💡Магнит и Сургутнефтегаз. Есть куда расти?

Вчера поступил вопрос: зачем держать Манит и Сургутнефтегаз? Попробую ответить.

🍎​Магнит. $MGNT #магнит
— Магнит — крупнейшая торговая сеть в РФ.
— Количество магазинов растет в среднем на 10% ежегодно.
— 2022 год. Выручка, EBITDA и скорректированная чистая прибыль рекордные.
— 1 квартал 2023 года — выручка выросла на 9% год к году. Она составила 597 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41%, до 15,4 млрд рублей. Средний чек вырос на 4% — 409 рублей.
Чистый долг увеличился с 552 млрд рублей до 566 млрд, что составляет 2,2 EBITDA компании. Компания отмечает рост потребительского спроса.
С начала года открыто 543 новых магазина.
В общем все неплохо.
— Дивиденды. Пока не платят, но когда избавятся от иностранцев, вполне могут начать это делать.
— Долговая нагрузка средняя. Магнит скопил 315 млрд на счетах.
— Возможные дивиденды по результатам 22 и 23 годов — 700 р ( некоторые пророчат до 1000 рублей) на акцию. Это 13-19 процентов див доходности.

( Читать дальше )

💡 Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке, — глава компании Дмитрий Чуйко

Ранее компания вышла на рынки Чили и Бразилии. Их преимущество заключается в климате — бизнес можно вести весь год, а не только в теплое время. $WUSH

💡 Ростелеком отменил проведение ГОСА без назначения новой даты, — компания
Собрание акционеров было назначено на 30 июня, на нем ожидалось решение по дивидендам. $RTKM
— Подозрительно как то…

💡 Госдума приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений — это альтернативный способ инвестиций. Вы вносите туда деньги, государство софинансирует. При формировании ПДС участникам будут доступны:

— Софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в течение трех лет действия программы
— Налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов в программу до 400 тысяч рублей
— Страхование внесенных средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн рублей
— Передача по наследству накопленных средств

( Читать дальше )

​💡 СПБ Биржа планирует до конца лета завершить выплату дивидендов по заблокированным зарубежным бумагам, — Роман Горюнов
— Если не ошибаюсь Горюнов заявлял, что дивиденды по заблокированным они вообще не могут платить… Сказочник?)
$SPBE #дивиденды

💡 Российский самолёт МС-21 резко взлетел в цене и стал дороже Airbus и Boeing.
По данным Коммерсанта, даже с учетом субсидий из ФНБ стоимость одного МС-21 с поставкой в 2028-2030 году сейчас составляет 4,3-4,6 млрд рублей. Но Аэрофлоту самолёты достанутся намного дешевле — по 3,2 млрд рублей с поставкой в 2023-2026 годах. К тому же сделка будет полностью профинансирована из ФНБ. 🤷‍♂️

— Жалко что нельзя в Китае купить и продать $AFLT в 2 раза дороже, а то давно бы уже наладили схему. #новости

💡 «Синара»: фактор дивидендов перестанет поддерживать рынок акций с июля.

Реинвестирование дивидендов в акции закончится в следующем месяце, а промежуточные выплаты не дадут большого притока средств на российский рынок до конца года. Об этом говорится в стратегии банка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

( Читать дальше )

💡Пенсия неизбежна.

На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 млн пенсионеров. Это на 0,6%, или на 232 тыс. человек, меньше, чем годом ранее.
Примерно в РФ количество пенсионеров от всех граждан — 28 процентов.
Общие доходы Пенсионного фонда России (ПФР, с 2023 года — Фонд пенсионного и социального страхования) выросли в 2022 году на 24,4% относительно плановых показателей, до 12,48 трлн рублей, расходы — на 12% от плана, до 11,37 трлн рублей.
Делим расходы на количество пенсионеров, получаем 272 тыс рублей. Делим на 12 (количество месяцев), получаем 22,6 тыс рублей. Примерно это и является средней пенсией… температурой по больнице. Где то она больше (в Москве), где то меньше ( в регионах).
«Средний размер назначенных пенсий составил 19 322 рубля и по сравнению с январем 2022 года увеличился на 14,4%», — говорится в докладе. Согласно данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличился на 4,2%.»

( Читать дальше )

💡 Главные события дня

🍏 У ММК и других сталелитейщиков хорошие перспективы. Рентабельность и загруженность мощностей растет, у конкурентов ситуация аналогичная. Увеличивается FCF, а чистый долг — падает. Ранее Атон заявлял, что ожидает возобновления дивидендных выплат от металлургов. $MAGN

🍎 Индия пострадает от глобального изменения климата сильнее остальных государств. В стране аномальная жара и каждый день от нее гибнет примерно 50 человек. Помимо жертв, меняющийся климат негативно влияет и на экономику Индии.

🍏 В Госдуме хотят отменить НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей. Если его примут, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Авторы инициативы считают, что мера повысит уровень жизни малообеспеченных граждан.
Возможно это один из немногих законов, который поддержит граждан.

Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта». К нему должны будут подключиться все участвующие в программе организации культуры и другие билетные агрегаторы. Единый оператор проведет эксперимент по проверке личности покупателя и предъявителя билета с помощью QR-кодов, чтобы пресечь многочисленные мошенничества с картой. $VKCO

( Читать дальше )

​💡Пришли книги от Тинькофф.
Подарок за 10 тыс подписчиков в Пульсе, хотя нас уже почти 20 тыс).
Лучше поздно, чем никогда.

