🔽 На российском рынке началась коррекция (индекс iMOEX снизился на 150 пунктов, с 3 200 до 3 050, это 4,7%)

Ничего страшного в этом нет. Пока на рынке коррекция, актуализирую для вас список идей, которые я открывал с целевыми ценами, рассчитанными по потенциальной прибыли компаний в 2023 году. Чем ниже цены на эти бумаги, тем более они привлекательные.

1) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/408 (цель — 315 руб.)
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/414 (цель — 0,033 руб.)
3) Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/279 (цель — 145 руб.)
4) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/383 (цель — 102 руб.)
5) Сургутнефтегаз Прив.: t.me/Vlad_pro_dengi/413 (цель — 55 руб.)
6) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/339 (цель — 560 руб.)
7) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/258 (цель — 6 400 руб.)
8) Татнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/406 (цель — 630 руб.)
9) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/402 (цель — 3 руб.)

💬 Б. Грэм, великий инвестор, автор книги «Разумный инвестор» и учитель У. Баффета, рекомендует воспринимать падения рынка так:

⚡Совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2023 года 14 августа

Татнефть по дивидендной политике отправляет на дивидендные выплаты не менее 50% от большей прибыли (МСФО или РСБУ).

Пока мы знаем данные только по РСБУ, Татнефть получила 128,1 млрд руб. прибыли. По МСФО прибыль обычно выше.

Минимальная дивидендная доходность составит 27,5 руб. на 1 акцию, это 4,9% от текущей цены в 560 руб. за штуку. За счет того, что прибыль по МСФО обычно выше, див доходность тоже может быть, но более 6% не жду.

Татнефть вторая позиция в моем портфеле, средняя 375 руб. за 1 акцию, продолжаю держать с целью 630 руб. за штуку. Обзор компании читайте в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/232 (цель повысил после отчетов)

Татнефть отчиталась по российским стандартам за 2-й квартал 2023 года

✔ Прибыль за 2-й квартал 2023 = 78 млрд руб.
✔Прибыль за 1-е полугодие 2023 = 128,1 млрд руб.



✔ Выручка за 2-й квартал 2023 = 288 млрд руб.

✔ Выручка за 1-е полугодие 2023 = 532 млрд руб.

Акции Татнефти достигли цены в 535 руб. за 1 штуку. 15 июня после анализа отчета за 1-й квартал, я поднял целевую цену до 550 руб. за 1 акцию из расчета, что компания заработает 200 млрд руб. прибыли за 2023 год: t.me/Vlad_pro_dengi/347. Результаты такие, что пора поднимать цель еще раз.

Прогноз по прибыли повышаю до 230 млрд руб., целевую цену до 600 руб. за 1 акцию (оптимистично даже 630 руб. за 1 акцию, там средний P/E = 7, что соответствует историческим значениям).

Если заплатят 50% от прибыли дивидендов, то за 1-е полугодие они могут составить до 5,2% на 1 акцию, 64 млрд руб. пойдет на выплаты.

Татнефть вторая позиция в моем портфеле, средняя 375 руб. за 1 акцию, продолжаю держать. Картинку приложил от БКС, чтобы вы лучше понимали динамику развития.

🇷🇺Индекс Московской биржи пробил отметку 3 000 пунктов и закрылся на максимуме за неделю

Одна из важных причин — рост нефти

✔ Нефть марки Brent торгуется по 83,7 $ / барр.
✔ Нефть марки Urals 68,8 $ / барр.

Дисконт (разница между Brent и Urals) постепенно сокращается, напомню, что страны G7 устанавливали потолок для 3-х стран по покупке Urals в 60 $ за баррель. На этом фоне нефтяники идут вверх.

Мои фавориты в нефтяном секторе, акции которых продолжаю держать:

1) Татнефть – тек. цена 517, моя средняя 374, (дивидендный гэп на 500 руб. закрыт за 2 недели), цель 550 руб.
2) Роснефть – тек. цена 500, моя средняя 471 руб. (дивиденды гэп на 482 закрыт за 2 дня), цель 565 руб.
3) Лукойл – тек. цена 5 825, моя средняя 4 818 (дивидендный гэп на 5 700 закрыт за 2 месяца), цель 6 200 руб.

Дождусь отчетов компаний, ожидаю, что они будут неплохие, и цели вверх можно будет пересмотреть, исходя из показателей прибыли.

🔼На нефть смотрю по-бычьи, вот тут: www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCSSTUS1&f=W интересная статистика, эта стратегические запасы нефти в США, они на самом низком уровне за последние 35 лет, много распродали в прошлом году Европе взамен российской нефти.

На весь 2023 год заложен дефицит в размере 2,93 трлн руб., или 2% ВВП.

Дефицит бюджета за полугодие = 2,595 трлн руб., то есть меньше целевого показателя. А был почти 3,5 млрд по итогам 1-го квартала.

В июне показатель улучшился на 813 млрд руб. по сравнению с маем.

Вот что слабый рубль делает 💲

На этом фоне Сбер уже 247. Дивгэпы Татнефти по состоянию на текущий момент 14 руб. вместо 28 руб., по Роснефти 8 руб. вместо 18 руб. Экспортеров поддерживает слабый рубль.

⛽️ Роснефть рекомендовала выплатить дивиденды за второе полугодие в размере 17,97 руб. на 1 акцию (доходность к текущей цене 4,1%)

Все в рамках ожиданий, вот мой вывод из обзора компании: «За 2022 год Роснефть уже выплатила 20,39 руб. на 1 акцию, если последует дивидендной политике, то заплатит еще минимум 18 руб. на акцию».

Нефтяники в целом улетели вверх на ожиданиях дивидендов и высоких цен на нефть во второй половине года, Лукойл подходит к цене 5 600, Татнефть – 450, Роснефть – 430. Уже не поднимается рука назвать их недооцененными, еще немного и будет адекватная цена.

В моем канале есть разборы всех нефтяных компаний России, и 7 мая делал пост с разбором всего нефтяного сектора, акции стоили дешевле на 15-20%, был хороший момент для входа. Сейчас потенциал роста сохраняется, но уже ограниченный. Цели по Лукойлу — 5 800, по Татнефти — 490, по Роснефти — 470. Везде цена указана без учета дивидендов.

Подпишитесь и читайте обзоры всех компаний нефтегазового сектора России в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi