💡 Главные события дня

Интрига дня. В Турции прошли выборы. Сейчас идёт подсчёт голосов, по предварительным официальным данным лидирует Эрдоган. Но разрыв продолжает сокращаться и составляет уже 7%. Оппозиция говорит о лидерстве Кылычдароглу.

G7 и ЕС хотят запретить поставки газа по российским газопроводам. Речь идёт и о тех направлениях, по которым Москва сократила поставки. «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и «Ямал-Европа» навсегда могут остановиться.

Минфин хочет дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки ювелирных компаний в тех случаях, если продукция компании изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности.

☕ Кофе всё дорожает: спрос на зерна робуста растёт. Оптовые цены на зёрна кофе робуста поднялись до максимума за 12 лет.

Белый дом достиг прогресса в переговорах с республиканцами в Конгрессе по потолку госдолга.

Хорошего дня. 👍

💡 Главные отчеты на неделе с 15 по 19 мая

🍏Понедельник, 15 мая
VK: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО. $VKCO

🍏Вторник, 16 мая
Home Depot: ожидания: EPS — $ 3,87, выручка — $38,6 млрд
Baidu: ожидания: EPS — ¥12,2, выручка — ¥29,92 млрд

🍏Среда, 17 мая
Cisco Systems: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $14,4 млрд
Take-Two: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $ 1,35 млрд
Wix: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $369,36 млн

🍏Четверг, 18 мая
Сбербанк: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО $SBER
На отчёте закроет гэп?)

Alibaba: ожидания: EPS — ¥9,46, выручка — ¥209,02 млрд $BABA
Walmart: ожидания: EPS — $ 1,3, выручка — $148,5 млрд

🍏Пятница, 19 мая
МТС: финансовые результаты за первый квартал 2023 года $MTSS
Deere & Company: ожидания: EPS — $8,53, выручка — $14,86 млрд
#отчеты #новости

💡 G7 и ЕС хотят запретить поставки газа по российским газопроводам, — FT

Речь идёт и о тех направлениях, по которым Москва сократила поставки. «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и «Ямал-Европа» навсегда могут остановиться.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи + 1.5%. Сбер чуть не закрыл дивгэп всего за 1 день, цена доходила до 233 рублей, при цене до гэпа — 236 р ( прив акции).
Про закрытие дивидендного гэпа Сбербанком:
t.me/pensioner30/4928
Так же индекс упал на новостях о наступлении… Но информация не подтвердилась.
В ближайшее время можно ждать поступление дивидендов и их реинвестирования, это может поддержать индекс.

— Рубль укрепился к доллару почти до 75 рублей.
Факторы, которые поддерживают рубль: продажа валюты экспортерами для выплаты дивидендов, сокращение дисконта по нефти Urals. Из минусов — дефицит бюджета, который еще в начале года превысил годовой план.

— Индекс S&P500 в боковике. Инвесторов продолжает пугать кризис региональных банков, при этом прибыль всего банковского сектора за 1кв на выше прошлогодней. Инфляция в США снизилась до 4,9% г/г, что ниже ожиданий. Возможно это даст основания ФРС остановить повышение ставки уже в июне.

Прочие новости:
— Чистая прибыль Сбербанка в январе-апреле составила 470 млрд рублей, в апреле 120.7 млрд рублей.

( Читать дальше )

💡
Почитал я тут на досуге одну интересную статью, на тему “российские акции… простая стратегия». Стратегия простая – покупаем акции из индекса Мосбиржи, в общем следуем индексу и экономим на расходах ( ведь в фондах есть комиссия). Вроде все логично, но есть замечания…
— Высокая доля нефтегаза. Это особенность всего индекса, тут уже ничего не сделаешь. 23 года страна пытается слезть с нефтяной иглы… Результат на лице или налицо.
— Шлаки. Наличие их отпугивает. Это всякие ВТБ и Аэрофлоты. Толку от них мало, но в индексе они есть.

А что если вкладываться только в дивидендных аристократов (хотя таких на российском рынке и нет, но есть компании которые близки к этому)? То есть выбираем компании, которые чаще других повышают дивиденды и смотрим результат за последние лет 10, сколько можно было бы заработать на дивидендах, сколько на росте.
Кто чаще других повышал дивиденды начиная с 2000 года: Лукойл – 21 раз, Сбербанк – 18 раз, Новатэк – 17, Газпром – 16, МТС – 16, АФК – 14, Транснефть – 13, Ростелеком – 13, Татнефть – 13, Роснефть – 13. Предположим что мы возьмет только 10 компаний с равными долями в портфеле.

( Читать дальше )

💡
Прошло 3 недели с последнего отчета, счет увеличился на 3000 рублей за счет автополнений.
За все время счет пополен на 86 тыс рублей, текущий результат 90 900, то есть доходность составила 5,4 процента за всё время.
За 3 недели пришли купоны от М.Видео 2 — 40 рублей, и от выпуска 3 — 61 рубль. Понемногу счёт пополняется… Когда-нибудь пополнение за счёт купонов и дивидендов будет выше, чем автопополнение со счета.

Доля Акций/облигации в данном портфеле – 39/36, и еще 22 процента заморожено в различных фондах. Доля их падает, так как растет доля акций и облигаций. Фонды теперь не покупаю.

Планирую повышать процент облигаций до 40, а долю акций, фондов и золота держать в районе 60 процентов. Облигации буду покупать те, что держу в основном портфеле.

🍏В прошлый раз покупал облигации ГТЛК 4 и М.Видео 1. Компании пересмотрели доходность по своим облигациям и увеличили купоны.

В этот раз решил докупить акции Сбербанка прив 10 шт, считаю что компания сможет закрыть дивидендный гэп быстро + планируются высокие дивиденды в следующем году. $SBERP $SBER

( Читать дальше )

💡

Дивидендный гэп оказался меньше дивидендов — ₽21,77 против дивиденда ₽25. Часть падения уже отыграно рынком.
Сберу требуется в среднем около 50 дней для восстановления после падения. Во всяком случае исторические данные такие.

▪️2021 (дивдоходность 5,8% ) — для закрытия гэпа потребовалось 65 дней.
▪️2020 (дивдоходность 8,2%) — 26 дней
▪️2019 (дивдоходность 6,4%) — 138 дней
▪️2018 (дивдоходность 5,6%) — 5 дней
▪️2017 (дивдоходность 4%) — 18 дней

За первые три месяца «Сбер» заработал чистую прибыль в размере ₽350,2 млрд. В годовом выражении это около ₽1,4 трлн. По МСФО результаты могут оказаться процентов на 10% ниже, то есть примерно ₽1,26 трлн. Дивиденды в 23 году могут составить — 25-30 р.

💡Так же Сбер могут поддержать поступающие дивиденды.
— Новатэк — выплата до 18.05.
— Белуга — до 12.05
— Банк Санкт-Петербург — до 24.05
— Ну и сами дивиденды от Сбербанка — до 25 мая.
Еще впереди дивиденды от десятка компаний ( КуйбышевАзот, Позитив, Пермэнергосбыт, интер РАО, Лукойл, Татнефть… )

( Читать дальше )

💡Полюс:
«Мы продолжаем ожидать, что совет директоров Полюса рекомендует выплатить дивиденд за 2022 год в размере 430 рублей за акцию, тем самым возобновив выплаты дивидендов после паузы со 2П21» — Ренессанс Капитал
— Чистая прибыль «Полюс» по МСФО за 2022 год составила ₽111,85 млрд, что на 33,2% ниже по сравнению с ₽167,42 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,5% до ₽294,07 млрд против ₽365,18 млрд годом ранее.
По чистой прибыли компания показывает уровень 2020 года, за 2020 год заплатили кстати 627 р на акцию. То есть 430 р — вполне реальный уровень.
Совет директоров «Полюс» подтвердил приверженность действующей дивидендной политике.

💡 «По результатам 2023 г. мы ждем от Лукойла дивиденд в размере 554 руб./ак. (12%) при неизменных налоговых условиях» — Мои инвестиции
Отчет по РСБУ за первый квартал 2023 года.
Выручка: 455,8 млрд руб. (-36,9%);
Операционная прибыль: 110,8 млрд руб. (-28%);
Чистая прибыль: 104,2 млрд руб. (-21,8%).
Снижение выручки произошло из-за падения цен на нефть по сравнению с уровнями прошлого года.

( Читать дальше )

История:
31 января 1932 года была запущена первая доменная печь комбината, летом того же года дала чугун вторая домна, ещё через год — домны № 3 и 4, также были запущены четыре мартеновские печи. 
Центральная электростанция комбината строилась немецкой компанией AEG, огнеупорное производство налаживалось немецкой Krupp & Reismann, а горнорудное — британской Traylor. В проектировании комбината активно участвовали специалисты американской компании А. Кана «Альберт Кан инкорпорейтед». Общее число иностранцев, работавших на стройке, составляло более 800 человек.
К середине 1970-х годов годовой объём производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката. В 1982 году был построен и пущен в эксплуатацию цех углеродистой ленты. В 1990 году было запущено производство стали кислородно-конвертерным методом.
Сегодня…
Магнитогорский металлургический комбинат находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины.

💡Производство:

( Читать дальше )

💡Дано: портфель облигаций.
Задача: докупить облигации, чтобы распределить купонный доход более равномерно в течение года.

🍏Облигации, выпуски.
Выпуск, срок, доходность к погашению или оферте.
АФК 24 (2,7 г) — 24,9 р. Доходность 10,5 %.
АФК 14 (2,11 г) — 26,1 р. Доходность 10,9 %.
ГТЛК 7 (3,8 л) — 29,1 р. Дох — 12,3.
М.видео 3 (2,2 г) — 30,7 р. Дох. 12,9.
Самолёт 11. 1год 9 мес. 63 р. 12,6%.
Сегежа 002р 5. 14 лет. 53 р. 11,2%.
Селигдар 1. 2,5 г. 53 р. 10,2 %.
Всего 70 шт. По 10 шт каждого вида.
Из них 28% — АФК. Слишком большой процент, думаю что лучше стремиться к 10 процентам на одну компанию.

По месяцам:
Янв. АФК 14 — 26,1 р. ГТЛК 7- 29,1 р.
М.видео 3 — 30,7 р.
Февр. Самолёт 11 — 63 р. Сегежа 002р 5 — 53 р.
Март. АФК 24 — 24,9 р.
Апр. АФК 14 — 26,1 р. ГТЛК 7 — 29,1 р.
М.видео 3 — 30,7 р.
Май. Селигдар 1 — 53 р.
Июнь. АФК 24 — 24,9 р.
Июль. АФК 14 — 26,1 р. ГТЛК 7 — 29,1 р. М.видео 3 — 30,7 р.
Авг. Самолёт 11 — 63 р. Сегежа 002р 5 — 53 р.
Сент. АФК 24 — 24,9 р.

( Читать дальше )

💡Банк Санкт-Петербург падает сразу на 32 рубля за 1 день при дивидендах в 21 рубль.
Есть предположение, что Сбер тоже может упасть ниже своих дивидендов.
Если БСП закрывал див гэп в прошлом году 4 месяца, то Сбербанк в 2021 году это сделал за пару месяцев. Правда в 21 году не было мобилизации…

🍏Эксперты БКС ожидают, что в этом году дивидендный гэп по бумагам «Сбера» закроется за 15–30 торговых дней или 3–6 календарных недель. Ключевой фактор, который будет влиять на динамику котировок Сбербанка — перспектива следующих выплат. Прогноз БКС по будущим дивидендам — ₽30 на акцию, что дает целевую цену в ₽283 за акцию.