банковская ячейка

Блог им. Sivak87 |⚡️Газовый гигант начинает новый долгосрочный цикл 🚀

Газпром ⛽️ раскрыл финансовые показатели

👉 Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 990 млрд руб., что в 2,8 раза выше гг

👉 Объем кап. вложений за 9 месяцев 2024 года составил 1 645 млрд руб., что на 7% ниже, чем годом ранее

👉 Показатель скорректированный чистый долг/EBITDA остался в рамках комфортного диапазона и составил 2,46

💰🔥 База для выплаты дивидендов составил 842 млрд рублей

🚀 FCF составил 14 млрд рублей, т.е. вернулся в положительную зону

💭 Локально бумагу будет штормить тк с одной стороны фин результаты и дивиденды, с другой стороны геополитика и ограничения, при этом долгосрочно, идея выглядит очень привлекательной, с учетом того, что вот вот начнётся новый цикл (писал еще 3 июля) t.me/aboutdiv/1562

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi
⚡️Газовый гигант начинает новый долгосрочный цикл 🚀

Блог им. Sivak87 |ВК 📱 подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2024 года

👉 Выручка +21% по сравнению с девятью месяцами 2023 года

👉 Выручка от онлайн-рекламы +19% гг
👉 Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса +27% гг
👉 Доходы от видеорекламы на платформах VK +х2
👉 Нерекламная выручка +25% гг
👉 сегмент Технологии для бизнеса +60% гг


📈 Технически акции находятся на локальном дне 🤷‍♂️ что явно связано с высоким ключом и большим долгом 💸 оказывая давление, но давайте будет реалистами, компания стала около государственной, какие либо банкротства и прочее ей явно не грозят, результаты по тихоньку растут, да и если будут какие либо негативные корп действия, то точно не по этой цене будут объявлены, что добавляет еще больше среднесрочного интереса по компании 💭

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi
ВК 📱 подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2024 года
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Блог им. Sivak87 |Несмотря на колоссальные притоки, лучший так же перестал расти 📉

Сбер 🏦 раскрыл фин показатели за 3 квартал

👉 Чистая прибыль в 3 квартале составила 411.1 млрд рублей, на 0.1% ниже, чем в 3 квартале 2023.

👉 Резервы под кредитные убытки в 3 квартале 2024 выросли до 125.9 млрд рублей против 48 млрд в 3 квартале 2023 года;

👉  Чистая прибыль Сбера по итогам 9 месяцев 2024 года составила 1.227 млрд рублей — это на 6.8% выше, чем по итогам 9 месяцев 2023 года.

Таким образом триггером к росту, могут быть дивиденды, которые могут быть на уровне ~35 рублей, при этом технически бумаги выглядят неоднозначно 🤷‍♂️
С одной стороны на коротком таймфрейме нарисовали двойное дно и сильную перепроданность, с другой стороны на недельке Сбер флиртует с EMA чуть опустившись ниже нее, что в случае закрепления ниже, может быть триггером к снижению 📉

Вы по сберу ?
🔥 Лонг
⚡️ шорт
👍 нет Сбера

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Несмотря на колоссальные притоки, лучший так же перестал расти 📉


( Читать дальше )

Блог им. Sivak87 |Вероятная доп. эмиссия почему то откладывается 🤷‍♂️

Сегежа раскрыла фин показатели МСФО за 1 полугодие 2024 г.

👉 Выручка +23%
👉 OIBDA +42%
📉 Чистый убыток 9,5 млрд руб. против 7,7 млрд руб. годом ранее
😨 FCF -20,3 млрд руб.
👉 Долг +17%
👉 Net Debt/OIBDA ~ 12,8х

Процентные расходы из-за высокой КС очень сильно влияют на компанию. Цены на древесину так и находятся у минимумов, при это рубль значительно укрепляется 📈

Цены на акции стремятся к 0, и тут максимально сложная ситуация, вероятно, что уже даже АФК Система не поможет, а если и поможет, то в колоссальный минус себе

Вкладывать в компанию в текущий момент времени, выглядит больше венчурной инвестицией, если можно так называть, тк будущее у компании туманное 🌧️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Вероятная доп. эмиссия почему то откладывается 🤷‍♂️

Блог им. Sivak87 |Угольщику пи… 🤷‍♂️

Мечел раскрыл фин показатели по МСФО за 1 полугодие 2024 г.

👉 Выручка +6%
📉Операционная прибыль -84%
📉 EBITDA -18%
📉 Убыток – 16,7 млрд руб. против убытка 3,5 млрд руб. годом ранее

😨 при этом рост процентов по кредитам и займам на 75%

Операционная прибыль уже близко не покрывает все финансовые расходы компании, в том числе процентные платежи по и без того огромному долгу.

Если взять во внимание, что еще МинФин мутит с надбавками для угольщиков, то тут ситуация максимально печальная

📈 Технически компанию можно рассмотреть, перепроданности и прочие поддержки, но какой в этом смысл если фундаментально ее убивают и в любой момент это либо размытие капитала, либо еще большие долги для обслуживания долга 💸

Ситуацию может исправить только…. Ничего 😄😄 ну или Китай выше рынка уголь и всю продукцию начнёт закупать 🤷‍♂️
В префах уж точно делать нечего ибо дивиденды можно забыть

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Угольщику пи… 🤷‍♂️

Блог им. Sivak87 |Возможно, первый крипто банк ТКС Холдинг раскрыл фин показатели по МСФО за 1 полугодие 2024 г.

🚀 Чистая прибыль +25%
🚀 Чистый процентный доход после резервов +39%
🚀 Чистый комиссионный доход +28%
🚀 ROE составил 32%

Позитива добавляет принятая новая див. политика, которая предполагает выплаты до 30% от чистой прибыли.

В копилку и сделка с Росбанком, который идеально сливается в единую структуру финтеха, тк Росбанк открыто использует криптовалюту в международных расчетах, о котором заявил сам банк 🏦
Росбанк обслуживает через USDT импортеров и экспортеров на 7 млрд в месяц — представитель банка

📈 Технически, ТКС так же подошел к крайне интересным уровням, что добавляет уверенности в долгосрочной успешности банка

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Возможно, первый крипто банк ТКС Холдинг раскрыл фин показатели по МСФО за 1 полугодие 2024 г.

Блог им. Sivak87 |Теневой флот в упадке 📉

Совкомфлот 🚢 отчитался за 1 полугодие.

Очевидно, что санкции и крепкий рубль бьет по результатам 😨

⬇️ Выручка $373 млн или -29% г/г
⬇️ EBITDA $257 млн или -38% г/г
⬇️Скорректированная чистая прибыль -41% г/г

Сочетая эти факторы с падением цен на фрахт, что фундаментально продолжит давить, в совокупности с технической перегретостью компании, на текущий момент для меня не представляет интереса 🤷‍♂️

Глобально по индикаторам вниз, пробиваем восходящую, по фибе так же похож на отработку 75, а затем вероятно и к 50

👉 Для меня тут рисков больше, нежели перспектив

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Теневой флот в упадке 📉

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн