​💡Вчера падало всё: начиная от Японского индекса Nikkei (-12,4%), заканчивая индексами Nasdaq и S&P 500. В этом плане индекс МосБиржи еще относительно крепкий, потерял всего 2,7 процента. $TMOS
Глобальных причин для роста пока не видно.
Но и отчаиваться не стоит.
Аналитики считают, что под давлением могут быть компании с высокой долговой нагрузкой, либо те что не так давно разместились и торгуются по очень высоким мультипликаторам.
Акции российских компаний-производителей горнодобывающего, металлургического и нефтегазового секторов могут так же оставаться под давлением. То есть это почти половина индекса. 🤷‍♂️

💡Интересной кажется идея с Новатэком. Если Новатэк начал загрузку первой партии СПГ на Арктик СПГ 2, то это большой позитив для компании.
Санкции. Есть ответ — теневой флот. $NVTK
Понемногу набираю позицию.

💡 Сбер повышает ставки по рыночной ипотеке на «вторички». Минимальная достигнет 20% с 6 августа, — ТАСС.
ВТБ тоже повышает проценты. $SBER
Кто готов брать ипотеку с такими процентами?

( Читать дальше )

Менеджмент MDMG предлагает направлять на дивиденды по 60-75% чистой прибыли.

При этом сеть клиник опубликовала сильные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Все основные показатели выросли.
Квартальная выручка выросла на 22,1%, полугодовая выручка увеличилась на 22,6%.
Принятые роды, койко-дни, посещения — всё в плюсе. 👍

Менеджмент также заявил, что в этом году компания планирует вернуться к практике выплаты дивидендов два раза в год.
Есть подозрение что компания может заработать значительно больше чистой прибыли по итогам года, а значит и дивиденды могут быть выше.

Прибыль на акцию может составить 124 рубля, а если на дивиденды направят 60-75 процентов прибыли, то итоговые дивиденды могут составить 8,6 — 10,6 процентов.

При этом многие брокеры и инвест дома прогнозируют рост акций на 26-44 процента.

Спрос на частную медицину растет. Компания продолжает расширяться не только в Москве и области, но и в регионах.
Продолжаю держать акции в портфеле.

( Читать дальше )

💡Портфель падает, но зато все стабильно. Основной портфель упал на 32 тыс рублей, до 5094 тыс.
А ИИС на 84 тыс, до 2104 тыс.
Остальные портфели ( Пенсионный, #pocket_money, копилики, вклады) пока растут. По большей части за счет пополнений. А если сложить все, то портфель даже вырос на 179 тыс рублей или на 2,2 процента.
В это же время индекс Мосбиржи потерял за месяц 6,6 процентов, а индекс облигаций – 1,3 процента. $TMOS $TBRU

В чем же здесь секрет? Дивиденды и купоны + пополнения).
За месяц получил в виде дивидендов 89,3 тыс рублей, а купонами 16,9 тыс. Всего 106,2. Пока это рекордная сумма за все время инвестирования. Уже результат этого года по количеству дивидендов и купонов выше, чем в любом другом году. 359 тыс против 311 тыс, и осталось еще 5 месяцев до конца года.
Дивиденды и купоны стабильно реинвестирую.
Больше всего дивидендов получил от Сбера ( больше 80 к). Так же пришли дивиденды от Башнефти, МТС, НМТП, Мосэнерго, Татнефти, Роснефти, Казаньоргсинтеза, Газпром нефти, Магнита, Фосагро, Ленэнерго, Мать и дитя.

( Читать дальше )

💡Производство на ключевом проекте Новатэка «Арктик СПГ 2» сократилось до минимумов года, — Bloomberg
Как пишет издание, Новатэк перерабатывал на заводе 8 млн кубометров газа в июне — это в 2 раза меньше майского объёма.
$NVTK

💡 СД Яндекса предложил выплатить дивиденды в размере 80 рублей на акцию.

