▫️Капитализация: 4,1 трлн ₽ (1354₽ за акцию)
▫️Чистая прибыль 2022*:640 млрд ₽
▫️Чистая прибыль fwd 2023:450 млрд ₽
▫️P/E 2022:6,4
▫️fwd P/E 2023:9
▫️fwd дивиденд 2023: 5,5%
Все обзоры https://t.me/taurenin/1275
👉 Новатэк так и не возобновил публикацию отчетности. Всё что нам доступно — это заявления менеджмента и размер дивидендов за 2022й год, который, скорее всего, соответствует распределению50% прибыли по МСФО.
✅ По оценкам руководства, в 2023г чистая прибыль Новатэка упадёт примерно на 30% (EBITDA сократится на 25%). Т.е. можно ожидать прибыль примерно в 450 млрд (fwd P/E = 9) и дивиденды около 5,5% к текущей цене по итогам 2023 года.
👆Это немного хуже моих предыдущих ожиданий, но глобально картина не изменилась.
✅ Михельсон ожидает, что судоверфь «Звезда» выполнит заказ на 5 новых газовозов в 2024г и ещё 2-3 танкера компания уже заказала у других поставщиков (судя по всему в Корее). Нехватка судов под будущие проекты — это один из рисков для Новатэка, но проблема решается.