комментарии TAUREN на форуме

🏘 Эталон (ETLN) - пора ли покупать подешевевшего девелопера?
 ▫️Капитализация: 33 млрд
▫️Выручка TTM: 88 млрд
▫️EBITDA: 22,5 млрд
▫️Прибыль TTM: 5 млрд
▫️fwd P/E 2021: 7
▫️P/B: 0,5
▫️fwd дивиденд 2021: 10%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Группа «Эталон» — компания, работающая в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве и Санк-Петербурге.

👉Компания направляет от 40 до 70% от чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов.

👉Доля продаж:

▫️ Москва = 64%
▫️ С. Петербург = 36%

✅По итогам первого полугодия 2021 года компания продемонстрировала хороший рост.

Выручка равна 39,9 млрд (+29% г/г). Чистая прибыль составила 1,3 млрд, при том, что год назад компания зафиксировала убыток.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💊 Bristol Myers (BMY) - оцениваем фармацевтическую компанию
 ▫️Капитализация: $138,5 b
▫️Выручка TTM: $45,5 b
▫️EBITDA: $19.7 b
▫️Прибыль TTM (скорректир): $8 b
▫️fwd P/E 2021 (скор): 8
▫️P/B: 3,7
▫️fwd дивиденд: 3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Bristol Myers Squibb — американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Входит в список Fortune 500 крупнейших корпораций США.

👉Ключевые для компании лекарственные препараты по итогам 3 квартала:

◽️Препарат от миломы Revlimid $3,3B +11% г/г
◽️Антикоагулянт Eliquis $2,4B +15% г/г
◽️Препарат при иммуноонкологии Opdivo$1,9B +7% г/г

👉Компания больше 10 лет платит стабильно высокие дивиденды.

✅Компания демонстрирует стабильный рост. За последние5 лет выручка выросла на 145%.

В 3 квартале выручка показала рост на 10,3% г/г. Во многом это связано

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 Обзор ситуации по акциям Аэрофлота
Коротко о главном по компании:

👉 причины падения акций

👉 пассажиропоток и долговая нагрузка

👉 потенциал роста/падения акций



Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, очень свободное обращение с цифрами, как ловко на 2,5 поделил. 2,204 у тебя делитель должен был быть, если бы обоснованно цену для деления взял))
Привлечённые деньги куда выкинул? Они, что мимо баланса пролетели и не работают? Одно радует, что ткнул в конец и всё это не смотрел. Хотя вру, в середине про десять лет тоже ещё тот перл. Можно на результаты 19 года делить- будет прикольнее. А так молодец, время потратил, материал перелопатил.

der_trei, здесь больше важна суть, чем точная цифра, но не могу не согласиться, надо было 2,2 говорить)) первые видосы — непросто даются)

Ну, в делителе цены нужно сделать скидку на то, что компания после 2020-го года уже не такая как раньше, поэтому цену до допки в 2,5 раза — вполне обоснованно. А по поводу 10 лет не совсем пойму, что Вас смущает? А деньги привлеченные уже сожгли, смысл о них говорить?

🔥 Обзор ситуации по акциям Аэрофлота
Коротко о главном по компании:

👉 причины падения акций

👉 пассажиропоток и долговая нагрузка

👉 потенциал роста/падения акций



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏭ТМК (TRMK) — обзор компании с дивидендами больше 40%
 ▫️Капитализация: 74 млрд
▫️Выручка 9м2021: 292 млрд
▫️Прибыль 9м2021: 2,9 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 6
▫️fwd P/E 2021: 17
▫️P/B: 1,6 ▫️fwd дивиденд 2022: 1,5-3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉ПАО «Трубная металлургическая компания» – российская металлургическая компания, один из ведущих мировых поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора.

ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде и других странах и обладает самыми большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб. 

👉Основные рынки сбыта: Россия, Восточная Европа и Азия — 96% выручки Западная Европа— 4% выручки

👉У компании хорошая дивидендная политика. ТМК платит не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, долги 540 млрд рублей. Кредиты до 2026-2029 года. Дивиденды не видать как своих ушей. Разводили расскажут вам о прибыли…

Эдуард Лоскутов, даже если их объявят они будут мизерные. В любом случае, делать здесь нечего, по крайней мере я так считаю)

🏭ТМК (TRMK) - обзор компании с дивидендами больше 40%
 ▫️Капитализация: 74 млрд
▫️Выручка 9м2021: 292 млрд
▫️Прибыль 9м2021: 2,9 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 6
▫️fwd P/E 2021: 17
▫️P/B: 1,6 ▫️fwd дивиденд 2022: 1,5-3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉ПАО «Трубная металлургическая компания» – российская металлургическая компания, один из ведущих мировых поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора.

ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде и других странах и обладает самыми большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб. 

👉Основные рынки сбыта: Россия, Восточная Европа и Азия — 96% выручки Западная Европа — 4% выручки

👉У компании хорошая дивидендная политика. ТМК платит не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💾 Diodes(DIOD) - обзор интересной полупроводниковой компании
 ▫️Капитализация: $4,8 b
▫️Выручка TTM:$1,67 b
▫️EBITDA: $351 m
▫️Прибыль TTM: $192 m
▫️Net debt/EBITDA: 0,62
▫️fwd P/E 2021: 19
▫️fwd P/E 2025: <10
▫️P/B:4,2
▫️fwd дивиденд 2021:-

👉Diodes Incorporated — ведущий производитель и поставщик высококачественных дискретных и аналоговых полупроводниковых продуктов.

Простыми словами, компания производит: диоды, транзисторы, датчики температуры, устройства управления питанием, преобразователи и этот список можно продолжать долго.

👉Основные рынки сбыта продукции хорошо диверсифицированы:

Вычислительный бизнес: 30%
Промышленность: 22%
Розничные продажи: 19%
Коммуникации: 17%
Автопроизводство: 12%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📺 Disney (DIS) - обзор лидера в индустрии развлечений
▫️Капитализация: $274,5 b
▫️Выручка TTM:$67,4 b
▫️EBITDA:$8,1 b
▫️Прибыль TTM: $2 b
▫️Net debt/EBITDA:5
▫️fwd P/E 2021: 35
▫️P/B: 3,1

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉The Walt Disney Company — крупный медиаконгломерат индустрии развлечений, развивающий сервисы подписок, снимающий фильмы и сериалы, управляющий парками развлечений и круизными лайнерами.

👉Сегменты компании и их выручка/рост выручки г/г в 4 квартале финансового года:

▫️Продажа подписок $4,56B / +38% 
▫️Продажа и лицензирование контента $2,05B / +9% 
▫️ТВ-каналы $6,69B / +4% 
▫️Парки и развлечения $5,2B / +99% 
▫️Потребительские товары и игры $1,28B / -3% 

✅Компания показала слабые результаты в 2020м году из-за коронавируса. Выручка по итогам финансового

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡ Небольшой комментарий по рынку и последним сделкам
Картина складывается неоднозначная.

Многие факторы положительны для российского рынка:

🛢️ $76,5 за барр
🔥 $1200 за т.м3 (газ в Европе)
💵 73,44
💶 83,22

👆 При этом рынок продолжают продавать. RTS и MIX стоят практически на одном месте.

⚠️ Настораживает меня в данной ситуации малое количество адекватных идей.

Буквально несколько компаний смотрятся хорошо, глобально рынок не дешевый, Америка сейчас очень дорогая.

Несмотря на коррекцию индекса RTS на 20+%, подбирать почти нечего.

👉 Никому не советую сейчас закупать акции на полные портфели, как я уже ранее говорил, держу пока около 30% в кэше.

Высокая вероятность, что рынок просядет еще сильнее…

📊 На падении пару недель назад подобрал только 2 компании, причем на хорошие доли портфеля:

— Мечел АП (в плюсе на 11%✅)
— Mosaic (в плюсе на 12%✅)

Также удалось заработать на Moderna 10% всего за пару дней, но находить такие идеи сейчас сложнее

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡ Небольшой комментарий по рынку и последним сделкам
Картина складывается неоднозначная.

Многие факторы положительны для российского рынка:

🛢️ $76,5 за барр
🔥 $1200 за т.м3 (газ в Европе)
💵 73,44
💶 83,22

👆 При этом рынок продолжают продавать. RTS и MIX стоят практически на одном месте.

⚠️ Настораживает меня в данной ситуации малое количество адекватных идей.

Буквально несколько компаний смотрятся хорошо, глобально рынок не дешевый, Америка сейчас очень дорогая.

Несмотря на коррекцию индекса RTS на 20+%, подбирать почти нечего.

👉 Никому не советую сейчас закупать акции на полные портфели, как я уже ранее говорил, держу пока около 30% в кэше.