Компания также опубликовала финансовые результаты за 2 квартал:
+ Выручка за 2 квартал составила 249,3 млрд рублей. Рост на 37% год к году.
+ Скорректированный показатель EBITDA составил 47,6 млрд рублей, 19,1% от выручки.
+ Чистый убыток во втором квартале составил 31,75 млрд рублей. За 6 месяцев — 11,68 млрд рублей. При этом скорректированная чистая прибыль составила 22,7 млрд рублей — на 45% больше, чем в Q2 2023 года. $YDEX



💡 Промежуточные дивиденды компаний могут вырасти из-за грядущего увеличения налогов.
С 1 января 2025 года в силу вступят измененные налоговые ставки. Из-за этого компании захотят ускорить выплату дивидендов и избавиться от ощутимой части прибыли до конца 2024 года.

( Читать дальше )

​💡Последний раз писал про этот портфель в начале июля, за это время портфель еще немного уменьшился. Было 173 тыс рублей, стало 171,8 тысяч рублей. Можно пополнять портфель, получать дивиденды, а портфель все равно падает. И это в даже хорошо. Это значит, что сейчас можно купить активы, но уже немного дешевле.

За месяц накопилось 4400 рублей за счет автопополнения, плюс пришли дивиденды 4733 рубля + купоны 385 рублей. Так что на счету теперь 8082 рубля.
Почему так, должно же быть больше? 25 июля я купил акции ММК, так как компания объявила дивиденды, да и в целом это одна из лучших компаний среди металлургов.

Ну и в целом ситуация сейчас на рынке очень не простая. Приходят дивиденды, но при этом индексы снижаются, облигации тоже дешевеют, ключевая ставка высокая и пока она такой и останется. Надежды на быстрый рост пока нет, а значит есть смысл покупать качественные активы.

Данному портфелю уже более 2х лет, в октябре будет 3 года. Еженедельные пополнения составляют 1100 р ( раньше была ровно 1000 р).

( Читать дальше )

💡Софтлайн. IT-компании лишат налоговых льгот на прибыль от продаж иностранного софта, — Ведомости. $SOFL
Льготные 5% налога на прибыль компании смогут получить только при условии продажи отечественного софта. Если компания продают лицензии Microsoft, то её налог на прибыль будет облагаться по обычной ставке. $MSFT

💡 Ростелеком фиксирует рост числа жалоб на качество работы YouTube в России, — ТАСС.
А кто его замедляет? Он сам)
$RTKM

💡 Последствия ударов по российской энергетической инфраструктуре: в 1 полугодии 2024 года производство бензина упало на 28%, дизеля — на 3,1%, — данные Росстата. $LKOH
В эту игру можно играть вдвоём…

💡 В России впервые в истории не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, — РИА Новости по данным Росстата
— Голод побеждён.

💡Путин поручил кабмину до 1 октября представить предложения о переезде головных офисов госкомпаний из Москвы в регионы основной деятельности.
— Регионы значит разбогатеют, но это не точно. 👍
Также Путин поручил принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке.

( Читать дальше )

​💡Компания окончательно перехала в РФ и это хорошо. Акции, которые я покупал по 22 доллара теперь торгуются в рублях. Это тоже хорошо, так как в цене они выросли примерно в 2 раза.

В первые минуты торгов котировки рванули более чем на 11%, сейчас рост замедлился до 3,5% ( Уже примерно ₽ 4215 за бумагу). Возможно инвесторы фиксируют прибыль после переезда.

Был еще один сомнительный момент. Писали, что акции при переезде «продались», а потом « купились», таким образом можно попасть на налог на прибыль, что как то не очень красиво выглядит.

В некоторых сервисах пропала вся статистика, компания же новая. Переезд, все такое. Видимо и льгота долгосрочного владения тоже слетает.

💡Для справки:
Льгота долгосрочного владения (ЛДВ), — это возможность не платить налог с продажи некоторых ценных бумаг, которыми вы владели больше 3 лет. Вычет применяется к положительному финансовому результату именно от продажи или погашения бумаг. То есть его нельзя применить к купонам, дивидендам, а также к валюте, фьючерсам и опционам.

