▫️ Капитализация: $3.6 b

▫️ Выручка TTM: $6.4 b

▫️ Прибыль TTM: $0.43 b

▫️ P/E TTM: 8.4, Форвардный P/E2021:5.7

▫️ P/B: 1.02

▫️ P/S: 0.56

 

👉 TMHC — один из крупных застройщиков в США, для строительства и благоустройства территорий привлекает субподрядчиков. Застройку осуществляет не отдельными зданиями а районами.

 

👉 Компания ведет деятельность только в США. Регионы в которых работает компания: Arizona,

California, Colorado, Florida, Georgia, Nevada, North and South Carolina, Oregon, Texas, and Washington.

 

✅ Компания сама по себе растущая, за последние 5 лет выручка удвоилась. С 2011 года (с учетом форвардных показателей за 2021 год) рост выручки составит около 530%. Учитывая масштаб компании, скорее всего, рост продолжится.

Бизнес-модель компании выглядит эффективной. Долг растёт медленнее активов и капитала. За 10 лет у компании ни разу не было убытков по итогам года.

✅ По данным компании в 2021 году планируется сдача от 14 500 домов. При средней цене продажи

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация: $163 b
▫️ Выручка TTM: $17 b
▫️ Прибыль TTM: $3,1 b
▫️ P/E TTM: 52, Форвардный P/E2021:25
▫️ P/B: 4,4
▫️ P/S: 9,6

Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉 Одина крупнейших компаний-производителей альтернативной энергетики.

👉 Сражу скажу, что компания оценена очень дорого, особенно для её темпов роста и вида деятельности.

Темпы роста выручки, EBITDA и чистой прибыли можете увидеть на графике.

👉 Можно сказать, что компания диверсифицирована, в 2020 году доля в выручке подразделения NEE (зеленое направление) составила 28%, а FPL (газ, атом и прочее) — 65%.

Сейчас наибольшие доли в генерации энергии составляют: газ, ветер, СЭС и АЭС.

При этом, в 2020м году зеленая энергетика сформировала всего 10% прибыли, а в 1П2021 это направление убыточное и показывает падение в выручке.

( Читать дальше )

Energy Transfer занимается транспортировкой и реализацией нефти и газа на территории США.

▫️ Капитализация: $25 b
▫️ Выручка TTM: $51,4 b
▫️ Прибыль TTM: $3,8 b
▫️ P/B: 1,18
▫️ P/E TTM: 6.58 Fwd P/E 2021: 6-5
▫️ Долг: > $45 b
▫️ Fwd2021 дивиденды: 10-15%

👉 Основную прибыль и выручку компания генерирует за счет транспортировки газа до потребителей.

Основную выручку компании в 1П2021 сформировали сегменты:
— транспортировка NGL: 26,5%
— транспортировка и хранение внутри штата: 18,2%
— Sunoco LP: 24,5%

✅ EBITDA компании в 1П2021 выросла на 51% г/г. Основным драйвером роста стали высокие цены на энергоресурсы, особенно на газ. Рост цен вызван отложенным спросом из-за сокращения добычи в 2020-м году, а также рекордными ценами на газ в Европе.

Сейчас цена на газ в Henry Hub = $4.1 (+76% г/г).

Пока цены не упали до уровней, хотя бы, 2019 года (-30% от текущих цен). Компании сектора продолжат зарабатывать сверхприбыли.

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация: $2,2 T

▫️ Выручка TTM:$0,17 T

▫️ Прибыль TTM: $61.3 b

▫️ P/E TTM: 36 (fwd P/E 2021: 29)

▫️ P/B: 15,3

▫️ P/S: 12,9

▫️ Дивиденды TTM: 0,78%

 

Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

🕙 Финансовый год компании закончился 30 июня 2021

 

👉 Выручка по сегментам компании за последний отчетный квартал:

 

ПО и прочее: $53,9 b (+16% y/y) ➡️ 32,1% выручки

Инт. облака и серверы: $60,1 b (+24% y/y) ➡️ 35,7% выручки

Windows, игры, прочее: $54,1 b (+12% y/y) ➡️ 32,2% выручки

 

ИТОГО: $168,1 (+18% y/y)

 

👉 Сразу забегу вперед: почти весь рост связан с повышенным спросам на облачные продукты в период пандемии. Количество пользователей некоторыхпродуктов выросло на 22%. Сильно выросла выручка на пользователя

( Читать дальше )

💡 Актуальные идеи для инвестирования

обзоры компаний доступны по гиперссылкам

 

Почти все компании из предыдущего выпуска от 30.07.2021 показали хороший рост. Предыдущий выпуск был первым и многим понравился, поэтому буду стараться публиковать сводку каждую неделю😊

 

Актуализировал информацию по компаниям портфеле.

 

📊 ДЕРЖУ в своем портфеле (цель/апсайд):

 

Оцениваю консервативно, поэтому потенциал роста может быть больше, чем указано.

 

Русагро (🎯: 1300, 📈: 18%) | ✅ +3.5% за неделю |

Смотрел операционные результаты за 1П2021 года. Всё ожидаемо — позитивно. Выручка +48% в основном за счет роста цен. А самые урожайные кварталы еще впереди. Роста большого не жду, но и риски низкие. Держу этот защитный актив.