Высокая вероятность, что рынок просядет еще сильнее…

📊 На падении пару недель назад подобрал только 2 компании, причем на хорошие доли портфеля:

— Мечел АП (в плюсе на 11%✅)
— Mosaic (в плюсе на 12%✅)

Также удалось заработать на Moderna 10% всего за пару дней, но находить такие идеи сейчас сложнее

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 Норникель | металлы будущего и настоящего | обзор текущей ситуации

Ранее делал обзор данной компании и обзор операционных результатов за 3кв2021. Их Вы можете найти в закрепленном сообщении.

👉 В этом видео коротко рассказываю о том, на что нужно обязательно обращать внимание перед тем, как покупать акции Норникеля

✅Что будет с акциями ГМК Норникель и какой у них потенциал смотрите в новом видео

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥩Beyond Meat (BYND) - обзор компании | негатив зашкаливает
 ▫️Капитализация:$3,95b
▫️Выручка TTM: $465b
▫️EBITDA: $-100 млн
▫️Прибыль TTM:$-127b
▫️Debt/equity: 5,45
▫️fwd P/E 2021:-
▫️P/B: 20

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Beyond Meat — крупнейший в мире производитель заменителей мяса на растительной основе. Продукты компании имитируют вкус и фактуру мяса животных.

👉Где компания распространяет продукцию:
70% — розничные магазины
30% — кафе и рестораны

📉В 2017, 2018 и 2019 годах компания показывала рост выручки в РАЗЫ, но сейчас темпы роста снизились — это основная причина распродажи акций.

Выручка по годам была следующей:

2018: $88m (+166% г/г) — хороший рост

2019: $298m (+239% г/г) — отличный рост

2020: $407m (+37% г/г) — удовлетворительно

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JDcom (JD) - ждать ли роста по итогам года? (обзор)
 ▫️Капитализация: $120b
▫️Выручка TTM: $140b
▫️Прибыль TTM: $3.9b
▫️fwd P/E 2021: 27
▫️P/B: 3

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉JD является крупным интернет-магазином и маркетплейсом в Китае, а также владеет и управляет крупнейшей логистической инфраструктурой, охватывающей почти каждый район и округ Китая.

👉Сегменты компании и их выручка/рост выручки г/г / операционная прибыль в 3м квартале (в юанях):

▫️Торговля198,1b / +23% / 7,9

▫️Логистика 25,7b / +43% / -0,7

▫️Прочее 5,7b / +33% / -2,1

✅По результатам третьего квартала компания показала рост выручки на 32% до $33,9B. Существенно растёт сервисная выручка из-за работы в формате маркетплейса



Авто-репост. Читать в блоге >>>

💳 Visa(V) - почему падает одна из самых дорогих финансовых компаний мира?
▫️Капитализация: $451,5b
▫️Выручка TTM: $24,1b
▫️EBITDA:$16,6b
▫️Прибыль TTM:$12,3b
▫️fwd P/E 2021:25
▫️P/B: 12
▫️fwd дивиденд 2021: 0,71%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Visa Inc. — американская компания, предоставляющая услуги по проведению денежных транзакций.

👉Разделы выручки в 3Q и динамика г/г:

▫️Обработка данных: 3,4 млрд (+20%)
▫️Международные транзакции: 1,79 млрд (+41%)
▫️Прочие доходы: 490 млн (+36%)

✅Компания показывает стабильный рост на протяжении последних лет. Исключение — падение доходов на 8,7% в ковидном 2020м году. По итогам третьего квартала 2021 года компания отобразила рост на 29% к уровню 2020го и на 8% к уровню 2019го, благодаря восстановлению экономической активности в мире.

Компания прямой бенефициар роста ликвидности и объема безналичных платежей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔍 Alphabet (GOOGL) - обзор технологического гиганта

 ▫️Капитализация: 1,9 трлн
▫️Выручка TTM: 239 млрд
▫️EBITDA: 85 млрд
▫️Прибыль TTM: 70 млрд
▫️fwd P/E 2021: 25,9
▫️P/B: 7,7


Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy


👉Alphabet Inc. — холдинг, располагающийся в Калифорнии. Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшимиGoogle Inc.


👉Сегменты выручки и их рост в третьем квартале г/г: ▫️Реклама: 81,6% (+43%)  -в том числе реклама на YouTube: 11% (+43,2%) ▫️Прочие доходы Google Play и YouTube: 10,1% (+23,3%) ▫️Google Cloud: 7,7% (+45%) ▫️Прочие сегменты: 0,3% (+2,2%)

✅Компания показывает стабильный рост. Третий квартал показал рост на 41% г/г до отметки $65B. Чистая прибыль составила больше $19B, увеличившисьна 68% г/г. Каких-то предпосылок для полной остановки роста финансовых результатов у компании на данный момент нет, что делает её акции привлекательными.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏠 Самолет (SMLT) - что происходит с застройщиком через год, после IPO?

