А в завершении моей серии постов о развороте я напишу самый ценный совет, который вам просто никто не даст. Не ищите разворот, торгуйте в тренде.

В свое время этот совет поставим меня в ступор, потом я начала начала активно им пользоваться. Неужели кроме российских акций вам больше нечем торговать? 

Давайте просто пройдемся по сделкам в моем клубе, вы все поймете на примерах где мы зарабатываем, пока всем так нужны развороты в акциях. 

🔹 Про укрепление рубля пишу с начала года. О том, что рост слабый и будет шорт писала 15 апреля. Актуальные цели представила сразу после санкций 12 июня. Сделки держу по доллару с 91723

и по евро с 98615

Несмотря на сформированный отскок и формирование сигнала я вынуждена сопровождать сделку до ее реализации. Причина проста: не могу я пустить на самотек свои деньги, несмотря на то, что так делают многие. 

И здесь количество инструментов сопровождения открытых сделок масса. И волны, и вилы, и объемы, и индикаторы. Каждый должен подобрать себе рабочий инструмент, который удобен ему и подходит для его(ее) торговли. 

В этом посте я покажу простейщий пример, которому я научилась в свое время у одного очень достойного учителя. Это применение обычной трендовой линии и удержание сделки до ее пробоя.

На примере сделки по Аэрофлоту стоит ее держать до  пробоя трендовой (сейчас это примерно 57.30).

Точно также сигнал на продолжение тренда будет при пробое нисходящей: а там и объемы рядом, и дополнительная сделка ё

После того, как цена отскочила от одного из уровней накопления, нам необходимо подтвердить разворот и найти сигнал на вход. 

Напоминаю, что дополнительное ожидание ради подтверждения может сократить потенциальную прибыль, но резко увеличивает безопасность (эффективность) сделки.Для того, чтобы исключить вероятность ложного отскока нам необходимо дополнительно получить тройку коррекции. Визуально это консолидация около достигнутого максимума в ходе отскока. 

И тогда точкой входа становится экстремум внутри коррекционной тройки, который на изображении обозначен как точка В.

Стоп при этом выставляется на уровне последнего минимума всей коррекции.

Вот пример с Аэрофлотом:

Начнем с того, что дно я никогда не откупаю. Причина в особенностях моей торговли и анализа — объемах. На основе именно объемов я и буду сейчас показывать как оценивать рынок.

Обозначения на изображении:

Желтые линии — горизонтальные объемы на конкретных уровнях цены. 

Черный график — линейное представление графика цены.

Красным представлена зона накопления, т.е. место скопления больших объемов… При работе с графиком мы заранее не имеет представления, какой из уровней скопления объемов сможет развернуть цену. 👇

1️⃣ Каждый уровень большого скопления воспринимаем как зону потенциального разворота.

2️⃣ При прохождении зоны ориентируемся на следующую.

Подтверждение потенциального (но не подтвержденного разворота) является отскок от уровня. Если уровень имеет значение для рынка, мы висит резкий рост. Чем он более продолжителен, чем больше объемов в этом росте, тем он ценнее для нас. 

Однако, на графике указаны три варианта развития событий. Несмотря на отскок, цена может консолидироваться на месте, цена может пробить его вниз при повторном тесте, цена может развернуться и уйти вверх. Значит 👇

Одна из самых проблемных тем в торговле — сопровождение сделок. Особенно выражена эта проблема с работе со вторым и третьим эшелонами. Динамика здесь высокая, если упустить момент и вовремя не закрыться, цена уйти может значительно, тем самым ухудшив результат до нескольких раз. 

 Сегодня покажу два инструмента, в связке которые позволяет вам относительно легко находить место выхода из восходящего тренда. Советы, кстати, актуальны и для работы с голубыми фишками. 

Посмотрим процесс оценки поэтапно:

1️⃣ Добавляем на график индикатор RSI с полностью стандартными настройками.

2️⃣ На индикаторе находим зоны перепроданности (<30) и перекупленности (>70). Это потенциальные места разворота.

Если мы работаем с фьючерсом, мы обращаем внимание на следующие показатели (любой фьючерс и его параметры можно найти на сайте  Мосбирже). Для примера беру фьючерс на индекс ММВБ с экспирацией 20 июня. 

 Шаг цены — минимальное изменение цены на графике и в сделке.

 Стоимость шага цены — сколько это минимальное изменение для нас будет стоить.

 Гарантийное обеспечение — это залог, который с нас возьмут за 1 лот. Так реализовано плечо во фьючерсах. Вместо полной суммы вы резервируете этот размер.

 Как вы поняли из моей инструкции, при использовании фьючерса вы не платите за плечо, оно уже реализовано самим инструментом. Комиссии также ниже, чем при работе с акциями.

