Очень плотно занят на работе, продолжаю мотаться по командировкам, но первого числа каждого месяца должен выйти пост по итогам месяца предыдущего. Сегодня будет очень коротко, потому что времени три часа ночи, а я только добрался до компьютера.

Итоги марта:
Депо: +0,83% ( с начала года: +8,76%)
Для сравнения — LQDT: +1,6%, SBMX (индексный фонд): -6,5%%, USDRUB (вечный фьюч): -1,65%.
Проиграл ликвидности, но сильно лучше бакса и индекса Мосбиржи. С начала года ликвидность даже обыгрываю пока.

Структура портфеля. 
Нет времени точно считать. Примерно так:
Акции — 21%
ОФЗ 26243 + 26248 — 13%
Замещающие облигации — 3%
TMF — 2%
Ликвидность — 30%
Корп.облигации — 31%

Что делалось в марте.
Весь месяц ловил в тазики корп. облиги. Ждал падения рынка акций. К концу месяца дождался — начал очень осторожно покупать.

Планы на апрель.
Продолжать покупки акций при движении рынка вниз. Рынок дешёвым не кажется, но пора потихоньку начинать подбирать. Если инфляция будет притормаживать — продолжу подбирать корпоративные облигации с фикс. купоном. В общем, портфель сбалансирован, следить за рынком сейчас некогда. Буду реагировать на изменение ситуации. При отсутствии изменений — реагировать не буду. А теперь пойду посплю.

( Читать дальше )

Весёлый месяц, который заканчивается на совсем весёлой ноте. Кажется, озадачен даже Трамп — что уж тут о собаках говорить...

Итоги февраля.
Депо: +5,12%. Для сравнения — LQDT: +1,49%, SBMX (индексный фонд): +8,44%, USDRUB (вечный фьюч): -9,75%.
Счёт с начала года: +7,87%.
Низкая доля акций не позволяет тягаться с индексом в месяцы активного роста рынка. Но низкая доля валютных активов и удачный выбор бумаг позволили показать неплохой результат.

Структура портфеля на 1 марта.
Российские акции — 19%
Корпоративные облигации с фиксированным купоном — 15%
ОФЗ 26243 + 26248 — 13%
Замещающие облигации — 3%
TMF — 2%
LQDT + SBMM + ОФЗ 29014 — 48%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в феврале.
Делалось очень много. Я отвык совершать столько сделок. Обычно одна-две операции в неделю, а тут — пришлось покормить брокеров комиссией.
В начале месяца на ободряющих данных по инфляции купил ОФЗ 26248 на 8% депо. Цена оказалась хорошей — оттуда поехали выше.

( Читать дальше )

Ничто так не повышает настроение на нынешнем рынке как покупка больших объёмов фонда ликвидности.

Итоги ноября.
Депо: +2,61%. Для сравнения MCFTRR: -0,35%. USDRUB (FOREX): +11%
С начала года: -6,12% (втч уплата налога в январе -1,5%). Для сравнения MCFTRR: -12,6%. USDRUB (FOREX): +20,8%.
Валютные инструменты и фонды ликвидности позволили получить зелёный месяц на унылом рынке.

Структура портфеля на 1 декабря.
Российские акции: 30%
Фонды ликвидности: 47%
Длинные ОФЗ: 17%
Доллары и TMF: 6%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в ноябре.
По плану в начале месяца переложил TLT по 90 в TMF по 44. Удачно. Ниже его пока не потащили. 
Продолжил сокращать на отскоке длинные ОФЗ и перекладывать в ликвидность.
По плану при походе рынка ниже 2500 нарастил лонг в российских бумагах на 5% депо. 
На взлёте доллара продал с профитом замещайки Газпрома и положил рубли в фонд ликвидности.
После внесения БКС в SDN-лист решил, что выросли риски для американских бумаг в Финаме. 27 ноября на максимуме по доллару продал с прибылью половину TMF, но из-за Дня Благодарения в США доллары получил на счёт только в пятницу, когда курс уже был не топ, да и продать их не успел, потому что вечером в стакане ликвидности уже не было.