 ▫️Капитализация: 302,4 млрд
▫️Выручка TTM: 60,2 млрд
▫️EBITDA: 11,7 млрд
▫️Прибыль TTM: 3,23 млрд
▫️fwd P/E 2021: >25
▫️P/B: 27
▫️fwd дивиденд 2021: 3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉ГК «Самолет» – один из крупнейших федеральных девелоперов. Входит в ТОП-5 застройщиков России по объему текущего строительства.

👉У ГК самолет гибкая дивидендная политика.

При соотношении чистый долг/скорр. EBITDA <1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

При показателе 1,0х≤ чистый долг/скорр. EBITDA ≤2,0х – не менее 33%.

При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд. руб.

✅Компания показывает стабильный рост.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Основные экономические события прошли, чего ждать дальше? + обзор портфеля

📈Самые крупные позиции в портфеле:

Mosaic(🎯:45, 📈: 23%) — акции этой компании на неделе началирасти и вышли в хороший плюс ✅. Компания бенефициар дорогого газа в Европе и высоких цен на удобрения. FWD P/E 2021 будет < 7, а в 2022 около 5. Дивиденды компания тоже платит.

Мечел АП (🎯: 400, 📈: 42%) — Рост ставок и долги — единственный минус. Компания по итогам года выплатит около 100 рублей на преф в виде дивидендов. А учитывая снижение курса евро и отскока цен на металлы и уголь — компания заработает и в 2022 году немалую прибыль.

Газпром(🎯: 420, 📈: 30%) — по Газпрому ожидаю дивиденды больше 50 рублей за 2021. Учитывая, что средняя цена реализации на 2022 формируется уже сейчас — жду примерно такой же дивиденд и по итогам 2022. Газ снова вчера был дороже$1700, вероятно, пик энергокризиса еще впереди.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Основные экономические события прошли, чего ждать дальше? + обзор портфеля

📈Самые крупные позиции в портфеле:

Mosaic(🎯:45, 📈: 23%) — акции этой компании на неделе началирасти и вышли в хороший плюс ✅. Компания бенефициар дорогого газа в Европе и высоких цен на удобрения. FWD P/E 2021 будет < 7, а в 2022 около 5. Дивиденды компания тоже платит.

Мечел АП (🎯: 400, 📈: 42%) — Рост ставок и долги — единственный минус. Компания по итогам года выплатит около 100 рублей на преф в виде дивидендов. А учитывая снижение курса евро и отскока цен на металлы и уголь — компания заработает и в 2022 году немалую прибыль.

Газпром(🎯: 420, 📈: 30%) — по Газпрому ожидаю дивиденды больше 50 рублей за 2021. Учитывая, что средняя цена реализации на 2022 формируется уже сейчас — жду примерно такой же дивиденд и по итогам 2022. Газ снова вчера был дороже$1700, вероятно, пик энергокризиса еще впереди.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 Обзор ситуации по акциям Moderna

 

🗣️ Поскольку в текстовом формате я не всегда могу развернуто объяснить какую информацию и откуда беру, а также рассказать о некоторых важных деталях — решил периодически записывать подобные видео.

Надеюсь для вас это полезно и интересно😊

👉 В этом видео разобрали последние отчеты акций Moderna

👉 Оценили возможные перспективы компании на 2021-2022 годы

👉 Определили какая цена акций является адекватной и почему.


Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏠 ПИК (PIKK) - стоит ли подбирать девелопера на фоне падения котировок?
▫️Капитализация: 721 млрд
▫️Выручка TTM: 430 млрд
▫️EBITDA: 120 млрд
▫️Прибыль TTM: 54 млрд
▫️Net debt/ebitda: 2,36
▫️fwd P/E 2021: 10
▫️P/B: 3,5
▫️fwd дивиденд 2021-22: 3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉ПАО «ПИК СЗ» — российская девелоперская и строительная компания со штаб-квартирой в Москве. Крупнейший девелопер России.

👉В апреле 2021 года Совет директоров ПИК принял решение об обновлении дивидендной политики. Согласно новой политике рекомендованный целевой уровень ежегодных дивидендов будет составлять не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

🌍География застройки:

Москва — 69%
МО — 24%
Остальные регионы — 7%

✅Компания показывает стабильный рост. Выручка за первое полугодие выросла на 36% г/г, За 5 лет компания

Авто-репост. Читать в блоге >>>