Плавное снижение продолжается, но поводов для паники я не вижу совсем. Падение индекса всего пока 17% и то после крупных дивидендных отсечек и падения Газпрома.Рынок фактически только «впитал» повышение налогов и санкции на НКЦ (правда еще непонятно, может отменять торги юанем в скором времени, тогда будет одной проблемой больше).

Несмотря на падение рынка, мой портфель сейчас чувствует себя нормально, так как яв акциях всего на 18,6% из них больше половины — зарубежные (на зарубежных счетах, конечно же). Еще 3,4% у меня горят 😁 в опционах на акции американских техов (сентябрьские и январские путы).

👆 78% — это кэш (27,1% в баксах на зарубежных счетах и 50,9% рублях, на вкладах, фондах ликвидности, ОФЗ).

С начала года обошлось без минусов, но доходность портфеля 0%, так как немало сгорело в опционах (я делал и продолжаю делать относительно большие ставки на падение техов в США и начало конфликта в Тайване, считаю, что он произойдет с вероятностью 80% уже до середины 2025 года, поэтому до этой даты точно готов платить за позицию и довольно много). Почему я этого жду — уже не раз писал, например, здесь.

( Читать дальше )

Полно было работы по рынку, поэтому писал посты только в телегу (небыло времени дублировать).

За день до обвала в телеге писал, что захеджировал портфель. Всё могли сделать это после меня и дешевле меня.

Потом вчера писал на самом дне, что можно покупать. Дешево практически всё: t.me/taurenin/497

📈Сегодня мы отскакиваем от тех лоев уже на 50% по индексу РТС. Сейчас можно фиксировать большую прибыль по 30-40% по ряду компаний. У же понемногу это делаю. 

✅Из прибыли можно выделить 6-7% и захеджировать портфель опционами до середины марта, пока не будет видна развязка. Я предпочту этот вариант.

Теперь о санкциях и событиях:

👉 Санкций серьезных не ввели и о них практически не говорили. Ограничения для ВТБ и Сбера — негатив, они потеряют клиентов (ограничили операции с $), потерпят ряд издержек и т.д. Я предупреждал, что банковский сектор нужно обходить стороной: t.me/taurenin/493

( Читать дальше )