Всем привет!  Сегодня я начну свой обзор с небольшой теоретической части.  Прежде всего,  эта информация пригодится тем, кто только недавно начал заниматься трейдингом на финансовых рынках, и соответственно,  в волновом анализе мало что понимает.

Так вот, чтоб научиться видеть  волновую структуру рынка, для начала нужно освоить две базовых формации классической теории волн Эллиотта (EWA).

Речь идет о пяти и трех волновых  формациях, которые можно условно назвать:   импульсивная пятиволновка (5 волн) и  коррекционный АВС-зигзаг (3 волны).

В альтернативном волновом анализе (AWA) кроме этих двух формаций (5 и 3), используется еще одна дополнительная (единичная) модель, которая называется антизигзаг (или, просто — антиикс).

• В общем, EWA оперирует двумя волновыми моделями:  5 и 3.
• В AWA существует три волновых модели:  5, 3 и 1. 

Как видите, запомнить эти базовые волновые конфигурации, не так уж и трудно. Гораздо сложнее  научиться видеть их на ценовых графиках, особенно не на исторических данных, когда они уже сформированы, а в режиме реального времени, то есть в текущий момент. Но, по себе могу сказать — это дело времени и опыта.

Инфляция в октябре составила  6,7%. Как видно из представленного графика, последние 6 месяцев происходит стабильный прирост уровня инфляции в среднем на 0,8% в месяц. И это официальная статистика.

Я думаю, что в реальности, как минимум,  х2.

Так же интересно сравнить  диаграмму роста инфляции с изменением уровня ключевой процентной  ставки.

Всем привет!  Китайская валюта  по отношению к рублю продолжает уже который день консолидироваться внутри достаточно ограниченного ценового диапазона. При этом если внимательно посмотреть на цены закрытия последних двух дневных свечей, то можно заметить, что они сформировали прорыв локальной поддержки вблизи ценового минимума  12,64.

 Таким образом, несмотря на то, что цена по-прежнему продолжает колебаться внутри  красной окружности,  прорыв вниз ценой закрытия локального минимума 12,64, повышает вероятность дальнейшего выхода цены вниз из этой области консолидации.

В общем, если цене действительно удастся  пробить вниз сложившийся диапазон, то вероятные границы падения юаня можно определить, используя метод трех волн.

Всем привет! Вчера, 01 ноября по завершению торгов  на 4-х часовом графике cny/rub произошло изменение волновой картины, в результате чего  сформировалась заемная волна на конструкции (-2-1)(-2-2)(-2-2)(-2-1)(-2-2)(-1-2), общей длительностью 69 свечей.

Всем привет!  На дневном графике пары cny/rub после роста сформировалась первая медвежья импульсивная пяти волновая модель (-S). На представленном изображении она обозначена синим цветом.

Образование медвежьей импульсивной модели  после роста на ценовом графике говорит о том, что тренд изменил свое направление с восходящего на нисходящее, так как согласно базовым законам волнового анализа — импульсивные волны выстраиваются вдоль направления текущего тренда.

Таким образом, согласно волновому анализу вероятность дальнейшего снижения  юаня – возросла.

Более  того, в результате образования медвежьей импульсивной пятиволновки, на дневном графике зафиксировался прорыв  вниз линии шеи у «двойной вершины», с последующим повторным фиксированием цены закрытия ниже уровня линии шеи – 12,70.

Таким образом, можно сказать – что «модель подала сигнал на продажу».  Таргет – 11,75. Но нужно помнить, что это дневной таймфрейм, и отработка такого сигнала может  длиться и месяц и больше. А может и вообще все по-другому произойти, так как необходимо не забывать, что в среднем такие технические разворотные модели имеют положительную торговую статистику приблизительно в 60% случаев.

Всем привет! Сегодня, 30 октября по закрытию торговой сессии на 4-х часовом таймфрейме пары cny/rub произошло изменение волновой картины,  в результате чего на графике сформировалась медвежья конструкция (-2-1)(-2-2)(-2-2)(-2-1)(-2-1), общей длительностью 61 свеча.

Всем привет! После повышения ключевой процентной ставки (сразу на 200 базисных пунктов) на прошедшем 27 октября заседании совета директоров ЦБ РФ, юань по итогу продемонстрировал разнонаправленную динамику торгов.

 У многих участников рынка этот факт вызвал некоторый диссонанс, потому как, вроде бы ставку повысили, и даже выше ожиданий и, казалось бы, на этом фоне рубль должен был бы «прибавить еще в весе», но в итоге, сильных движений не произошло.

Более того, ближе к завершению торговой сессии, юань смог отыграть всё свое дневное ослабление.  В общем, получилось  как в той пословице: «Начали за здравие, закончили за упокой».

И что же дальше?

А дальше — тайна, покрытая мраком. Хотя, если попытаться что-то рассмотреть в этой непроглядной тьме, можно кое-что и разглядеть.

Считаю, что некоторое время сейчас  рынок будет «переваривать» поступившую  информацию. В общем, пытаться до конца осмыслить  фразу: 

«…Текущие макроэкономические условия потребуют более длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.  При этом может потребоваться еще одно повышение ключевого процента в текущем году…»

Всем привет!  На дневном графике пары cny/rub цена достигла линии шеи у  разворотной технической формации под названием «двойная вершина». Эта область  находится в районе поддержки 12,75.

Вообще,  для себя я выделяю следующие разновидности разворотных формаций:

Всем привет! 10 октября 2023 года на официальном сайте Регулятора появились новые данные (оценочные) по платежному балансу РФ за III квартал 2023. 

Давайте проанализируем подробно произошедшие изменения.  Для этого обратим внимание на два крайних столбца справа в представленной таблице.

Один из них – это поправка данных за II квартал 2023 (уточненная статистика от 10 октября). Ну, и крайний справа столбец – это, собственно,  сами макроэкономические показатели (оценка) уже за III квартал 2023.

Для начала предлагаю рассмотреть изменения (уточнения), которые произошли в данных за II квартал 2023. Для этого сравним между собой показатели от 11 июля и 10 октября 2023.

Первое, что замечается — это рост показателя счет текущих операций с  5,4 до 9,6 млрд. долларов.  Другими словами, пересчет добавил в казну +4,2 млрд. долларов.

Второе — это то, что основное влияние на такую существенную корректировку показателя привнес торговый баланс, профицит которого увеличился с  24,1 до 27,4 млрд. долларов. (+3,1 млрд. долларов),  плюс оказало влияние снижение расходов по балансу первичных и вторичных доходов  (куда входят и текущие выплат по долгам)  с -10,2 до -9,3 млрд. долларов (+0,9 млрд долларов).

Всем привет! Битва между рублем и Центробанком началась. Вчера после того, как юань достиг отметки 14,03, началась массированная продажа китайской валюты, в результате которой, рубль смог к закрытию торговой сессии укрепиться до значения 13,585. Конечно, почерк знакомый. Можно с большой долей уверенности сказать, что это была валютная интервенция. Здесь никаких сомнений нет.

Поэтому, сейчас важно следить, что будет происходить далее – в плане того, выкупит ли рынок эту просадку или нет. Если выкупит, то  насколько  быстро.

Все это позволит судить о текущей силе бычьих настроений на рынке.