🫡 Почему паника на рынках? Затронуло всех!

🇨🇳 Китайский стартап DeepSeek заставил всех нервничать!

Компания использовала x.com/saliencexbt/status/1883704854004326603 простаивающие видеокарты для обучения модели ИИ, как результат: потратили $10 млн, создали мощную модель с открытым исходным кодом, дешевле OpenAI (DeepSeek: $2.19 за 1 млн токенов, OpenAI: $60 за 1 млн токенов). При этом DeepSeek работает автономно на смартфонах (iPhone 16/Android), показывая, что видеокарты больше не так и нужны.

Почему это важно?

💎Угроза AI индустрии США и венчурных инвестиций в ИИ-стартапы.
🤖 Техногиганты (MAG7) рискуют потерять доверие инвесторов, если окупаемость вложений в ИИ окажется сомнительной.


Или повод скупать активы? 💰

В последний раз, когда китайцы устроили заваруху на амер рынках (Covid), Трамп заставил ФРС опустить ставку в пол и раздал столько бабла, что рынки отправились в памп длиной 2 года

Чем ответит Трамп на этот раз с учётом его недавних обещаний?

Заседание ФРС через 3 дня

( Читать дальше )

Опубликован индекс деловой активности PMI Китая

👉 Производственный PMI — 51.6 (пред. 49.2)
👉 Композитный PMI — 56.4 (пред. 52.9)

Как мы видим, китайская экономика полностью выходит из фин. кризиса.

💡А это значит, что будет рост потребления ряда сырья — в будущем будет провоцировать спрос — рост цен на сырье

Сюда же добавляем, что 🛢
Россия наращивает поставки нефти в Индию — до введения санкций Евросоюза и США Индия практически не покупала российскую нефть.
В феврале импорт из России в страну увеличился почти до максимума 🔥

Накинем еще информацию от вчера на канале (тут) про алюминий, уголь, плюсуем, что с сегодня РФ 🇷🇺 сокращает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки 👇

Все это будет способствовать росту нефти, газа и всего сырья 🚀
А в первую очередь ротации денег в подсевший нефтегазовый сектор (ранее интересный кейс Татнефти — тут), ну и идея по газу уже улетела на 20% (последний срез тут)

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )