💻Ростелеком (RTKM) - поможет ли новая стратегия повысить капитализацию?
▫️Капитализация:257 млрд
▫️Выручка TTM: 593,2 млрд
▫️EBITDA TTM: 214,2 млрд
▫️Прибыль TTM: 27,3 млрд
▫️Чистый долг/EBITDA: 1,8
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,1
▫️fwd дивиденд 2021: 6,5%
Мой полезный Telegram-канал
👉Ростелеком — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.
👉Стабильная дивидендная политика. Ростелеком обязуется выплачивать в виде дивидендов не менее 75% свободного денежного потока как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, а также не менее 5 руб. на одну обыкновенную ценную бумагу.
👉Результаты сегментов компании за первые 9 месяцев 2021:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии TAUREN на форуме
-
🥚 МТС (MTSS) - обзор компании и последний отчет
▫️Капитализация: 626 млрд
▫️Выручка TTM: 524 млрд
▫️EBITDA TTM: 226 млрд
▫️Прибыль TTM: 63 млрд
▫️fwd P/E 2021: 9,3
▫️P/B: 6,4
▫️fwd дивиденд 2021: >10%
Мой полезный Telegram-канал
👉ПАО «МТС» — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой «МТС».
👉Компания платит стабильные дивиденды. В 2019-2021 году компания платила не менее 28 рублей на акцию. Дивидендная политика на 2022-2024 годы еще не принята.
📊 Сегментация компании:
выручка сегмента в 3Q млрд р➡️ рост г/г
— Мобильная связь -89,1 ➡️ 8,5%
— Фиксированная связь — 18,9 ➡️ 24,1%
— Банк — 12,5 ➡️ 41,1%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛢️ Газпромнефть - обзор отчета за 9мес2021 и перспективы роста
Выручка за 9м2021 = 2,16 трлн (+49% г/г)
Операционная прибыль: 389 млрд (+392% г/г)
Чистая прибыль: 368 млрд (+894% г/г)
Мой полезный Telegram-канал
За 3кв2021 прибыль на акцию составила 29,62 руб. За 9м2021 прибыль на акцию составила 75,66 руб.
📊 В связи с ростом добычи и ростом цен нефть компания имеет шансы заработать по итогам 2021 года около 115 рублей на акцию чистой прибыли, что предполагает выплату дивиденда около 58 рублей. FWD P/E 2021 при текущей оценке будет около 4,5 — такой же как и предполагалось в июльском обзоре: https://t.me/taurenin/56
📈 Компания оценена адекватно, возможен совсем небольшойапсайд до 550 рублей. Пока фундаментально цене выше расти некуда.
✅ Драйвером роста более, чем на 5-10% может стать выплата существенно выше 50% от скор. прибыли. Это вполне вероятно учитывая снижение капитальных затрат.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🤳 Qualcomm(QCOM) - обзор производителя чипов
▫️Капитализация: 203 млрд
▫️Выручка TTM: 34 млрд
▫️EBITDA TTM: 11,38 млрд
▫️Прибыль TTM: 9,04 млрд
▫️fwd P/E 2022: 17
▫️P/B:20
▫️fwd дивиденд 2021: 1,5%
Мой полезный Telegram-канал
👉Qualcomm проектирует, производит и продает цифровые беспроводные телекоммуникационные продукты и услуги.
👉Компания платит стабильные дивиденды, регулярно повышая их. Последнее повышение — июнь 2021. Текущий дивиденд: 0,68$ на акцию в квартал.
👉Сегментация компании за 2021 FY: (выручка/EBT) ▫️QCT(производство чипов и плат): 27 млрд/7,8 млрд ▫️QTL(продажа лицензий и патентов):6,3 млрд/4,6 млрд
✅Компания объявила рекордные результаты в последнем отчете. 2021й финансовый год охарактеризовался ростом выручки на 43% по сравнению с 2020м.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🚚 FedEx(FDX) - есть ли потенциал роста у лидера экспресс-доставки?▫️Капитализация: 68 млрд
▫️Выручка TTM:87 млрд
▫️EBITDA TTM: 9,5 млрд▫️Прибыль TTM:5,1 млрд
▫️fwd P/E 2021: 14
▫️P/B: 2,78
▫️fwd дивиденд 2021:1,2%👉FedEx — лидер в области глобальных услуг экспресс-доставки. Компания предоставляет широкий портфель транспортных, электронных коммерческих и бизнес-услуг через компании, конкурирующие коллективно, работающие независимо и управляемые совместно под брендом FedEx.
👉 💳Выручка/💵маржа по сегментам за посл. отчетный Q:
FedEx Express -50%/ 5%
FedEx Ground(доставка для бизнеса) — 35% / 9%
FedEx Freight(малотоннажные грузоперевозки) — 10% / 17%
Прочее — 5% / -20%
Прочее — сервисы печати, рекламы, таможенного брокерства, воздушного и морского транспорта.
✅Компания платит хорошие дивиденды, постоянно увеличивая их.За 5 лет размер выплат вырос с 0,25$ до 0,75$ в квартал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡️ OZON вернулся к ценам IPO - обзор отчета за 9мес2021
OZONотчитался слабо, согласно ожиданиям
👉 Рост рост относительно высокой базы предыдущего года замедлился.
В презентации снова оперируют GMV, вместо Выручки.
Мой полезный Telegram-канал
📊 Операционные расходы (+89% г/г) продолжили расти быстрее выручки (68% г/г).
⛔️ Выручка за 9м2021 = 112 млрд (+68% г/г) скорее всего темпы роста выручки ближайшие пару лет будут примерно такими.
GMV за 9м2021 =271,5 млрд руб (+123% г/г)
Валовая прибыль = 38,7 млрд руб (+95% г/г)
EBITDA = -25,3 млрд руб, против -8,1 год назад.
✅ Из позитива: быстро растет клиентская база, количество заказов, количество продавцов и SKU. Компания явно конкурентоспособна и будет держать определенную долю рынка.
✅ К 2025 году есть потенциал роста рынка e-commerce в 2,5 раза + потенциал есть потенциал органического роста продаж. Выручка за 5 лет может увеличиться в 4-5 раз (но это маловато дляя текущей оценки).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🌐 Meta он же Facebook (FB) - переоценена ли крупнейшая платформа социальных сетей?
▫️Капитализация: 934 млрд
▫️Выручка TTM: 112 млрд
▫️EBITDA TTM: 55 млрд
▫️Прибыль TTM: 40 млрд
▫️fwd P/E 2021: 24
▫️P/B: 7,19
Мой полезный Telegram-канал
👉Meta Platforms — крупнейшая в мире платформа социальных сетей. Компания владеет сервисами Facebook, Instagram, WhatsApp. Число активных пользователей сервисов компании превышает 2,9 миллиарда человек.
👉Основной источник доходов компании — реклама, на нее приходится 97,5% от всей выручки. В 3кв2021 показы рекламы выросли на 9% г/г, а средняя цена за объявление выросла на 22% по сравнению с прошлым годом.
👉География бизнеса:
🌎Зона/💵Доля выручки/📈Динамика выручки/👥Выручка на пользователя
🌎Америка/💵46,9%/📈+34%/👥50,34$
🌎Европа/💵24%/📈+36%/👥16,19$
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🗣️ HeadHunter (HHR) - обзор перспектив компании
▫️Капитализация: 228 млрд
▫️Выручка TTM: 13,9 млрд
▫️EBITDA TTM: 7,6 млрд
▫️Прибыль TTM: 5,4 млрд
▫️fwd P/E 2021: 38
▫️P/B: 42
▫️fwd дивиденд 2021: 1,8%
▫️Net Debt/EBITDA: 0,3
Мой полезный Telegram-канал
👉 HH — Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России.
👉92.5% выручки генерируют продажи в РФ. 54% выручки составляют Москва и Санкт-Петербург, регионы формируют чуть больше 1/3 продаж, однако рост данного сегмента более быстрый.
👉 Дивидендная политика предполагает выплаты не менее 50% чистой прибыли. По факту выплачивается значительно больше.
✅Компания растёт быстро, что частично оправдывает высокие мультипликаторы за 9мес2021 выручка выросла на 96% г/г, а
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡️ Обзор отчета Русагро за 9мес2021
Русагро (AGRO)отчитались сильно
📊Ключевые показатели:
Выручка 158 млрд руб (+45% г/г)
EBITDA (скор.) 31 млрд руб (+52% г/г)
Чистая прибыль 35 млрд руб (+126% г/г)
Чистый долг/EBITDA = 1,63
💵 За 3кв2021 чистая прибыль составила 17,8 млрд рублей, что при 50% выплате предполагает вклад квартала в дивиденды в размере 8,9 млрд рублей или 65 рублей на ADR (див. доход 5,6%).
Рост EBITDA по сегментам за 9м2021, в млрд руб, (г/г):
🌾 Сельхоз 5 ➡️ 9,5 (+90%)
☀️ Масла и жиры7,4 ➡️ 10,1 (+37%)
🥩 Мясо 4,9 ➡️ 5 (+2%)
🍰 Сахар 5 ➡️ 5,8 (+16%) Практически все сегменты бизнеса продолжают расти из-за роста цен. Сахарный сегмент падает в объемах из-за низкого урожая сахарной свеклы, остальные сегменты увеличивают объемы производство.
❌Из негатива: — существенный рост себестоимости производимой продукции (особенно в мясном и масложировом сегментах)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡Юнипро (UPRO) - хороший выбор для консервативного инвестора
▫️Капитализация: 175,4 млрд
▫️Выручка TTM: 84,2 млрд
▫️EBITDA TTM: 29,22 млрд
▫️Прибыль TTM: 16,16 млрд
▫️fwd P/E 2021: 10,5
▫️P/B: 1,4
▫️fwd дивиденд 2021-2024: 11,5%
Мой полезный Telegram-канал
👉Юнипро — компания тепловой генерации электроэнергии с установленной мощностью 11,2 ГВт. Ключевой акционер — Uniper Russia Holding (83,73%).
👉Компаниястабильно платит дивиденды, постоянно повышая их. Доходность за 9м2021 года = 6,8%.
✅Чистая прибыль Юнипро по МСФО за девять месяцев 2021 г. увеличилась на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,57 млрд руб., выручка за отчетный период составила 63,7 млрд руб. (+16,3%).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🥩 Tyson Foods (TSN) - стоит ли вкладывать в производителя мяса?
▫️ Капитализация: 29,5 млрд
▫️ Выручка TTM: 45,7 млрд
▫️ EBITDA TTM: 4,67 млрд
▫️ Прибыль TTM: 2,35 млрд
▫️ fwd P/E 2021: 11
▫️ P/B: 1,8
▫️ fwd дивиденд 2021: 2,5%
Мой полезный Telegram-канал
👉Крупнейший производитель мяса и белковых продуктов в Америке. Примерно по 1/3 продаж занимают курица и говядина, готовые полуфабрикаты 20%, еще около 12% приходится на продажи свинины.
👉У компании стабильная дивидендная политика. Сейчас компания платит по 0,445$ в квартал. Компания заботится о росте своих дивидендов, за 5 лет объем выплат был удвоен.
✅TF показывает стабильный рост выручки и прибыли. Общий объем продаж третьего финансового квартала составил 12,4 миллиарда долларов США, что выше прошлогодних показателей на 24,5%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🌐 Hello Group (MOMO) - есть ли перспективы у китайской социальной сети?
▫️Капитализация:$2,8 млрд
▫️Выручка TTM: $2,35 млрд
▫️EBITDA TTM: $0,42 млрд
▫️Прибыль TTM: $0,32 млрд
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,13
▫️fwd дивиденд 2021: 5%
Мой полезный Telegram-канал
👉Сервисы компании представлены двумя крупнейшими брендами: Momo — крупнейшая социальная сеть для знакомств, а так же одна из ведущих мобильных и развлекательных платформ в Китае. «Tantan» — приложение для знакомств в Китае.
👉57% выручки компании приносят услуги видеосервиса. Еще около 42% приходятся на продажу премиальных подписок и виртуальных подарков, остальное — мобильный маркетинг и игры.
👉Компания регулярно платит дивиденды с 2019 года. Решение о размере дивидендов принимается советом директоров, в среднем на них направляется
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🖥Arrow Electronics (ARW) - рекордные показатели на фоне рекордного спроса
▫️Капитализация: 8,4 млрд
▫️Выручка TTM: 33,9 млрд
▫️EBITDA TTM: 1,6 млрд
▫️Прибыль TTM: 0,94 млрд
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,66
Мой полезный Telegram-канал
👉Arrow Electronics, Inc. — крупнейший в мире дистрибьютор электронных компонентов и компьютерной продукции для коммерческих потребителей.
👉76% выручки — это электронные компоненты (полупроводники, конденсаторы, резисторы и прочее), остальное — вычислительный сегмент (серверы, платы, устройства хранения данных)
✅У компании достаточно диверсифицированный бизнес, компания обеспечила значительную долю рынка благодаря своему широкому портфелю продуктов.
✅Отчет компании за 3кв2021 был выше ожиданий. Выручка выросладо $8,5 млрд (+18% г/г), прибыль превысила $4 на акцию (+94% г/г).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
💻М.Видео-Эльдорадо (MVID) - самый быстрорастущий продавец электроники
▫️Капитализация: 108 млрд
▫️Выручка TTM: 470 млрд
▫️EBITDA TTM: 27 млрд
▫️Прибыль TTM: 10 млрд
▫️fwd P/E 2021: 9
▫️P/B: 3
▫️fwd дивиденд 2021: 11%
Мой полезный Telegram-канал
👉М.Видео — российская торговая сеть по продаже электроники. В состав сети входят 1178 магазинов брендов «М.Видео» и «Эльдорадо»
👉В прошлом году была принята новая дивидендная политика, согласно которой планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО, что отражает фокус компании на распределении капитала в пользу акционеров.
✅Показывает стабильный рост выручки все последние годы и является лидером в растущей отрасли.
✅Новая дивидендная политика делает систему выплат понятной. Напомню, что ранее на этапе слияния М.Видео и Эльдорадо значительные средства направлялись на реорганизацию и стабильные выплаты начались только с 2019 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🏭Ашинский мет. завод (AMEZ) - справедливо ли растет капитализация?
▫️Капитализация: 10,6 млрд
▫️Выручка TTM:35,6 млрд
▫️EBITDA TTM: 10,6 млрд
▫️Прибыль 9мес2021: 5,7 млрд
▫️fwd P/E 2021:1,5
▫️P/B: 0,69
Мой полезный Telegram-канал
👉Ашинский металлургический завод — российская чёрно-металлургическая компания из города Аша Челябинской области.
👉Основным видом деятельности Группы является производство стального горячекатаного и холоднокатаного листового (плоского) проката, а также производство лент и магнитопроводов (87% от выручки за 1П2021).
👉Почти все продажи компании происходят на внутреннем рынке РФ (86% в 1П2021).
✅Компания показала сильный рост выручки и прибыли за первые 9 месяцев 2021 года, что связано с ростом цен на сталь.
✅Учитывая то, что капексы практически отсутствуют, а чистый долг отрицательный вполне возможно, что компания начнет платить дивиденды.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🏭Ашинский мет. завод (AMEZ) - справедливо ли растет капитализация?
▫️Капитализация: 10,6 млрд
▫️Выручка TTM:35,6 млрд
▫️EBITDA TTM: 10,6 млрд
▫️Прибыль 9мес2021: 5,7 млрд
▫️fwd P/E 2021:1,5
▫️P/B: 0,69
Мой полезный Telegram-канал
👉Ашинский металлургический завод — российская чёрно-металлургическая компания из города Аша Челябинской области.
👉Основным видом деятельности Группы является производство стального горячекатаного и холоднокатаного листового (плоского) проката, а также производство лент и магнитопроводов (87% от выручки за 1П2021).
👉Почти все продажи компании происходят на внутреннем рынке РФ (86% в 1П2021).
✅Компания показала сильный рост выручки и прибыли за первые 9 месяцев 2021 года, что связано с ростом цен на сталь.
✅Учитывая то, что капексы практически отсутствуют, а чистый долг отрицательный вполне возможно, что компания начнет платить дивиденды.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛒 О’кей (OKAY) - почему дешевеет одна из крупнейших розничных сетей России
▫️Капитализация: 12 млрд
▫️Выручка TTM: 178 млрд
▫️EBITDA TTM: 14,7 млрд
▫️Прибыль TTM: -0,27 млрд
▫️fwd P/E 2021: 23
▫️P/B: 0,9
▫️fwd дивиденд 2021: 5,4%
Мой полезный Telegram-канал
👉Группа «О’КЕЙ» – один из лидеров российского продуктового ритейла. Ориентирована на гипермаркеты.
👉Четкой дивидендной политики у ритейлера нет. Ранее сообщали, что придерживаются целевого уровня выплат в 25% от чистой прибыли.
✅Компания приняла новую стратегию, ориентированную на дискаунтеры «Да!», которые растутболее чем на 40% в год. На сегодня они обеспечивают около 20% от всей выручки. Данная сеть вышла в существенную прибыль по EBITDA в 1П2021 до 0,7 млрд руб, против 0,5 млрд годом ранее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡ Блиц-обзор иностранных производителей удобрений
На прошедшей неделе было объявлено, что правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотсодержащих удобрений. Это привело к снижению котировок отечественных производителей: Акрона и Фосагро.
Поскольку дефицит и высокие цены на удобрения, вероятно, продлится долго — решил сделать блиц-обзор по зарубежным производителям
Мой полезный Telegram-канал
🌿Mosaic co (MOS) — один из ведущих производителей концентрированных фосфатов и калийных удобрений для мировой сельскохозяйственной промышленности
▫️Капитализация: 14,29 млрд
▫️Выручка TTM: 10,97 млрд
▫️EBITDA TTM: 2,67 млрд
▫️Прибыль TTM: 1,79 млрд
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,4
▫️fwd дивиденд 2021: 0,8%
✅Компания показывает лучший рост прибыли и выручки на одну акцию в отрасли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡ Блиц-обзор иностранных производителей удобрений
На прошедшей неделе было объявлено, что правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотсодержащих удобрений. Это привело к снижению котировок отечественных производителей: Акрона и Фосагро.
Поскольку дефицит и высокие цены на удобрения, вероятно, продлится долго — решил сделать блиц-обзор по зарубежным производителям
Мой полезный Telegram-канал
🌿Mosaic co (MOS) — один из ведущих производителей концентрированных фосфатов и калийных удобрений для мировой сельскохозяйственной промышленности
▫️Капитализация: 14,29 млрд
▫️Выручка TTM: 10,97 млрд
▫️EBITDA TTM: 2,67 млрд
▫️Прибыль TTM: 1,79 млрд
▫️fwd P/E 2021: 8
▫️P/B: 1,4
▫️fwd дивиденд 2021: 0,8%
✅Компания показывает лучший рост прибыли и выручки на одну акцию в отрасли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
