Т-Технологии

Дневной график

За неделю 25-29 ноября котировки подтвердили нижнюю границу канала, опустившись на уровень 2.190, пробив наклонную (А) поддержки и подав сигнал к дальнейшему снижению. Но игроки на повышение смогли удержать котировки от продолжения снижения, снова вернув их выше обозначенного уровня. Цена протестировала наклонную сверху, подтвердив ее силу.

Дивидендный гэп закрыт.

Сверху движение ограничено уровнями, которые можно обозначить как 2.680 и 2.780, а также наклонной сопротивления, берущей начало сентября 2023.

Средняя ЕМА-22 движется горизонтально, подтверждая текущее движение в коридоре.

RSI, как и график цены остановил снижение и движется в коридоре около нейтральной линии 50. Дивергенций нет.

Технические факторы за рост: цена не пошла переписывать минимумы, сохранив движение в канале, вернувшись выше наклонной линии А, что подтверждает силу быков.

Для продолжения роста необходимо выходить выше наклонной В, а затем и плотной зоны сопротивления 2.680 + ЕМА-200 + 2.780

( Читать дальше )

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Прогноз на вторник 22.10 был:

• Держим Лонг по ТКС;
• Сбер ао-  держим Лонг;
• Татнефть ао– Лонг нет, но можно попробовать внутридневной шорт;
• Полюс– нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
• Мосбиржа – конструкция в Лонг нарушена, нет вариантов;
• ВТБ– нет вариантов;
• ММК – нет вариантов, смотреть как цена отработает около уровня 40,2;

Что видим?

ТКС Холдинг

• Куплена по 2.550,5
• Стоп – 2.470
• Цель – 2.790

Цена почти опустилась к нашему уровню покупки. Обидно. Но, торгуем по системе – продолжаем держать.

Уровни (без изменения):

• Сопротивления – 2.685 / наклонная с вершин сентября 2023; / ЕМА-200 (Д);
• Поддержки – ЕМА-22 (Д) / 2.470 / 2.262

Татнефть ао

Цель движения по технике – уровень 583 (может быть 585 как круглое число). Если не удержим – пойдем дальше на круглые 555.

( Читать дальше )

В Дневнике инвестора # 4 от 9 сентября обозначили уровень по акциям Сбербанк обычный в районе 255 руб как привлекательный для долгосрочной покупки в инвестиционный портфель. Предпосылки были разобраны накануне — 8 сентября.

Заявка на покупку была установлена по цене 256,3 руб и обновлялась до сегодняшнего дня. Объем покупки – на 1/3 от всей позиции, зарезервированной на бумагу.

Сегодня видим цена спустилась к обозначенному уровню, и заявка сработала.

Сделка инвестиционная, стоп не ставим. 

Если цена пойдет ниже, еще часть позиции добавим на уровне 248,6;

( Читать дальше )

Сбер ао акции

Лимитная заявка на покупку – 256,3

Стоп – 253,49

Тэйк – 261,98

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Предпосылки для открытия позиции  — в статье от 8 сентября

Посмотрим, какие формации нарисовала нам цена некоторых ключевых игроков из индекса Мосбиржи за прошедшую неделю, да и за тот период, что акции находились в понижательном тренде несколько недель.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно — инвесторская сделка – на горизонт год и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Начинаем традиционно с обзора Индекса Мосбиржи

Недельный график. Сохраняется картина разворотной формации (о которой говорили в Итогах за 5 сентября), с пинбаром в нижней части графика, который усиливается тем, что сформировался на уровне предыдущего экстремума, а также в зоне коррекции ФИБО 61,8 %. Так что на недельках индекс пока в лонг.

Часовой график пока также подтверждает прогноз вверх – в область 2.700; Цена удерживает линию скользящей средней, не проваливаясь вниз.

( Читать дальше )

Посмотрим, как развивались события и реализовывался прогноз движения акция Сбера, который был сделан в статье от 28 августа.

Мы остановились на том, что «Можно присмотреться к краткосрочной сделке в лонг на часовом масштабе после закрепления цены выше своей скользящей средней. С потенциалом движения в область 267 – 268 и коротким стопом за локальным минимумом, который будет сформирован как раз в области скользящей средней».

Что сегодня видим на графике?

Начиная с 14:00 цена тремя импульсными барами стрельнула вверх и выскочила как раз выше уровня 22 средней. Баром в 18:00 цена развернулась и коротким движением протестировала ее сверху.

