Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Прогноз на вторник 22.10 был:

• Держим Лонг по ТКС;
• Сбер ао-  держим Лонг;
• Татнефть ао– Лонг нет, но можно попробовать внутридневной шорт;
• Полюс– нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
• Мосбиржа – конструкция в Лонг нарушена, нет вариантов;
• ВТБ– нет вариантов;
• ММК – нет вариантов, смотреть как цена отработает около уровня 40,2;

Что видим?

ТКС Холдинг

• Куплена по 2.550,5
• Стоп – 2.470
• Цель – 2.790

Цена почти опустилась к нашему уровню покупки. Обидно. Но, торгуем по системе – продолжаем держать.

Уровни (без изменения):

• Сопротивления – 2.685 / наклонная с вершин сентября 2023; / ЕМА-200 (Д);
• Поддержки – ЕМА-22 (Д) / 2.470 / 2.262

Татнефть ао

Цель движения по технике – уровень 583 (может быть 585 как круглое число). Если не удержим – пойдем дальше на круглые 555.

( Читать дальше )

В Дневнике инвестора # 4 от 9 сентября обозначили уровень по акциям Сбербанк обычный в районе 255 руб как привлекательный для долгосрочной покупки в инвестиционный портфель. Предпосылки были разобраны накануне — 8 сентября.

Заявка на покупку была установлена по цене 256,3 руб и обновлялась до сегодняшнего дня. Объем покупки – на 1/3 от всей позиции, зарезервированной на бумагу.

Сегодня видим цена спустилась к обозначенному уровню, и заявка сработала.

Сделка инвестиционная, стоп не ставим. 

Если цена пойдет ниже, еще часть позиции добавим на уровне 248,6;

( Читать дальше )

Сбер ао акции

Лимитная заявка на покупку – 256,3

Стоп – 253,49

Тэйк – 261,98

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Предпосылки для открытия позиции  — в статье от 8 сентября

Посмотрим, какие формации нарисовала нам цена некоторых ключевых игроков из индекса Мосбиржи за прошедшую неделю, да и за тот период, что акции находились в понижательном тренде несколько недель.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно — инвесторская сделка – на горизонт год и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Начинаем традиционно с обзора Индекса Мосбиржи

Недельный график. Сохраняется картина разворотной формации (о которой говорили в Итогах за 5 сентября), с пинбаром в нижней части графика, который усиливается тем, что сформировался на уровне предыдущего экстремума, а также в зоне коррекции ФИБО 61,8 %. Так что на недельках индекс пока в лонг.

Часовой график пока также подтверждает прогноз вверх – в область 2.700; Цена удерживает линию скользящей средней, не проваливаясь вниз.

( Читать дальше )

Посмотрим, как развивались события и реализовывался прогноз движения акция Сбера, который был сделан в статье от 28 августа.

Мы остановились на том, что «Можно присмотреться к краткосрочной сделке в лонг на часовом масштабе после закрепления цены выше своей скользящей средней. С потенциалом движения в область 267 – 268 и коротким стопом за локальным минимумом, который будет сформирован как раз в области скользящей средней».

Что сегодня видим на графике?

Начиная с 14:00 цена тремя импульсными барами стрельнула вверх и выскочила как раз выше уровня 22 средней. Баром в 18:00 цена развернулась и коротким движением протестировала ее сверху.

Комбинация из баров цены, скользящих средних и RSI дает нам право на покупку. Сетап, о котором писали выше – сработал.

Для простоты расчета входим по цене закрытия бара в 18:00, т.е. по 260,8 руб.

Стоп ставим ниже пробойного бара с 17:00, т.е. по 259,8 руб.

Потенциальный убыток – 1 руб;

Оцениваем профит. При стандартном коэффициенте P/L = 3, тэйк-профит должен быть на уровне 263,8 руб;

( Читать дальше )

Посмотрим, как развивались события и реализовывался прогноз движения акция Сбера, который мы выполнили в статье от 26 августа.

Произошел спуск цены к скользящей средней, но дальнейшего роста не последовало.

Тем не менее, мы же рассматривали вариант с возможным ростом при подходе к ЕМА_22. В таком случае мы, после покупки (акции или фьючерса) получили бы стоп. Что не есть хорошо для нашего депозита.

Почему не покупали?

Во-первых, цена закрытия свечи с 11:00 закрылась ниже ЕМА, т.е. нам нужно было ждать, возврата выше;

Во-вторых, RSI ушел ниже своей скользящей средней и тем самым поставил «блок» на покупку;

Один из фильтров входа в сделку – когда формация цены по отношению к своей средней или экстремумам соседних ценовых баров не противоречит положению RSI по отношению к своей скользящей средней.

( Читать дальше )

К моему воскресному посту о перспективах движения Сбера один из читателей оставил комментарий, о том, что RSI не стоит использовать в картинке с ценой, которая анализировалась.

Мы сейчас ни в коем случае не меряемся, кто из нас прав, я лишь текущим постом аргументирую свою позицию. Как говорится, линию тренда каждый видит по-своему.

RSI индикатор, который применяется тремя способами (то, что я взял из книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже»):

• Дивергенции (самый сильный)
• Графические модели (средний)
• Уровни перекупленности / перепроданности (наименее сильный);

В нашем рассматриваемом случае как раз говорим про дивергенции.

Собственно, она и реализовалась сегодня (см обзор сделки).

Для примера привел срины из графика Сбера сегодняшних торгов для часового и 10-ти минутного масштабов.

Работает на любом.

ТФ 1 час

( Читать дальше )

Давайте посмотрим, как развивались события на площадке ММВБ сегодня днем и как реализовались прогнозы по инструментам, которые мы давали на текущую неделю.

Сбер.

Реализовался первый вариант, который наметили вчера вечером при выполнении домашней работы на составление Листа наблюдения: акция гэпом открылась вверх, после чего последовал откат в зону ценности.

Удалось и самому поучаствовать в сделке, но не через Акции, а через ближайший фьючерс на акции Сбера – SRU4. Причина – не могу спекулировать на фондовой площадке ИИС, поскольку имеются акции Сбера, купленные еще в 2022 году в долгосрок и сделки купи-продай нарушат мне возможность использовать льготу долгосрочного владения по правилу ФИФО.

Работа над ошибками. Что можно улучшить на будущее?

Покупку фьючерса совершил почти на открытии – поддался общему настрою покупок и, глядя на график позже, можно понять, что не в самой удачной точке.

Нужно было ждать, когда цена откатит на уровень 26.520:

• Во-первых, здесь проходит уровень поддержки от предыдущих максимумов;

( Читать дальше )

Индекс ММВБ

За неделю индекс показал разнонаправленную (в итоге боковую) динамику: понедельник, вторник индекс повышался, среда стала разворотным днем, закрывшись сверху вниз, четверг и пятницу индекс планомерно снижался, закрывшись на уровне 2.828,20, не на много выше минимума, показанного в понедельник – 2.814,58;

Характер движения в течение всей недели – размеренный, без резких выстрелов и провалов.

Амплитуда колебания составила 94,05 пунктов.

Индекс закрыл гэп от понедельника 5 августа.

Примечательно, что после роста от минимума среды 7 августа (2.803,47) индекс пришел как раз в зону ценности – зона между средней ЕМА_22 и ЕМА_11 (на графике не показана). Понятие зоны ценности взял у Александра Элдера и, применяя на практике, убедился, что сетап достаточно хорошо работает как на долгосрочных дневных графиках, так и на коротких 5-ти минутных. Использую в своем техническом анализе.

Теперь индекс отправился тестировать показанный ранее минимум.

Перспективы следующей недели:

( Читать дальше )