 

БСП (🎯: 95, 📈: 34%) | ✅ +8,8% за неделю |

Взлетел вчера на новостях об обратном выкупе 14млн акций по 75 рублей, драйверы роста и без этого есть. Позиция вышла из небольшого минуса, держу до цели.

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация: $2,4 T

▫️ Выручка TTM: $0,35 T

▫️ Прибыль TTM: $86.8 b

▫️ P/E TTM: 27,65 (fwd P/E 2021: 25)

▫️ P/B: 38

▫️ P/S:6,86

▫️ Дивиденды TTM: $0,84 на акцию

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉 Выручка по сегментам компании за последний отчетный квартал:

 

📱 iPhone $39.6 b (+49.8% y/y) ➡️ 48.6% от выручки

💻 Mac $8.2 b (+16.3% y/y) ➡️ 10% от выручки

— iPad $7.4 b(+11.9% y/y) ➡️ 9% от выручки

— Accessories $8.8 b (+36% y/y) ➡️ 10,8% от выручки

⚙️ Services $17.5 b (+33% y/y) ➡️ 21,5% от выручки

 

ИТОГО: $81,4 b (+36,4% y/y)

 

👉 Продажи в США составляют 44% от общей выручки

В Европе — 23%, в Китае — 18%. Китайский рынок сбыта имеет хороший потенциал.

 

Общий рост выручки по товарам составил 37,4%, что больше, чем по услугам.

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация: $1.69 T

▫️ Выручка TTM: $0,44 T

▫️ Прибыль TTM:$29.4 b

▫️ P/E TTM: 57.5, Форвардный P/E2026: 13

▫️ P/B: 14.65

▫️ P/S: 3.84

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

📊 Сегментация компании TTM

 

— North America -$266.6 b ➡️ 60% выручки

— International — $124 b ➡️ 28% выручки

— AWS -$54.7 b ➡️ 12% выручки

 

ASW — Amazon Web Services

 

👉 По оценке Digital Commerce 360 в 2020 году рынок E-commerce в США составил $861 b (+44% г/г).

 

Выручка Amazon от продаж и услуг маркетплейса в Северной Америке за 2020 год составила$236,3 b (+38,3% г/г).

 

❗ Есть небольшое отставание от рынка, но для компании такого масштаба — это нормально.

 

👉 По данным Internet Retailer в 2018 году на Амазон приходилось 37% всех онлайн-продаж

( Читать дальше )

Технология: производитель тонкопленочных фотоэлектрических модулей солнечных батарей из теллурида кадмия (CdTe).

 

▫️ Капитализация: $9,23 b

▫️ Продажи TTM: $2,97 b

▫️ Прибыль TTM: $0,56 b

▫️ P/E: 16,5, Форвардный P/E2021: 20

▫️ P/B: 1,6

▫️ P/S: 3,1

 
Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉 Выручка компании за 2кв2021 упала на 2% г/г из-за снижения сервисной выручки и выручки от генерации энергии. Продажи модулей и солнечных систем:+5,1% (г/г).

 

👉 Из всех новых (введенных в эксплуатацию в США)  электрогенерирующих мощностей в 2020 году 44% пришлось на солнечную энергетику. По прогнозам на 2021й год этот показатель будет равен 58%. (см. рисунок). First Solar большую часть продукции реализует именно на территории США, а 65% планируемого роста продаж — будут на территории США.

( Читать дальше )

💡 Актуальные идеи для инвестирования

обзоры компаний доступны по ссылкам

 

📊 ДЕРЖУ в своем портфеле (цель/апсайд):

Русагро (🎯: 1300, 📈: 20%) — держу с ноября 2020, средняя 830. Рост медленный, но рисков мало, операционные результаты за 1П2021 отличные.

 

БСП (🎯: 95, 📈: 46%) — ожидаю, что реализуется в течение 6-12 месяцев. Риски описаны в обзоре по гиперссылке. Единственная позиция, которая пока в минусе по портфелю (-5%).

 

Matson (🎯: 85, 📈: 29%) — один из немногих вариантов купить бенефициара роста цен на контейнерные перевозки. Пока цены на хаях. Идея краткосрочная, до полугода.

 

Shell (🎯: 51, 📈: 25%) — все нефтяники и газовики интересны на перспективу 6-12 месяцев. Параллельно наблюдаем за ценами.

 

TotalEnergies SE (🎯: 55, 📈: 25%)

( Читать дальше )

⏹️ Intel (INTC) — обзор: почему дешевый и какие перспективы

 

▫️ Капитализация: $227 b

▫️ Продажи TTM: $77,6 b

▫️ Прибыль TTM: $18,6 b

▫️ P/E: 11,95, Форвардный P/E2021: <11

▫️ P/B: 2,53

▫️ P/S: 2,93

▫️ Дивиденды за 2021 (план): 2,64%

 

Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

👉Удивительно, но в условиях дефицита полупроводников, цены на продукцию компании сильно падают. Однако, объемы растут, что компенсирует выручку и уменьшает маржинальность.

По основным сегментам за 1П2021 картина следующая:

 

Client Computing Group (объем / цена)

— Notebook platform (+40% / -17%)

— Desktop platform (+15 / -5%)

 

Data Center Group: -1% / -7%

 

Эти 2 направления составили 83,3% выручки компании за 1П2021.

 

( Читать дальше )