Комбинация из баров цены, скользящих средних и RSI дает нам право на покупку. Сетап, о котором писали выше – сработал.

Для простоты расчета входим по цене закрытия бара в 18:00, т.е. по 260,8 руб.

Стоп ставим ниже пробойного бара с 17:00, т.е. по 259,8 руб.

Потенциальный убыток – 1 руб;

Оцениваем профит. При стандартном коэффициенте P/L = 3, тэйк-профит должен быть на уровне 263,8 руб;

( Читать дальше )

Посмотрим, как развивались события и реализовывался прогноз движения акция Сбера, который мы выполнили в статье от 26 августа.

Произошел спуск цены к скользящей средней, но дальнейшего роста не последовало.

Тем не менее, мы же рассматривали вариант с возможным ростом при подходе к ЕМА_22. В таком случае мы, после покупки (акции или фьючерса) получили бы стоп. Что не есть хорошо для нашего депозита.

Почему не покупали?

Во-первых, цена закрытия свечи с 11:00 закрылась ниже ЕМА, т.е. нам нужно было ждать, возврата выше;

Во-вторых, RSI ушел ниже своей скользящей средней и тем самым поставил «блок» на покупку;

Один из фильтров входа в сделку – когда формация цены по отношению к своей средней или экстремумам соседних ценовых баров не противоречит положению RSI по отношению к своей скользящей средней.

( Читать дальше )

К моему воскресному посту о перспективах движения Сбера один из читателей оставил комментарий, о том, что RSI не стоит использовать в картинке с ценой, которая анализировалась.

Мы сейчас ни в коем случае не меряемся, кто из нас прав, я лишь текущим постом аргументирую свою позицию. Как говорится, линию тренда каждый видит по-своему.

RSI индикатор, который применяется тремя способами (то, что я взял из книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже»):

• Дивергенции (самый сильный)
• Графические модели (средний)
• Уровни перекупленности / перепроданности (наименее сильный);

В нашем рассматриваемом случае как раз говорим про дивергенции.

Собственно, она и реализовалась сегодня (см обзор сделки).

Для примера привел срины из графика Сбера сегодняшних торгов для часового и 10-ти минутного масштабов.

Работает на любом.

ТФ 1 час

( Читать дальше )

Давайте посмотрим, как развивались события на площадке ММВБ сегодня днем и как реализовались прогнозы по инструментам, которые мы давали на текущую неделю.

Сбер.

Реализовался первый вариант, который наметили вчера вечером при выполнении домашней работы на составление Листа наблюдения: акция гэпом открылась вверх, после чего последовал откат в зону ценности.

Удалось и самому поучаствовать в сделке, но не через Акции, а через ближайший фьючерс на акции Сбера – SRU4. Причина – не могу спекулировать на фондовой площадке ИИС, поскольку имеются акции Сбера, купленные еще в 2022 году в долгосрок и сделки купи-продай нарушат мне возможность использовать льготу долгосрочного владения по правилу ФИФО.

Работа над ошибками. Что можно улучшить на будущее?

Покупку фьючерса совершил почти на открытии – поддался общему настрою покупок и, глядя на график позже, можно понять, что не в самой удачной точке.

Нужно было ждать, когда цена откатит на уровень 26.520:

• Во-первых, здесь проходит уровень поддержки от предыдущих максимумов;

( Читать дальше )

Индекс ММВБ

За неделю индекс показал разнонаправленную (в итоге боковую) динамику: понедельник, вторник индекс повышался, среда стала разворотным днем, закрывшись сверху вниз, четверг и пятницу индекс планомерно снижался, закрывшись на уровне 2.828,20, не на много выше минимума, показанного в понедельник – 2.814,58;

Характер движения в течение всей недели – размеренный, без резких выстрелов и провалов.

Амплитуда колебания составила 94,05 пунктов.

Индекс закрыл гэп от понедельника 5 августа.

Примечательно, что после роста от минимума среды 7 августа (2.803,47) индекс пришел как раз в зону ценности – зона между средней ЕМА_22 и ЕМА_11 (на графике не показана). Понятие зоны ценности взял у Александра Элдера и, применяя на практике, убедился, что сетап достаточно хорошо работает как на долгосрочных дневных графиках, так и на коротких 5-ти минутных. Использую в своем техническом анализе.

Теперь индекс отправился тестировать показанный ранее минимум.

Перспективы следующей недели:

( Читать дальше )