Не раз за последние 2 месяца писал, что рынок не выглядит дешевым и риски достаточно высокие.

▫️ t.me/taurenin/389 — 11 января
▫️ t.me/taurenin/383 — 6 января
▫️ t.me/taurenin/356 -25 декабря

Для шорта фундаментал тоже далеко не лучший (инфляция + дорогое сырье). Поэтому пока просто проявляю осторожность в покупках.

📊 Политические моменты — это лишь катализатор продаж. По факту, фундаментальные основания для коррекции были и есть. В первую очередь они связаны с дорогим американским рынком.

👉 Собственно, сейчас мы видим как фиксация прибыли по ряду позиций уже оправдывает себя. Цели были выбраны адекватные и во многом удалось закрыться на максимумах.

📈 Из-за роста доллара и качественных позицийвчера портфель не снижался при падении индекса на 6% 💪

📉 С высокой долей вероятности логично было бы рынку еще немного отпадать. Покупать пока по-прежнему особо нечего…

🔥

( Читать дальше )

Картина складывается неоднозначная.

Многие факторы положительны для российского рынка:

🛢️ $76,5 за барр
🔥 $1200 за т.м3 (газ в Европе)
💵 73,44
💶 83,22

👆 При этом рынок продолжают продавать. RTS и MIX стоят практически на одном месте.

⚠️ Настораживает меня в данной ситуации малое количество адекватных идей.

Буквально несколько компаний смотрятся хорошо, глобально рынок не дешевый, Америка сейчас очень дорогая.

Несмотря на коррекцию индекса RTS на 20+%, подбирать почти нечего.

👉 Никому не советую сейчас закупать акции на полные портфели, как я уже ранее говорил, держу пока около 30% в кэше.

Высокая вероятность, что рынок просядет еще сильнее…

📊 На падении пару недель назад подобрал только 2 компании, причем на хорошие доли портфеля:

— Мечел АП (в плюсе на 11%✅)
— Mosaic (в плюсе на 12%✅)

Также удалось заработать на Moderna 10% всего за пару дней, но находить такие идеи сейчас сложнее

( Читать дальше )

Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.

О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...

📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)


Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:

🛢️$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367

📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:

1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.

( Читать дальше )

 Тем, у кого пока не получается выходить в стабильный + на рынке советую дочитать этот пост до конца.

💵Доллар: -0,5%
💶Евро: +0,4%
🛢️Нефть: +1%

📉RTS: -2,1%
📉MMВБ: -2,6%

Вчера рынок сильно падал и на то есть причины, которые вне политики:

⚡ПРИЧИНА 1: Возможно, что инвесторы ожидают, что пик повышения ставок будет пройден после заседания ЦБ РФ и перекладываются из акций в ОФЗ. Чтобы Вы понимали, доходность длинных ОФЗ сейчас стремится к 9%, что больше дивидендов большинства компаний на бирже.

⚡ПРИЧИНА 2: Последнее времяя выкладываю мало идей, так как российский рынок рынок стоит нормально. С текущих уровней большинству компаний есть куда расти и есть куда падать.

📈 Мои позиции по рынку РФ в сравнении с индексами РФ практически не просели. Основную долю портфеля занимает 💵 кэш (33%), 🔥 акции Газпрома (15%) и 🌾 компаний сектора удобрений (15%). Собственно, в этих компаниях я пока не вижу поводов для беспокойства вообще (газ в Европе уже 3й месяц дороже $1000).

( Читать дальше )