( Читать дальше )

Отскок состоялся, но год пока в минусе.

Итоги сентября
Депо: +3,2%. Для сравнения MCFTRR: +8%. USDRUB (FOREX): +2,68%
С начала года: -3,98% (втч уплата налога в январе). Для сравнения MCFTRR: -2,72%. USDRUB (FOREX): +3,92%
Длинные ОФЗ продолжают топить счёт — несмотря на разворот в акциях. Печально.

Структура портфеля на 1 октября:
Российские акции: 30%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + фонды ликвидности + немного замещаек Газпрома: 25%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в сентябре
3 сентября закончил выкупать просадку рынка, добрал Транснефти и Алросы. После этого рынок развернулся.
4 сентября сдал остатки американских акций и упаковал все доллары в TLT. Буду ждать просадки в Штатах или роста рублебакса в РФ, чтобы поменять TLT на американские акции или рубли.
23 сентября вечером удачно зашёл в Газпром на новостях по 125. Продал сегодня почти по 142. Профит 13,5% — приятно.
26 сентября взял в портфель Headhunter. Купилось меньше, чем планировал. Бумага отрисовала лои буквально в первый час торгов и пошла вверх. Пока держу и планирую держать дальше.

( Читать дальше )

Недалеко от моего дома стоит памятник писателю Фадееву. Рядом с бронзовым писателем установлены скульптуры, посвящённые героям двух его главных произведений — «Разгром» и «Молодая гвардия» — слева красноармейцы на конях, справа жмутся друг к другу истерзанные молодогвардейцы. Вчера мрачно бродил по району — и подумал, что это памятник российским инвесторам. 
Разгром — это то, что произошло на рынке в августе. Разгромили всех кроме тех предателей инвестиционной родины, которые сидели в шортах. А Молодая гвардия — это те, кто пришёл на растущий рынок за последний год. Люди ждали профита, а получили… Убытки, ледяной ветер в лицо и обрыв за спиной, куда по очереди падают тела самых отчаянных.
Ну а я что — я пёс пожилой, повидал и не такие разгромы. Обидно, конечно. Но будем считать, что снова получен опыт...

Итоги августа
Депо: -3,99%. Для сравнения MCFTRR: -9,94%. USDRUB (FOREX): +6,68%
С начала года: -6,96% (втч уплата налога в январе). Для сравнения MCFTRR: -10,05%. USDRUB (FOREX): +1,46%

( Читать дальше )

Июль. Невежливый лось. Пришёл и не уходит.

Итоги июля
Депо: -1,62%. (Для сравнения MCFTRR: -4%. USDRUB: +0,4%) Из портфеля ушли и не вернулись дивиденды СурПреф и Транснефти. С ними результат был бы чуть веселее. Ну ничего, повеселимся уже в августе.
С начала года -3%. Печаль, конечно. Немного утешает только то, что я не один такой. В минус ушли многие модные стратегии.

Структура портфеля на 1 августа.
Российские акции: 26%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 42%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 27%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в июле
В июле я отдал швартовы и уехал отдыхать на Волгу на своей лодочке. И там, в условиях очень ограниченной связи, словил обвал рынка. Покупал буквально наугад, выбираясь на старое русло Волги — там местами прорывалась связь.
Купил Глобалтранс. Добрал ДВМП. Танефть и СурПреф. 

Ставку 18% не ждал, поэтому накануне продал флоатеров на 6% депо и начал покупать 26238. 

( Читать дальше )

Унылый вышел месяц. Селл ин мэй было бы хорошим решением, но вот уже июль наступает, а мы сидим и ждём роста хоть где-то.

Итоги июня.
Депо: -0,48%. (Для сравнения MCFTRR: -1,43%. SP500 в рублях: -2,17%. USDRUB: -5,1%)
С начала года -1,5% (С начала года был бы ноль, но в январе списался налог за 2023 — и вот на табло уже минус.)

В общем, падало почти всё, кроме рубля и отдельных историй. 