 Для расчета риска по сделке вы считаете количество пунктов до стопа, делите на шаг цены, а потом умножаете на стоимость шага цены. 

 Что касается экспирации — это дата, когда фьючерс прекратит свое существование. Нам необходимо закрыть сделку до этой даты.

Вот и вся разница с акциями. Не думаю, что это сложно, когда рассказано простым языком ❤️

Низколиквидные компании, действительно, могут быть весьма интересными для торговли в период роста всего рынка. Данный факт легко отслеживать через индекс ММВБ и отраслевые индексы. 

 Тем не менее в периоды коррекции второй и третий эшелоны являются весьма рискованными, особенно для новичков. 

 Если же вы все таки хотите работать с низколиквидными и высоковолатильными бумагами, воспользуйтесь моими рекомендациями:

🔹 Считайте риски по каждой сделке и работайте со стопами. Уровни для способ располагайте под накоплениями, но контролируйте вручную. 

🔹 Ищите активы с высокими объемами в течение последних недель-месяцев. Значит идет накопление, актив в скором времени выйдет в тренд.

🔹 Никогда не пересиживайте, низколиквиды — это не Сбер, Лукойл, Северсталь. Можно в просадку уйти быстро и надолго.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

А давайте поговорим о торговле не в ключе рабочих инструментов, способов анализа и поиска точек входа и выхода. Есть очень простой критерий того, что ваша торговля правильна и вы занимаетесь правильным делом. 

Ваша торговля должна приносить удовольствие даже по время коррекции рынка. Если так вы сможете ответить себе, пока рынок падает или стоит на месте, вы настоящий мастер 

Ведь что должно произойти, чтобы даже падение вызвало вашу улыбку? Закрыть сделки заранее, сократить риски в открытых сделках, перестроиться под краткосрочные сделки. 

Лично у меня с рынком особые отношения. Я люблю искать сделки, разбирать активы десятками в день, но могу легко взять паузу: устроить неделю выходных с семьей и улететь куда-нибудь подальше. И все это рынок мне разрешает без последствий. 

Три совета для моих дорогих подписчиков, чтобы рынок стал для вас местом удовлетворения, улыбок и денег:

1️⃣ Сформировать алгоритм торговли. Каждое действие = отдельный алгоритм. Это касается процесса анализа, поиска сигнала, входа, определения целей, процесса сопровождения. 

А давайте поговорим о потерях. Логично, что портфель снижается в стоимости на коррекции рынка. И да, все мы знаем любимое «подержу, отрастет». 

Проблема потери денег кроется не в самом падении, а в последующей фиксации этого убытка. Причин на самом деле две:

1️⃣ Неправильная интерпретация информации из аналитики. Пример: вы инвестор, держите бумаги годами и тут встречаете сообщение любимого аналитика закрывать, разворачиваемся. 

Вы должны понимать свой стиль торговли и стиль наставника. Если наставник — трейдер и работает на краткосрочных движениях, а при снижении перекладывается в другие бумаги, это не значит, что ваша не отрастет. Вот только зашли вы по цене своей, а вышли по цене наставника. Либо следовать сделкам наставника полностью, либо развивать собственную торговлю, иначе каша — в том числе и в результатах. (я за первый вариант, причины писала здесь t.me/Wise_Olga/2282)

2️⃣ Непонимание размера падения бумаги.

Желание пересидеть в бумаге понятно, но по мере неконтролируемого снижения растет желание избавиться от бумаги. Иногда ошибка в прогнозировании целей снижения становится причиной просадки на 20-30%, а бывает и больше. 

Сегодня хочу наглядно показать, что представляет из себя объем торгов и как устроено движение цены на самом деле. 

 В основе движения цены, понятно, лежит закон спроса и предложения. Больше покупают — цена растет, больше растут — цена падает. Но как именно?

В движении котировок участвуют только рыночные сделки, т.е. те сделки, которые реализуются прямо сейчас. Лимитные заявки влияют на рынок психологически, подталкивая участников к конкретным действиям относительно, как им кажется, действий крупных игроков. 

 Получается, что если на рынке есть продавец и покупатель. Представим, что продаем мы акции Сбера. Покупатель хочет взять за 100, продавец готов продать за 100. И вроде вы все логично, есть баланс, но в этом примере нет объема. Покупатель хочет купить 10 акций, а продавец готов продать (или у него только есть) 7 акций. Отсюда, 3 акции нужно «добрать» — если заявка была рыночная, значит 3 акции покупатель возьмет немного дороже, например по 101 рублю. 

 Получается, что рыночная цена — это цена текущая, на которой сформирован текущий тонкий баланс. Как только не будет хватать бумаг для покупки, покупатели будут готовы брать по более дорогой цене — котировки растут и, наоборот.