📚Метод Питера Линча.
Фундаментальная книга, которую я не читал… Хотя надо бы) Видел много положительных отзывов.

«Несложные приемы оценки позволяют даже начинающему инвестору стать экспертом и принимать решения не хуже профессионалов с Уолл-стрит. Сначала он предлагает читателю оценить себя как потенциального инвестора. Затем переходит к вопросам поиска перспективных инвестиционных возможностей. Читатель узнает, к чему стремиться, чего избегать, как интерпретировать финансовые показатели.»
Если не ошибаюсь, то именно Питер Линч предложил идею покупать понятные для себя компании, товарами и услугами которых вы пользуетесь. И которые вам нравятся.

📚Теодор Драйзер. Трилогия желания.
Финансист. Титан. Стоик.
Цикл романов, показывающий общественную, культурную, политическую и финансовую жизнь Америки конца XIX — начала XX века. Его главный герой — богатый делец Фрэнк Алджернон Каупервуд, прототипом которого является американский финансист Чарльз Йеркс.

( Читать дальше )

💡 Сбер, Яндекс, ВТБ и VK заработали 137,3 млрд рублей на искусственном интеллекте в 2022 году
Такие данные получились из составленного нейросетью совместного рейтинга «Билайна» и Brand Analytics компаний и институтов, занимающихся ИИ. По оценкам, Сбер заработал аж 93,8 млрд рублей при инвестициях в 10 млрд рублей.
У Яндекса вышла невероятная рентабельность: 11,5 млрд доходов при 27,7 млн инвестиций. У ВТБ ситуация похожая: 23,7 млрд из 80 млн. $SBER $YNDX $VTBR

— Искусственный интеллект Костина у ВТБ)

💡 Русагро купит контрольный пакет производителя майонеза «Ряба»
Основанная миллиардером Вадимом Мошковичем ГК Русагро договорилась о покупке 50% доли в ГК НМЖК. Компания производит майонезы «Ряба» и соусы Astoria. Сделка пока не закрыта, но она позволит обеим сторонам получить синергию на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта. $AGRO

💡 Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено, — ФСБ
В ходе расследования уголовного дела по факту вооруженного мятежа установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия. #новости

( Читать дальше )

Продолжаем отвечать на вопросы. Часть 2.

В прошлый раз написал свое мнение по НМТП и Интер РАО.

 https://t.me/pensioner30/5130

 

ФСК Россети.

Чистая прибыль за 22 год выросла до 52 млрд ( по РСБУ) + 88 процентов, а выручка

Всего до 253 млрд, на + 2 процента. Так же хорошо отчитываются дочки. Дочки продолжают платить дивиденды, по словам Рюмина (глава Россетей) все это продолжится.

А вот будут ли сами Россети это делать – большой вопрос. Я бы не стал делать на это ставку.

Компания относительно дешевая, стоит 2 прибыли и 0,5 выручки. Долг приличный – 240 млрд, чистый долг – 180 млрд, но в целом ничего страшного.

В соответствии с поручениями президента России на уровне правительства России сейчас рассматривается вопрос финансирования программы повышения надежности электроснабжения, рассчитанной на 2024-2026 годы. То есть расходы на модернизацию будут расти.

75 процентов компании принадлежит Росимуществу, то есть государству. Ждать здесь роста или высоких дивидендов не стоит.

( Читать дальше )

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, отметил, что любой шантаж и смута обречены на провал.

⚡️Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.

Путин: организаторы мятежа понимали, что он будет подавлен.

❗️Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними, заявил Путин.

— Мужество и самопожертвование павших в ходе субботних событий героев-летчиков уберегли от ужасных последствий

❗️Подавляющее большинство бойцов «Вагнера» — патриоты Родины, их использовали втемную, заявил Путин

❗️Путин поблагодарил тех солдатов «Вагнера», которые остановились у последней черты, не пошли на кровопролитие

Всё. Можно выдохнуть и спать)
#новости #путин

💡FinEx. Свет в конце тоннеля.

Оператор фондов планирует кросс-листинг акций фондов в одной из «дружественных» юрисдикций для их разблокировки. По итогам консультаций с бельгийским регулятором стало понятно, что для получения лицензии придётся прекратить деловые отношения с Московской биржей.
FinEx может отказаться от листинга на российских торговых площадках и провести кросс-листинг в другой стране. И хотя вероятность возобновления биржевого обращения фондов оператора в РФ остаётся, она «крайне низка».

🍏Если лицензию компания получит, то появится возможность продать паи фондов… Чего я всем нам и желаю)
Как быстро это может произойти? Думаю что быстрого результата ждать не стоит. Заявок много.
Фонды FinEx продолжают рассчитываться, а дивиденды по ним реинвестируются. Возможно даже удастся продать по нормальной цене или с небольшим дисконтом. Когда нибудь…
И не стоит забывать о том, что индексные фонды — это прекрасный инструмент.


..

. если вы живете не в РФ. Российских инвесторы слишком сильно пытаются защитить либо иностранные регуляторы, либо российские. Поэтому лучше минимизировать количество фондов в вашем портфеле. Во всяком случае я бы так сделал.

( Читать дальше )