Структура портфеля на 1 июля.
Российские акции: 23%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 37%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 35%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в июне.
1 июня был хороший слив рынка и я продолжил покупки, которые начал в конце мая. Были набраны SIBN, LEAS, DIAS, GEMC, MBNK, NVTK. Хотя рынок потом свозили ниже — почти все эти покупки оставались в плюсе. 19 июля на валютной панике купил SNGSP по 62 — тоже удачно.
В американском портфеле докупил адский донный шлак DLA — и её повезли ещё ниже. 

( Читать дальше )

Учиться лучше на чужих ошибках.
Мои держи...
© Одна другая собака.

Уверен, что в этом месяце потрепало всех. Меня несильно. 

Итоги мая.
Депо: -2,25%. С начала года -1%
(Для сравнения MCFTRR: -6,25%. SP500 в рублях: +1,5%. USDRUB: -3,2%)

В этом месяце упало всё. Российский рынок. Длинные ОФЗ. Доллар… Подкосило, наверное, всех. Меня несильно. Значительный объём флоатеров и фонда ликвидности амортизирует волатильность по счёту. Но обидно, что обнулился даже тот небольшой доход, который накопился с начала года. Первое полугодие выходит очень слабым. Пара системных ошибок дорого обошлась в этом году.

Структура портфеля на 1 июня.
Российские акции: 15%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 37%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 43%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в мае.
Почти до самого конца месяца не делалось ничего. 22 мая я посчитал статистику по отклонению IMOEX от средних и у меня вышло, что рынку срочно пора в коррекцию. Написал пост в блог об этом. Повезло — рынок послушно начал валиться. Не повезло — я решил подождать пару дней, хотя было желание закрыть позиции. В итоге закрыл только Сбер 30 мая, потому что падать он отказывался до последнего — да и на распродаже 31 мая держался бодро.

( Читать дальше )

Апрель я провёл на работе. Навалилось — вкалываю без выходных. И в мае продолжу. Но дневничок требует постоянства, поэтому коротко напишу о результатах.

Итоги апреля.
Депо: +0,72% (Для сравнения MCFTRR: +4,1%. SP500 в рублях: -3,5%. USDRUB: +0,6%)
Портфель отрисовал перехай в этом месяце, но сделал это без уважения без энтузиазма. Длинные ОФЗ камнем висят на доходности счёта. А под вечер 30 апреля распродажа в американских (да и в российских) акциях отожрала половину того профита, который вымучил счёт за месяц. Печаль, уныние. Начал бы дёргаться, но времени нет.

Структура портфеля на 1 мая.
Российские акции: 18%
Американские акции: 5%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 37%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в апреле
В апреле даже за рынком следить толком не успевал. 
На росте золота прикупил одного из самых слабых золотобытчиков в США — ITRG. Раньше это была рабочая методика — при росте базового актива покупать самых слабых игроков — в них больше шансов словить ракету.

( Читать дальше )

В конце прошлого года решил, что теперь для меня сохранить важнее, чем заработать — вот и сохраняю. Счёт не растёт уже полгода :)

Итоги марта.
Депо: +0,26% (Для сравнения MCFTRR: +2,45%. SP500 в рублях: +4,6%. USDRUB: +1,45%).

Портфель-консерва тупит на месте. Неплохо растёт портфель российских акций — АФК и ЮГК выдали отличный месяц, Лукойл и Сбер на хаях. Американские бумаги тоже пытаются расти. Но общий вес акций относительно депо мал. А длинные ОФЗ на 40% счёта утопили весь позитив — они снизились почти на 5% с конца февраля.

Структура портфеля на 1 апреля.
Российские акции: 18%
Американские акции: 6%
Длинные ОФЗ: 40%
ОФЗ ПК + SBMM + немного замещаек Газпрома: 36%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в марте.
По 298 начал сокращать Сбер. Мысленно разделил на шесть частей. Первая ушла по 298, дальше равными частями каждые 10 рублей вверх, если не будет новых вводных. Если выше расти не будет — пойду на дивы.

( Читать дальше )