Всем доброго времени суток!

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек из состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

ТКСХолд ао

Недельный

Нисходящее движение, описанное в предыдущем обзоре пока подтверждается, разворотных сигналов на текущий момент нет.

В инвестиционный портфель выставлены лимитные заявки на покупку на 10 % от запланированного объема всей позиции по цене 2.220 и еще 10 % по цене 2.120;

Дневной

На дневном графике сигнал возможного торможения нисходящего тренда может сформироваться при реализации одного из двух вариантов (как обычно, абсолютной ясности нет):

• при повторном тестировании уровня 2.210 или небольшого «недохода» цены до него и последующем развороте вверх и закреплении цены выше своей 22-х периодной средней;

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Пятница 13 завтра все-таки завтра, символично. Посмотрим, какие сделки можно совершить?

Вероятно, завтра, до объявления ставки и комментариев к решению, рынок будет вялым, а на указанных событиях, наоборот, может быть очень волатильным. Поэтому внутридневные позиции открывать не планируем, краткосрочные рекомендации ставим все «вне рынка», а в долгосрок давайте посмотрим, что нам говорят графики.

По долгосроком мы понимаем инвесторскую сделку – на горизонт от полугода и более в инвестиционный портфель.

ТКСХолд ао

Недельный

Медвежья картина, описанная в статье от 10 сентября, подтверждается. В долгосрок выставлю лимитную заявку на 10 % от запланированного объема по цене 2.220 и еще 10 % по цене 2.120;

Исходя из размера внутридневной волатильности верхнюю заявку можем зацепить вполне, а до нижней вряд ли долетим. Посмотрим. Ждем.

Кстати, сетап для внутридневной сделки, описанный тогда же на следующий день отработал, если был у монитора и держал руку на пульсе – можно было найти момент для входа в сделку.

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек их состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

ТКСХолд ао

Недельный

Цена не выглядит как нарисовавшая разворот – нет явного разворотного паттерна, как в Сбере, например, нет явного импульсного разворота на сегодня.

Уровень 61,8 % коррекции  ФИБО — переписали вниз, а до 78,6 % не добили … отскочили на половине пути.

Цена даже не выскочила выше скользящей 5 средней, в то же время очень далеко отошла от своей скользящей средней 22;

В общем недельный ТФ пока на покупку не настраивает.

Дневной

Есть ускоряющиеся тренды (вниз), но цена еще даже не вернулась к ближайшему.

Продолжаем смотреть технические формации на графиках фишек их состава Индекса Мосбиржи.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно инвесторская сделка – на горизонт от полугода и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Нефтегазовый сектор.

Газпром                                                                                             

Посмотрим, какие формации нарисовала нам цена некоторых ключевых игроков из индекса Мосбиржи за прошедшую неделю, да и за тот период, что акции находились в понижательном тренде несколько недель.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно — инвесторская сделка – на горизонт год и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Начинаем традиционно с обзора Индекса Мосбиржи

Недельный график. Сохраняется картина разворотной формации (о которой говорили в Итогах за 5 сентября), с пинбаром в нижней части графика, который усиливается тем, что сформировался на уровне предыдущего экстремума, а также в зоне коррекции ФИБО 61,8 %. Так что на недельках индекс пока в лонг.

Часовой график пока также подтверждает прогноз вверх – в область 2.700; Цена удерживает линию скользящей средней, не проваливаясь вниз.

Во вчерашнем вечернем обзоре написал о сетапе в лонг на золото. Золото мы купить не можем, но можем отработать формацию через фьючерс на золото. Ближайший – GDU4 – сентябрьский.

Что сейчас видим на графике?

Цена выстрелила с открытия вверх до следующего уровня и сползает на ретест.

Можно выставить заявку на покупку со следующими параметрами:

• покупка по 2 519,2;
• стоп по 2 515,9;
• профит по 2 519,7;
• К p/l = 6,88

Предпосылки:

• удержание уровня 2.516,5
• лонговый сетап на ТФ День и 1 Час

Вечером посмотрим, случится ли реализация?

Следим за развитием ситуации, смотрим подходящие моменты для открытия сделок!

Посмотрим, как развивались события и реализовывался прогноз движения акция Сбера, который был сделан в статье от 28 августа.

Мы остановились на том, что «Можно присмотреться к краткосрочной сделке в лонг на часовом масштабе после закрепления цены выше своей скользящей средней. С потенциалом движения в область 267 – 268 и коротким стопом за локальным минимумом, который будет сформирован как раз в области скользящей средней».

Что сегодня видим на графике?

Начиная с 14:00 цена тремя импульсными барами стрельнула вверх и выскочила как раз выше уровня 22 средней. Баром в 18:00 цена развернулась и коротким движением протестировала ее сверху.

Комбинация из баров цены, скользящих средних и RSI дает нам право на покупку. Сетап, о котором писали выше – сработал.

Для простоты расчета входим по цене закрытия бара в 18:00, т.е. по 260,8 руб.

Стоп ставим ниже пробойного бара с 17:00, т.е. по 259,8 руб.

Потенциальный убыток – 1 руб;

Оцениваем профит. При стандартном коэффициенте P/L = 3, тэйк-профит должен быть на уровне 263,8 руб;

Вчера рынок закрылся существенным снижением. Индекс МосБиржи активно и поступательно снижался вслед за нефтью, при этом чуть не дошел до годового минимума, показанного в пятницу – 2.650, но во второй половине дня отыграл серьезную часть дневных потерь. В качестве базового сценария полагаю, что индекс останется в боковике, ограниченном ценами, отмеченными во вчерашнем обзоре.

Нефтяные цены после быстрого снижения в первой половине дня сумели неплохо, почти «в ноль» отскочить, но с 20:00 снижение возобновилось, после чего цена залегла в боковик, который продолжается и сейчас.

Техническая картина. Часовой ТФ: хотя с начала августа нефть залегла в боковик после снижения с начала июля, ближайшая волна, начатая 27 августа, имеет медвежий паттерн на продолжение снижения. Поэтому, если планировать краткосрочные сделки на фьючерсах BR, то можно искать соответствующие свечные шортовые формации:

• при пробое вниз наклонной консолидации
• или при подходе к верхнему горизонтальному сопротивлению 77,9 – 78,1 и отбое от него;

Зачем рисовать все эти графики, стрелочки, уровни, линии поддержки и сопротивления, если в итоге цена идет не в ту сторону, которую ты спрогнозировал? Зачем тратить время и силы? Мой приятель, он тоже торгует на бирже, постоянно задает мне это вопрос. Он, кстати, не по тех. анализу торгует, его система скорее к «новостной» относится. Я бы не сказал, что она эффективнее, чем моя, если не наоборот.

Это вечная тема для дискуссий между фундаменталистами и графистами, и теми, кто торгует «спонтанно», по какой-то системе, которую сами пояснить не могут частенько :). Дискуссии особенно горячие в дни «разочарований», когда рынок пошел не туда, куда, казалось бы, по логике должен был пойти. Какая-то сторона спора ликует, другая приводит свои аргументы.

Мне подобная работа помогает по нескольким причинам:

• Все-таки теханализ работает – уровни, проведенные по экстремумам, особенно на графиках крупного масштаба, работают. Это очевидно, достаточно посмотреть, собственно, на график цены;