( Читать дальше )

💡Почти половина крупнейших российских банков сократила прибыль в 1 полугодии 2024 года. По данным Frank Media, 12 из 30 крупнейших игроков рынка отчитались о падении прибыли. Сильнее всего потерял «Почта банк». Его прибыль сократилась почти до «нуля»: с 8,8 млрд рублей до 300 млн рублей.

Так же о снижении прибыли по РСБУ отчитались ВТБ и Совкомбанк. Т-банк при этом увеличил прибыль. 👍
t.me/otchet30/1009

Среди иностранных банков единственным сократившим прибыль стал Ситибанк. Райффайзен и Юникредит вопреки сокращению активов в РФ смоги нарастить прибыль.

💡Сеть пельменных Лепим и варим, поставщик мясной продукции Mяsoet и рестораны Meat_coin решили провести pre-IPO. Деньги пойдут на масштабирование бизнесов – РБК

Ждем выхода на IPO палатки с шаурмой).

💡Российские компании за январь-май 2024 г. увеличили поставки удобрений в ЕС в 1,7 раза г/г до 1,9 млн тонн, а в денежном выражении на 30% г/г, до 649,4 млн евро – Ведомости

Вместо газа можно продавать удобрения. Газ уже в цене этих удобрений.

( Читать дальше )

💡В 2025 году Ozon Банк будет активно развивать кредитный бизнес. Сначала решения для физлиц и продавцов маркетплейса, а после — B2B-сервис для внешнего рынка. $OZON

💡 «Соллерс» в этом году планирует продать около 40 000 УАЗов — как и в прошлом. И увеличить продажи лёгких коммерческих автомобилей на 30–40% год к году.

— Не понятно как они справятся с конкуренцией со стороны Китая. У Камаза вроде уже проблемы начались.

🍎Чистая прибыль «Камаза» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года составила ₽0,642 млрд, снизившись в 20 раз по сравнению с ₽12,997 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 14,9% до ₽156,34 млрд против ₽183,75 млрд годом ранее.

$KMAZ $SVAV
 
💡 Группа ЛСР отчиталась за второй квартал и первое полугодие. Продажи в деньгах увеличились на 28,3%, а объём проданной недвижимости снизился на 2,9%. Средняя цена квадратного метра выросла на 32%.
— Там ещё и проценты на ипотеку могут вырасти до 23 к концу года. $LSRG
 
💡 Золото растёт. 🔝
«Полюс», «Селигдар» и ЮГК прибавили 2,2–3,1%. Золото поставило новый рекорд — $2 488 за унцию. Прогнозы до конца года — 2500-2600. $TGLD $PLZL

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать российский нефтегазовый сектор.
Уже были разборы Лукойла и Роснефти.
t.me/pensioner30/6804
t.me/pensioner30/6807
t.me/pensioner30/6813
t.me/pensioner30/6816
Для тех кто не хочет читать, есть видео на эту тему.


Теперь про ТАТНЕФТЬ.
Основана компания в 1950 году, трудятся в ней около 80 тыс человек. Меньше, чем в ЛУКОЙЛе ( около 100 тыс) или Роснефти ( 330 тыс).
В индексе МосБиржи Татнефть занимает 4 место.
Капитализация — 1,5 трлн рублей. Капитализация Роснефти, Лукойла, Газпрома значительно выше.

Около трети всех акций принадлежит Татарстану. Региону это выгодно, так как помогает наполнять бюджет. В 2023 году компания заплатила 89 р на акцию. Республика Татарстан заработала на этом около 67 млрд рублей.

Татнефть занимается не только добычей нефти, но и её переработкой, причем процент переработки нефти растёт.
Например, «ТАНЕКО» стало первым предприятием в России, которое смогло перейти на безмазутное производство, а также увеличило глубину переработки до 95 %.

( Читать дальше )